अपने ट्रेडिंग एज को परिभाषित करने का महत्वपूर्ण महत्व (IYR)

एक ट्रेडिंग एज एक तकनीक, अवलोकन या दृष्टिकोण है जो अन्य बाजार के खिलाड़ियों पर नकद लाभ पैदा करता है। इसे अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए विस्तृत होने की जरूरत नहीं है; कुछ भी जो समीकरण के जीतने वाले पक्ष में कुछ बिंदु जोड़ता है, एक बढ़त बनाता है जो जीवन भर रहता है। अगर आपको अभी तक एक नहीं मिला है तो निराश न हों क्योंकि अधिकांश व्यापारियों को यह पता नहीं है कि यह मौजूद नहीं है। यह प्राथमिक कारण है कि कुछ पुस्तक उत्कृष्ट लाभ जबकि बाकी सभी कमजोर या नकारात्मक रिटर्न के साथ संघर्ष करते हैं। 

व्यापारिक किनारों का निर्माण करने के कई तरीके हैं, लेकिन हम आपके द्वारा पहले से सीखे गए तकनीकी कौशल पर एक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह एक सरल प्रक्रिया है जो एक स्थापित रणनीति लेती है और संभावित उम्मीदवारों के बहुमत को बाहर करने के लिए विस्तृत नियमों को जोड़ती है, जो सबसे अधिक संभावित अवसरों पर आपका ध्यान केंद्रित करती है। यह तब आपके व्यापार प्रबंधन के लिए निर्धारित दूसरा नियम पेश करता है, जो प्रत्येक जीतने की स्थिति से सबसे बड़ा लाभ प्राप्त करता है।

Edgeless Strategies

एक त्वरित वास्तविकता जांच आपको बताएगी कि क्या आपकी ट्रेडिंग रणनीति में एक निश्चित बढ़त है। नए अवसरों, प्रविष्टि और निकास स्थितियों को खोजने और जोखिम का प्रबंधन करने के लिए आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य तरीकों को सूचीबद्ध करें। फिर याद रखने की कोशिश करें कि आपने उन विशिष्ट अवधारणाओं को कहां सीखा है, चाहे वह किसी पुस्तक, वेब साइट या किसी अन्य व्यापारी से हो। अंत में, विचार करें कि कितने अन्य बाजार प्रतिभागी सटीक रणनीतियों को खेल रहे हैं, अक्सर सटीक एक ही समय में।

इस आत्म-प्रतिबिंब के माध्यम से, अधिकांश व्यापारियों को जल्दी से एहसास होगा कि वे लेमिंग्स बन गए हैं, पदों को खोलना और बाजार के खिलाड़ियों के बहुमत के समान रणनीतियों का उपयोग करके जोखिम का प्रबंधन करना। जब आप इस भीड़ का हिस्सा होते हैं तो विश्वसनीय लाभ बुक करना असंभव है, इसके दो कारण हैं। सबसे पहले, आप उन सभी लोगों के साथ सोने के समान बर्तन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। दूसरे, भीड़ अन्य व्यापारियों से अवांछित ध्यान आकर्षित करती है जो तरलता पूल को नोटिस करते हैं और कमजोर हाथों को बाहर निकालने के लिए शिकारी रणनीतियों को निष्पादित करते हैं। 

उसी तरह से काम करने वाले प्रतिभागियों की सरासर संख्या उस धार को समाप्त कर देती है जिसने उन रणनीतियों को पहले स्थान पर काम किया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको व्यापार और तकनीकी विश्लेषण कौशल को छोड़ने की आवश्यकता है जो आपने सीखने और मास्टर करने के लिए बहुत समय लिया है। वास्तव में, पुस्तकों और वेबसाइटों में लोकप्रिय होने वाली शिक्षाविहीन रणनीति वास्तव में अच्छी तरह से अधिक शक्तिशाली तकनीकों के निर्माण ब्लॉकों के रूप में काम करती है जो जीवन भर अपने किनारों को बनाए रखेंगे।

टेम्पोरल एज

बाजार के चक्र की जटिलताओं में टैप करने वाले व्यापारिक किनारों को बनाने और नष्ट करने के लिए बाजार हर समय बदलते हैं। इन लौकिक किनारों के साथ चाल उन्हें आक्रामक तरीके से काम करने के लिए है जब तक कि भीड़ दिखाई नहीं देती है, और फिर वापस बंद करते हैं, उनका उपयोग केवल तब करते हैं जब अन्य लोग गलत तरीके से झुकाव कर रहे होते हैं । ” डिप्स खरीदें ” रणनीतियां, जो सहस्राब्दी के मोड़ पर बहुत लोकप्रिय थीं और 2008 की दुर्घटना के बाद क्लासिक लौकिक किनारों हैं जो अधिक चुनौतीपूर्ण बाजार स्थितियों में बुरी तरह से विफल रहे… जब तक कि विशेष नियम लागू नहीं होते हैं।

विनियमों और प्रौद्योगिकी भी एक मजबूत उदाहरण के रूप में उच्च आवृत्ति व्यापार (HFT) के उदय के साथ, अस्थायी किनारों को रास्ता देते हैं । पिछली पीढ़ियों ने बुलेट ट्रेडिंग और लेवल II स्केलिंग के साथ समान किनारों का आनंद लिया । सिस्टम व्यापारियों को इन अत्यधिक तकनीकी रणनीतियों के साथ विवेकाधीन व्यापारियों पर एक फायदा है, लेकिन बाजार के गतिशीलता के लिए खाते में विफल होने वाले बैक-टेस्ट परिणामों पर निर्भरता से उनके किनारों को नष्ट करते हैं।

अपनी खुद की बढ़त बनाना

किताबों और वेबसाइटों में पाई जाने वाली अनजानी अवधारणाओं की तरह, अस्थायी किनारे अधिक शक्तिशाली रणनीतियों के लिए एक आधार प्रदान करते हैं। यह दिखाने के लिए कि यह कैसे काम करता है, हम “डिप्स खरीदें” रणनीति लेंगे और विशेष नियम लागू करेंगे जो प्रवेश मूल्यों की पहचान करेंगे जहां भीड़ हमारे शामिल होने की संभावना नहीं है। यदि हम बहुत जल्दी प्रवेश करते हैं, तो बाहर निकलना आसान है, इसलिए हमारा प्राथमिक कार्य संकीर्ण स्तरों की पहचान करना है, जहां पर उलटना इतना अच्छा है कि हम आत्मविश्वास के साथ तंग स्टॉप का उपयोग कर सकते हैं। फिर, यदि हम अलग-अलग बाजारों में कई प्रतिभूतियों पर परिणाम दोहरा सकते हैं, तो हमने अस्थायी नुकसान को दूर किया है और एक व्यापारिक बढ़त की पहचान की है जो जीवन भर रह सकती है।

हम अपने “डिप्स खरीदें” परिदृश्य पर क्रॉस-सत्यापन की अवधारणा को लागू करेंगे, जितनी संभव हो उतने तकनीकी कारणों की तलाश में कि हमारी सुरक्षा संकीर्ण मूल्य स्तर पर बदल जाएगी। अधिक क्रॉस सत्यापन बिंदु हम उजागर करते हैं, उच्च स्तर जो कि स्तर में गिरावट को रोकने और उछाल को ट्रिगर करने के उद्देश्य से कार्य करेगा। यदि हम कम से कम चार क्रॉस-वेरिफिकेशन पॉइंट नहीं पा सकते हैं तो हम इस अवसर पर पास होंगे। अंत में, हम सबसे बड़े लाभ को बुक करने के लिए अवसरवादी प्रबंधन नियमों को लागू करेंगे, जिसका मतलब है कि आम तौर पर भीड़ का फायदा उठाने के बाद वे उछाल को देखते हैं और बिना दिमाग में कूदते हैं।

iShares डॉव जोन्स यूएस रियल एस्टेट इंडेक्स फंड ईटीएफ ( कप और हैंडल पैटर्न से बाहर निकल गया, और लंबी अवधि के ब्रेकआउट को भी पूरा किया। रैली 78 के पास एक 6 साल उच्च पर रुक गई और नई ऊपर एक आयत पैटर्न में बसे समर्थन । फंड लगभग तीन सप्ताह बाद टूट गया, नए समर्थन में घुस गया लेकिन इसे नहीं तोड़ा, हमारी रणनीति के लिए पहला सत्यापन बिंदु प्रदान किया। 21 नवंबर के ब्रेकआउट गैप (रेड सर्कल) ने 50-दिवसीय ईएमए पर समर्थन मूल्य पर लैंडिंग की, दूसरे और तीसरे क्रॉस-सत्यापन बिंदुओं को जोड़ा। यह स्तर ब्रेकआउट स्विंग के.786 रिट्रेसमेंट को भी चिह्नित करता है, एक चौथे बिंदु को जोड़ता है, जबकि स्टोचस्टिक ने गहन ओवरसोल्ड स्तर में डुबकी लगाई, एक पांचवें सुराग को चिह्नित किया कि 75 और 75.50 के बीच एक वसूली शुरू होगी।

अंत में, 60 मिनट के पास गिरावट सुलझेगी 200-बार ईएमए, के लिए एक क्लासिक मोड़ pullbacks में uptrends ।

मूल्य संरचना और मौसमीता हमारे विशेष डुबकी व्यापार के लिए और भी अधिक बढ़ा देते हैं। ब्रेकआउट को याद कर रही भीड़ ने आयत के भीतर की स्थिति में प्रवेश किया, जिसे बाद में ब्रेकडाउन में लक्षित किया गया था, लेकिन हम एक रणनीति पर अमल कर रहे हैं जो उनके दर्द से लाभ दिलाता है, हमें कम प्रवेश मूल्य प्रदान करता है। और जब से हम खरीद रहे हैं, हम बेच रहे हैं, इसकी संभावना कम है कि हम शिकारियों द्वारा लक्षित होंगे। मौसमी खेल में आता है क्योंकि विकल्प समाप्ति के दौरान ब्रेकडाउन होता है, फंड को लोकप्रिय 75 स्ट्राइक में छोड़ना, खुले ब्याज के पूल को बेकार स्थिति में मजबूर करता है।

अब हम अपनी बढ़त को एक फलदायी निकास खोजने के लिए लागू करते हैं, उम्मीद है कि एक बार फिर से अपने लाभ के लिए भीड़ का उपयोग करेंगे। दो संभावित निकास बिंदु दिखाई देते हैं, एक 79 से पहले उच्च पर और दूसरा 80 के पास बढ़ती उच्च प्रवृत्ति पर दूसरा । पूर्व उच्च में बाहर निकलना सबसे सुरक्षित मार्ग प्रदान करता है क्योंकि यह वह स्थान है जहां विक्रेता एक और उलटफेर कर सकते हैं। हमारे टेप रीडिंग कौशल अब क्योंकि एक में मूल्य सुलझेगी भूमिका निभाते हैं तेजी 60 मिनट समेकन कि 8 घंटे (60 मिनट चार्ट पर काले आयत) के लिए रहता है।

बिक्री दबाव की कमी हमें उच्च निकास के लिए खेलने के लिए प्रेरित करती है, जिसके तीन फायदे हैं। सबसे पहले, यह समाप्ति के दौरान एक प्राकृतिक खुले ब्याज लक्ष्य, 80 से टकराएगा। दूसरा, यह एक सामान्य विक्रय संकेत को सेट करते हुए, शीर्ष बोलिंगर बैंड को धक्का देगा । तीसरा, यह एक छोटे पैमाने पर ब्रेकआउट के बाद एक नई भीड़ को जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित करने के बाद प्रतिरोध तक पहुंच जाएगा। हम जादू की संख्या में उनके लालच की सवारी करते हैं, एक बड़ा लाभ उठाते हैं, जबकि शिकारियों को नए खनन वाले बैल पर खिलाने के लिए लाइन लगती है।

तल – रेखा

एक ट्रेडिंग एज अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार के माहौल में आपके तकनीकी या रणनीतिक लाभ को परिभाषित करता है। व्यापारी लोकप्रिय रणनीतियों के साथ शुरू करके और भावनात्मक भीड़ के साथ फंसने के जोखिम को कम करने के लिए नियमों को अनुकूलित करके कई किनारों को स्थापित कर सकते हैं।