शस्त्र सूचकांक (TRIN)

आर्म्स इंडेक्स (TRIN) क्या है?

आर्म्स इंडेक्स, जिसे शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग इंडेक्स (TRIN) भी कहा जाता है, एक तकनीकी विश्लेषण संकेतक है जो अग्रिम और घटते स्टॉक (AD Ratio) की संख्या को आगे बढ़ाने और घटती मात्रा (AD वॉल्यूम) की तुलना करता है। इसका उपयोग समग्र बाजार भावना को नापने के लिए किया जाता है । रिचर्ड डब्ल्यू। आर्म्स, जूनियर ने 1967 में इसका आविष्कार किया था, और यह बाजार की आपूर्ति और मांग के बीच संबंध को मापता है। यह मुख्य रूप से इंट्राडे आधार पर बाजार में भविष्य के मूल्य आंदोलनों के भविष्यवक्ता के रूप में कार्य करता है । यह ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्तरों को उत्पन्न करके ऐसा करता है, जो इंगित करता है कि जब सूचकांक (और इसमें अधिकांश स्टॉक) दिशा बदलेंगे।

चाबी छीन लेना

• यदि AD वॉल्यूम AD अनुपात से अधिक अनुपात बनाता है, तो TRIN एक से नीचे होगा।
• यदि AD वॉल्यूम में AD Ratio से कम अनुपात है, तो TRIN एक से ऊपर होगा।
• टीआरआईएन एक के नीचे पढ़ना आमतौर पर एक मजबूत मूल्य अग्रिम के साथ होता है, क्योंकि बढ़ते शेयरों में मजबूत मात्रा रैली को ईंधन देने में मदद करती है।
• एक ऊपर एक टीआरआईएन रीडिंग आमतौर पर एक मजबूत कीमत में गिरावट के साथ होती है, क्योंकि डीक्लिनर्स में मजबूत वॉल्यूम सेलऑफ को ईंधन देने में मदद करता है।
• आर्म्स इंडेक्स इंडेक्स के मूल्य प्रक्षेपवक्र के विपरीत चलता है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, एक मजबूत कीमत रैली TRIN को निचले स्तरों पर ले जाएगी। एक गिरते हुए सूचकांक से TRIN को अधिक धक्का लगेगा।

शस्त्र सूचकांक (TRIN) के लिए सूत्र है:

आर्म्स इंडेक्स (TRIN) की गणना कैसे करें

कई चार्टिंग अनुप्रयोगों में TRIN प्रदान किया जाता है। हाथ से गणना करने के लिए, निम्नलिखित चरणों का उपयोग करें।

1. प्रत्येक पांच मिनट या दैनिक (या जो भी अंतराल चुना जाता है) के रूप में सेट अंतराल पर, घटते शेयरों की संख्या से अग्रिम शेयरों की संख्या को विभाजित करके एडी अनुपात को ढूंढें।
2. AD वॉल्यूम प्राप्त करने के लिए कुल घटती मात्रा द्वारा कुल अग्रिम मात्रा को विभाजित करें।
3. AD वॉल्यूम द्वारा AD अनुपात को विभाजित करें।
4. परिणाम रिकॉर्ड करें और एक ग्राफ पर प्लॉट करें।
5. अगले चुने हुए समय अंतराल पर गणना दोहराएं।
6. ग्राफ़ बनाने के लिए कई डेटा बिंदुओं को कनेक्ट करें और देखें कि समय के साथ TRIN कैसे चलता है।

आर्म्स इंडेक्स (TRIN) आपको क्या बताता है?

आर्म्स इंडेक्स इन आंदोलनों की ताकत और चौड़ाई का विश्लेषण करके एनवाईएसई या नास्डैक जैसे स्टॉक एक्सचेंजों के समग्र मूल्य में समग्र आंदोलनों की अधिक गतिशील व्याख्या प्रदान करना चाहता है ।

1.0 का सूचकांक मूल्य इंगित करता है कि AD वॉल्यूम का अनुपात AD Ratio के बराबर है। बाजार को एक तटस्थ स्थिति में कहा जाता है जब सूचकांक 1.0 के बराबर होता है, क्योंकि अग्रिम मात्रा समान रूप से अग्रिम मुद्दों पर वितरित की जाती है और नीचे की मात्रा समान रूप से गिरावट वाले मुद्दों पर वितरित की जाती है।

कई विश्लेषकों का मानना ​​है कि शस्त्र सूचकांक 1.0 से कम होने पर एक तेज संकेत प्रदान करता है, क्योंकि औसत डाउन स्टॉक की तुलना में औसत स्टॉक में अधिक मात्रा होती है। वास्तव में, कुछ विश्लेषकों ने पाया है कि सूचकांक के लिए दीर्घकालिक संतुलन 1.0 से नीचे है, संभावित रूप से यह पुष्टि करता है कि शेयर बाजार में तेजी का पूर्वाग्रह है।

दूसरी ओर, 1.0 से अधिक की रीडिंग को आमतौर पर एक मंदी के संकेत के रूप में देखा जाता है, क्योंकि औसत स्टॉक की तुलना में औसत डाउन स्टॉक में अधिक मात्रा होती है।

1.00 से दूर आर्म्स इंडेक्स का मूल्य, उस दिन खरीदने और बेचने के बीच जितना अधिक विपरीत होता है। एक मान जो 3.00 से अधिक है, एक ओवरसोल्ड बाजार को इंगित करता है और यह कि मंदी की भावना बहुत नाटकीय है। इसका मतलब यह हो सकता है कि कीमतों / सूचकांक में एक उलट बदलाव आ रहा है।

इसके विपरीत, एक TRIN मान जो 0.50 से कम है, एक ओवरबॉट मार्केट का संकेत दे सकता है और यह तेजी की भावना ओवरहीटिंग है।

व्यापारी न केवल संकेतक के मूल्य को देखते हैं, बल्कि यह भी देखते हैं कि यह पूरे दिन कैसे बदलता है। वे संकेतों के लिए सूचकांक मूल्य में चरम की तलाश करते हैं कि बाजार जल्द ही दिशा बदल सकता है।

आर्म्स इंडेक्स (TRIN) और टिक इंडेक्स (TICK) के बीच अंतर

टीआरआईएन अग्रिम और घटते स्टॉक दोनों में वॉल्यूम में अग्रिम और घटते शेयरों की संख्या की तुलना करता है। टिक सूचकांक एक बनाने शेयरों की संख्या की तुलना इजाफा एक बनाने के शेयरों की संख्या के downtick । टिक इंडेक्स का उपयोग इंट्रा डे सेंटिमेंट को गेज करने के लिए किया जाता है। टिक इंडेक्स में फैक्टर वॉल्यूम नहीं है, लेकिन चरम रीडिंग अभी भी संभावित ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थितियों का संकेत देते हैं।

आर्म्स इंडेक्स (TRIN) का उपयोग करने की सीमाएं

आर्म्स इंडेक्स में कुछ गणितीय विशिष्टताएँ हैं जिनका व्यापारियों और निवेशकों को उपयोग करते समय पता होना चाहिए। चूँकि सूचकांक मात्रा पर जोर देता है, अशुद्धि तब उत्पन्न होती है जब अपेक्षित मुद्दों को आगे बढ़ाने में उतनी मात्रा नहीं होती है। यह एक विशिष्ट स्थिति नहीं हो सकती है, लेकिन यह एक ऐसी स्थिति है जो उत्पन्न हो सकती है और संभावित रूप से संकेतक को अविश्वसनीय बना सकती है  ।

यहां उदाहरणों के दो उदाहरण हैं जहां समस्याएं हो सकती हैं:

• मान लीजिए कि बहुत तेजी से दिन होता है, जहां गिरावट के मुद्दों के रूप में कई अग्रिम मुद्दे हैं और घटती मात्रा के रूप में दो बार अग्रिम मात्रा है। बहुत तेजी से व्यापार करने के बावजूद, आर्म्स इंडेक्स केवल (2/1) / (2/1) = 1.0 का एक तटस्थ मूल्य प्राप्त करेगा, यह सुझाव देते हुए कि इंडेक्स की रीडिंग पूरी तरह से सटीक नहीं हो सकती है।
• मान लीजिए कि एक और तेजी से परिदृश्य होता है, जहां गिरावट के मुद्दों के रूप में कई बार आगे बढ़ने वाले मुद्दे होते हैं और घटते वॉल्यूम की तुलना में दो बार अधिक अग्रिम मात्रा होती है। इस स्थिति में, आर्म्स इंडेक्स वास्तव में एक मंदी (3/1) / (2/1) = 1.5 रीडिंग प्राप्त करेगा, फिर से एक अशुद्धि का सुझाव देगा।

इस समस्या को हल करने का एक तरीका संकेतक के दो घटकों को एक ही समीकरण में उपयोग करने के बजाय मुद्दों और वॉल्यूम में अलग करना होगा। उदाहरण के लिए, घटते मुद्दों से विभाजित मुद्दों को एक प्रवृत्ति दिखा सकती है, जबकि घटती मात्रा पर मात्रा को आगे बढ़ाते हुए एक अलग प्रवृत्ति दिखा सकती है। इन अनुपातों को क्रमशः अग्रिम / गिरावट अनुपात और  उल्टा / नकारात्मक अनुपात कहा जाता है। इन दोनों की तुलना बाजार की सच्ची कहानी बताने के लिए की जा सकती है।