एक व्यापार के लिए निकास संकेतक के रूप में प्रारंभिक चेतावनी संकेत
वित्तीय बाजारों में लाभ के लिए कई कौशल की आवश्यकता होती है जो उचित जोखिम वाले वाहनों का पता लगा सकते हैं, सही समय पर पदों में प्रवेश कर सकते हैं, और अवसर की लागत के प्रतिकूल होने पर बाहर निकलने से पहले उन्हें ज्ञान और मजबूत पेट के साथ प्रबंधित कर सकते हैं । कई निवेशक, मार्केट टाइमर और व्यापारी पहले तीन कार्यों को शालीनता से कर सकते हैं, लेकिन स्थिति से बाहर निकलने का समय आने पर बुरी तरह असफल हो जाते हैं।
सही समय पर बाहर निकलना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए प्राइस एक्शन के नज़दीक अवलोकन की आवश्यकता होती है, ऐसे सुराग की तलाश होती है जो बड़े पैमाने पर उलट या प्रवृत्ति में बदलाव की भविष्यवाणी कर सकते हैं। यह लंबी अवधि के निवेशकों की तुलना में अल्पकालिक व्यापारियों के लिए एक आसान काम है, जिन्हें पदों को खोलने और दूर चलने के लिए दबाव डाला गया है – खरीद और बिक्री के दबाव के लंबे चक्रों के माध्यम से दृढ़। (और अधिक के लिए, देखें: बाहर निकलें रणनीतियाँ: एक कुंजी देखो ।)
जब खरीद-एंड स्ट्रेटजीज़ काम करते हैं, तो एक्ज़िट टाइमिंग मैकेनिज़्म को जोड़ने से अधिक लाभ मिल सकता है क्योंकि वे खुले प्रकोप और लॉन्ग-डेवलपिंग शिफ्ट से लेकर एल्गोरिदमिक सॉफ्टवेयर कोड से मेल खाते हैं जो अधिकांश निवेशकों और व्यापारियों को छोड़ने और बाहर निकलने के लिए मजबूर करते हैं। स्थिति। यह शिकारी प्रभाव आने वाले वर्षों में बढ़ने की संभावना है, दीर्घकालिक रणनीतियों को और अधिक अस्थिर बना देगा।
असफल रैलियों और बड़े उलटफेर अक्सर शुरुआती चेतावनी के संकेत उत्पन्न करते हैं, जो कि अगर ध्यान में रखते हैं, तो तकनीकी और बुनियादी बातों को पूरा करने तक प्रतीक्षा करने की तुलना में अधिक मजबूत रिटर्न पैदा कर सकते हैं, जो परिस्थितियों में बदलाव की ओर इशारा करते हैं।
चाबी छीन लेना
- अधिकांश ट्रेडों / पदों के साथ अच्छी खबर यह है कि जब आप इनमें से कुछ चेतावनी के संकेत देखते हैं तो वे बाहर निकलने के लिए पर्याप्त तरल होते हैं।
- व्यापार मनोविज्ञान एक व्यापार से बाहर निकलने के लिए एक अच्छा भविष्यवक्ता हो सकता है। एक अच्छा उदाहरण है जब एक स्पष्ट प्रवृत्ति उलट है।
- उच्च-मात्रा वाले दिन आमतौर पर काफी अस्थिर होते हैं, और मार्केट मूवर्स उन ट्रेडों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं जो आपको “बैग पकड़ना” छोड़ सकते हैं, और इसलिए ऐसे दिनों से पहले मुनाफा बुक करना अच्छा अभ्यास माना जाता है।
उच्च मात्रा दिन
50 से 60 सत्रों में औसत दैनिक मात्रा पर नज़र रखें और व्यापारिक दिनों के लिए देखें जो उस मात्रा या उच्चतर पर तीन बार पोस्ट करते हैं। जब वे स्थिति की दिशा में घटित होते हैं, तब ये घटनाएँ अच्छी खबर को चिन्हित करती हैं – जब वे स्थिति का विरोध करती हैं, तब तक लंबे या छोटे और चेतावनी के संकेत। यह विशेष रूप से सच है यदि प्रतिकूल स्विंग एक उल्लेखनीय समर्थन या प्रतिरोध स्तर को तोड़ता है।
अपट्रेंड्स को लगातार खरीद दबाव की आवश्यकता होती है जिसे ऑन-बैलेंस वॉल्यूम (ओबीवी) या किसी अन्य क्लासिक वॉल्यूम संकेतक के माध्यम से संचय के रूप में देखा जा सकता है । डाउनट्रेंड को लगातार बिक्री दबाव की आवश्यकता होती है जिसे वितरण के रूप में देखा जा सकता है। उच्च-मात्रा वाले सत्र जो स्थिति दिशा का विरोध करते हैं, संचय-वितरण पैटर्न को कम करते हैं, अक्सर एक डाउनट्रेंड में एक अपट्रेंड या मूल्य खरीदने में लाभ लेने वाले चरण की शुरुआत का संकेत देते हैं ।
इसके अलावा, चरमोत्कर्ष दिनों के लिए बाहर देखो जो अपने पटरियों में मृत रुझानों को रोक सकता है। ये सत्र व्यापक रेंज के प्राइस बार में कम से कम तीन से पांच गुना औसत दैनिक मात्रा को प्रिंट करते हैं जो एक अपट्रेंड में नई ऊंचाई और डाउनट्रेंड में नए चढ़ाव को बढ़ाते हैं। इसके अलावा, चरमोत्कर्ष बार एक विस्तारित मूल्य स्विंग के अंत में दिखाई देता है, अच्छी तरह से सापेक्ष शक्ति संकेतकों के बाद अत्यधिक ओवरबॉट (अपट्रेंड) या ओवरसोल्ड (डाउनट्रेंड) के स्तर पर हिट होता है।
असफल मूल्य झूलों
बाजार समय के 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक ही चलन में हैं और दूसरे 80 प्रतिशत से 85 प्रतिशत समय के कारोबार में पकड़े जाते हैं । दोनों दिशाओं में मजबूत रुझान हाल के मूल्य परिवर्तनों को मजबूत करने, लाभ लेने और अस्थिरता के स्तर को कम करने के लिए ट्रेडिंग रेंज में आसानी करते हैं। यह सब प्राकृतिक है और स्वस्थ प्रवृत्ति विकास का एक हिस्सा है । हालांकि, एक ट्रेडिंग रेंज एक शीर्ष या नीचे बन जाती है जब यह पूर्व प्रवृत्ति स्विंग के विपरीत दिशा में सीमा से बाहर निकल जाती है।
मूल्य कार्रवाई एक प्रवृत्ति परिवर्तन के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी संकेत उत्पन्न करती है जब एक व्यापारिक सीमा उम्मीद के मुताबिक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का रास्ता देती है, लेकिन फिर जल्दी से उलट जाती है, सीमा सीमाओं के भीतर मूल्य वापस कूदने के साथ। ये असफल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन संकेत करते हैं कि शिकारी एल्गोरिदम एक अपट्रेंड में निवेशकों को लक्षित कर रहे हैं और एक शॉर्ट सेलर एक डाउनट्रेंड में।
सबसे सुरक्षित रणनीति असफल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद बाहर निकलना है, लाभ या हानि ले रही है, और यदि ब्रेकआउट के उच्च या निम्न स्तर से अधिक है तो फिर से प्रवेश करना है। पुनः प्रवेश समझ में आता है क्योंकि पुनर्प्राप्ति इंगित करती है कि विफलता दूर हो गई है और अंतर्निहित प्रवृत्ति फिर से शुरू हो सकती है। अधिक बार, कीमत विफलता के बाद ट्रेडिंग रेंज के दूसरी तरफ स्विंग होगी और विपरीत दिशा में एक बड़े आकार की प्रवृत्ति दर्ज करेगी। (यह भी देखें: ट्रेडिंग विफल ब्रेक्स ।)
मूविंग एवरेज क्रॉस एंड ट्रेंड चेंजेस
अल्पकालिक (20-दिवसीय घातीय चलती औसत, या ईएमए), मध्यवर्ती (50-दिवसीय ईएमए) और दीर्घकालिक (200-दिवसीय ईएमए) चलती औसत बस तीन लाइनों के बीच संबंधों को देखकर त्वरित विश्लेषण की अनुमति देती है। जब लंबी अवधि चलती औसत के माध्यम से और छोटी अवधि के लिए लंबी अवधि के माध्यम से चढ़ता है, तो अल्पकालिक चलती औसत के माध्यम से खतरे लंबे समय के पदों के लिए बढ़ जाता है।
मूल्य कार्रवाई भी एक लाल झंडा लहराती है जब मध्यवर्ती चलती औसत उच्च स्थिति से फुटपाथ तक लंबी स्थिति और कम बिक्री पर बग़ल में बदलती है। चारों ओर छड़ी न करें और ढलान को बदलने के लिए दीर्घकालिक चलती औसत की प्रतीक्षा करें क्योंकि एक बाजार महीनों के लिए मृत हो सकता है जब यह फ्लैटलाइन-अवसर-लागत को कम कर देता है। यह एक प्रवृत्ति परिवर्तन की बाधाओं को भी उठाता है। (अधिक के लिए, देखें: स्टॉक खरीदने के लिए मूविंग एवरेज का उपयोग कैसे करें ।)
तल – रेखा
अपने मौलिक या तकनीकी मानदंडों से मेल खाने वाले पदों को ढूंढना आसान है, लेकिन समय पर बाहर निकलने के लिए हमारे मौजूदा तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक बाजार के माहौल में महान कौशल की आवश्यकता होती है। इन तीन लाल झंडों के प्रति सजग रहकर इस कार्य को संबोधित करें जो एक आसन्न प्रवृत्ति परिवर्तन या प्रतिकूल परिस्थितियों की चेतावनी देते हैं जो आपको कड़ी मेहनत से अर्जित लाभ को लूट सकते हैं। (अतिरिक्त पढ़ने के लिए, देखें: सरल और प्रभावी निकास ट्रेडिंग रणनीतियाँ ।)