कमोडिटी की कीमतें और मुद्रा आंदोलन

पेशेवर विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने लंबे समय से जाना है कि व्यापारिक मुद्राओं को एफएक्स की दुनिया से परे देखने की आवश्यकता है । आर्थिक विकास सहित कई कारकों द्वारा मुद्राओं को स्थानांतरित किया जाता है  । अधिक विशेष रूप से, चूंकि आर्थिक विकास और निर्यात सीधे तौर पर किसी देश के घरेलू उद्योग से संबंधित हैं, इसलिए कुछ मुद्राओं के लिए कमोडिटी की कीमतों के साथ भारी संबंध होना स्वाभाविक है ।

जिन शीर्ष तीन मुद्राओं में वस्तुओं के साथ सबसे अधिक संबंध हैं वे हैं ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, कनाडाई डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर। अन्य मुद्राएं जो कमोडिटी की कीमतों से भी प्रभावित होती हैं लेकिन उपरोक्त तीनों की तुलना में कमजोर सहसंबंध स्विस फ़्रैंक और जापानी येन हैं । यह जानना कि कौन सी मुद्रा का संबंध किस वस्तु से है, व्यापारियों को कुछ बाजार आंदोलनों को समझने और भविष्यवाणी करने में मदद कर सकता है। यहां हम तेल और सोने से संबंधित मुद्राओं को देखते हैं, और आपको दिखाते हैं कि आप अपने व्यापार में इस जानकारी का उपयोग कैसे कर सकते हैं।

तेल और कैनेडियन डॉलर

तेल दुनिया की बुनियादी जरूरतों में से एक है। कम से कम अभी के लिए, विकसित देशों में अधिकांश लोग इसके बिना नहीं रह सकते। । एक के रूप में शुद्ध तेल निर्यातक, कनाडा गंभीर रूप से, तेल की कीमत में गिरावट से आहत जापान एक प्रमुख जबकि शुद्ध तेल आयातक तेल में गिरावट आती है से लाभ प्राप्त करने -tends।

दिन-प्रतिदिन के आधार पर, तेल और कनाडाई डॉलर के बीच संबंध टूट सकता है, लेकिन लंबी अवधि में यह मजबूत रहा है, क्योंकि कनाडा के डॉलर के मूल्य में तेल की कीमत के प्रति संवेदनशील होने का अच्छा कारण है। कनाडा दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है । कनाडा के तेल भंडार का आकार दुनिया में तीसरा है।

अमेरिका के साथ भौगोलिक निकटता, साथ ही मध्य पूर्व और दक्षिण अमेरिका में राजनीतिक अनिश्चितता, कनाडा को और अधिक वांछनीय स्थानों में से एक बनाती है जहां से अमेरिका तेल आयात कर सकता है। 

नीचे दिए गए चार्ट में तेल (नीली रेखा) और CAD / USD (उल्टे USD / CAD के बीच सकारात्मक संबंध को दिखाया गया है, जैसा कि चार्ट पर “1 / USDCAD” द्वारा दिखाया गया है; लाल / हरी रेखा)। तेल की कीमत वास्तव  में कुछ मामलों में सीएडी / यूएसडी की कीमत कार्रवाई के लिए एक प्रमुख संकेतक के रूप में कार्य करती है ।

चूँकि विदेशी मुद्रा में कारोबार किया गया साधन USD / CAD है, जब तेल की कीमतें USD / CAD गिरती हैं, और जब तेल की कीमतें USD / CAD से नीचे चली जाती हैं।

एक आकर्षक तेल खेल: सीएडी / जेपीवाई

स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर जापान है, जो अपने लगभग सभी तेल का आयात करता है। जापान में ऊर्जा के घरेलू स्रोतों की कमी है, और कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और अन्य ऊर्जा संसाधनों की बड़ी मात्रा में आयात करने की आवश्यकता है, यह तेल की कीमतों में बदलाव के लिए विशेष रूप से संवेदनशील बनाता है। 

शुद्ध तेल निर्यातक / आयातक के नजरिए से देखें तो तेल की कीमतों पर विचार व्यक्त करने के लिए मुद्राओं की सूची में शीर्ष पर रहने वाली मुद्रा जोड़ी जापानी येन के मुकाबले कनाडाई डॉलर है। नीचे दिया गया चार्ट तेल की कीमतों (नीली रेखा) और सीएडी / जेपीवाई (लाल / हरी रेखा) के बीच तंग संबंध को दर्शाता है। तेल की कीमतें अक्सर सीएडी / जेपीवाई मूल्य कार्रवाई के लिए प्रमुख संकेतक होती हैं, अक्सर देरी के साथ।

जबकि सहसंबंध सही नहीं है, आमतौर पर तेल (नीला) में प्रमुख चालें सीएडी / जेपीवाई में वृद्धि के बाद होती हैं, और तेल में गिरावट आमतौर पर सीएडी / जेपीवाई में गिरावट के बाद होती हैं।

गोल्ड के पीछे जाना

ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (AUD) का व्यापार करना कई मायनों में सोने का व्यापार करने जैसा है। दुनिया के सोने के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक (तीसरे कुछ वर्षों में) के रूप में, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का कीमती धातु के साथ उच्च सकारात्मक संबंध है।

आमतौर पर, इसका मतलब यह है कि जब सोने की कीमतें बढ़ती हैं (नीली रेखा), ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लाल / हरी रेखा) भी सराहना करती है।

ऑस्ट्रेलिया के लिए न्यूजीलैंड की निकटता ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किए गए न्यूजीलैंड के सामानों के लिए पसंदीदा स्थान बनाती है। इसलिए, न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, जो बताता है कि NZD / USD और AUD / USD  भी एक उच्च सकारात्मक सहसंबंध क्यों साझा करते हैं।

एक कमजोर, लेकिन अभी भी महत्वपूर्ण संबंध सोने की कीमतों और स्विस फ्रैंक (CHF) का है। देश की राजनीतिक तटस्थता और तथ्य यह है कि इसकी मुद्रा का उपयोग सोने के द्वारा किया जाता था, ने राजनीतिक अनिश्चितता के समय में फ्रैंक को पसंद की मुद्रा बना दिया है। जबकि संबंध कई बार टूट गया है, जब सोना उगता है, और सोने के गिरने पर CHF बढ़ता है।

फॉलो चार्ट सोने की कीमत (ब्लू लाइन) के लिए CHF / USD (उलटा USD / CHF; लाल / हरी रेखा) दिखाता है।

ट्रेडिंग ऑयल या गोल्ड के सप्लीमेंट के रूप में ट्रेडिंग मुद्राएँ

अनुभवी कमोडिटी ट्रेडर्स के लिए, ट्रेडिंग मुद्राओं को विकल्प के रूप में देखना या ट्रेडिंग कमोडिटीज के पूरक के रूप में भी सार्थक हो सकता है। एक समान दृष्टिकोण (उदाहरण के लिए उच्च तेल) पर पूंजीकरण करने में सक्षम होने के अलावा, व्यापारी उच्च ब्याज दर मुद्राओं को धारण करके ब्याज अर्जित करने में भी सक्षम हो सकते हैं।

व्यापारिक मुद्राओं के दौरान, हम देशों के साथ काम कर रहे हैं, और देशों की ब्याज दरें हैं । उदाहरण के लिए, 2016 और 2018 के बीच, ऑस्ट्रेलियाई ब्याज दर अमेरिकी ब्याज दर से अधिक थी। इसलिए, 2015 के अंत में सोने के बाद AUD / USD खरीदने से न केवल सोने के रूप में फिर से एक पूंजी का उत्पादन हुआ होगा और AUD / USD मूल्य में वृद्धि हुई है, लेकिन व्यापारी हर दिन लंबे AUD / USD की स्थिति के लिए ब्याज एकत्र करेगा। ।

उसी तर्ज पर, यदि आप शॉर्ट AUD / अमरीकी डालर एक छोटी सोने दृश्य व्यक्त करने के लिए, आप प्रत्येक दिन ब्याज का भुगतान खत्म होगा।

यदि आप कमोडिटी ट्रेडर हैं जो थोड़े से बदलाव की तलाश कर रहे हैं, तो AUD / USD और CAD / JPY जैसी कमोडिटी मुद्राएँ देखने लायक अवसर प्रदान करती हैं।

तल – रेखा

यदि आप कमोडिटी मुद्राओं का व्यापार करना चाहते हैं, तो अपने व्यापार में कमोडिटी की कीमतों का उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका हमेशा तेल या सोने के बाजारों में होने वाली गतिविधियों पर नज़र रखना और मुद्रा बाजार पर दूसरी नज़र रखना है। मुद्रा बाजार पर इन आंदोलनों के थोड़ा विलंबित प्रभाव के कारण, आम तौर पर एक व्यापक आंदोलन को ओवरले करने का अवसर होता है  जो कि मुद्रा बाजार पर कमोडिटी बाजार में हो रहा है । यह कभी भी कमोडिटी की कीमतों के बारे में अधिक सूचित नहीं करता है, और वे मुद्रा चालन कैसे चलाते हैं।