कैसे ओपेक (और गैर-ओपेक) उत्पादन तेल की कीमतों को प्रभावित करता है
वैश्विक वस्तुओं के बाजार में कच्चे तेल की प्रमुख स्थिति है क्योंकि तेल की कीमत में परिवर्तन वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। इस प्रकार, जो देश या समूह कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं, वे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करते हैं।
तेल की कीमतें काफी हद तक दो कारकों पर निर्भर करती हैं: भू राजनीतिक घटनाक्रम और आर्थिक घटनाएं। इन दो चरनों से तेल की मांग और आपूर्ति के स्तर में बदलाव हो सकता है, जो एक दिन से अगले दिन तक तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, 1973 का अरब तेल एम्बार्गो, 1980 का ईरान-इराक युद्ध, 1990 का खाड़ी युद्ध, 1997 का एशियाई वित्तीय संकट और 2007 से 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट कुछ ऐसे ऐतिहासिक भू-राजनीतिक घटनाक्रम हैं, जिन्होंने तेल की कीमतों को काफी प्रभावित किया है। ।
चाबी छीन लेना:
- तेल की कीमतें आपूर्ति और मांग सहित कई कारकों से प्रेरित हैं।
- ओपेक के सदस्य देश दुनिया के कच्चे तेल का लगभग 40% उत्पादन करते हैं।
- ओपेक के तेल निर्यात में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुल पेट्रोलियम का लगभग 60% कारोबार होता है।
- तेल की कीमतों की दिशा तय करने में ओपेक (विशेष रूप से सऊदी अरब) का हाथ है, लेकिन रूस भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया है।
- सबूत के रूप में अनिर्णायक है कि क्या गैर-ओपेक देश कच्चे तेल की कीमतें निर्धारित करने में प्रभावशाली हैं।
ओपेक और तेल की कीमतों को समझना
पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक) एक संगठन है जो तेल उत्पादन का प्रबंधन करने के लिए अपने सदस्यों के बीच उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करता है।ओपेक के सदस्य देश दुनिया के कच्चे तेल का लगभग 40% उत्पादन करते हैं।इसके अतिरिक्त, संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊर्जा सूचना प्रशासन के अनुसार, ओपेक का तेल निर्यात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार करने वाले कुल पेट्रोलियम का लगभग 60% है।
इस बाजार हिस्सेदारी के कारण, ओपेक की कार्रवाइयों का अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों पर भारी प्रभाव है। विशेष रूप से, ओपेक कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक, सऊदी अरब, तेल की कीमतों पर सबसे अधिक प्रभाव है। ऐतिहासिक रूप से, कच्चे तेल की कीमतों में कई बार बढ़ोतरी हुई है जब ओपेक के उत्पादन लक्ष्य कम हो गए हैं।
तेल की कीमतों पर ओपेक और ओपेक + का प्रभाव
वैश्विक तेल उत्पादन में शामिल देश या तो ओपेक, ओपेक + या गैर-ओपेक राष्ट्रों के सदस्य हैं।ओपेक के 13 सदस्य हैं: अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला।
वैश्विक कच्चे तेल बाजार पर अधिक नियंत्रण रखने के लिए 2016 के अंत में ओपेक + बनाने के लिए दस गैर-ओपेक राष्ट्र ओपेक में शामिल हुए। ये देश थे: अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान। आश्चर्य नहीं कि ओपेक + का विश्व अर्थव्यवस्था पर एक स्तर का प्रभाव है जो ओपेक से भी बड़ा है।
अत्यधिक गतिशील आर्थिक और भू राजनीतिक घटनाक्रमों के जवाब में, ये समूह अपनी तेल उत्पादन क्षमताओं में बदलाव करते हैं, जो तेल की आपूर्ति के स्तर को प्रभावित करते हैं और परिणामस्वरूप तेल की मूल्य अस्थिरता होती है ।
ओपेक का तेल निर्यात दुनिया भर में कारोबार किए गए कुल पेट्रोलियम का लगभग 60% है।3 ऊर्जा सूचना एजेंसी भी रिपोर्ट करती है कि दुनिया के 80% से अधिक कच्चे तेल का भंडार ओपेक देशों की सीमाओं के भीतर है। इनमें से, 2018 में मध्य-पूर्वी क्षेत्र के भीतर लगभग दो-तिहाई हैं। इसके अलावा, सभी ओपेक सदस्य राष्ट्र लगातार प्रौद्योगिकी में सुधार कर रहे हैं और कम परिचालन लागत पर अपने तेल उत्पादन क्षमता में और वृद्धि के लिए अन्वेषण बढ़ा रहे हैं।
ओपेक समूह के भीतर, सऊदी अरब दुनिया में सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है और ओपेक का सबसे प्रमुख सदस्य बना हुआ है।यह वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल का प्रमुख निर्यातक भी है।हर बार सऊदी तेल उत्पादन में कटौती होती है, तेल की कीमतों में तेज वृद्धि होती है, और सऊदी तेल उत्पादन में वृद्धि से तेल की कीमतों में गिरावट आती है। 1973 के बाद से अरब के तेल की आपूर्ति, सऊदी अरब ने शॉट्स को कॉल करने में कामयाबी हासिल की है, जहां तक तेल की कीमतों का संबंध है, आपूर्ति को नियंत्रित करके। हाल के इतिहास में सभी प्रमुख तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को अन्य ओपेक राष्ट्रों के साथ सऊदी अरब में उत्पादन स्तर को बदलने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
स्रोत: संसारों शीर्ष निर्यात (निर्यातकों) और अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (निर्माता)
PVM ऑयल एसोसिएट्स के वरिष्ठ विश्लेषक और टाटाबीसी के अनुसार ओपेक + 50% वैश्विक तेल आपूर्ति पर नियंत्रण रखता है। ओपेक + तीन प्राथमिक कारकों के कारण प्रभावशाली बना हुआ है:
- वैकल्पिक स्रोतों की अनुपस्थिति इसकी प्रमुख स्थिति के बराबर है।
- ऊर्जा क्षेत्र में कच्चे तेल के लिए आर्थिक रूप से संभव विकल्पों की कमी है ।
- अपेक्षाकृत उच्च लागत वाले गैर-ओपेक उत्पादन के मुकाबले तुलनात्मक रूप से कम लागत वाला लाभ।
संक्षेप में, ओपेक + में किसी भी समय तेल की आपूर्ति को बाधित करने या बढ़ाने की आर्थिक क्षमता है, जो तेल की कीमतों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, ओपेक द्वारा 1973 के अरब तेल आयात में 3 डॉलर से 12 डॉलर प्रति बैरल तक की कीमतों में वृद्धि देखी गई और हाल ही में, मार्च 2020 में सऊदी अरब द्वारा उत्पादन में अचानक रैंप-अप करने से तेल की कीमत में तेज गिरावट आई।
सौ करोड़
2019 में दुनिया भर में प्रतिदिन खपत तेल की बैरल की अनुमानित संख्या।
तेल की कीमतों पर गैर-ओपेक उत्पादन का प्रभाव
गैर-ओपेक तेल उत्पादक ओपेक समूह और शेल तेल उत्पादकों के बाहर कच्चे तेल उत्पादक देश हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुछ शीर्ष तेल उत्पादक देश गैर-ओपेक राष्ट्र हैं। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है, जो कि नंबर एक निर्माता, कनाडा और चीन है।
अधिकांश गैर-ओपेक देशों में उच्च खपत स्तर हैं और इस प्रकार, निर्यात करने की सीमित क्षमता है। उच्च उत्पादक होने के बावजूद कई शुद्ध तेल आयातक हैं, जिसका मतलब है कि तेल की कीमतों पर उनका न्यूनतम प्रभाव है। हालांकि, शेल तेल और शेल गैस की खोज के साथ, गैर-ओपेक तेल उत्पादकों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल के दिनों में उत्पादन और अधिक बाजार हिस्सेदारी का आनंद लिया है। हालांकि यह एक प्रकार का गेम-चेंजर रहा है, शेल तेल प्रौद्योगिकी के लिए पर्याप्त अग्रिम निवेश की आवश्यकता होती है, जो तेल उत्पादकों के लिए हानिकारक है।
अब तक, जूरी इस बात से बाहर है कि क्या गैर-ओपेक उत्पादक कच्चे तेल की कीमत पर सामग्री प्रभाव डाल सकते हैं। गैर-ओपेक सदस्यों के 2002 से 2004 तक और 2010 में उच्च उत्पादन स्तर के कारण मूल्य में गिरावट नहीं हुई और इसके बजाय उच्च तेल की कीमतें आईं। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि गैर-ओपेक सदस्यों के पास तेल के बाजार मूल्य को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त बाजार हिस्सेदारी नहीं थी। 2014 से 2015 तक उच्च उत्पादन, हालांकि, कीमतों में गिरावट का कारण बना। बाजार के पंडितों ने कहा है कि कीमतों में गिरावट संभवत: ओपेक उत्पादकों की आपूर्ति में वृद्धि के कारण थी जो गैर-ओपेक उत्पादकों द्वारा उनके आधिपत्य के लिए उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने के लिए थी।
ओपेक और गैर-ओपेक देश बनाम बाजार बल
तेल की कीमतें भूराजनीतिक विकास और आर्थिक हितों से भी प्रभावित होती हैं। इसके अतिरिक्त, ” ब्लैक स्वान ” ईवेंट्स, या अनपेक्षित ईवेंट्स, आपूर्ति / मांग प्रतिमान को बहुत प्रभावित करते हैं।
इस तरह की एक घटना जनवरी 2020 में हुई जब वैश्विक अर्थव्यवस्था को COVID-19 द्वारा संचालित किया गया था। तेल की वैश्विक मांग के कारण ओपेक + का खंडन हुआ, विशेष रूप से सऊदी अरब और रूस के बीच, जो दो सबसे बड़े तेल निर्यातक हैं। इसके जवाब में, सऊदी अरब ने उत्पादन शुरू किया। बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा करने की इस कोशिश के कारण पश्चिम टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) के मूल्य में 20 डॉलर प्रति बैरल की गिरावट देखी गई । ओपेक और गैर-ओपेक के बीच एक “असाधारण” बैठक (पढ़ें: सऊदी अरब और रूस) ने प्रति दिन लगभग 10 मिलियन बैरल (बी / डी) द्वारा उत्पादन में कटौती करने के लिए एक समझौते का नेतृत्व किया । एक क्लासिक खरीद-द-अफवाह-बेचने-द-फैक्ट ट्रेड में क्या था, तेल की कीमतें बढ़ीं और फिर गड्ढा हो गया क्योंकि बाजार में 10 मिलियन बी / डी की वैश्विक आपूर्ति कटौती से प्रभावित नहीं हुआ, जबकि वैश्विक मांग में 30 की गिरावट का अनुमान था। मिलियन बी / डी।
विशेष ध्यान
तेल अर्थव्यवस्था की गतिशीलता जटिल है, और तेल की कीमतें मांग और आपूर्ति के नियमों से अधिक पर निर्भर करती हैं, हालांकि अपने सबसे अधिक व्यावहारिक स्तर पर, बाजार तेल की कीमत का अंतिम मध्यस्थ है।
सामान्य वैश्विक बाजार स्थितियों के तहत, ओपेक + तेल मूल्य निर्धारण में अपने वर्चस्व को बनाए रखेगा। गैर-ओपेक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और तेल की खोज को नष्ट करने जैसी चुनौतियों के बावजूद , ओपेक की वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी संगठन को उत्पादन कोटा में हेरफेर करने और तेल मूल्य निर्धारण में केंद्रीय खिलाड़ी बने रहने की अनुमति देती है।