क्वांट ट्रेडर बनने के चरण
काम पर आकर्षक वेतन, मोटी बोनस और रचनात्मकता के कारण मात्रात्मक व्यापार एक आकर्षक कैरियर विकल्प बन गया है। मात्रात्मक व्यापारी, या लघु के लिए, ट्रेडिंग के अवसरों की पहचान करने और प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने के लिए गणितीय मॉडल का उपयोग करते हैं। शैक्षणिक, सॉफ्टवेयर विकास और इंजीनियरिंग के उम्मीदवारों की आमद ने क्षेत्र को काफी प्रतिस्पर्धी बना दिया है। इस लेख में, हम देखेंगे कि क्वेंट क्या करते हैं और कौशल और शिक्षा की आवश्यकता है।
चाबी छीन लेना
- मात्रा व्यापारी मात्रात्मक विश्लेषण के आधार पर रणनीतियों का उपयोग करते हैं – गणितीय संगणना और संख्या क्रंचिंग – व्यापारिक संभावनाओं को खोजने के लिए जो सैकड़ों प्रतिभूतियों को शामिल कर सकते हैं।
- एक आकांक्षी क्वांट ट्रेडर को गणितीय रूप से सभी चीजों में असाधारण रूप से कुशल और रुचि रखने की आवश्यकता है – यदि आप जीवित नहीं हैं, सांस लेते हैं और सोते हैं, तो यह आपके लिए क्षेत्र नहीं है।
- गणित में स्नातक की डिग्री, वित्तीय इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री या मात्रात्मक वित्तीय मॉडलिंग या एमबीए सभी एक नौकरी स्कोरिंग के लिए सहायक होते हैं; कुछ विश्लेषकों ने एक पीएच.डी. इन या इसी तरह के क्षेत्रों में।
- एक उन्नत डिग्री खोना, एक उम्मीदवार को कम से कम नौकरी के प्रशिक्षण और डेटा विश्लेषक के रूप में अनुभव होना चाहिए; डेटा माइनिंग, रिसर्च, एनालिसिस और ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम के साथ अनुभव बहुत जरूरी है।
- व्यापारियों को नरम कौशल की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि दबाव में पनपने की क्षमता, लंबे समय के बावजूद ध्यान बनाए रखना, एक गहन, आक्रामक वातावरण और पेट की असफलताओं और सफलता की खोज में असफलताओं का सामना करना।
क्वांट ट्रेडर्स वास्तव में क्या करते हैं?
शब्द “क्वांट” शब्द मात्रात्मक से लिया गया है, जिसका अर्थ अनिवार्य रूप से संख्याओं के साथ काम करना है। कंप्यूटर एडेड एल्गोरिदम ट्रेडिंग और हाई-फ़्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की उन्नति का मतलब है कि डेटा की एक बड़ी मात्रा का विश्लेषण किया जाना है। उपलब्ध मूल्य और उद्धरण डेटा पर शोध करें, लाभदायक व्यापारिक अवसरों की पहचान करें, प्रासंगिक व्यापारिक रणनीतियों का विकास करें और स्व-विकसित कंप्यूटर कार्यक्रमों का उपयोग करते हुए बिजली की तेज गति के अवसरों को भुनाने के लिए। संक्षेप में, एक क्वांट ट्रेडर को गहन गणित ज्ञान, व्यावहारिक ट्रेडिंग एक्सपोजर और कंप्यूटर कौशल का संतुलित मिश्रण चाहिए।
मात्रा व्यापारी निवेश फर्मों, हेज फंडों और बैंकों के लिए काम कर सकते हैं, या वे स्वामित्व वाले व्यापारी हो सकते हैं, निवेश के लिए अपने स्वयं के धन का उपयोग कर सकते हैं।
तकनीकी कौशल
एक आकांक्षी मात्रा कम से कम, वित्त, गणित और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक पृष्ठभूमि होनी चाहिए। इसके अलावा, quants में निम्नलिखित कौशल और पृष्ठभूमि होनी चाहिए:
- संख्याएँ, संख्याएँ और संख्याएँ: मात्रा व्यापारियों को गणित और मात्रात्मक विश्लेषण के साथ असाधारण रूप से अच्छा होना चाहिए । उदाहरण के लिए, यदि सशर्त संभाव्यता, तिरछापन, कुर्तोसिस और VaR जैसे शब्द परिचित नहीं हैं, तो आप शायद एक मात्रा होने के लिए तैयार नहीं हैं। गणित का गहन ज्ञान डेटा पर शोध करने, परिणामों का परीक्षण करने और पहचान की गई व्यापार रणनीतियों को लागू करने के लिए बहुत जरूरी है। व्यापार रणनीतियों की पहचान की, कार्यान्वित एल्गोरिदम और व्यापार निष्पादन के तरीके जितना संभव हो उतना मूर्खतापूर्ण होना चाहिए। वर्तमान में बिजली की तेजी से व्यापारिक दुनिया में, जटिल संख्या-क्रंचिंग ट्रेडिंग एल्गोरिदम बाजार के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं। यहां तक कि क्वांट व्यापारी की ओर से अंतर्निहित अवधारणा में एक छोटी सी गलती से एक बड़ा व्यापारिक नुकसान हो सकता है।
- शिक्षा और प्रशिक्षण: आमतौर पर नए कॉलेज स्नातकों के लिए क्वांट ट्रेडर के रूप में नौकरी करना मुश्किल होता है। एक अधिक विशिष्ट कैरियर पथ डेटा अनुसंधान विश्लेषक के रूप में शुरू हो रहा है और कुछ वर्षों के बाद एक मात्रा बन गया है। वित्तीय इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री की तरह शिक्षा, मात्रात्मक वित्तीय मॉडलिंग में डिप्लोमा या नियमित एमबीए के दौरान मात्रात्मक धाराओं में ऐच्छिक उम्मीदवारों को एक शुरुआत दे सकते हैं। ये पाठ्यक्रम सैद्धांतिक अवधारणाओं और क्वांट ट्रेडिंग के लिए आवश्यक उपकरणों के व्यावहारिक परिचय को कवर करते हैं।
- ट्रेडिंग अवधारणाएं: Quants से यह उम्मीद की जाती है कि वे अपनी अनूठी ट्रेडिंग रणनीतियों और मॉडलों को खरोंच से डिजाइन करें और साथ ही स्थापित मॉडल को अनुकूलित करें। एक मात्रा में ट्रेडिंग उम्मीदवार को लोकप्रिय व्यापारिक रणनीतियों के साथ-साथ प्रत्येक के संबंधित फायदे और नुकसान का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए।
- प्रोग्रामिंग कौशल: क्वांट व्यापारियों को डेटा माइनिंग, रिसर्च, विश्लेषण और स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम से परिचित होना चाहिए। वे अक्सर उच्च-आवृत्ति ट्रेडिंग या एल्गोरिथम ट्रेडिंग में शामिल होते हैं। कम से कम एक प्रोग्रामिंग भाषा की अच्छी समझ एक जरूरी है, और उम्मीदवार जितने अधिक कार्यक्रम जानते हैं, उतना ही बेहतर है। सी ++, जावा, पायथन, और पर्ल कुछ सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। MATLAB और स्प्रेडशीट जैसे उपकरणों के साथ परिचित, और बड़े डेटा और डेटा संरचना जैसे अवधारणाएं एक प्लस है।
- कंप्यूटर का उपयोग: मूल्य और उद्धरण वाले वास्तविक समय के डेटा पर Quants अपने स्वयं के एल्गोरिदम को लागू करते हैं। उन्हें ब्लूमबर्ग टर्मिनल की तरह किसी भी संबंधित सिस्टम से परिचित होना चाहिए, जो डेटा फीड और सामग्री प्रदान करता है। उन्हें चार्टिंग और विश्लेषण सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों और स्प्रेडशीट के साथ भी सहज होना चाहिए और ऑर्डर प्लेस करने के लिए ब्रोकर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए।
$ 125,000 – $ 500,000 +
उन्नत आंकड़ों के साथ अनुभवी व्यापारियों के लिए आरक्षित उच्च अंत के साथ (हाल ही में एक हेज फंड में काम कर रहे हैं), हाल के आंकड़ों के अनुसार, मात्रा व्यापारियों के लिए भुगतान की सीमा।
सॉफ्ट स्किल्स
उपर्युक्त तकनीकी कौशल से परे, मात्रा व्यापारियों को भी नरम कौशल की आवश्यकता होती है। निवेश बैंकों या हेज फंडों में नियुक्त होने वालों को कभी-कभी अपनी विकसित अवधारणाओं को फंड मैनेजरों को पेश करने और अनुमोदन के लिए उच्च-अप की आवश्यकता हो सकती है। क्वेंट आमतौर पर ग्राहकों के साथ बातचीत नहीं करते हैं और वे अक्सर एक विशेष टीम के साथ काम करते हैं, इसलिए औसत संचार कौशल पर्याप्त हो सकते हैं। इसके अलावा, एक मात्रा व्यापारी के पास निम्न नरम कौशल होना चाहिए:
- एक व्यापारी का स्वभाव: हर कोई एक व्यापारी की तरह सोच और कार्य नहीं कर सकता है। सफल व्यापारी हमेशा नवीन व्यापारिक विचारों की तलाश में रहते हैं, बदलते बाजार की परिस्थितियों के अनुकूल होने, तनाव के तहत पनपने और लंबे समय तक काम करने के घंटों को स्वीकार करने में सक्षम होते हैं। नियोक्ता इन लक्षणों के लिए उम्मीदवारों का अच्छी तरह से आकलन करते हैं। कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट भी देते हैं।
- जोखिम लेने की क्षमता: वर्तमान समय की व्यापारिक दुनिया बेहोश दिल के लिए नहीं है। कंप्यूटर पर निर्भरता के साथ मार्जिन और लीवरेज्ड ट्रेडिंग के सौजन्य से, नुकसान एक व्यापारी की उपलब्ध पूंजी से अधिक मात्रा में पहुंच सकता है। इच्छुक उम्मीदवारों को जोखिम प्रबंधन और जोखिम शमन तकनीकों को समझना चाहिए। एक सफल मात्रा में 10 ट्रेड हो सकते हैं, पहले आठ पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, और केवल पिछले दो ट्रेडों से लाभ हो सकता है।
- विफलता के साथ सहज: एक मात्रा नवीन व्यापारिक विचारों की तलाश में रहती है। यहां तक कि अगर एक विचार मूर्खतापूर्ण लगता है, तो गतिशील बाजार की स्थिति इसे एक हलचल प्रदान कर सकती है। कई आकांक्षी क्वांट ट्रेडर्स असफल हो जाते हैं क्योंकि वे एक विचार पर अटक जाते हैं और शत्रुतापूर्ण बाजार की स्थितियों के बावजूद इसे काम करने की कोशिश करते रहते हैं। उन्हें असफलता स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है और इस तरह वे अपनी अवधारणा को छोड़ देने को तैयार नहीं हैं। दूसरी ओर, सफल क्वेंट एक गतिशील टुकड़ी दृष्टिकोण का पालन करते हैं और जैसे ही वे मौजूदा मॉडल में चुनौतियां पाते हैं, अन्य मॉडल और अवधारणाओं पर जल्दी से आगे बढ़ते हैं।
- अभिनव मानसिकता: व्यापारिक दुनिया अत्यधिक गतिशील है, और कोई भी अवधारणा लंबे समय तक पैसा नहीं बना सकती है। एल्गोरिदम के खिलाफ ढेर किए गए एल्गोरिदम के साथ और प्रत्येक दूसरों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, केवल बेहतर और अद्वितीय रणनीतियों के साथ ही जीवित रह सकता है। एक मात्रा में लाभदायक अवसरों को जब्त करने के लिए नए नवीन व्यापारिक विचारों की तलाश जारी रखने की आवश्यकता है जो जल्दी से गायब हो सकते हैं। यह कभी न खत्म होने वाला चक्र है।
तल – रेखा
क्वांट ट्रेडिंग के लिए वित्त, गणित और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में उन्नत स्तर के कौशल की आवश्यकता होती है। बड़ी तनख्वाह और आसमान छूते बोनस कई उम्मीदवारों को आकर्षित करते हैं, इसलिए यह पहली नौकरी पाना एक चुनौती हो सकती है। इसके अलावा, निरंतर सफलता के लिए निरंतर नवाचार, जोखिम के साथ आराम और लंबे समय तक काम करने की आवश्यकता होती है।