तकनीकी विश्लेषण जो बाजार मनोविज्ञान को इंगित करता है

बाजार मनोविज्ञान के सिद्धांत हर तकनीकी संकेतक को रेखांकित करते हैं, इसलिए भीड़ के व्यवहार की एक अच्छी समझ कुछ तकनीकी संकेतकों के मूल सिद्धांतों की आपकी समझ के लिए महत्वपूर्ण है। बाजार का मनोविज्ञान भविष्यवाणी करना कठिन है, लेकिन कई विश्वसनीय संकेतक व्यापारियों और निवेशकों के लिए स्थानांतरण की भावना के आधार पर दिशात्मक परिवर्तनों का बेहतर अनुमान लगाना आसान बनाते हैं।

यहां, हम कई तकनीकी संकेतकों को देखते हैं जो बाजार के मनोविज्ञान से प्रेरित हैं।

चाबी छीन लेना

  • बाजार के प्रतिभागियों द्वारा बाजार के मनोविज्ञान और व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने के लिए चुनिंदा तकनीकी संकेतकों का उपयोग किया जाता है।
  • ऐसा इसलिए है क्योंकि मूल्य और मात्रा की कार्रवाई को भय और लालच जैसे भावनाओं में परिवर्तन और बदलाव के इतिहास के रूप में माना जा सकता है।
  • यहां, हम देखते हैं कि कैसे बाजार मनोविज्ञान एमएसीडी, एडीएक्स, आरओसी और विलियम्स% आर सहित कई ऐसे संकेतकों को सूचित करता है।

एमएसीडी

चलती औसत कनवर्जेन्स विचलन  (MACD) बस एक उपकरण है जो मंदी के bullishness से आम सहमति में उपायों की पाली, और इसके विपरीत है। मूल एमएसीडी को एक गहरे स्तर तक विस्तारित करते हुए, हम एमएसीडी-हिस्टोग्राम पाते हैं, जो वास्तव में मूल्य के दीर्घकालिक और अल्पकालिक सहमति के बीच अंतर को निर्धारित करने के लिए एक उपकरण है। उपाय तेज एमएसीडी लाइन (अल्पकालिक आम सहमति) और धीमी सिग्नल लाइन (लंबे समय तक आम सहमति) के बीच अंतर को ट्रैक करता है।

दिशात्मक प्रणाली

दिशात्मक प्रणाली को जे। वेल्स वाइल्डर, जूनियर द्वारा विकसित किया गया था, यह उन रुझानों की पहचान करने के साधन के रूप में है जो व्यापारियों के लिए मान्य और उपयोगी संकेतक होने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। दिशात्मक रेखाओं का निर्माण यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या रुझान तेज या मंदी हैं: जब एक सकारात्मक दिशात्मक रेखा नकारात्मक रेखा से ऊपर होती है, तो तेज व्यापारियों को अधिक ताकत मिलती है (और एक तेजी से संकेत दिया जाता है)। विपरीत स्थिति मंदी का संकेत देती है। अधिक बताना औसत दिशा सूचक है (ADX), जो सकारात्मक और नकारात्मक रेखाओं के बीच प्रसार बढ़ने पर बढ़ता है। जब ADX बढ़ जाता है, तो लाभदायक निवेश कभी मजबूत हो रहे हैं, और हारने वाले कमजोर हो रहे हैं; इसके अलावा, प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है।

गति और परिवर्तन की दर (RoC)

मोमेंटम संकेतक मूल्य के मूल्य (कीमत) की आज की आम सहमति की तुलना करके बड़े पैमाने पर आशावाद या निराशावाद में परिवर्तन को मापते हैं। मोमेंटम और आरओसी विशिष्ट उपाय हैं, जिनके खिलाफ वास्तविक कीमतों की तुलना की जाती है: जब कीमतें बढ़ती हैं लेकिन गति या परिवर्तन की दर गिर जाती है, तो एक शीर्ष निकट होने की संभावना है। यदि कीमतें एक नए उच्च पर पहुंच जाती हैं, लेकिन गति या RoC निचले शीर्ष पर पहुंच जाती है, तो बेचने का संकेत मिलता है। ये नियम विपरीत स्थिति में भी लागू होते हैं, जब कीमतें गिरती हैं या नए चढ़ाव आते हैं।

परिवर्तन की दर चिकनी

परिवर्तन की सुगम दर आज के घातीय मूविंग एवरेज (औसत सहमति) की तुलना करती है जो अतीत में किसी बिंदु की औसत सहमति है। परिवर्तन की सुगमता दर केवल RoC गति संकेतक का एक बढ़ा हुआ संस्करण है – इसका उद्देश्य बाजार में तेजी या मंदी के रुख को निर्धारित करने में त्रुटियों के लिए RoC की क्षमता को कम करना है।

विलियम्स% R (Wm% R)

Wm% R, एक मूल्य जो समापन कीमतों पर ध्यान केंद्रित करता है, प्रत्येक दिन के समापन मूल्य की हालिया सर्वसम्मति सीमा (मूल्य बंद करने की सीमा) के साथ तुलना करता है। यदि किसी विशेष दिन पर, बैल अपनी हालिया रेंज के शीर्ष पर बाजार को धक्का देने में सक्षम होते हैं, तो Wm% R एक तेजी से संकेत जारी करता है, और एक मंदी संकेत जारी किया जाता है यदि भालू बाजार को अपनी सीमा के नीचे तक पहुंचा सकते हैं।

स्टोचस्टिक

Wm% R के समान, स्टोचस्टिक एक सीमा के विरुद्ध मूल्य को मापते हैं। यदि बैल दिन के दौरान कीमतों को बढ़ाते हैं, लेकिन सीमा के शीर्ष के पास एक करीब हासिल नहीं कर सकते हैं, तो स्टॉचस्टिक बदल जाता है, और बेचने का संकेत जारी किया जाता है। यह भी सही है अगर भालू कीमतों को नीचे धकेलता है, लेकिन निम्न के करीब नहीं पहुंच सकता है, जिस स्थिति में खरीद संकेत जारी किया जाता है।

सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI)

RSI भी Wm% R के समान मौलिक तरीके से बाजार मनोविज्ञान को मापता है। RSI लगभग हमेशा एक कंप्यूटर के साथ मापा जाता है, आम तौर पर सात या नौ-दिन की सीमा पर, 0 और 100 के बीच संख्यात्मक परिणाम का उत्पादन करता है जो ओवरसोल्ड या ओवरबॉट स्थितियों को इंगित करता है; इसलिए, आरएसआई क्रमशः एक तेजी या मंदी संकेत देता है।

आयतन

कारोबार किए गए शेयरों की कुल भावनात्मक स्थिति का एक उपाय है  : जबकि मात्रा के फटने से खराब समय पर निवेश के लिए अचानक दर्द होगा और बुद्धिमान निवेश करने वालों के लिए तत्काल उत्थान, कम मात्रा में एक महत्वपूर्ण भावनात्मक प्रतिक्रिया का परिणाम नहीं होगा।

सबसे लंबे समय तक चलने वाले रुझान आम तौर पर तब होते हैं जब भावना सबसे कम होती है। जब मात्रा मध्यम होती है और दोनों शॉर्ट्स और लोंग दोनों भावना के रोलर कोस्टर की सवारी का अनुभव नहीं करते हैं, तो प्रवृत्ति को बाजार के भाव बदलने तक जारी रखने की उम्मीद की जा सकती है। इस तरह की एक लंबी अवधि की प्रवृत्ति में, छोटे मूल्य में या तो ऊपर या नीचे बहुत अधिक भावना नहीं आती है, और यहां तक ​​कि दिन के बाद होने वाले छोटे परिवर्तनों की एक श्रृंखला (एक प्रमुख, क्रमिक प्रवृत्ति बनाने के लिए) आम तौर पर गंभीर भावनात्मक उत्पन्न नहीं करेगी प्रतिक्रियाएं।

कम बिक्री के मामले में, एक बाजार रैली उन व्यक्तियों को बाहर निकालने के लिए काम कर सकती है, जो छोटे पदों पर रहते हैं, जिससे उन्हें कवर किया जाता है और बाद में बाजार को ऊंचा धक्का मिलता है। एक ही सिद्धांत फ्लिप पक्ष पर सच है: जब लंबे समय तक हार और खैरात मिलती है, तो गिरावट इसके लिए अधिक खराब समय पर निवेश खींचती है। बाजार की मात्रा के सबसे बुनियादी स्तर पर, दोनों छोटे और लंबे निवेशक जो पैसा खो देते हैं, जो सामूहिक रूप से अपने पदों से बाहर निकलते हैं, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण रुझानों के पीछे प्राथमिक चालक हैं।

लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न

तकनीकी संकेतक और बाजार मनोविज्ञान एक साथ कैसे फिट होते हैं?

तकनीकी विश्लेषण उन रुझानों को खोजने के लिए मूल्य चार्ट को देखता है जो रुझान और उत्क्रमण का संकेत देते हैं। तकनीशियनों का मानना ​​है कि ये पैटर्न बाजार मनोविज्ञान का परिणाम हैं। मूल्य चार्ट, तब, भय, लालच, आशावाद और निराशावाद, और मानव व्यवहार, जैसे कि झुंड वृत्ति जैसी भावनाओं का चित्रमय प्रतिनिधित्व माना जा सकता है। मूल्य चार्ट बताता है कि बाजार प्रतिभागी भविष्य की उम्मीदों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं।  

एमएसीडी और एडीएक्स बाजार की भावना के बारे में क्या बताते हैं?

चलती औसत अभिसरण विचलन (एमएसीडी) तेजी और मंदी के बीच आम सहमति में बदलाव को दर्शाता है। निर्देशात्मक प्रणाली यह इंगित करने के लिए दिशात्मक रेखाओं का उपयोग करती है कि रुझान औसत या सूचक (ADX) सहित रुझान या मंदी हैं।

बाजार की धारणा के बारे में आरसी और विलियम्स% R क्या बताते हैं?

मोमेंटम और रेट ऑफ़ चेंज (RoC) भाव को प्रदर्शित करता है और कीमत के पहले के आम सहमति बनाम वर्तमान मूल्य स्तरों को देखते हुए सबसे ऊपर या बॉटम बनाने की संभावना को प्रदर्शित करता है। परिवर्तन की सुचारू दर वर्तमान औसत सहमति बनाम पिछले बिंदु की आम सहमति को देखती है।

विलियम्स% R समापन कीमतों की हाल ही की कीमतों के समापन की कीमतों का आकलन करता है; स्टोचस्टिक एक सीमा बनाम कीमतों को देखते हैं; सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) सात या नौ-दिन की सीमा से अधिक कीमतों पर दिखता है।

ट्रेडर मनोविज्ञान को वॉल्यूम इंडिकेटर कैसे उजागर कर सकते हैं?

शेयरों की कुल मात्रा तथाकथित दृढ़ विश्वास और व्यापारियों की भावनात्मक स्थिति के बारे में बताती है, मध्यम मात्रा में अक्सर कम अस्थिरता के साथ सहसंबद्ध होता है और उच्च मात्रा अक्सर अधिक अस्थिरता से बंधा होता है। वॉल्यूम एक प्रवृत्ति की वैधता की पुष्टि करने और समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करने में भी मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई मूल्य प्रतिरोध स्तर तक गिर गया है और बहुत अधिक मूवमेंट के बिना वॉल्यूम बढ़ता है, तो यह समेकन को इंगित कर सकता है, जिसे अक्सर बाजार की अनिच्छा के रूप में व्याख्या किया जाता है।