बुल ट्रैप
बुल ट्रैप क्या है?
एक बैल जाल एक झूठा संकेत है, जो स्टॉक, इंडेक्स या अन्य सुरक्षा में गिरावट की प्रवृत्ति का उल्लेख करता है जो एक आश्वस्त रैली के बाद उलट जाता है और एक पूर्व समर्थन स्तर को तोड़ता है। “ट्रैप” व्यापारी या निवेशक जो खरीद संकेत पर कार्य करते हैं और परिणामी लंबी स्थिति पर नुकसान उत्पन्न करते हैं। एक बुल ट्रैप एक व्हिपसॉ पैटर्न का भी उल्लेख कर सकता है ।
बुल ट्रैप के विपरीत एक भालू जाल होता है, जो तब होता है जब विक्रेता एक टूटने के स्तर से नीचे गिरावट को दबाने में विफल होते हैं।
चाबी छीन लेना
- एक बैल जाल एक उलट को दर्शाता है जो अप्रत्याशित नुकसान के साथ पदों से बाहर निकलने के लिए मूल्य कार्रवाई के गलत पक्ष पर बाजार सहभागियों को मजबूर करता है।
- बुल ट्रैप तब होते हैं जब खरीदार ब्रेकआउट स्तर से ऊपर रैली का समर्थन करने में विफल होते हैं।
- व्यापारी और निवेशक तकनीकी संकेतकों और / या पैटर्न डायवर्जेंस के माध्यम से एक ब्रेकआउट के बाद पुष्टि प्राप्त करके बैल जाल की आवृत्ति कम कर सकते हैं।
बुल ट्रैप को समझना
एक बैल जाल तब होता है जब एक व्यापारी या निवेशक एक सुरक्षा खरीदता है जो एक प्रतिरोध स्तर से ऊपर टूट जाता है-एक सामान्य तकनीकी विश्लेषण-आधारित रणनीति। जबकि कई ब्रेकआउट का पालन मजबूत चाल से किया जाता है, सुरक्षा जल्दी से दिशा को उलट सकती है। इन्हें “बुल ट्रैप” के रूप में जाना जाता है क्योंकि व्यापारी और निवेशक जिन्होंने ब्रेकआउट खरीदा था, वे व्यापार में “फंस गए” हैं।
व्यापारी और निवेशक एक ब्रेकआउट के बाद पुष्टि की तलाश में बैल जाल से बच सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी औसत मात्रा से अधिक की तलाश कर सकता है और उस मूल्य की पुष्टि करने के लिए एक ब्रेकआउट के बाद कैंडलस्टिक्स का तेजी से बढ़ना संभव है। एक ब्रेकआउट जो कम मात्रा और अनिर्दिष्ट कैंडलस्टिक्स उत्पन्न करता है – जैसे कि डोजी स्टार —एक बैल के जाल का संकेत हो सकता है।
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, बैल ट्रैप तब होता है जब बैल ब्रेकआउट स्तर से ऊपर की रैली का समर्थन करने में विफल होते हैं, जो गति और / या लाभ लेने की कमी के कारण हो सकता है। भालू सुरक्षा को बेचने के अवसर पर कूद सकते हैं यदि वे डायवर्जेंस देखते हैं, तो प्रतिरोध स्तर से नीचे की कीमतें गिरती हैं, जो तब स्टॉप-लॉस ऑर्डर को ट्रिगर कर सकती हैं ।
बैल ट्रैप को संभालने का सबसे अच्छा तरीका है कि समय से पहले चेतावनी के संकेतों को पहचाना जाए, जैसे कि कम मात्रा में ब्रेकआउट, और अगर बैल ट्रैप की आशंका हो तो व्यापार से जल्द से जल्द बाहर निकलें। स्टॉप-लॉस ऑर्डर इन परिस्थितियों में मददगार हो सकते हैं, खासकर अगर बाजार तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो भावना ड्राइव निर्णय लेने से बचने के लिए।
बुल ट्रैप का उदाहरण
इस उदाहरण में, उच्च वॉल्यूम पर तेजी से रीबाउंडिंग करने और ट्रेंडलाइन प्रतिरोध में तेजी लाने से पहले सुरक्षा 52% कम बेचती है और हिट करती है । कई व्यापारी और निवेशक इस कदम पर कूदते हैं, ट्रेंडलाइन प्रतिरोध के ऊपर एक ब्रेकआउट की उम्मीद करते हैं लेकिन सुरक्षा प्रतिरोध पर उलट जाती है और इन स्तरों से तेजी से कम हो जाती है। नए बैल लंबे ट्रेडों में फंस जाते हैं और तेजी से नुकसान उठाते हैं, जब तक कि आक्रामक जोखिम प्रबंधन तकनीक नहीं की जाती है।
व्यापारी या निवेशक सुरक्षा को खरीदने से पहले ब्रेकआउट के इंतजार में बैल ट्रैप से बच सकते थे, या ब्रेकआउट स्तर के ठीक नीचे एक तंग स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करके कम से कम नुकसान पहुंचा सकते थे।