सूचक शुद्ध संपत्ति मूल्य (iNAV)
संकेतक शुद्ध संपत्ति मूल्य (iNAV) क्या है?
इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू (iNAV) एक निवेश की इंट्राडे नेट एसेट वैल्यू (NAV) का एक पैमाना है । INAV लगभग हर 15 सेकंड में बताया जाता है। यह निवेशकों को दिन भर के निवेश के मूल्य का माप देता है।
चाबी छीन लेना
- इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू (iNAV) एक निवेश की इंट्राडे नेट एसेट वैल्यू (NAV) का एक पैमाना है।
- इंडिकटिव नेट एसेट वैल्यू (iNAV) की गणना प्रत्येक 15 सेकंड में गणना एजेंट द्वारा की जाती है, आमतौर पर एक्सचेंज जो निवेश कर रहा है।
- बंद नेट-म्युचुअल फंड और एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) दोनों के लिए इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू (iNAV) की सूचना दी जा सकती है।
- सांकेतिक शुद्ध संपत्ति मूल्य (iNAV) के साथ आने के लिए, गणना एजेंट कुल संपत्ति मूल्य उत्पन्न करने के लिए पोर्टफोलियो में सभी प्रतिभूतियों की स्थापित कीमत का उपयोग करेगा; फिर फंड की देनदारियों को कुल संपत्ति से घटाया जाता है और शेष को शेयरों की संख्या से विभाजित किया जाता है।
संकेतक शुद्ध संपत्ति मूल्य (iNAV) को समझना
INAV एक गणना एजेंट द्वारा सूचित किया जाता है, आमतौर पर एक्सचेंज जो निवेश कर रहा है। एक INAV को बंद-बंद म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) दोनों के लिए रिपोर्ट किया जा सकता है ।
INAV फंड के एनएवी के रूप में उसी पद्धति का उपयोग करता है। गणना एजेंट पोर्टफोलियो में सभी प्रतिभूतियों की स्थापना की कीमत का उपयोग कुल परिसंपत्ति मूल्य उत्पन्न करने के लिए होगा। फंड की देनदारियों को कुल संपत्ति से घटाया जाता है और शेष को शेयरों की संख्या से विभाजित किया जाता है । गणना एजेंटों के पास दिन भर में हर 15 सेकंड में iNAV उत्पन्न करने के लिए फंड डेटा तक पहुंच होती है। कुछ मामलों में, iNAV को ट्रैकिंग उद्देश्यों के लिए अपना स्वयं का टिकर भी दिया जा सकता है।
इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू (iNAV) बनाम नेट एसेट वैल्यू (NAV)
INAV एक उपकरण है जो फंड ट्रेडिंग को उनके बराबर मूल्य के पास रखने में मदद करता है। INAV हर 15 सेकंड में रिपोर्ट करता है, यह एक फंड के मूल्य के लगभग वास्तविक समय के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। महत्वपूर्ण प्रीमियम और डिस्काउंट ट्रेडिंग से बचने के लिए iNAV की रिपोर्ट करने से फंड को मदद मिल सकती है।
क्लोज-एंड फंड्स और ईटीएफ नेट एसेट वैल्यू की गणना करते हैं क्योंकि उनकी स्थिति 1940 के निवेश कंपनी अधिनियम के तहत म्यूचुअल फंड निवेश के रूप में है । जबकि वे दैनिक शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य की गणना करते हैं, फंड खुले बाजार में शेयरों की तरह व्यापार करते हैं, बाजार मूल्य पर होने वाले लेनदेन के साथ।
लेखा NAV उनकी पंजीकृत स्थिति और प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) की आवश्यकता का एक कार्य है। प्रत्येक ट्रेडिंग डे के अंत में एक निवेश के एनएवी की गणना की जाती है।
विशेष ध्यान
प्रीमियम और छूट
चूंकि एक्सचेंज पर बंद-एंड फंड और ईटीएफ व्यापार करते हैं, वे अक्सर अपने एनएवी को प्रीमियम या छूट प्रदान करते हैं। INAV फंड्स को उनके अकाउंटिंग वैल्यू के ज्यादा करीब रखने में मदद कर सकता है (हालांकि अभी भी विचलन होता है)।
प्रीमियम और छूट कई कारणों से हो सकती हैं, और वे अक्सर कई फंडों के लिए एक सुसंगत प्रवृत्ति होती हैं। एक प्रीमियम तब हो सकता है जब निवेशक किसी फंड की अंतर्निहित होल्डिंग्स पर बुलिश होते हैं या फंड के प्रबंधन पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। आम तौर पर छूट तब होती है जब निवेशक फंड पर मंदी करते हैं या फंड के प्रबंधन पर संदेह करते हैं। वित्तीय बाजार रिपोर्टिंग की आपूर्ति, मांग और समय भी फंड के विनिमय व्यापार मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं।