विचलन परिभाषा और उपयोग
डायवर्जेंस क्या है?
विचलन तब होता है जब किसी परिसंपत्ति की कीमत एक तकनीकी संकेतक के विपरीत दिशा में आगे बढ़ रही है, जैसे कि एक थरथरानवाला, या अन्य डेटा के विपरीत बढ़ रहा है। डाइवर्जेंस चेतावनी देता है कि वर्तमान मूल्य प्रवृत्ति कमजोर हो सकती है, और कुछ मामलों में मूल्य में परिवर्तन की दिशा हो सकती है।
सकारात्मक और नकारात्मक विचलन है। सकारात्मक विचलन इंगित करता है कि परिसंपत्ति की कीमत में उच्चतर चाल संभव है। नकारात्मक विचलन संकेत देता है कि परिसंपत्ति में कम चाल संभव है।
- एक परिसंपत्ति की कीमत और लगभग किसी भी तकनीकी या मौलिक संकेतक या डेटा के बीच विचलन हो सकता है। हालांकि, आम तौर पर तकनीकी व्यापारियों द्वारा विचलन का उपयोग किया जाता है जब कीमत तकनीकी संकेतक के विपरीत दिशा में बढ़ रही है।
- सकारात्मक विचलन संकेत मूल्य जल्द ही उच्चतर बढ़ना शुरू कर सकते हैं। यह तब होता है जब कीमत कम हो रही है लेकिन एक तकनीकी संकेतक उच्चतर चल रहा है या तेजी से संकेत दिखा रहा है।
- नकारात्मक विचलन भविष्य में कम कीमतों की ओर इशारा करता है। यह तब होता है जब मूल्य अधिक बढ़ रहा है लेकिन एक तकनीकी संकेतक कम हो रहा है या मंदी के संकेत दिखा रहा है।
- डायवर्जेंस पर विशेष रूप से भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह समय पर व्यापार संकेत प्रदान नहीं करता है। डायवर्जेंस एक लंबे समय तक चल सकता है बिना मूल्य उलटफेर के।
- डायवर्जेंस सभी प्रमुख मूल्य प्रत्यावर्तन के लिए मौजूद नहीं है, यह केवल कुछ पर मौजूद है।
क्या विचलन आपको बताता है
तकनीकी विश्लेषण में विचलन एक प्रमुख सकारात्मक या नकारात्मक मूल्य कदम का संकेत दे सकता है। सकारात्मक विचलन तब होता है जब किसी परिसंपत्ति की कीमत एक नया कम हो जाती है, जबकि एक संकेतक, जैसे कि धन प्रवाह, चढ़ना शुरू हो जाता है। इसके विपरीत, एक नकारात्मक विचलन तब होता है जब मूल्य एक नया उच्च बनाता है लेकिन विश्लेषण किया जा रहा संकेतक कम उच्च बनाता है।
ट्रेडर्स एक परिसंपत्ति की कीमत में अंतर्निहित गति का आकलन करने के लिए, और एक मूल्य उलटने की संभावना का आकलन करने के लिए विचलन का उपयोग करते हैं । उदाहरण के लिए, निवेशक कीमत चार्ट पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) की तरह दोलक लगा सकते हैं । यदि स्टॉक बढ़ रहा है और नई ऊंचाई बना रहा है, तो आदर्श रूप से आरएसआई नई ऊंचाई पर भी पहुंच रहा है। यदि स्टॉक नई ऊंचाई बना रहा है, लेकिन आरएसआई कम ऊंचाई बनाना शुरू कर देता है, तो यह चेतावनी देता है कि मूल्य वृद्धि कमजोर हो सकती है। यह नकारात्मक विचलन है। व्यापारी तब यह निर्धारित कर सकता है कि क्या वे उस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं या कीमत घटने की स्थिति में स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं ।
सकारात्मक विचलन विपरीत स्थिति है। कल्पना कीजिए कि एक शेयर की कीमत नए चढ़ाव बना रही है जबकि आरएसआई स्टॉक मूल्य में प्रत्येक स्विंग के साथ उच्च चढ़ाव बनाता है। निवेशक यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शेयर की कीमत में निचले स्तर पर गिरावट आ रही है और जल्द ही एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है।
विचलन कई तकनीकी संकेतकों के सामान्य उपयोगों में से एक है, मुख्य रूप से दोलक।
विचलन और पुष्टि के बीच अंतर
डायवर्जन तब होता है जब मूल्य और संकेतक व्यापारी को अलग-अलग चीजें बता रहे हैं। पुष्टि तब होती है जब सूचक और मूल्य, या कई संकेतक, व्यापारी को एक ही बात बता रहे हैं। आदर्श रूप से, व्यापारी ट्रेडों में और ट्रेडों में प्रवेश करने की पुष्टि चाहते हैं। यदि कीमत बढ़ रही है, तो वे चाहते हैं कि उनके संकेतक संकेत दें कि मूल्य चाल जारी रहने की संभावना है।
विचलन का उपयोग करने की सीमाएं
जैसा कि तकनीकी विश्लेषण के सभी रूपों के साथ सच है, निवेशकों को अकेले विचलन पर अभिनय करने से पहले एक प्रवृत्ति उलट की पुष्टि करने के लिए संकेतक और विश्लेषण तकनीकों के संयोजन का उपयोग करना चाहिए। डायवर्जेंस सभी मूल्य प्रत्यावर्तन के लिए मौजूद नहीं होगा, इसलिए, जोखिम नियंत्रण या विश्लेषण के कुछ अन्य प्रकार को विचलन के साथ संयोजन में उपयोग करने की आवश्यकता है।
इसके अलावा, जब विचलन होता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कीमत उलट जाएगी या यह उलट हो जाएगा। विचलन एक लंबे समय तक रह सकता है, इसलिए यदि कीमत अपेक्षित रूप से प्रतिक्रिया नहीं करती है, तो अकेले उस पर अभिनय करने से काफी नुकसान हो सकता है।