FUSEX: फिडेलिटी 500 इंडेक्स फंड का अवलोकन
फिडेलिटी मैनेजमेंट एंड रिसर्च कंपनी की जड़ें 1943 की हैं जब एडवर्ड क्रॉसबी जॉनसन II फिडेलिटी फंड से जुड़े। जॉनसन ने 1946 में फिडेलिटी मैनेजमेंट एंड रिसर्च कंपनी या FMR कंपनी की स्थापना की और FMR ने फिडेलिटी फंड में निवेश सलाहकार के रूप में काम किया। कुल ग्राहक संपत्ति में $ 8.3 ट्रिलियन के साथ एक अग्रणी वित्तीय सेवा कंपनी के रूप में निष्ठा बढ़ी है और 31 दिसंबर, 2019 तक 30 मिलियन व्यक्तिगत निवेशक हैं।
निष्ठा विभिन्न म्युचुअल फंड प्रदान करती है जो निवेशकों की अधिकांश आवश्यकताओं के अनुरूप होती है। इसके सबसे लोकप्रिय म्यूचुअल फंड्स में से एक फिडेलिटी स्पार्टन 500 इंडेक्स फंड – इन्वेस्टर क्लास (FUSEX) था, जिसने फंड का 80% S & P 500 को आवंटित किया था। मई 2016 में, स्पार्टन इंडेक्स फंड्स का नाम बदलकर “स्पार्टन” रखा गया। और बस ब्रांड नाम “फिडेलिटी” के साथ बदल दिया गया।
नवंबर 2018 में, FUXEX को विलय कर दिया गया – कुछ अन्य निवेशक वर्ग म्यूचुअल फंडों के साथ – वर्तमान फिडेलिटी® 500 इंडेक्स फंड (FXAIX) में। यह फीस और तरलता के संबंध में सर्वश्रेष्ठ एसएंडपी 500 इंडेक्स फंडों में से एक माना जाता है ।
नवंबर 2018 तक, म्यूचुअल फंड FUSEX मौजूद नहीं है, वर्तमान एफएक्सएआईएक्स में विलय हो गया है।
FUSEX ऐतिहासिक जानकारी
जुलाई 2016 तक, फंड को $ 2,500 के न्यूनतम निवेश की आवश्यकता थी। इसकी कम टर्नओवर दर 4% थी, जिसने इसे कम वार्षिक शुद्ध व्यय अनुपात 0.095% या 95 सेंट प्रति $ 1,000 निवेश करने की अनुमति दी। स्पार्टन 500 इंडेक्स फंड – इन्वेस्टर क्लास की कुल शुद्ध संपत्ति $ 7.64 बिलियन है, और पूरे फंड, जिसमें सभी शेयर वर्गों भी शामिल हैं, की कुल शुद्ध संपत्ति $ 101 बिलियन है।
फिडेलिटी स्पार्टन 500 इंडेक्स फंड निवेश प्रबंधन टीम
फंड के निवेश सलाहकार और निवेश प्रबंधक फिडेलिटी मैनेजमेंट एंड रिसर्च कंपनी थे, और इसके उप-सलाहकार जियोड कैपिटल मैनेजमेंट एलएलसी और एफएमआर कंपनी इंक थे। डीन गिलेनहाल, जो 2014 में जियोड में शामिल हुए, और पैट्रिक वडेल, जो जियोड के साथ और अधिक के लिए हैं। 10 साल से अधिक, फंड के लिए वरिष्ठ पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में सेवा की । लुई बोटारी ने एक पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में कार्य किया और लगभग आठ वर्षों तक जियोड के साथ रहे। फिडेलिटी स्पार्टन 500 इंडेक्स फंड के पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में भूमिका संभालने से पहले, बेतारी 1991 से फिडेलिटी के कर्मचारी थे। 2012 से पीटर मैथ्यू फंड के सहायक पोर्टफोलियो मैनेजर हैं।
पोर्टफोलियो स्नैपशॉट
फंड की शीर्ष 10 होल्डिंग्स ने अपने पोर्टफोलियो का 17.6% हिस्सा बनाया। इसकी शीर्ष पांच होल्डिंग्स में Apple Inc. ( AAPL ), Microsoft Corporation ( MSFT ), एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन ( XOM ), जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ( GE ) और जॉनसन एंड जॉनसन ( JNJ ) शामिल हैं।
फंड ने एक विविध पोर्टफोलियो बनाए रखा, और 31 जनवरी, 2016 तक उद्योग का आवंटन 20.39% सूचना प्रौद्योगिकी, 15.63% वित्तीय, 14.51% स्वास्थ्य देखभाल, 12.65% उपभोक्ता विवेकाधीन, 10.47% उपभोक्ता स्टेपल, 9.81% उद्योग, 6.53% ऊर्जा था।, 3.25% उपयोगिताओं, 2.65% दूरसंचार सेवाओं, और 2.56% सामग्री।
पिछले पांच वर्षों में फंड में औसत वार्षिक रिटर्न 10.04% और 11.94% का मानक विचलन था। 10-वर्षीय आंकड़ों के आधार पर, फंड में औसत वार्षिक अस्थिरता 15.16% और 6.37% की वापसी थी। इन अवधियों में, फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स के खिलाफ मापा जाने पर 100% का आर-स्क्वेर और 1 का बीटा बनाए रखा।