परीक्षा
टेस्ट क्या है?
तकनीकी विश्लेषण और व्यापार में, एक परीक्षण तब होता है जब किसी शेयर की कीमत बाजार द्वारा स्थापित समर्थन या प्रतिरोध स्तर तक पहुंचती है । यदि स्टॉक समर्थन और प्रतिरोध स्तरों के भीतर रहता है, तो परीक्षण पास हो जाता है। हालांकि, अगर स्टॉक की कीमत नए चढ़ाव और / या नई ऊंचाई तक पहुंच जाती है, तो परीक्षण विफल हो जाता है। दूसरे शब्दों में, तकनीकी विश्लेषण के लिए, मूल्य स्तरों का परीक्षण यह देखने के लिए किया जाता है कि क्या पैटर्न या संकेत सटीक हैं।
चाबी छीन लेना
- तकनीकी विश्लेषण में एक परीक्षण, बाद के मूल्य कार्रवाई में दृढ़ रखने के लिए एक संकेत, पैटर्न या अन्य संकेतक की क्षमता को संदर्भित करता है।
- कई तकनीकी परीक्षण मौजूद हैं, जिनमें विशेष रूप से रेंज-बाउंड बनाम ट्रेंडिंग बाजारों के लिए इरादा है।
- स्टॉक या अन्य परिसंपत्ति में प्रतिरोध या समर्थन स्तरों की पुष्टि करने के लिए अक्सर टेस्ट का उपयोग किया जाता है।
टेस्ट को समझना
लोकप्रिय तकनीकी संकेतक जो व्यापारियों और निवेशकों को समर्थन और प्रतिरोध स्तरों का परीक्षण करने के लिए उपयोग करते हैं, उनमें ट्रेंड लाइन्स, मूविंग एवरेज, और राउंड नंबर शामिल हैं। उदाहरण के लिए, कई निवेशक प्रमुख फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट स्तर और गान कोण का उपयोग करना शामिल है।
नीचे दिए गए चार्ट में एसएंडपी 500 को 200-दिवसीय चलती औसत का परीक्षण दिखाया गया है:
जब स्टॉक की कीमत प्रमुख समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्रों के पास आती है, तो व्यापारियों को वॉल्यूम की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए । यदि मात्रा बढ़ रही है, तो इस बात की अधिक संभावना है कि जब यह स्तर समस्या में वृद्धि के कारण इन स्तरों का परीक्षण करेगा तो मूल्य विफल हो जाएगा। दूसरी ओर, गिरावट की मात्रा, यह सुझाव देती है कि परीक्षण पास हो सकता है क्योंकि स्टॉक में नए स्तर तक टूटने के लिए पर्याप्त भागीदारी नहीं हो सकती है। एक स्टॉक रेंज-बाउंड मार्केट और ट्रेंडिंग मार्केट दोनों में समर्थन और प्रतिरोध स्तर का परीक्षण कर सकता है।
रेंज-बाउंड मार्केट टेस्ट
जब कोई स्टॉक रेंज-बाउंड होता है, तो मूल्य अक्सर ट्रेडिंग रेंज की ऊपरी और निचली सीमाओं का परीक्षण करता है। यदि व्यापारी एक ऐसी रणनीति का उपयोग कर रहे हैं जो समर्थन खरीदती है और प्रतिरोध बेचती है, तो उन्हें एक व्यापार में प्रवेश करने से पहले कीमत की पुष्टि करने के लिए इन सीमाओं के कई परीक्षणों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक बार एक स्थिति में, व्यापारियों को समर्थन या प्रतिरोध के अगले परीक्षण के विफल होने की स्थिति में स्टॉप-लॉस ऑर्डर देना चाहिए।
ट्रेंडिंग मार्केट टेस्ट
एक अपट्रेंडिंग मार्केट में, पिछला प्रतिरोध समर्थन बन जाता है, जबकि डाउनट्रेंडिंग मार्केट में, पिछला समर्थन प्रतिरोध बन जाता है। एक बार जब कीमत एक नए उच्च या निम्न स्तर पर आ जाती है, तो यह अक्सर प्रवृत्ति की दिशा में फिर से शुरू करने से पहले इन स्तरों का परीक्षण करने के लिए पुन: प्रयास करता है। मोमेंटम व्यापारी पिछले स्विंग उच्च या स्विंग लो के परीक्षण का उपयोग कर सकते हैं यदि वे प्रारंभिक ब्रेकआउट का पीछा करते थे, तो अधिक अनुकूल मूल्य पर स्थिति में प्रवेश करने के लिए। एक रोकने के नुकसान आदेश व्यापार बंद करने के लिए करता है, तो प्रवृत्ति अप्रत्याशित रूप से उलट सीधे परीक्षण क्षेत्र के नीचे रखा जाना चाहिए।