स्विंग ट्रेडिंग
स्विंग ट्रेडिंग क्या है?
स्विंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग की एक शैली है जो कुछ दिनों से लेकर कई हफ्तों तक स्टॉक में (या किसी भी वित्तीय उपकरण) में अल्पकालिक से मध्यम अवधि के लाभ पर कब्जा करने का प्रयास करती है। व्यापार के अवसरों की तलाश के लिए स्विंग व्यापारी मुख्य रूप से तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं। ये व्यापारी मूल्य रुझानों और पैटर्न के विश्लेषण के अलावा मौलिक विश्लेषण का उपयोग कर सकते हैं ।
चाबी छीन लेना
- स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेडों को शामिल करना होता है जो प्रत्याशित मूल्य चाल से लाभ के लिए कई महीनों तक कई दिनों तक रहता है।
- स्विंग ट्रेडिंग रातोंरात और सप्ताहांत के जोखिम के लिए एक व्यापारी को उजागर करती है, जहां कीमत में अंतर हो सकता है और निम्नलिखित सत्र को काफी अलग कीमत पर खोल सकता है।
- स्विंग व्यापारी स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट के आधार पर स्थापित जोखिम / इनाम अनुपात का उपयोग करके लाभ ले सकते हैं, या वे तकनीकी संकेतक या मूल्य कार्रवाई आंदोलनों के आधार पर लाभ या हानि ले सकते हैं।
स्विंग ट्रेडिंग को समझना
आमतौर पर, स्विंग ट्रेडिंग में एक से अधिक ट्रेडिंग सत्रों के लिए लंबे या छोटे स्थिति को शामिल करना शामिल है, लेकिन आमतौर पर कई हफ्तों या कुछ महीनों से अधिक नहीं होता है। यह एक सामान्य समय सीमा है, क्योंकि कुछ ट्रेड कुछ महीनों से अधिक समय तक चल सकते हैं, फिर भी व्यापारी उन्हें स्विंग ट्रेडों पर विचार कर सकते हैं। एक ट्रेडिंग सत्र के दौरान स्विंगिंग ट्रेड भी हो सकता है, हालांकि यह एक दुर्लभ परिणाम है जो अत्यंत अस्थिर परिस्थितियों के बारे में लाया जाता है।
स्विंग ट्रेडिंग का लक्ष्य संभावित मूल्य चाल का हिस्सा हासिल करना है। जबकि कुछ व्यापारी बहुत सारे आंदोलन के साथ अस्थिर शेयरों की तलाश करते हैं, दूसरों को अधिक शांत स्टॉक पसंद कर सकते हैं। या तो मामले में, स्विंग ट्रेडिंग यह पहचानने की प्रक्रिया है कि किसी परिसंपत्ति की कीमत अगले स्थान पर जाने की संभावना है, किसी स्थिति में प्रवेश करना, और फिर लाभ का एक हिस्सा कैप्चर करना अगर यह कदम भौतिक हो जाता है।
सफल स्विंग व्यापारी केवल अपेक्षित मूल्य चाल का एक हिस्सा पकड़ने के लिए देख रहे हैं, और फिर अगले अवसर पर आगे बढ़ते हैं।
स्विंग ट्रेडिंग सक्रिय ट्रेडिंग के सबसे लोकप्रिय रूपों में से एक है, जहां व्यापारी तकनीकी विश्लेषण के विभिन्न रूपों का उपयोग करके मध्यवर्ती अवधि के अवसरों की तलाश करते हैं।
कई स्विंग ट्रेडर्स जोखिम / इनाम के आधार पर ट्रेडों का आकलन करते हैं। किसी परिसंपत्ति के चार्ट का विश्लेषण करके वे यह निर्धारित करते हैं कि वे कहां प्रवेश करेंगे, जहां वे एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, और फिर अनुमान लगाएंगे कि वे लाभ के साथ बाहर निकल सकते हैं। यदि वे एक सेटअप पर $ 1 प्रति शेयर का जोखिम उठा रहे हैं जो कि $ 3 लाभ का उत्पादन कर सकता है, तो यह एक अनुकूल जोखिम / इनाम अनुपात है। दूसरी ओर, $ 1 को जोखिम में डालने के लिए $ 1 या केवल $ 0.75 बनाने के लिए अनुकूल नहीं है।
ट्रेडों की अल्पकालिक प्रकृति के कारण स्विंग व्यापारी मुख्य रूप से तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं। उस ने कहा, विश्लेषण को बढ़ाने के लिए मौलिक विश्लेषण का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक स्विंग ट्रेडर एक स्टॉक में तेजी से सेटअप देखता है, तो वे यह सत्यापित करना चाहते हैं कि परिसंपत्ति के मूल तत्व अनुकूल दिखते हैं या सुधार भी कर रहे हैं।
स्विंग व्यापारी अक्सर दैनिक चार्ट पर अवसरों की तलाश करेंगे और एक सटीक प्रविष्टि, हानि को रोकने और लाभ लेने के स्तर को खोजने के लिए 1-घंटे या 15-मिनट के चार्ट देख सकते हैं ।
पेशेवरों
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दिन के व्यापार की तुलना में इसे व्यापार करने के लिए कम समय की आवश्यकता होती है।
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यह बाजार के झूलों के थोक पर कब्जा करके अल्पकालिक लाभ क्षमता को अधिकतम करता है।
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व्यापारी विशेष रूप से तकनीकी विश्लेषण पर भरोसा कर सकते हैं, ट्रेडिंग प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं।
विपक्ष
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व्यापार स्थिति रातोंरात और सप्ताहांत के बाजार जोखिम के अधीन हैं।
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अचानक बाजार के उलटने से काफी नुकसान हो सकता है।
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स्विंग ट्रेडर्स अक्सर अल्पकालिक बाजार चालों के पक्ष में दीर्घकालिक रुझान को याद करते हैं।
डे ट्रेडिंग बनाम स्विंग ट्रेडिंग
बाजार बंद होने से पहले पदों को बंद कर दिया । सामान्यीकृत करने के लिए, दिन के कारोबार की स्थिति एक दिन तक सीमित होती है जबकि स्विंग ट्रेडिंग में कई दिनों से लेकर हफ्तों तक हिस्सेदारी होती है।
रात भर रखने से, स्विंग व्यापारी रात भर के जोखिम की अप्रत्याशितता को जन्म देता है जैसेकि स्थिति के खिलाफ अंतराल या नीचे।ओवरनाइट रिस्क लेने से, स्विंग ट्रेड आमतौर पर दिन की ट्रेडिंग की तुलना में छोटे स्थिति के आकार के साथ किया जाता है (यह मानते हुए कि दोनों व्यापारियों के खाते समान आकार के हैं)।दिन के व्यापारी आमतौर पर बड़े आकार के आकार का उपयोग करतेहैं और 25% केदिन के ट्रेडिंग मार्जिन काउपयोग कर सकते हैं।
स्विंग व्यापारियों की भी 50% की मार्जिन या लीवरेज तक पहुंच है। इसका मतलब यह है कि यदि व्यापारी को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए मंजूरी दे दी जाती है, तो उन्हें केवल $ 50,000 के मौजूदा मूल्य के साथ व्यापार के लिए पूंजी में $ 25,000 लगाने की आवश्यकता होती है।
स्विंग ट्रेडिंग रणनीति
एक स्विंग व्यापारी बहु-दिन चार्ट पैटर्न की तलाश करता है। कुछ अधिक सामान्य पैटर्न में चलती औसत क्रॉसओवर, कप-एंड-हैंडल पैटर्न, सिर और कंधे पैटर्न, झंडे, और त्रिकोण शामिल हैं। एक ठोस व्यापारिक योजना तैयार करने के लिए अन्य संकेतकों के अलावा प्रमुख उलट कैंडलस्टिक्स का उपयोग किया जा सकता है ।
अंततः, प्रत्येक स्विंग ट्रेडर एक योजना और रणनीति तैयार करता है जो उन्हें कई ट्रेडों में बढ़त देता है। इसमें ट्रेड सेटअप की तलाश शामिल है जो परिसंपत्ति की कीमत में अनुमानित आंदोलनों की ओर ले जाती है। यह आसान नहीं है, और हर बार कोई रणनीति या सेटअप काम नहीं करता है। अनुकूल जोखिम / इनाम के साथ, हर बार जीतना आवश्यक नहीं है। ट्रेडिंग रणनीति के जोखिम / इनाम जितना अधिक अनुकूल होगा, कई ट्रेडों पर समग्र लाभ का उत्पादन करने के लिए इसे जीतने की आवश्यकता कम होती है।
एप्पल में स्विंग-ट्रेड का वास्तविक-विश्व उदाहरण
ऊपर दिए गए चार्ट में एक अवधि दिखाई गई है जहां Apple ( AAPL ) की कीमत अधिक थी। इसके बाद एक छोटे कप और हैंडल पैटर्न का इस्तेमाल किया गया, जो अक्सर स्टॉक के उच्च स्तर से ऊपर जाने पर मूल्य वृद्धि की निरंतरता का संकेत देता है।
इस मामले में:
- मूल्य $ 192.70 के पास संभावित खरीद को ट्रिगर करते हुए, हैंडल से ऊपर उठता है।
- स्टॉप लॉस लगाने के लिए एक संभावित स्थान संभाल के नीचे है, जो आयत द्वारा चिह्नित है, $ 187.50 के पास।
- प्रवेश और स्टॉप-लॉस के आधार पर, व्यापार के लिए अनुमानित जोखिम $ 5.20 प्रति शेयर ($ 192.70 – $ 182.50) है।
- यदि एक संभावित इनाम की तलाश है, जो कम से कम दो बार जोखिम है, तो $ 203.10 ($ 192.70 + (2 * $ 5.20)) के ऊपर कोई भी मूल्य यह प्रदान करेगा।