सिंपल मूविंग एवरेज ट्रेंड्स आउट स्टैंड बनाएं

मूविंग एवरेज (एमए) सबसे लोकप्रिय और अक्सर उपयोग किए जाने वाले तकनीकी संकेतकों में से एक है । मूविंग एवरेज की गणना करना आसान है और, एक बार चार्ट पर प्लॉट किए जाने के बाद, यह एक शक्तिशाली विज़ुअल ट्रेंड-स्पॉटिंग टूल है। आप अक्सर तीन प्रकार के चलती औसत के बारे में सुनेंगे: सरल, घातीय और रैखिक । शुरू करने के लिए सबसे अच्छी जगह सबसे बुनियादी समझ है: सरल चलती औसत (एसएमए)। आइए इस संकेतक पर एक नज़र डालें और यह व्यापारियों को अधिक मुनाफे की ओर रुझान का पालन करने में कैसे मदद कर सकता है।

ट्रेंडलाइनें 

रुझानों की समझ के बिना चलती औसत की पूरी समझ नहीं हो सकती है । एक प्रवृत्ति केवल एक मूल्य है जो एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ना जारी है। केवल तीन वास्तविक रुझान हैं जो प्रतिभूतियों का पालन कर सकते हैं:

• एक अपट्रेंड, या तेजी की प्रवृत्ति का मतलब है कि कीमत अधिक बढ़ रही है।
• एक गिरावट, या मंदी की प्रवृत्ति, साधन कीमत कम चल रहा है।
• एक बग़ल में प्रवृत्ति, जहां कीमत बग़ल में चल रही है।

रुझानों के बारे में याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि कीमतें शायद ही कभी एक सीधी रेखा में चलती हैं। इसलिए, मूविंग-एवरेज लाइनों का उपयोग किसी व्यापारी को प्रवृत्ति की दिशा को आसानी से पहचानने में मदद करने के लिए किया जाता है ।

मूविंग एवरेज कंस्ट्रक्शन

एक चलती औसत की पाठ्यपुस्तक परिभाषा एक निर्दिष्ट समय अवधि का उपयोग करते हुए सुरक्षा के लिए एक औसत मूल्य है । चलो एक उदाहरण के रूप में बहुत लोकप्रिय 50-दिवसीय चलती औसत लेते हैं। 50 दिनों की चलती औसत की गणना किसी भी सुरक्षा के पिछले 50 दिनों के समापन मूल्यों को लेने और उन्हें एक साथ जोड़कर की जाती है। इसके अलावा गणना से परिणाम इस अवधि में 50 की अवधि के आधार पर विभाजित किया जाता है। 50. दैनिक आधार पर चलती औसत की गणना करना जारी रखने के लिए, सबसे पुरानी संख्या को हाल के समापन मूल्य के साथ बदलें और एक ही गणित करें।

कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक औसत मूविंग एवरेज की कितनी देर या छोटी अवधि के लिए देख रहे हैं, मूल गणना समान है। परिवर्तन आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले समापन मूल्यों की संख्या में होगा। इसलिए, उदाहरण के लिए, एक 200-दिवसीय मूविंग एवरेज, 200 दिनों के लिए समापन मूल्य है, जिसे एक साथ अभिव्यक्त किया गया है और फिर 200 से विभाजित किया गया है। आप दो दिन के मूविंग एवरेज से लेकर 250-दिवसीय मूविंग एवरेज तक सभी प्रकार की मूविंग एवरेज देखेंगे।

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि चलती औसत की गणना करने के लिए आपके पास निश्चित संख्या में समापन मूल्य होना चाहिए। यदि कोई सुरक्षा एकदम नई है या केवल एक महीने पुरानी है, तो आप 50-दिवसीय चलती औसत नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास पर्याप्त संख्या में डेटा बिंदु नहीं होंगे।

इसके अलावा, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि हमने गणना में बंद कीमतों का उपयोग करने के लिए चुना है, लेकिन चलती औसत की गणना मासिक कीमतों, साप्ताहिक कीमतों, शुरुआती कीमतों या यहां तक ​​कि इंट्राडे कीमतों का उपयोग करके की जा सकती है ।

ऊपर दी गई चैट Google Inc. (Nasdaq: GOOG ) के स्टॉक चार्ट पर एक साधारण चलती औसत का एक उदाहरण है । नीली रेखा 50-दिवसीय चलती औसत का प्रतिनिधित्व करती है। उपरोक्त उदाहरण में, आप देख सकते हैं कि 2007 के अंत से रुझान कम हो रहा है। 2008 के जनवरी में Google शेयरों की कीमत 50-दिवसीय चलती औसत से नीचे गिर गई और नीचे की ओर जारी रही।

जब कीमत एक चलती औसत से नीचे जाती है, तो इसे एक साधारण ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मूविंग एवरेज के नीचे एक चाल (जैसा कि ऊपर दिखाया गया है) बताती है कि भालू मूल्य कार्रवाई के नियंत्रण में हैं और यह संभावना है कि संपत्ति कम हो जाएगी। इसके विपरीत, एक चलती औसत के ऊपर एक क्रॉस बताता है कि बैल नियंत्रण में हैं और एक चाल अधिक बनाने के लिए मूल्य तैयार हो सकता है।

मूविंग एवरेज का उपयोग करने के अन्य तरीके 

चलती औसत का उपयोग कई व्यापारियों द्वारा न केवल एक मौजूदा प्रवृत्ति की पहचान करने के लिए किया जाता है, बल्कि एक प्रवेश और निकास रणनीति के रूप में भी किया जाता है । सबसे सरल रणनीतियों में से एक दो या अधिक चलती औसत के क्रॉसिंग पर निर्भर करता है। मूल संकेत तब दिया जाता है जब अल्पकालिक औसत लंबी अवधि के चलती औसत से ऊपर या नीचे पार करता है। दो या अधिक चलती औसत आपको एक छोटी अवधि की चलती औसत की तुलना में लंबी अवधि की प्रवृत्ति को देखने की अनुमति देते हैं; यह यह निर्धारित करने के लिए एक आसान तरीका है कि क्या प्रवृत्ति ताकत हासिल कर रही है या यदि यह रिवर्स होने वाली है।

ऊपर दी गई चैट में दो मूविंग एवरेज, एक लॉन्ग-टर्म (50-दिन, ब्लू लाइन द्वारा दिखाया गया है) और दूसरे शॉर्ट-टर्म (15-दिन, ऑरेंज लाइन द्वारा दिखाए गए) का उपयोग किया जाता है। यह वही Google चार्ट है जो पहले चार्ट में दिखाया गया है, लेकिन दो चलती औसत के अलावा दोनों लंबाई के बीच के अंतर को स्पष्ट करने के लिए।

आप देखेंगे कि 50-दिवसीय चलती औसत मूल्य परिवर्तनों को समायोजित करने के लिए धीमी है क्योंकि यह अपनी गणना में अधिक डेटा बिंदुओं का उपयोग करता है। दूसरी ओर, 15-दिवसीय चलती औसत मूल्य परिवर्तनों का जवाब देने के लिए त्वरित है, क्योंकि अपेक्षाकृत कम समय क्षितिज के कारण गणना में प्रत्येक मूल्य का अधिक भार होता है । इस स्थिति में, एक क्रॉस रणनीति का उपयोग करके, आप 15-दिवसीय औसत को 50-दिवसीय चलती औसत से कम पार करने के लिए एक छोटी स्थिति के लिए प्रविष्टि के रूप में देखेंगे ।

ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑयल (AMEX: USO) का तीन महीने का चार्ट है, जिसमें दो सरल मूविंग एवरेज हैं। नारंगी रेखा छोटी, 15-दिवसीय चलती औसत है, जबकि नीली रेखा लंबी, 50-दिवसीय चलती औसत का प्रतिनिधित्व करती है। अधिकांश व्यापारी लंबी स्थिति शुरू करने और एक तेजी की प्रवृत्ति की शुरुआत की पहचान करने के लिए लंबी अवधि के चलती औसत से ऊपर अल्पकालिक चलती औसत के क्रॉस का उपयोग करेंगे ।

समर्थन और प्रतिरोध

समर्थन और प्रतिरोध, या छत और फर्श, तकनीकी विश्लेषण में एक ही चीज का संदर्भ देते हैं ।

• समर्थन तब स्थापित होता है जब एक मूल्य नीचे की ओर चल रहा होता है। एक बिंदु है जिस पर बिक्री दबाव कम हो जाता है, और खरीदार कदम रखने के लिए तैयार हैं। दूसरे शब्दों में, एक मंजिल स्थापित है।
• प्रतिरोध तब होता है जब एक कीमत ऊपर की ओर चल रही होती है। एक बिंदु आता है जब खरीद की ताकत कम हो जाती है, और विक्रेता इसमें कदम रखते हैं। यह एक छत की स्थापना करेगा।

या तो मामले में, एक चलती औसत एक प्रारंभिक समर्थन या प्रतिरोध स्तर को इंगित करने में सक्षम हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई सुरक्षा स्थापित अपट्रेंड में कम बह रही है, तो स्टॉक को 200-दिवसीय मूविंग एवरेज पर स्टॉक का समर्थन देखकर आश्चर्य नहीं होगा। दूसरी ओर, यदि कीमत कम हो रही है, तो कई व्यापारी स्टॉक को बड़े मूविंग एवरेज (50-दिवसीय, 100-दिवसीय, 200-दिवसीय एसएमएएस) के प्रतिरोध से उछाल के लिए देखेंगे।

जमीनी स्तर

मूविंग एवरेज शक्तिशाली उपकरण हैं। एक सरल चलती औसत गणना करना आसान है, जो इसे काफी जल्दी और आसानी से नियोजित करने की अनुमति देता है। एक चलती औसत की सबसे बड़ी ताकत एक व्यापारी को वर्तमान प्रवृत्ति की पहचान करने या संभावित प्रवृत्ति को उलटने में मदद करने की क्षमता है । मूविंग एवरेज सुरक्षा के लिए समर्थन या प्रतिरोध के स्तर की पहचान कर सकता है, या एक साधारण प्रविष्टि या निकास संकेत के रूप में कार्य कर सकता है। आप मूविंग एवरेज का उपयोग कैसे चुनते हैं यह पूरी तरह आप पर निर्भर है।