कैंडलस्टिक्स लाइट लॉजिकल ट्रेडिंग का रास्ता

में समझौता बेसिक कैंडलस्टिक चार्ट हम इतिहास और जापानी मोमबत्ती चार्टिंग की कला की मूल बातें पर देखा। यहां हम कैंडलस्टिक पैटर्न का विश्लेषण करने के तरीके में गहराई से देखते हैं।

कला के पीछे सिद्धांत

कैसे विश्लेषण करने के लिए सीखने से पहले मोमबत्ती चार्ट, हम यह समझना होगा कि मोमबत्ती पैटर्न की जरूरत है, सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, केवल एक निश्चित समय पर बाजार के लिए व्यापारियों की प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तथ्य यह है कि मानव अक्सर स्थितियों के लिए प्रतिक्रिया करता है कि कैंडलस्टिक चार्ट विश्लेषण काम करने की अनुमति देता है।

डॉटकॉम बुलबुले में भाग लेने वाले कई निवेशकों ने उस समय से पहले, एक सार्वजनिक कंपनी में एक भी शेयर नहीं खरीदा था। शीर्ष पर वॉल्यूम रिकॉर्ड तोड़ रहे थे और स्मार्ट पैसा स्टॉक मार्केट को छोड़ना शुरू कर रहा था। कंप्यूटर और नए ऑनलाइन ट्रेडिंग खातों से लैस सैकड़ों हजारों नए निवेशक पल के डॉटकॉम स्वाद खरीदने और बेचने के लिए अपने डेस्क पर बैठे थे । लेमिंग्स की तरह, इन नए खिलाड़ियों ने पहले कभी नहीं देखे गए स्तर पर लालच लिया, और लंबे समय से पहले, उन्होंने अपने पैरों के चारों ओर बाजार को दुर्घटनाग्रस्त देखा।

JDSU अगस्त 1999 से मार्च 2000 तक लंबी बुलिंग मोमबत्तियाँ दिखाता है। स्रोत: TradeStation

आइए एक नज़र डालते हैं कि उस दौरान कई निवेशकों का पसंदीदा क्या था। उपरोक्त चार्ट पर जेडीएस यूनिपेज की यह प्रस्तुति लंबी तेजी वाली मोमबत्तियों को पहचानने का एक सबक है, जो कंपनी के स्टॉक मूल्य के रूप में अगस्त 1999 के अंत में $ 25 क्षेत्र से मार्च 2000 में एक उत्कृष्ट $ 140 प्लस में स्थानांतरित हो गई। बस संख्या को देखें सात महीने की सवारी के दौरान लंबी हरी मोमबत्तियाँ।

पैटर्न का विश्लेषण

व्यापारी याद रखना चाहिए कि एक पैटर्न केवल एक मोमबत्ती शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह भी व्यापार दिनों की संख्या के ऊपर एक संख्या या मोमबत्ती की श्रृंखला हो सकता है।

एक उलट मोमबत्ती पैटर्न कैंडलस्टिक्स की एक संख्या या श्रृंखला है जो आम तौर पर एक स्टॉक या कमोडिटी में विश्लेषण किए जा रहे ट्रेंड रिवर्सल दिखाते हैं। हालांकि, रुझानों का निर्धारण करना बहुत मुश्किल हो सकता है। शायद यह ग्रेगरी एल। मॉरिस द्वारा समझाए गए अध्याय में उन्होंने जॉन जे। मर्फी के क्लासिक, “फाइनेंशियल मार्केट्स के तकनीकी विश्लेषण” के लिए लिखा था:

एक गंभीर विचार है कि पैटर्न को पहचानने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि या तो तेजी या मंदी पैटर्न से पहले बाजार की प्रवृत्ति है। आपके पास अपट्रेंड में एक तेजी से उलट पैटर्न नहीं हो सकता है। आपके पास कैंडलस्टिक्स की एक श्रृंखला हो सकती है जो तेजी के पैटर्न से मिलती जुलती है, लेकिन अगर प्रवृत्ति ऊपर है तो यह एक तेज जापानी मोमबत्ती पैटर्न नहीं है। इसी तरह, आप डाउनट्रेंड में एक मंदी उलट मोमबत्ती पैटर्न नहीं कर सकते।

जापानी कैंडलस्टिक चार्टिंग को अगले स्तर तक ले जाने वाले व्यापारी पढ़ेंगे कि इसमें 40 या उससे अधिक पैटर्न हो सकते हैं जो रिवर्सल का संकेत देंगे। एक दिन के उलटफेर में कैंडलस्टिक्स जैसे कि हथौड़े और लटकाने वाले पुरुष बनते हैं । एक हथौड़ा एक छाता है जो मूल्य में गिरावट के बाद प्रकट होता है और, कैंडलस्टिक पेशेवरों के अनुसार, नीचे से “हथौड़ा” की कार्रवाई से आता है। यदि कोई स्टॉक या कमोडिटी खुल जाती है और पूरे सत्र में मूल्य गिरता है, तो शुरुआती मूल्य के करीब वापस आने के लिए, पेशेवरों ने इसे हथौड़ा कहा।

एक लटकता हुआ आदमी पहचानने और समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक छाता है जो एक रैली के बाद विकसित होता है । छाया शरीर से दुगनी होनी चाहिए। लंबी रैली के बाद दिखाई देने वाले पुरुषों को फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। यदि फांसी के दिन के लिए एक ट्रेडिंग रेंज पिछले दिन की पूरी ट्रेडिंग रेंज से ऊपर है, तो एक गैप डे संकेत दिया जा सकता है।

चलो दो चार्ट देखें, एक हथौड़ा के साथ और दूसरा एक लटकते हुए आदमी के साथ। पहले चार्ट्स लुसेंट टेक्नोलॉजीज और एक क्लासिक हैंगिंग मैन को दर्शाता है। तीन दिनों के बाद एक बढ़ती हुई कीमत, लटकता हुआ आदमी दिखाई देता है। अगले दिन, शेयर की कीमत 20% से अधिक कम हो जाती है। दूसरा चार्ट 2001 की अवधि से एक हथौड़ा दिखाता है जब नॉर्टेल नेटवर्क $ 55- $ 70 रेंज में व्यापार कर रहा था। कीमतों में गिरावट के दो दिनों के बाद हथौड़ा दिखाई देता है और प्रभावी ढंग से स्लाइड को रोक देता है, स्टॉक मूल्य के साथ नौ-दिन चलने की शुरुआत $ 11 तक बढ़ जाती है।

ल्यूसेंट टेक्नोलॉजीज के एक चार्ट में एक बुनियादी फांसी आदमी पैटर्न। स्रोत: TradeStation

2001 में नॉर्टल के चार्ट में एक हथौड़ा पैटर्न। स्रोत: TradeStation

आप में से जो तकनीकी विश्लेषण के इस क्षेत्र का अधिक गहराई से पता लगाना चाहते हैं, उनके लिए स्टीव नाइसन द्वारा लिखित पुस्तकें देखें। उन्होंने कई पाठ्यपुस्तकों को लिखा है, जो कि एक नौसिखिया भी कैंडलस्टिक चार्टिंग को बेहतर ढंग से समझने के लिए उपयोग कर सकता है।

तल – रेखा

तथ्य यह है मनुष्य अक्सर स्थितियों पर प्रतिक्रिया है कि सामूहिक रूप से क्या काम करने के लिए कैंडलस्टिक चार्ट विश्लेषण की अनुमति देता है। यह समझकर कि ये पैटर्न आपको क्या बता रहे हैं, आप केवल भीड़ का अनुसरण करने के बजाय, इष्टतम ट्रेडिंग निर्णय लेना सीख सकते हैं। याद रखें कि यह आपका पैसा है – इसे बुद्धिमानी से निवेश करें।