बाजार शोर के बिना व्यापार
शोर निकालना सक्रिय ट्रेडिंग के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। शोर-हटाने वाली तकनीकों को नियोजित करके, व्यापारी झूठे संकेतों से बच सकते हैं और एक समग्र प्रवृत्ति की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त कर सकते हैं । यहां हम बाजार के शोर को दूर करने के लिए विभिन्न तकनीकों पर एक नज़र डालते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे वे आपको लाभ कमाने में मदद करने के लिए कार्यान्वित हो सकते हैं।
बाजार शोर क्या है?
बाजार का शोर बस मूल्य डेटा के सभी है जो अंतर्निहित प्रवृत्ति की तस्वीर को विकृत करता है। इसमें ज्यादातर छोटे सुधार और इंट्राडे अस्थिरता शामिल हैं । इस अवधारणा को पूरी तरह से समझने के लिए, आइए दो चार्टों पर एक नज़र डालें – एक शोर के साथ और दूसरा शोर के साथ।
शोर को हटाने से पहले:
शोर निकालने के बाद:
ध्यान दें कि ऊपर दिए गए चार्ट में अब कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें प्रवृत्ति आसानी से दिखाई नहीं देती है, जबकि पहले चार्ट में, यह पहचानना अक्सर मुश्किल होता है कि क्या प्रवृत्ति कुछ दिनों में बदल रही है। इस चार्ट में उपयोग की जाने वाली तकनीक औसत है – यानी, जहां एक चिकनी प्रवृत्ति बनाने के लिए पूर्व मोमबत्तियों के औसत में वर्तमान मोमबत्ती कारक। यह शोर में कमी का उद्देश्य है: प्रवृत्ति की दिशा और शक्ति को स्पष्ट करना।
आइए एक नज़र डालते हैं कि हम इन दो कारकों को कैसे निर्धारित कर सकते हैं और उन्हें विश्वसनीय चार्ट बनाने के लिए जोड़ सकते हैं जो पढ़ने में आसान हैं।
अंतर्निहित प्रवृत्ति पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए शोर को हटाना एक लाभदायक व्यापार को निष्पादित करने में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अपनी ट्रेडिंग रणनीति विकसित करने के बारे में अधिक जानने के लिए इन्वेस्टोपेडिया अकादमी में तकनीकी विश्लेषण पाठ्यक्रम देखें , जिसमें वीडियो सामग्री और इंटरैक्टिव उदाहरण शामिल हैं जो आपको अधिक प्रभावी व्यापारी बनने में मदद करते हैं।
प्रवृत्ति दिशा को अलग करना
मामूली सुधार और विचलन को खत्म करने के लिए डिज़ाइन किए गए विशेष चार्ट के उपयोग के माध्यम से पृथक प्रवृत्ति दिशा सबसे अच्छा है और केवल बड़े रुझान दिखाती है। चार्ट में से कुछ (जैसे कि शोर चार्ट को ऊपर हटाते हैं) एक औसत चार्ट बनाने के लिए बस औसत कीमतों को छोड़ देते हैं, जबकि अन्य केवल ट्रेंड-प्रभावित चाल को ध्यान में रखकर चार्ट को पूरी तरह से फिर से बनाते हैं।
रेंको चार्ट्स
एक चार्ट प्रकार का एक उदाहरण जो केवल प्रवृत्ति-प्रभावित चाल का उपयोग करता है, वह Renko चार्ट है, जिसका नाम जापानी शब्द रेंगा (ईंट) के नाम पर रखा गया है । Renko चार्ट मूल्य को ध्यान में रखते हुए रुझानों को अलग करते हैं लेकिन समय की अनदेखी करते हैं।
वे एक सरल तीन-चरण प्रक्रिया का उपयोग करके बनाए गए हैं:
- एक ईंट का आकार चुनें। यह केवल एक नई ईंट के प्रकट होने के लिए आवश्यक न्यूनतम मूल्य परिवर्तन है।
- पिछले ईंट के उच्च और निम्न के साथ वर्तमान दिन के करीब की तुलना करें।
- यदि समापन मूल्य पिछले ईंट के शीर्ष से कम या अधिक है, तो कम से कम एक ईंट का आकार, संबंधित दिशा में अगले कॉलम में एक या एक से अधिक ईंट खींचा जाता है।
आइए एक उदाहरण देखें:
जैसा कि आप देख सकते हैं, पारंपरिक कैंडलस्टिक चार्ट की तुलना में इन चार्ट पर रुझानों की पहचान करना बहुत आसान है । ईंटों के आकार में वृद्धि करके शोर में कमी लाई जा सकती है; हालाँकि, इससे इंट्रा-ट्रेंड अस्थिरता भी बढ़ेगी – सुनिश्चित करें कि आपके पास इस अस्थिरता का सामना करने के लिए पर्याप्त पूंजी है।
कुल मिलाकर, Renko चार्ट ट्रेंड को अलग करने का एक शानदार तरीका प्रदान करते हैं, लेकिन वे इस तथ्य से सीमित होते हैं कि वे ट्रेंड की लंबाई को देखने के अलावा अन्य ट्रेंड स्ट्रेंथ को निर्धारित करने का तरीका प्रदान नहीं करते हैं, जो भ्रामक हो सकता है। हम बाद में प्रवृत्ति शक्ति का निर्धारण करने के तरीके पर एक नज़र डालेंगे।
हेकिन-आशि चार्ट
दूसरे प्रकार का चार्ट जो शोर में कमी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वह हेइकिन-आशी चार्ट है। ये चार्ट पहले दो चार्टों के समान एक रणनीति का उपयोग करते हैं – वे एक चिकनी प्रवृत्ति बनाने के लिए वर्तमान बार के औसत बार के साथ वर्तमान बार में कारक हैं । यह प्रक्रिया बहुत आसान कीमत पैटर्न बनाती है जो पढ़ने में बहुत आसान है।
बाजार के शोर को कम करते समय ये सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले चार्ट हैं; वे आसानी से अन्य संकेतकों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि वे समय से बाहर कारक नहीं है। एक और जोड़ा लाभ यह है कि वे संकेतक को भी सुचारू करते हैं क्योंकि मूल्य बार का उपयोग संकेतक इनपुट के रूप में किया जाता है। यह संकेतक को पढ़ने में बहुत आसान बना सकता है।
कगी चार्ट
कागी चार्ट पतली और मोटी लाइनों के उपयोग के माध्यम से आपूर्ति और मांग को दिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया है । जब भी कोई नई ऊँची या नीची स्थापना होती है तो नई लाइनें बनाई जाती हैं। उच्च और चढ़ाव को अलग करके, बड़े रुझानों को देखना बहुत आसान हो जाता है।
आइए एक उदाहरण देखें:
ट्रेंडिंग समय को तब समय के रूप में परिभाषित किया जाता है जब मांग आपूर्ति ( अपट्रेंड ) से अधिक हो या आपूर्ति मांग से अधिक हो ( डाउनट्रेंड )। मोटी या पतली रेखाओं की तलाश में रुझान ढूंढना जितना आसान हो जाता है।
ये चार्ट शोर में कमी के लिए भी उत्कृष्ट हैं, लेकिन वे सीमित हैं क्योंकि वे चाल की लंबाई को मापने के अलावा प्रवृत्ति शक्ति का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, जो भ्रामक हो सकता है।
प्रवृत्ति शक्ति का निर्धारण
संकेतकों के उपयोग के माध्यम से प्रवृत्ति शक्ति का सबसे अच्छा अनुमान लगाया गया है। इस लेख के प्रयोजनों के लिए, हम सबसे लोकप्रिय संकेतक- दिशात्मक आंदोलन सूचकांक (DMI) लेंगे, और यह औसत दिशात्मक आंदोलन सूचकांक (ADX) व्युत्पन्न है ।
DMI इंडिकेटर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर है। यह सूचक दो भागों में विभाजित है: + DI और -DI। इन दो संकेतकों को फिर समग्र प्रवृत्ति शक्ति निर्धारित करने के लिए प्लॉट किया जाता है।
ADX इंडिकेटर बस दो DMI (डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स) इंडिकेटर (+/-) की एक लाइन बनाने के लिए औसत है जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है कि मूल्य ट्रेंडिंग या निष्क्रिय है या नहीं।
आइए एक उदाहरण देखें कि यह कैसे उपयोगी हो सकता है:
जैसा कि आप देख सकते हैं, जब प्रवृत्ति कमजोर होती है और प्रवृत्ति कमजोर होने पर कम दर पर अधिक बढ़ जाती है। आमतौर पर, ADX को 14-बार सीमा पर सेट किया जाता है, जिसमें 20 और 40 दो प्रमुख बिंदु होते हैं। यदि ADX 20 से ऊपर उठ रहा है, तो यह एक नई प्रवृत्ति की शुरुआत का संकेत देता है। यदि यह 40 से ऊपर उगता है, तो इसका मतलब है कि प्रवृत्ति समाप्त होने की संभावना है। जैसा कि आप ऊपर दिए गए चार्ट से देख सकते हैं, यह आपको काफी सटीक रीड दे सकता है।
एक प्रयोग करने योग्य रणनीति बनाना
यद्यपि ADX अपने दम पर अच्छा काम करता प्रतीत होता है, बाजार की अस्थिरता दूसरे-अनुमान और झूठे संकेतों का कारण बन सकती है। हालांकि, जब चार्ट प्रकारों के साथ जोड़ दिया जाता है जो अधिक आसानी से रुझानों को उजागर करते हैं, तो लाभदायक अवसरों की पहचान करना बहुत आसान हो जाता है।
संयुक्त विश्लेषण का उपयोग करना उतना ही सरल है जितना यह निर्धारित करना कि चार्ट पैटर्न की भावना संकेतक की भावना के समान है या नहीं। इसलिए, यदि आप हेइकिन-आशी और एडीएक्स का उपयोग कर रहे हैं, तो बस यह देखने के लिए जांच करें कि चार्ट पर रुझान की दिशा क्या है और फिर एडीएक्स पर दिखाए गए प्रवृत्ति ताकत पर एक नज़र डालें। यदि दोनों आपको बता रहे हैं कि एक मजबूत प्रवृत्ति है, तो यह प्रवेश करने के लिए एक अच्छा विचार हो सकता है।
यहाँ एक उदाहरण है:
यहां हम देख सकते हैं कि औसत तकनीकों (जैसे हीकिन-आशी) के उपयोग से रुझानों को सुचारू किया गया है और संकेतक (जैसे ADX) के उपयोग के माध्यम से पुष्टि की जा रही है। यह हमें किसी भी अनावश्यक अव्यवस्था (बाजार के शोर) के बिना मौजूदा बाजार की स्थिति का एक स्पष्ट और विश्वसनीय चित्र देता है।
तल – रेखा
जैसा कि आप देख सकते हैं, शोर-हटाने की तकनीकों का उपयोग करते समय चार्ट विश्लेषण बहुत आसान है। वे आपको महंगे झूठे संकेतों और अन्य गलतियों से बचने में मदद कर सकते हैं, जबकि आप रुझानों को जल्दी और सही तरीके से पता लगाने और पूंजी लगाने की अनुमति देते हैं।