Overbought और Oversold Stocks के लिए संकेतक
ओवरबॉट या ओवरसोल्ड के शेयरों की पहचान करना , स्टॉक, एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड, ऑप्शंस, फॉरेक्स, या कमोडिटीज के लिए पॉइंट्स खरीदने और बेचने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। ओवरसोल्ड बाजार वह है जो तेजी से गिर गया है और उच्च उछाल की उम्मीद है। दूसरी ओर, एक ओवरबॉट बाजार में तेजी से वृद्धि हुई है और संभवतः गिरावट के लिए परिपक्व है। हालांकि ओवरबूट और ओवरसोल्ड चार्टिंग संकेतक लाजिमी हैं, कुछ अन्य की तुलना में अधिक प्रभावी हैं।
सापेक्ष शक्ति सूचकांक
ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थितियों के दो सबसे सामान्य चार्टिंग संकेतक सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) और स्टोचस्टिक हैं। जे। वेल्स विल्डर जूनियर द्वारा विकसित और 1978 की पुस्तक न्यू कॉन्सेप्ट्स इन टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम्स में पेश किया गया, आरएसआई स्टॉक प्राइस चेंज मोमेंटम का माप है। आरएसआई एक सीमा-बाध्य थरथरानवाला है, जिसका अर्थ है कि इसका मूल्य अंतर्निहित सुरक्षा प्रदर्शन के आधार पर 0 से 100 के बीच उतार-चढ़ाव होता है, और इसकी गणना पूर्व अवधि के औसत लाभ बनाम नुकसान के आधार पर की जाती है।
चाबी छीन लेना
- ओवरबॉट और ओवरसोल्ड इंडिकेटर्स लाजिमी हैं, लेकिन आरएसआई और स्टोचस्टिक समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं।
- रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ओवरबॉट परिस्थितियों को इंगित करता है जब यह 80 की ओर बढ़ता है और 30 से नीचे होने पर ओवरसोल्ड की स्थिति।
- जबकि आरएसआई की गणना औसत लाभ और हानि का उपयोग करते हुए की जाती है, स्टोचस्टिक वर्तमान मूल्य की एक निश्चित अवधि में इसकी सीमा से तुलना करता है।
- आरएसआई और स्टोचस्टिक अधिकांश चार्टिंग अनुप्रयोगों पर उपलब्ध हैं, और डिफ़ॉल्ट सेटिंग 14 अवधि है, जो दिन, सप्ताह या महीने हो सकते हैं।
जब आरएसआई संकेतक 100 के करीब पहुंचता है, तो यह बताता है कि स्थापित समय सीमा के मुकाबले औसत लाभ औसत नुकसान से अधिक है। आरएसआई जितना अधिक होगा, मजबूत और अधिक तेजी की प्रवृत्ति बढ़ी। एक लंबी और आक्रामक गिरावट, दूसरी ओर, एक आरएसआई में परिणाम होता है जो उत्तरोत्तर शून्य की ओर बढ़ता है।
80 या उससे ऊपर के आरएसआई स्तरों को ओवरबॉट माना जाता है, क्योंकि यह विशेष रूप से लंबे समय तक लगातार उच्च कीमतों का संकेत देता है। 30 या उससे नीचे के आरएसआई स्तर को ओवरसोल्ड माना जाता है ।
आरएसआई गणना में उपयोग किए जाने वाले व्यापारिक दिनों की संख्या बढ़ने के साथ, संकेतक को अधिक सटीक माना जाता है। इसलिए, एक साप्ताहिक चार्ट पर गणना की गई RSI दैनिक चार्ट पर एक से अधिक सम्मोहक है। अधिकांश चार्टिंग अनुप्रयोगों पर मानक (डिफ़ॉल्ट) 14 अवधि है, जिसे मिनटों, दिनों, हफ्तों, महीनों, या वर्षों में भी मापा जा सकता है।
स्टोचस्टिक
जबकि सापेक्ष शक्ति सूचकांक की गणना औसत लाभ और हानि के आधार पर की जाती है, स्टोचस्टिक वर्तमान मूल्य स्तर की एक निश्चित अवधि में इसकी सीमा से तुलना करता है। स्टॉक एक उच्चतर में अपने उच्च के पास और एक चढ़ाव में चढ़ाव के पास बंद होते हैं। इसलिए, मूल्य कार्रवाई जो कि सीमा के मध्य की ओर इन चरम सीमाओं से आगे बढ़ती है, प्रवृत्ति की गति की थकावट के रूप में व्याख्या की जाती है ।
100 के एक स्टोकेस्टिक मूल्य का मतलब है कि मौजूदा अवधि के दौरान कीमतें स्थापित समय सीमा के भीतर उच्चतम मूल्य पर बंद हो जाती हैं। 80 या उससे ऊपर के स्टोकेस्टिक मूल्य को एक ओवरबॉट स्थिति का संकेत माना जाता है, जिसमें 20 या उससे कम के मान ओवरसाइज़ स्थिति दर्शाते हैं। आरएसआई की तरह, स्टोचस्टिक के लिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग 14 अवधि है।
तल – रेखा
सापेक्ष शक्ति सूचकांक और स्टोचस्टिक दोनों में ताकत और कमजोरियां हैं, और संकेतक सबसे अच्छा खरीद और बेचने के बिंदुओं को स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किए गए ट्रेंडिंग बाजारों में समय से पहले साबित हो सकते हैं ।