व्यापार श्रेणी
ट्रेडिंग रेंज क्या है?
एक व्यापारिक सीमा तब होती है जब एक सुरक्षा समय की लगातार उच्च और निम्न कीमतों के बीच ट्रेड करती है। सुरक्षा की ट्रेडिंग रेंज के शीर्ष अक्सर मूल्य प्रतिरोध प्रदान करते हैं, जबकि ट्रेडिंग रेंज के नीचे आमतौर पर मूल्य समर्थन प्रदान करता है।
चाबी छीन लेना
- ट्रेडिंग रेंज एक निश्चित ट्रेडिंग अवधि में उच्च और निम्न कीमतों के बीच अंतर को संदर्भित करता है।
- रेंज-बाउंड ट्रेडिंग को समय के साथ एक निश्चित सीमा में रहने की कीमतों की विशेषता है।
- एक ट्रेडिंग रेंज एक समर्थन मूल्य और एक प्रतिरोध मूल्य दोनों की विशेषता है, जिसके बीच कीमत में उतार-चढ़ाव होता है।
- ट्रेडिंग रेंज में प्रवेश करने या बाहर निकलने के लिए, व्यापारी कई तकनीकी संकेतकों का उपयोग करते हैं, जैसे वॉल्यूम और मूल्य कार्रवाई।
ट्रेडिंग रेंज को समझना
जब कोई स्टॉक अपनी ट्रेडिंग रेंज से गुजरता या गिरता है, तो इसका मतलब आमतौर पर गति (सकारात्मक या नकारात्मक) इमारत होती है। एक ब्रेकआउट तब होता है जब किसी ट्रेडिंग रेंज के ऊपर एक सुरक्षा की कीमत टूट जाती है, जबकि एक ब्रेकडाउन तब होता है जब मूल्य एक ट्रेडिंग रेंज के नीचे आता है। आमतौर पर, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन अधिक विश्वसनीय होते हैं जब वे एक बड़ी मात्रा के साथ होते हैं, जो व्यापारियों और निवेशकों द्वारा व्यापक भागीदारी का सुझाव देते हैं।
कई निवेशक एक ट्रेडिंग रेंज की अवधि को देखते हैं। बड़ी ट्रेंडिंग चालें अक्सर विस्तारित सीमा-बंधी अवधि का पालन करती हैं। दिन के व्यापारी अक्सर ट्रेडिंग सत्र के पहले आधे घंटे की ट्रेडिंग रेंज का उपयोग अपनी इंट्रा डे रणनीतियों के संदर्भ बिंदु के रूप में करते हैं । उदाहरण के लिए, एक व्यापारी एक शेयर खरीद सकता है यदि वह अपनी शुरुआती ट्रेडिंग सीमा से ऊपर टूट जाता है।
रंग और अस्थिरता
चूंकि मूल्य अस्थिरता को जोखिम के बराबर के रूप में देखा जाता है, एक सुरक्षा की व्यापारिक सीमा सापेक्ष जोखिम का एक अच्छा संकेतक है। एक रूढ़िवादी निवेशक प्रतिभूतियों की तुलना में कम कीमत के उतार-चढ़ाव के साथ प्रतिभूतियों को तरजीह देता है जो कि महत्वपूर्ण लाभ के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। ऐसा निवेशक वित्तीय, प्रौद्योगिकी और वस्तुओं जैसे अधिक चक्रीय (या उच्च- बीटा ) क्षेत्रों के बजाय उपयोगिताओं, स्वास्थ्य देखभाल और दूरसंचार जैसे अधिक स्थिर क्षेत्रों में निवेश करना पसंद कर सकता है । सामान्यतया, उच्च-बीटा क्षेत्रों में कम-बीटा क्षेत्रों की तुलना में व्यापक रेंज हो सकती है।
ट्रेडिंग रेंज रणनीतियाँ
रेंज-बाउंड ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग रणनीति है जो मूल्य चैनलों में स्टॉक ट्रेडिंग पर पहचान और पूंजीकरण करना चाहती है । प्रमुख समर्थन और प्रतिरोध स्तर खोजने और उन्हें क्षैतिज ट्रेंडलाइन के साथ जोड़ने के बाद, एक व्यापारी निचले ट्रेंडलाइन समर्थन (चैनल के नीचे) पर एक सुरक्षा खरीद सकता है और इसे ऊपरी ट्रेंडलाइन प्रतिरोध (चैनल के ऊपर) में बेच सकता है।
समर्थन और प्रतिरोध
यदि एक सुरक्षा एक अच्छी तरह से स्थापित ट्रेडिंग रेंज में है, तो व्यापारी खरीद सकते हैं जब कीमत उसके समर्थन में आती है और प्रतिरोध के स्तर तक पहुंचने पर बेचती है। तकनीकी संकेतक, जैसे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI), स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर, और कमोडिटी चैनल इंडेक्स (CCI), का उपयोग ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों की पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है, जब एक ट्रेडिंग रेंज के भीतर मूल्य दोलन होता है।
उदाहरण के लिए, एक व्यापारी एक लंबी स्थिति में प्रवेश कर सकता है जब एक शेयर की कीमत समर्थन पर कारोबार कर रही है, और आरएसआई 30 से नीचे एक ओवरसोल्ड रीडिंग देता है। वैकल्पिक रूप से, व्यापारी एक छोटी स्थिति खोलने का फैसला कर सकता है जब आरएसआई ओवरबॉट में ऊपर चला जाता है। 70. जोखिम को कम करने के लिए ट्रेडिंग रेंज के बाहर स्टॉप-लॉस ऑर्डर रखा जाना चाहिए।
ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन
व्यापारी एक व्यापारिक सीमा से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की दिशा में प्रवेश कर सकते हैं । इस कदम के वैध होने की पुष्टि करने के लिए, व्यापारियों को वॉल्यूम और मूल्य कार्रवाई जैसे अन्य संकेतकों का उपयोग करना चाहिए।
उदाहरण के लिए, शुरुआती ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के साथ-साथ ट्रेडिंग रेंज के बाहर कई बंद होने पर वॉल्यूम में उल्लेखनीय वृद्धि होनी चाहिए। मूल्य का पीछा करने के बजाय, व्यापारी एक व्यापार में प्रवेश करने से पहले एक रिट्रेसमेंट की प्रतीक्षा करना चाहते हैं । उदाहरण के लिए, एक खरीद सीमा आदेश को ट्रेडिंग रेंज के शीर्ष से ठीक ऊपर रखा जा सकता है, जो अब एक समर्थन स्तर के रूप में कार्य करता है। एक ब्रेक-लॉस ऑर्डर ट्रेडिंग रेंज के विपरीत दिशा में एक असफल ब्रेकआउट से बचाने के लिए बैठ सकता है।
एक ट्रेडिंग रेंज का उदाहरण
इस चार्ट में, एक व्यापारी ने देखा होगा कि स्टॉक नवंबर के अंत और दिसंबर की शुरुआत में मूल्य चैनल बनाने के लिए शुरू हो रहा था। शुरुआती चोटियों के बनने के बाद, व्यापारी ने इन ट्रेंडलाइनों के आधार पर क्रमशः तीन छोटे ट्रेडों और प्रतिरोध और समर्थन स्तरों के साथ दो लंबे ट्रेडों के आधार पर लंबे और छोटे ट्रेडों को रखना शुरू कर दिया होगा। स्टॉक अभी तक ट्रेंडलाइन से एक ब्रेकआउट का संकेत नहीं देता है , जो रेंज-बाउंड ट्रेडिंग रणनीति का अंत होगा।