अस्थिरता स्टॉप के साथ मुनाफे को अधिकतम करें
सक्रिय व्यापारी जीवित रहते हैं क्योंकि वे प्रारंभिक स्टॉप लॉस प्रोटेक्शन का उपयोग करते हैं और साथ ही ट्रेलिंग स्टॉप को भी तोड़ने या मुनाफे में बंद करने के लिए उपयोग करते हैं। कई व्यापारी घंटों का समय बिताते हैं जिसे वे सही प्रविष्टि बिंदु मानते हैं, लेकिन कुछ एक ही समय एक ध्वनि निकास बिंदु बनाते हैं। यह एक ऐसी स्थिति पैदा करता है जहां व्यापारी बाजार की दिशा के बारे में सही होते हैं, लेकिन किसी भी विशाल लाभ में भाग लेने में विफल होते हैं क्योंकि बाजार में रैलिंग या उनके दिशा में टूटने से पहले उनका अनुगामी रोक मारा गया था। ये स्टॉप आमतौर पर समय से पहले हिट हो जाते हैं क्योंकि व्यापारी आमतौर पर उन्हें चार्ट बनाने या एक डॉलर की राशि के अनुसार रखता है।
इस लेख का उद्देश्य बाजार की अस्थिरता के अनुसार स्टॉप रखने की अवधारणा से पाठक को परिचित कराना है । अतीत में इन्वेस्टोपेडिया ने औसत सच सीमा (एटीआर) के आधार पर एक अस्थिरता रोक का उपयोग करने के विषय को कवर किया है । यह लेख एटीआर स्टॉप की तुलना अन्य उच्च अस्थिरता, बाजार के झूले और एक गान कोण के आधार पर करता है ।
चाबी छीन लेना
- व्यापारी उन्हें स्टॉप्स बनाने में मदद करने के लिए अस्थिरता संकेतकों का उपयोग कर सकते हैं जो उन्हें ट्रेडों से बाहर निकलने और मुनाफे को अधिकतम करने की अनुमति देते हैं।
- औसत सच सीमा (एटीआर) एक बाजार में अस्थिरता संकेतक है जो आमतौर पर वास्तविक रेंज संकेतकों की एक श्रृंखला के 14-दिवसीय सरल चलती औसत से प्राप्त होता है।
- अस्थिरता रोक एटीआर के एक से अधिक लेता है, समापन मूल्य से इसे जोड़ता या घटाता है, और इस कीमत पर स्टॉप को रखता है।
- बाजार में उतार-चढ़ाव के अन्य प्रकारों में वे स्टॉप शामिल हैं, जिनकी गणना एक निश्चित समय में उच्चतम या सबसे कम के संदर्भ में की जाती है, एक स्विंग चार्ट जो बाजार को एक प्रवृत्ति के अंदर ऊपर और नीचे स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, और एक गण कोण जो एक पर चलता है प्रवृत्ति की दिशा में गति की समान दर।
कार्य पद्धति से बाहर निकलें
ध्वनि निकास पद्धति विकसित करने की तीन कुंजी यह निर्धारित करना है कि उचित स्टॉप प्लेसमेंट के लिए किस अस्थिरता संकेतक का उपयोग किया जाए, स्टॉप को इस तरह क्यों रखा जाए और यह विशेष अस्थिरता कैसे काम करती है। यह लेख एक व्यापार का उदाहरण भी दिखाएगा जहां अस्थिरता अधिकतम लाभ को रोकती है। अंत में, लेख को संतुलित रखने के लिए मैं विभिन्न प्रकार के स्टॉप के फायदे और नुकसान पर चर्चा करूंगा।
प्रारंभिक रोक
अनिवार्य रूप से दो प्रकार के स्टॉप ऑर्डर हैं। प्रारंभिक रोक और अनुगामी रोक। प्रारंभिक रोक आदेश प्रविष्टि आदेश निष्पादित होने के तुरंत बाद रखा जाता है। यह प्रारंभिक रोक आमतौर पर मूल्य स्तर से कम या अधिक स्तर पर लगाई जाती है, यदि उल्लंघन किया जाता है तो व्यापार में होने के उद्देश्य को नकार दिया जाएगा।
उदाहरण के लिए, यदि कोई खरीद आदेश निष्पादित किया जाता है क्योंकि समापन मूल्य एक चलती औसत से अधिक था तो प्रारंभिक रोक आमतौर पर चलती औसत के संदर्भ में रखी जाती है। इस उदाहरण में, प्रारंभिक स्टॉप को चलती औसत के तहत एक पूर्व निर्धारित बिंदु पर रखा जा सकता है।
एक अन्य उदाहरण एक व्यापार में प्रवेश करना होगा जब बाजार एक स्विंग टॉप को पार करता है और अंतिम स्विंग के नीचे शुरुआती स्टॉप को रखता है या ट्रेंड लाइन के तहत शुरुआती स्टॉप के साथ अपट्रेंड लाइन पर खरीद करता है। प्रत्येक मामले में, प्रारंभिक स्टॉप प्रवेश संकेत से संबंधित है।
अनुगामी रोक
आपके व्यापार की दिशा में बाजार की चाल के बाद एक अनुगामी रोक आमतौर पर रखा जाता है। एक उदाहरण के रूप में चलती औसत का उपयोग करते हुए, एक अनुगामी रोक मूविंग औसत के तहत पालन करेगा क्योंकि मूल प्रविष्टि को मूल्य में सराहना की जाती है। स्विंग चार्ट प्रविष्टि के आधार पर एक लंबी स्थिति के लिए, अनुगामी रोक प्रत्येक बाद के उच्च तल के नीचे रखा जाएगा। अंत में, यदि खरीद संकेत एक अपट्रेंड लाइन पर उत्पन्न हुआ था, तो एक अनुगामी रोक ट्रेंड लाइन के तहत एक बिंदु पर प्रवृत्ति रेखा का पालन करेगा।
एक अस्थिरता स्टॉप का निर्धारण
प्रत्येक उदाहरण में, स्टॉप को एक संदर्भ बिंदु (यानी, चलती औसत, स्विंग और ट्रेंड लाइन) के तहत पूर्व निर्धारित राशि के आधार पर कीमत पर रखा गया था। स्टॉप के पीछे तर्क यह है कि यदि पूर्व निर्धारित राशि से संदर्भ बिंदु का उल्लंघन किया जाता है, तो मूल कारण व्यापार को पहले स्थान पर निष्पादित किया गया था। पूर्वनिर्धारित बिंदु आमतौर पर व्यापक बैकिंग द्वारा तय किया जाता है ।
इस तरह से लगाए गए स्टॉप आमतौर पर बेहतर व्यापारिक परिणाम देते हैं, क्योंकि कम से कम, उन्हें तार्किक तरीके से रखा जाता है। कुछ व्यापारी पदों में प्रवेश करते हैं तो विशिष्ट डॉलर की राशियों के आधार पर स्थान बंद हो जाता है। उदाहरण के लिए, वे बाजार में लंबे समय तक जाते हैं और प्रवेश के तहत एक निश्चित डॉलर की राशि पर रोक लगाते हैं। इस प्रकार का रोक आमतौर पर सबसे अधिक बार मारा जाता है क्योंकि इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। व्यापारी डॉलर की राशि पर रोक को आधार बना रहा है जिसका प्रवेश से कोई लेना-देना नहीं है। कुछ व्यापारियों को लगता है कि यह एक सुसंगत स्तर पर घाटे को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है लेकिन वास्तव में, इसका परिणाम अधिक बार हिट होना बंद हो जाता है।
यदि आप किसी बाजार का पर्याप्त अध्ययन करते हैं, तो आपको यह देखने में सक्षम होना चाहिए कि प्रत्येक बाजार की अपनी अनूठी अस्थिरता है। दूसरे शब्दों में, इसमें सामान्य औसत दर्जे का आंदोलन होता है। यह आंदोलन प्रवृत्ति के साथ या प्रवृत्ति के खिलाफ हो सकता है। अधिकतर इसका उपयोग उन चालों के संदर्भ में किया जाता है जो प्रवृत्ति के विरुद्ध हैं। इस आंदोलन को बाजार के शोर के रूप में जाना जाता है । सर्वश्रेष्ठ ट्रेडिंग सिस्टम शोर का सम्मान करते हैं, और सबसे अच्छा स्टॉप शोर के बाहर रखा जाता है। बाजार के शोर का निर्धारण करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक बाजार की अस्थिरता का अध्ययन करना है।
क्या उम्मीद करें
अस्थिरता मूल रूप से एक निश्चित अवधि में बाजार से उम्मीद करने की गति है। व्यापारियों को उपयोग करने के लिए अस्थिरता के सर्वोत्तम उपायों में से एक औसत सही सीमा (एटीआर) है। एक अस्थिरता स्टॉप एटीआर के एक से अधिक लेता है, इसे बंद से जोड़ता है या घटाता है, और इस कीमत पर स्टॉप को रखता है। स्टॉप केवल अपट्रेंड्स के दौरान उच्चतर, डाउनट्रेंड्स के दौरान कम या बग़ल में बढ़ सकता है। एक बार ट्रेलिंग स्टॉप स्थापित हो जाने के बाद, इसे कभी भी बदतर स्थिति में नहीं ले जाना चाहिए।
स्टॉप के पीछे तर्क यह है कि व्यापारी इस तथ्य को स्वीकार करता है कि बाजार में प्रवृत्ति के खिलाफ शोर होगा, लेकिन इस शोर को गुणा करके एटीआर द्वारा मापा जाता है, उदाहरण के लिए, दो या तीन और इसे जोड़ने या घटाना। बंद, शोर से बाहर रखा जाएगा। इस कदम को पूरा करने से, व्यापारी अपनी स्थिति को लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम हो सकता है, जिससे व्यापार को सफलता का एक बेहतर मौका मिल सकता है।
बाजार की अस्थिरता के आधार पर अन्य प्रकार के स्टॉप वे स्टॉप हैं जिनकी गणना एक निश्चित समय अवधि में उच्चतम या सबसे कम के संदर्भ में की जाती है, एक स्विंग चार्ट जो बाजार को एक प्रवृत्ति के अंदर और नीचे बढ़ने की अनुमति देता है, और एक गान कोण जो प्रवृत्ति की दिशा में गति की एक समान दर से आगे बढ़ता है।
अस्थिरता रोक उदाहरण
जब अस्थिरता के साथ काम करना बंद हो जाता है, तो किसी को ट्रेडिंग रणनीति के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा । प्रत्येक अस्थिरता सूचक की अपनी विशेषताएं हैं विशेष रूप से खुले लाभ की मात्रा के बारे में जो प्रवृत्ति के साथ रहने के प्रयास में वापस दी गई हैं।
यह चार्ट दिखाता है कि छोटी स्थिति में विभिन्न स्टॉप कैसे लागू किए जाएंगे । इस उदाहरण में चार प्रकार के अनुगामी स्टॉप का उपयोग किया गया है। पिछले 20 दिनों की सबसे ऊँची, 20-दिन की औसत ट्रू रेंज बार 2 प्लस हाई, स्विंग चार्ट टॉप और डाउनट्रेन गेन एंगल।
ऊपर दिए गए आंकड़े में, तीर इंगित करता है कि ट्रेड के सामान्य पाठ्यक्रम के दौरान अनुगामी अस्थिरता स्टॉप्स में से प्रत्येक को कहां निष्पादित किया गया होगा।
20 दिनों का सबसे ऊँचा भाग
चार्ट को देखते हुए, कोई यह देखेगा कि 20 दिनों का सबसे ऊँचा स्टॉप सबसे धीमी गति से आगे बढ़ने वाला स्टॉप है, और यह सबसे अधिक खुला मुनाफा दे सकता है, लेकिन साथ ही साथ ट्रेडर को डाउनट्रेंड के अधिकांश अवसरों पर कब्जा करने का सबसे अच्छा मौका देता है ।
20 दिन एटीआर
20 दिन का एटीआर स्टॉप 2 + उच्च चलता रहता है जब तक कि बाजार कम ऊंचाई बना रहा है। यह स्टॉप कभी भी ऊपर नहीं जाता है भले ही शीर्ष ऊपर जाता है। यह गिरावट के दौरान पहुंचे सबसे निचले स्तर पर बना हुआ है। क्योंकि यह कभी भी उच्चतर नहीं होता है, यह अन्य ट्रेलिंग स्टॉप की तुलना में कम लाभ देता है। इस स्टॉप का नुकसान यह है कि इसे ट्रेंड में जल्दी ही अंजाम दिया जा सकता है, इस प्रकार इससे बड़ी गिरावट में भागीदारी को रोका जा सकता है।
झूला चार्ट
स्विंग चार्ट बाजार की प्रवृत्ति का अनुसरण करता है जैसा कि निचले टॉप और निचले बॉटम्स की एक श्रृंखला द्वारा परिभाषित किया गया है। जब तक वर्तमान शीर्ष पिछले शीर्ष से कम है, तब तक व्यापार सक्रिय रहता है। ट्रेंड टॉप पार हो जाने के बाद, व्यापार को रोक दिया जाता है । इस प्रकार की अनुगामी अस्थिरता रोक स्विंग्स के आकार के आधार पर बड़ी मात्रा में खुला लाभ दे सकती है। व्यापार बंद यह है कि यह व्यापारी को एक बड़े कदम में भाग लेने की अनुमति दे सकता है।
गन एंगल
आखिरी ट्रेलिंग स्टॉप गेन एंगल स्टॉप है। गान कोण व्यापार प्रविष्टि से तुरंत पहले उच्चतम ऊंचाई से शुरू होता है। इस उदाहरण में Gann कोण चार और आठ सेंट प्रति दिन की गति की एक समान दर से नीचे जाते हैं। जैसे ही बाजार नीचे जाता है, कोणों के बीच की दूरी चौड़ी हो जाती है। इसका मतलब यह है कि ट्रेडर खुले मुनाफे की एक बड़ी राशि वापस दे सकता है जिसके आधार पर गन्न कोण को अनुगामी रोक के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में चुना जाता है। इसके अलावा, यदि गलत एंगल चुना जाता है, तो समय से पहले एक व्यापार को रोक दिया जा सकता है।
एक अस्थिरता के ठहराव से सबसे अधिक लाभ उठाने वाली ट्रेडिंग प्रणाली एक ट्रेंडिंग सिस्टम है। ट्रेडर केवल ट्रेंड इंडिकेटर का उपयोग करता है जैसे कि मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन, या स्विंग चार्ट का उपयोग ट्रेंड को निर्धारित करने के लिए फिर एक अस्थिरता स्टॉप का उपयोग करके खुली स्थिति को ट्रेल करता है। इस प्रकार का स्टॉप शोर के बाहर स्टॉप रखकर व्हीप्स को रोकने में सक्षम हो सकता है।
अत्यधिक अस्थिर या दिशाहीन बाजार सबसे खराब स्थिति है जिसके तहत अस्थिरता रोकने का उपयोग करके व्यापार किया जाता है। इन शर्तों के तहत, स्टॉप अक्सर हिट होने की संभावना है।
तल – रेखा
स्वभाव से, एक ट्रेंड ट्रेडिंग सिस्टम हमेशा कुछ खुले मुनाफे को वापस दे देगा जब एक अनुगामी रोक के साथ उपयोग किया जाता है। इसे रोकने का एकमात्र तरीका लाभ लक्ष्य निर्धारित करना है । हालांकि, लाभ लक्ष्य निर्धारित करने से व्यापार पर लाभ की मात्रा सीमित हो सकती है। अस्थिरता के आधार पर कुछ अनुगामी स्टॉप एक बड़ी प्रवृत्ति को पकड़ने से रोक सकते हैं यदि स्टॉप को बहुत बार स्थानांतरित किया जाता है। अन्य अस्थिरता-आधारित अनुगामी स्टॉप खुले लाभ का बहुत अधिक “वापस दे सकते हैं”। अनुगामी स्टॉप के इन विभिन्न रूपों के साथ अध्ययन और प्रयोग के माध्यम से, कोई भी अनुकूलन कर सकता है जो स्टॉप अपने व्यापारिक उद्देश्यों को पूरा करता है।