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एक असफल ब्रेक क्या है?
एक विफल ब्रेक तब होता है जब एक मूल्य समर्थन या प्रतिरोध के एक पहचाने गए स्तर से गुजरता है लेकिन इसकी दिशा बनाए रखने के लिए पर्याप्त गति नहीं होती है। के बाद से कुछ व्यापारियों पदों की स्थापना के लिए जब एक देखो ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट दिशा में, वे अगर ब्रेकआउट विफल रहता है उन ट्रेडों बंद करने के लिए चुन सकते हैं।
असफल ब्रेक व्यापारियों को सिग्नल किए गए ब्रेकआउट की विपरीत दिशा में एक व्यापार में प्रवेश करने के लिए भी संकेत दे सकता है। चूंकि ब्रेकआउट का प्रयास विफल रहा, इसलिए कीमत दूसरी दिशा में जा सकती थी।
एक असफल ब्रेक को आमतौर पर “झूठे ब्रेकआउट” के रूप में भी जाना जाता है।
चाबी छीन लेना
- एक असफल ब्रेक तब होता है जब एक सुरक्षा की कीमत एक समर्थन या प्रतिरोध स्तर (ब्रेकआउट) से आगे बढ़ जाती है, लेकिन फिर प्रतिरोध या समर्थन के ऊपर पीछे बढ़ने वाले पाठ्यक्रम को उलट देती है।
- एक असफल ब्रेक थ्रोबैक से अलग है। थ्रो बैक ब्रेकआउट पॉइंट पर एक अल्पकालिक रिट्रेसमेंट है।
- कुछ व्यापारी व्यापार ब्रेकआउट का विकल्प चुनते हैं। अन्य व्यापारी असफल ब्रेकआउट की प्रतीक्षा करते हैं, और फिर उस दिशा में (ब्रेकआउट के खिलाफ) व्यापार करते हैं।
एक असफल ब्रेक आपको क्या बताता है?
प्रतिरोध और समर्थन क्षेत्रों में ब्रेकआउट होते हैं। ये क्षेत्र ट्रेंडलाइन क्षैतिज या विकर्ण पर आधारित हो सकते हैं – कीमत में पूर्व उच्च या चढ़ाव, या चार्ट पर तैयार किए गए चार्ट पैटर्न ।
एक ब्रेकआउट है जब मूल्य एक समर्थन या प्रतिरोध स्तर से गुजरता है और उस दिशा में आगे बढ़ता रहता है। एक असफल ब्रेकआउट तब होता है जब मूल्य समर्थन प्रतिरोध स्तर से गुजरता है, लेकिन फिर उस दिशा में आगे बढ़ना जारी रखने में विफल रहता है और इसके बजाय पाठ्यक्रम को उलट देता है।
उदाहरण के लिए, मान लें कि किसी शेयर की कीमत अतीत में कई बार $ 100 तक पहुंच गई है, लेकिन हर बार यह पहुंचने के बाद गिर जाती है। यह एक प्रतिरोध स्तर है। यदि कीमत $ 100 से ऊपर जाती है, तो यह एक ब्रेकआउट है। यदि कीमत फिर $ 100 से नीचे गिरती है, और गिरती रहती है, तो यह गलत ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट ने गति खो दी और कीमत उलट गई।
एक असफल ब्रेकआउट से पता चलता है कि प्रतिरोध से ऊपर या समर्थन के नीचे मूल्य को बनाए रखने के लिए पर्याप्त खरीद ब्याज नहीं था।
असफल ब्रेकआउट के बाद अल्पकालिक व्यापारी अपनी स्थिति से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं यदि वे ब्रेकआउट की उम्मीद कर रहे थे। व्यापार का कारण उम्मीद के मुताबिक वितरण करने में विफल रहा।
अन्य व्यापारी असफल ब्रेकआउट दिशा में व्यापार करने का विकल्प चुन सकते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में, कीमत $ 100 से ऊपर रखने में विफल रहने के बाद न केवल वे एक लंबे स्थान से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन यदि कीमत $ 100 से नीचे चली जाती है, तो वे कम भी हो सकते हैं।
एक असफल ब्रेकआउट का मतलब यह नहीं है कि मूल्य ब्रेकआउट दिशा में आगे बढ़ने के कुछ समय बाद तक जारी नहीं रह सकता है। उदाहरण के लिए, कीमत $ 100 से $ 103 तक बढ़ सकती है, वापस $ 99 पर जा सकती है, फिर $ 104 में रैली कर सकती है, $ 100 में वापस गिर सकती है। इस प्रकार की तड़का हुआ मूल्य कार्रवाई ब्रेकआउट ट्रेडों के साथ-साथ असफल ब्रेकआउट का व्यापार करने के लिए नुकसान का कारण बन सकती है।
ब्रेकआउट के बाद थ्रोबैक
कुछ मामलों में कीमत एक देख सकते हैं विपर्ययण ब्रेकआउट के बाद। थ्रोबैक तब होता है जब कीमत प्रतिरोध या समर्थन स्तर की ओर वापस लौटती है बस टूट गई है।
एक थ्रोबैक कुछ व्यापारियों को कम आत्मविश्वास के कारण अपने पदों को बंद करने के लिए ब्रेकआउट दिशा में प्रवेश कर सकता है। एक असफलता एक असफल ब्रेकआउट नहीं है।
यदि ब्रेकआउट पर महत्वपूर्ण मात्रा में वृद्धि हुई है, तो एक गलत ब्रेकआउट के विकास की संभावना कम हो जाती है (लेकिन इसे समाप्त नहीं किया जाता है)। हालाँकि, एक थ्रोबैक अभी भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, स्टॉक $ 100 के प्रतिरोध से ऊपर टूट जाता है और भारी मात्रा में $ 105 तक चलता है। कीमत घटकर $ 101 या $ 100 हो सकती है, और फिर उच्च चलती रहेगी। यह एक फेक है, एक गलत ब्रेकआउट नहीं है।
यदि कोई सुरक्षा मजबूत मात्रा और पर्याप्त मूल्य चालों को ब्रेकआउट दिशा का समर्थन नहीं करती है, तो व्यापारी अपने पदों को बंद कर सकते हैं क्योंकि झूठे ब्रेकआउट की संभावना बढ़ जाती है। यदि ब्रेकआउट के बाद मजबूत वॉल्यूम और मूल्य आंदोलन होता है, तो समझदार व्यापारी ब्रेकआउट दिशा में अपनी स्थिति में जोड़ने के लिए एक थ्रोबैक का उपयोग कर सकते हैं। यदि ब्रेकआउट विफल हो जाता है, तो वे अपनी स्थिति से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं।
एक स्टॉक में विफल ब्रेक का उदाहरण
दैनिक वर्णमाला इंक। कमाई से पहले दिन पूर्व उच्च मूल्य से ऊपर चला गया । ब्रेकआउट भी ऊंचे वॉल्यूम पर हुआ।
आय दिन निम्नलिखित कीमत रिहा कर दिया गया गैप को कम। उल्टा ब्रेकआउट विफल रहा।
यह उदाहरण कमाई के आसपास व्यापार के खतरों की चेतावनी देता है, क्योंकि कीमत में काफी अंतर हो सकता है। ब्रेकआउट खरीदने वाले को अगले दिन बहुत कम कीमत पर बाहर निकलना होगा।
एक असफल ब्रेक और एक परीक्षण के बीच अंतर
एक परीक्षण या नवीनतम वह है जो एक ब्रेकआउट या असफल ब्रेक का कारण बन सकता है। एक परीक्षण तब होता है जब मूल्य समर्थन या प्रतिरोध स्तर पर वापस चला जाता है। उस परीक्षण पर मूल्य स्तर (ब्रेकआउट) के माध्यम से टूट सकता है, या यह टूट सकता है और फिर विफल हो सकता है।
ट्रेडिंग ब्रेकआउट और असफल ब्रेक के पेशेवरों और विपक्ष
कई व्यापारी प्रतिरोध के ऊपर ब्रेकआउट खरीदते हैं या समर्थन के नीचे बेचते हैं या छोटे ब्रेकआउट करते हैं। तर्क यह है कि ब्रेकआउट होने के बाद मूल्य उस दिशा में आगे बढ़ सकता है। अन्य व्यापारी झूठे ब्रेकआउट के लिए देखते हैं, और फिर ब्रेकआउट की विपरीत दिशा में व्यापार करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि यदि ब्रेकआउट विफल हो गया, तो कीमत दूसरी दिशा में आगे बढ़ सकती है।
या तो व्यापार का तरीका आसान नहीं है, और इसके परिणामस्वरूप निराशा हो सकती है। ब्रेकआउट में अक्सर कमियां होती हैं या गलत ब्रेकआउट दिखाई देते हैं। यह ब्रेकआउट व्यापारी के आत्मविश्वास को हिला सकता है, या उन्हें पैसे खोने का कारण बना सकता है।
एक असफल ब्रेकआउट ट्रेडर एक समान समस्या का सामना करता है। मूल्य शुरू में ब्रेकआउट दिशा में जाने में विफल हो सकता है, लेकिन फिर थोड़े समय बाद सफल हो सकता है।
किसी भी रणनीति की तरह, जब कीमत साफ और तेजी से अपेक्षित दिशा में चलती है, तो मुनाफा आसान लगता है। लेकिन ज़्यादातर समय के मूवमेंट्स चॉपी होते हैं, ब्रेकआउट, थ्रोबैक और असफल ब्रेक के मिश्रण से भरे होते हैं । यदि इन रणनीतियों का व्यापार करने का विरोध किया जाता है, तो उन ट्रेडों को भुनाने के लिए मुनाफे को चलाने दें जो काम करते हैं, और यदि गलत है, तो नुकसान को जल्दी से काट लें।