ऑन-बैलेंस वॉल्यूम मार्केट प्लेयर रणनीति का खुलासा करता है - KamilTaylan.blog
6 May 2021 7:18

ऑन-बैलेंस वॉल्यूम मार्केट प्लेयर रणनीति का खुलासा करता है

वॉल्यूम को देखते हुए, निवेशकों को यह निर्धारित करने में मदद कर सकता है कि मूल्य कार्रवाई कहाँ हो सकती है, शेष-वॉल्यूम की मात्रा स्पष्ट संकेत पैदा करती है जो निवेशकों को व्यापार पर कार्य करने में सहायता करती है। वॉल्यूम शो में भावुकता दिखाई देती है क्योंकि मूल्य पट्टियाँ ऐसे पैटर्न का निर्माण करती हैं जो तेजी या मंदी के परिणाम की भविष्यवाणी करता है।

वॉल्यूम सपोर्टिंग प्राइस एक्शन कन्वर्सेशन बनाता है, जिससे डायरेक्शनल सिग्नल्स में विश्वसनीयता आती है। कार्रवाई का विरोध करना विचलन पैदा करता है, यह चेतावनी देता है कि बाजार की ताकतें संघर्ष में हैं, एक तरफ अंततः नियंत्रण लेती है। संचय-वितरण संकेतक के माध्यम से व्याख्या की गई मात्रा इस प्रक्रिया को स्पष्ट करती है, जिससे विश्वसनीय संकेत मिलते हैं जो स्थिति पसंद और व्यापार प्रबंधन को प्रभावित करते हैं। 

1960 के दशक में जोसेफ ग्रानविले द्वारा विकसित ऑन-बैलेंस वॉल्यूम (OBV), एक साधारण संचय-वितरण उपकरण में भारी उपयोग को पैक करता है जो एक निरंतर उप-कुल में परिणाम को जोड़ने या घटाना, ऊपर और नीचे की मात्रा को बढ़ाता है।  सूत्र एक चिकनी संकेतक रेखा उत्पन्न करता है जो मूल्य पट्टियों के समान उच्च, चढ़ाव और ट्रेंडलाइन को बाहर करता है। मूल्य पट्टियों और OBV के बीच सापेक्ष क्रिया की तुलना आमतौर पर मूल्य चार्ट के निचले भाग में पाए जाने वाले हरे या लाल वॉल्यूम हिस्टोग्राम की तुलना में अधिक कार्रवाई योग्य संकेत उत्पन्न करता है ।

चाबी छीन लेना

  • ऑन-बैलेंस वॉल्यूम (OBV) एक सरल संचय-वितरण उपकरण है जो वॉल्यूम को ऊपर और नीचे बढ़ाता है, यह अनुमान लगाने के लिए एक चिकनी संकेतक रेखा बनाता है कि जब प्रमुख बाजार चालें सापेक्ष ट्रेडिंग वॉल्यूम में परिवर्तन के आधार पर हो सकती हैं।
  • OBV सबसे अच्छा काम करता है जब संभावित ऊँचाई और ब्रेकडाउन के लिए मापने के लिए प्रमुख ऊँचाइयों और चढ़ाव के आसपास परीक्षण किया जाता है।
  • निवेशक ओबीवी का उपयोग कई प्रमुख भविष्यवाणियां प्रदान करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि एक तेजी से विचलन की भविष्यवाणी करना कि कीमत प्रतिरोध को तोड़ देगी या एक रैली को स्टाल या रिवर्स करने वाले एक मंदी विचलन की भविष्यवाणी करेगी। 

ओबीवी प्रतिक्रिया प्रणाली

OBV प्रमुख ऊँची और चढ़ाव के परीक्षणों के आसपास सबसे विश्वसनीय प्रतिक्रिया देता है, जिससे यह ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की क्षमता को मापने के लिए एक आदर्श उपकरण है । यह एक सरल प्रक्रिया है, जो संकेतक की प्रगति की कीमत कार्रवाई और अभिसरण या विचलन संबंधों को ध्यान में रखते हुए तुलना करती है। यह कई महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों को रास्ता देता है:

  • तेजी विचलन, मूल्य की भविष्यवाणी टूट जाएगा: जबकि कीमत प्रतिरोध परीक्षण OBV एक नई उच्च हिट प्रतिरोध और उच्च उछाल, कैच-अप खेल रहा है।
  • जब ओबीवी अंतिम प्रतिरोध स्तर से नीचे या नीचे गिरता है, तो एक नई कीमत मिलती है: मंदी का अंबार, रैली का अनुमान स्टाल या रिवर्स होगा।
  • OBV मूल्य परीक्षणों का समर्थन करते हुए नए कम हिट करता है: मंदी का अंदाज़ा, कीमत का अनुमान समर्थन को तोड़ देगा और कम उछाल, कैच को खेल देगा।
  • जब OBV अंतिम समर्थन स्तर से ऊपर या ऊपर पीसता है: मूल्य एक नया कम हिट करता है: तेजी से विचलन, बेचने-बंद होने या रिवर्स होने की भविष्यवाणी करना ।
  • OBV दिशा के आधार पर मूल्य कार्रवाई, उच्च या निम्न: तेजी या मंदी अभिसरण से मेल खाता है।

दैनिक चार्ट पर प्रमुख परीक्षण क्षेत्रों के लिए OBV विश्लेषण को सीमित करें। यह एक बग़ल में बाजार के दौरान विकसित करने के लिए मूल्य और मात्रा के बीच परस्पर विरोधी रिश्तों के लिए स्वाभाविक है, प्रतियोगिता के स्तर के बीच संकेतक की विश्वसनीयता को कम करता है। यह भी अच्छी तरह से पैमाने पर नहीं है, इंट्राडे और साप्ताहिक ओबीवी लगातार विश्वसनीय संकेतों का उत्पादन करने में विफल रहा है।



ओबीवी से सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए, अपने विश्लेषण को उन स्तरों पर परीक्षणों तक सीमित करें जो महीनों से जगह पर हैं। यह अधिक प्रासंगिक परिणाम प्राप्त करने की बाधाओं को बढ़ाएगा जो आपकी निचली रेखा को बढ़ावा दे सकता है।

ओबीवी के उदाहरण

आइए दो सामान्य OBV परिदृश्यों को देखें:

CME ग्रुप ( CME ) जून में (1) 80 तक रैलियां करता है, एक OBV हाई स्विंग पोस्ट करता है। यह वापस खींचता है और नवंबर में उस उच्च से अधिक हो जाता है लेकिन ओबीवी अपने पूर्व उच्च (2) तक पहुंचने में विफल रहता है, एक मंदी के संकेत को दर्शाता है। अप्रैल में 11 महीने के निचले स्तर पर पहुंचने वाली बिकवाली को देखते हुए रैली विफल रही। स्टॉक तब ओबीवी के साथ एक संचय चरण में प्रवेश करता है, और कीमत सात महीने के लिए एकसमान में अधिक टिक जाती है। OBV सितंबर (3) में एक मल्टीयर हाई तक ले जाता है, जबकि मूल्य अभी भी पूर्व वर्ष के उच्च के तहत कारोबार कर रहा है, एक मजबूत विचलन को ट्रिगर करता है जो मजबूत दिसंबर ब्रेकआउट की भविष्यवाणी करता है।

Celgene Corporation, 90 (1) से ठीक पहले 2014 में टॉप पर रहा और एक सुधार में प्रवेश किया, जो एक व्यापक वितरण को दर्शाता है। यह अप्रैल में ठीक होना शुरू हो जाता है, जो कि ओबीवी उस स्तर तक पहुंचने में विफल रहता है, जबकि जून में पिछले उच्च में लिफ्ट करता है एक स्थिर उठाव में जमीन हासिल करना। 

स्टॉक एक सममित त्रिभुज में दो महीनों के लिए बग़ल में पीसता है और टूट जाता है (2), 100 की ओर उठाता है लेकिन ओबीवी लगातार जारी रहता है, जो कि वर्ष में पहले पोस्ट किए गए उच्च के नीचे अच्छी तरह से पीसता है। यह विचलन, स्टॉपआउट स्तर को रोकने और कम करने के लिए उत्साहित करता है, उम्मीद के खरीदारों को मिलाते हुए, जबकि ओबीवी धीमी और स्थिर वसूली करता है, अंत में नवंबर (3) में एक नए उच्च स्तर पर मूल्य में शामिल होता है।

स्टॉक्स आसानी से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर सकता है जब ओबीवी कीमत व्यवहार को कम करता है, लेकिन डायवर्जेंट एक्शन तरंगों को लाल झंडा लगाता है जो व्हिसा को तब तक टक्कर देता है जब तक कीमत ओबीवी या ओबीवी को पूरा करने के लिए बदल जाती है। यह परीक्षण व्यवहार क्रिया या प्रतिक्रिया रिज़ॉल्यूशन चक्र के दूसरे चरण को ट्रैक करता है। इसीलिए व्यापारियों को नए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पदों पर जोखिम लेने से पहले ओबीवी की अगुवाई करनी चाहिए।

तल – रेखा

ऑन-बैलेंस वॉल्यूम बाजार के खिलाड़ियों के इरादे को दर्शाता है, अक्सर कीमत कार्रवाई से पहले खरीद या बेचने का संकेत देता है। इस वजह से, निवेशक अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए ओबीवी का उपयोग कर सकते हैं जो उन्हें व्यापारिक निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। विशेष रूप से, यह एंट्री फ़िल्टर के रूप में सबसे उपयोगी है जब भी कोई सुरक्षा एक प्रमुख समर्थन या प्रतिरोध स्तर का परीक्षण कर रही होती है।