ट्रेड स्टॉक ट्रेंड के लिए व्यापारी सीसीआई (कमोडिटी चैनल इंडेक्स) का उपयोग कैसे करते हैं

ट्रेड स्टॉक ट्रेंड्स के लिए व्यापारी सीसीआई (कमोडिटी चैनल इंडेक्स) का उपयोग कैसे करते हैं?

सीसीआई, या कमोडिटी चैनल सूचकांक, डोनाल्ड लैम्बर्ट, एक द्वारा विकसित की गई तकनीकी विश्लेषक जो मूल रूप में सूचक प्रकाशितजिंसों पत्रिका (अबवायदा 1980 में)  इसके नाम के बावजूद, सीसीआई किसी भी बाजार में इस्तेमाल किया जा सकता है और बस नहीं है के लिए वस्तुओं ।

CCI की गणना निम्न सूत्र से की जाती है:

(विशिष्ट मूल्य – सरल चलती औसत) / (0.015 x मीन विचलन)

CCI को मूल रूप से दीर्घकालिक प्रवृत्ति परिवर्तनों को विकसित करने के लिए विकसित किया गया था लेकिन व्यापारियों द्वारा सभी बाजारों या टाइमफ्रेम पर उपयोग के लिए अनुकूलित किया गया है।  कई समय सीमा के साथ ट्रेडिंग अधिक सक्रिय व्यापारियों के लिए सिग्नल खरीदने या बेचने के लिए प्रदान करता है। व्यापारी अक्सर ट्रेंडबैक को अलग करने और व्यापार संकेतों को उत्पन्न करने के लिए प्रमुख प्रवृत्ति को स्थापित करने के लिए और अल्पकालिक चार्ट पर लंबी अवधि के चार्ट पर CCI का उपयोग करते हैं।

चाबी छीन लेना

• CCI एक मार्केट इंडिकेटर है जिसका इस्तेमाल मार्केट मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए किया जाता है जो खरीदने या बेचने का संकेत दे सकता है।
• CCI एक विशिष्ट समय अवधि में औसत मूल्य की वर्तमान कीमत की तुलना करता है।
• विभिन्न रणनीतियों विभिन्न तरीकों से CCI का उपयोग कर सकती हैं, जिसमें प्रमुख रुझानों, पुलबैक, या उस बिंदु में प्रवेश बिंदुओं को स्थापित करने के लिए कई समय सीमा का उपयोग करना शामिल है।
• CCI पर आधारित कुछ ट्रेडिंग रणनीतियाँ कई झूठे संकेतों का उत्पादन कर सकती हैं या जब ट्रेडों में बदलाव हो सकता है तो ट्रेडों को खो सकती हैं।

रणनीतियों और संकेतक नुकसान के बिना नहीं हैं, और रणनीति मानदंडों को समायोजित करने और संकेतक अवधि बेहतर प्रदर्शन प्रदान कर सकती है। यद्यपि सभी प्रणालियां ट्रेडों को खोने के लिए अतिसंवेदनशील होती हैं, स्टॉप-लॉस रणनीति को लागू करने से कैप रिस्क में मदद मिल सकती है, और आपके बाजार और समय सीमा पर लाभप्रदता के लिए सीसीआई रणनीति का परीक्षण ट्रेडों को शुरू करने से पहले एक योग्य पहला कदम है।

ट्रेड स्टॉक ट्रेंड को समझने के लिए ट्रेडर्स सीसीआई (कमोडिटी चैनल इंडेक्स) का उपयोग कैसे करते हैं

सीसीआई संकेतक

CCIसमय की अवधि में वर्तमान मूल्य की औसत कीमत सेतुलनाकरता है।सूचक सकारात्मक या नकारात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ने, शून्य से ऊपर या नीचे उतार-चढ़ाव करता है।जबकि अधिकांश मूल्य, लगभग 75%, -100 और +100 के बीच आते हैं, लगभग 25% मूल्य इस सीमा के बाहर आते हैं, जो मूल्य आंदोलन में बहुत कमजोरी या ताकत का संकेत देते हैं।

CCI गणना में उपरोक्त चार्ट 30 अवधियों का उपयोग करता है;चूंकि चार्ट एक मासिक चार्ट है, प्रत्येक नई गणना सबसे हाल के 30 महीनों पर आधारित है।20 और 40 अवधि के सीसीआई भी आम हैं।

एकअवधि कीमत सलाखों की संख्या को संदर्भित करती है जो संकेतक इसकी गणना में शामिल करेगा।मूल्य पट्टियाँ एक-मिनट, पाँच-मिनट, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, या आपके चार्ट पर आपके द्वारा सुलभ किसी भी समय-सीमा हो सकती हैं। 

जितनी अधिक अवधि (गणना में अधिक बार) को चुना जाता है, उतना ही कम सूचक अक्सर -100 या +100 से बाहर चला जाएगा।अल्पकालिक व्यापारी एक छोटी अवधि (गणना में कम मूल्य वाली पट्टी) पसंद करते हैं क्योंकि यह अधिक संकेत प्रदान करता है, जबकि लंबी अवधि के व्यापारी और निवेशक लंबी अवधि जैसे 30 या 40 पसंद करते हैं। लंबे समय तक दैनिक या साप्ताहिक चार्ट का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है। टर्म ट्रेडर्स, जबकि शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्स इंडिकेटर को प्रति घंटा चार्ट या यहां तक ​​कि एक मिनट के चार्ट पर भी लागू कर सकते हैं।

संकेतक गणना स्वचालित रूप से सॉफ्टवेयर या एक Stockcharts.com, Freestockcharts.com जैसे, और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म Thinkorswim और मेटाट्रेडर सभी सीसीआई सूचक प्रदान करते हैं।

जब CCI +100 से ऊपर होता है, तो इसका मतलब है कि कीमत संकेतक द्वारा मापी गई औसत कीमत से अच्छी है।जब संकेतक -100 से नीचे होता है, तो कीमत औसत कीमत से ठीक नीचे होती है।

CCI मूल रणनीति

CCI को ट्रैक करने के लिए एक मूल CCI रणनीति का उपयोग किया जाता है +100 से ऊपर की गति के लिए, जो कि-100 संकेतों को खरीदती है, और नीचे -100 के आंदोलनों को उत्पन्न करती है, जो बेचने या लघु व्यापार संकेतों कोउत्पन्न करतीहै।  निवेशक केवल संकेतों को खरीदना चाहते हैं, जब बेचने के संकेत मिलते हैं, तब बाहर निकल सकते हैं और फिर खरीद संकेत होने पर फिर से निवेश कर सकते हैं।

2011 में साप्ताहिक चार्ट ने एक विक्रय संकेत उत्पन्न किया जब CCI -100 से नीचे गिर गया।इसने लंबे समय तक व्यापारियों को बताया होगा कि एक संभावित गिरावट चल रही थी।अधिक सक्रिय व्यापारियों ने इसे शॉर्ट-सेल सिग्नल के रूप में भी इस्तेमाल किया हो सकता है।यह चार्ट दर्शाता है कि 2012 की शुरुआत में एक खरीद संकेत ट्रिगर किया गया था, और लंबी स्थिति खुली रहती है जब तक कि सीसीआई -100 से नीचे नहीं जाता है।

एकाधिक समयसीमा CCI रणनीति

CCI का उपयोग कई टाइमफ्रेम पर भी किया जा सकता है। एक लंबी अवधि के चार्ट का उपयोग प्रमुख प्रवृत्ति को स्थापित करने के लिए किया जाता है, जबकि एक छोटी अवधि के चार्ट में पुलबैक और प्रवेश बिंदुओं की स्थापना होती है। अधिक सक्रिय व्यापारी आमतौर पर एक कई समय-सीमा की रणनीति का उपयोग करते हैं, और एक को दिन के कारोबार के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि “लॉन्ग टर्म” और “शॉर्ट टर्म” एक रिश्तेदार है कि व्यापारी कितने समय तक अपने पद पर रहना चाहता है।

जब CCI आपके लंबी अवधि के चार्ट पर +100 से ऊपर चला जाता है, तो यह ऊपर की ओर संकेत करता है, और आप केवल छोटी अवधि के चार्ट पर सिग्नल खरीदने के लिए देखते हैं। लंबी अवधि के सीसीआई के नीचे -100 तक गिरावट आने तक इस प्रवृत्ति पर विचार किया जाता है।

2012 के बाद सेऊपर का आंकड़ा साप्ताहिक अपट्रेंड दिखाता है।  यदि यह आपका लंबी अवधि का चार्ट है, तो आप केवल छोटी अवधि के चार्ट पर सिग्नल खरीदेंगे।

छोटे समय-सीमा के रूप में दैनिक चार्ट का उपयोग करते समय, व्यापारी अक्सर खरीदते हैं जब CCI -100 से नीचे गिरता है और फिर -100 के ऊपर रैलियां करता है। एक बार CCI +100 से ऊपर चला जाता है और फिर +100 से नीचे चला जाता है तो यह व्यापार से बाहर निकलने के लिए विवेकपूर्ण होगा। वैकल्पिक रूप से, यदि लंबी अवधि के CCI पर रुझान कम हो जाता है, तो यह सभी लंबी स्थिति से बाहर निकलने के लिए विक्रय संकेत को इंगित करता है।

ऊपर दिया गया आंकड़ा दैनिक चार्ट पर तीन खरीद सिग्नल दिखाता है और दो सिग्नल बेचते हैं।कोई लघु ट्रेड शुरू नहीं किया जाता है, क्योंकि लंबी अवधि के चार्ट पर सीसीआई एक अपट्रेंड दिखाता है।

जब लंबी अवधि के चार्ट पर CCI -100 से नीचे होता है, तो केवल छोटी अवधि के चार्ट पर कम बिक्री के संकेत लेते हैं । डाउनट्रेंड प्रभाव में है जब तक कि लंबी अवधि के सीसीआई +100 से ऊपर की रैलियों। चार्ट इंगित करता है कि आपको लघु व्यापार लेना चाहिए जब CCI +100 से ऊपर निकलता है और फिर छोटी अवधि के चार्ट पर +100 से नीचे चला जाता है। एक बार CCI -100 से नीचे चला जाता है और फिर -100 के ऊपर रैलियां करता है तो व्यापारी लघु व्यापार से बाहर निकल जाएंगे। वैकल्पिक रूप से, यदि लंबी अवधि के CCI पर रुझान बढ़ता है, तो सभी छोटे पदों से बाहर निकलें।

CCI रणनीतियाँ के परिवर्तन और नुकसान

आप रणनीति को अधिक कठोर या उदार बनाने के लिए रणनीति नियमों को समायोजित करने के लिए सीसीआई का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एकाधिक टाइमफ्रेम का उपयोग करते समय, रणनीति को कम समयसीमा पर लंबे समय तक पदों पर ले जाने से अधिक कठोर बनाएं जब लंबी अवधि के सीसीआई +100 से ऊपर हो। यह संकेतों की संख्या को कम करता है लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि समग्र प्रवृत्ति मजबूत हो।

छोटी समय सीमा पर प्रवेश और निकास नियमों को भी समायोजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि लंबी अवधि की प्रवृत्ति है, तो आप खरीदने से पहले CCI को नीचे -100 को डुबाने की अनुमति दे सकते हैं और फिर खरीदने से पहले शून्य (-100 के बजाय) के ऊपर रैली कर सकते हैं  । यह एक उच्च कीमत का भुगतान करने की संभावना है, लेकिन अधिक आश्वासन देता है कि अल्पकालिक पुलबैक खत्म हो गया है और लंबी अवधि की प्रवृत्ति फिर से शुरू हो रही है।

बाहर निकलने के साथ, आप लंबी स्थिति को बंद करने से पहले मूल्य को +100 से ऊपर रैली करने की अनुमति दे सकते हैं और फिर शून्य (+100 के बजाय) से नीचे डुबकी लगा सकते हैं। हालांकि इसका मतलब कुछ छोटी कमियों के माध्यम से पकड़ हो सकता है, यह एक बहुत मजबूत प्रवृत्ति के दौरान मुनाफा बढ़ा सकता है।

उपरोक्त आंकड़े साप्ताहिक लंबी अवधि और दैनिक अल्पकालिक चार्ट का उपयोग करते हैं।अन्य संयोजनों का उपयोग आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि दैनिक और प्रति घंटा चार्ट या 15 मिनट और एक मिनट का चार्ट।यदि आपको बहुत अधिक या बहुत कम व्यापार संकेत मिल रहे हैं, तो यह देखने के लिए कि क्या यह समस्या सही है, CCI की अवधि को समायोजित करें।

दुर्भाग्य से, रणनीति कई झूठे संकेत पैदा करने या ट्रेडों को खोने की संभावना है जब परिस्थितियां तड़का होती हैं। यह काफी संभव है कि सीसीआई एक संकेत स्तर पर उतार-चढ़ाव कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप नुकसान या अस्पष्ट अल्पकालिक दिशा हो सकती है। ऐसे मामलों में, पहले संकेत पर भरोसा करें जब तक कि लंबी अवधि के चार्ट आपकी प्रवेश दिशा की पुष्टि करते हैं।

रणनीति में स्टॉप-लॉस शामिल नहीं है, हालांकि कुछ हद तक जोखिम पर अंतर्निहित कैप रखने की सिफारिश की गई है। खरीदते समय, स्टॉप-लॉस को हाल के स्विंग कम के नीचे रखा जा सकता है; शॉर्टिंग करते समय, एक स्टॉप-लॉस को हाल के स्विंग उच्च के ऊपर रखा जा सकता है ।