ओवरबॉट या ओवरडॉल्ड? पता लगाने के लिए सापेक्ष शक्ति सूचकांक का उपयोग करें

रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) एक गति संकेतक का वर्णन करता है जो स्टॉक या अन्य परिसंपत्ति की कीमत में ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए हाल के मूल्य परिवर्तनों की परिमाण को मापता है।मूल रूप से प्रसिद्ध अमेरिकी तकनीकी विश्लेषक जे। वेल्स वाइल्डर जूनियर द्वारा विकसित किया गया, जिन्होंने अपनी 1978 की पुस्तक, “न्यू कॉन्सेप्ट्स इन टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम्स” में अवधारणा पेश की,  आरएसआई को एक थरथरानवाला के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जो एक लाइन ग्राफ है: जो दो चरम सीमाओं के बीच। इसकी रीडिंग 0 से लेकर 100 तक हो सकती है।

स्टॉक या परिसंपत्ति की प्राथमिक प्रवृत्ति एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि संकेतक की रीडिंग ठीक से समझी गई है।जाने-माने बाजार तकनीशियन कॉन्स्टेंस ब्राउन ने व्यापक रूप से इस विचार को बढ़ावा दिया है कि एक अपट्रेंड में होने वाले आरएसआई पर ओवरसोल्ड रीडिंग 30% से अधिक होने की संभावना है, और एक डाउनट्रेंड के दौरान होने वाले आरएसआई पर एक ओवरबॉट रीडिंग 70% से बहुत कम है ।

आरएसआई की पारंपरिक व्याख्या और उपयोग यह निर्धारित करता है कि 70 या उससे ऊपर के मान बताते हैं कि एक सुरक्षा ओवरबाइट या  ओवरवैल्यूड  हो रही है और ट्रेंड रिवर्सल  या सुधारात्मक मूल्य  पुलबैक के लिए प्राइम किया जा सकता है  । 30 या उससे नीचे की RSI रीडिंग एक ओवरसोल्ड या अंडरवैल्यूड कंडीशन को इंगित करती है।

चाबी छीन लेना

• वित्त में, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) एक प्रकार का गति संकेतक है जो हाल के मूल्य परिवर्तनों की गति को देखता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कोई शेयर रैली के लिए पका हुआ है या बेचने वाला है।
• आरएसआई का उपयोग बाजार के सांख्यिकीविदों और व्यापारियों द्वारा किया जाता है, अन्य तकनीकी संकेतकों के अलावा किसी स्थिति में प्रवेश करने या बाहर निकलने के अवसरों की पहचान करने के साधन के रूप में।
• आमतौर पर, जब आरएसआई क्षैतिज 30 संदर्भ स्तर से आगे निकल जाता है, तो यह एक तेज संकेत है और जब यह क्षैतिज 70 संदर्भ स्तर से नीचे स्लाइड करता है, तो यह एक मंदी का संकेत है।

Overbought और Oversold Levels

बाजार विश्लेषण और व्यापार संकेतों के संदर्भ में, जब आरएसआई क्षैतिज 30 संदर्भ स्तर से ऊपर चला जाता है, तो इसे एक तेजी सूचक के रूप में देखा जाता है ।

इसके विपरीत, एक आरएसआई जो क्षैतिज 70 संदर्भ स्तर से नीचे गिरता है उसे एक मंदी सूचक के रूप में देखा जाता है । चूंकि कुछ संपत्तियां अधिक अस्थिर हैं और दूसरों की तुलना में तेज चलती हैं, 80 और 20 के मूल्य भी अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्तर होते हैं। 

मूल्य / थरथरानवाला विचलन

असफलता झूलों

आरएसआई रेंज

अपट्रेंड्स के दौरान, आरएसआई डाउनट्रेंड्स की तुलना में अधिक स्थिर रहने की प्रवृत्ति रखता है। यह समझ में आता है क्योंकि आरएसआई लाभ बनाम घाटे को माप रहा है। एक अपट्रेंड में, उच्च स्तर पर आरएसआई रखने से अधिक लाभ होगा। एक डाउनट्रेंड में, आरएसआई निम्न स्तर पर रहना होगा।

एक अपट्रेंड के दौरान, आरएसआई 30 से ऊपर रहता है और अक्सर 70 को हिट करना चाहिए। डाउनट्रेंड के दौरान, आरएसआई को 70 से अधिक होना दुर्लभ है, और संकेतक अक्सर 30 या उससे कम हिट करता है। ये दिशानिर्देश प्रवृत्ति शक्ति और संभावित प्रत्यावर्तन को निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आरएसआई अपट्रेंड के दौरान लगातार मूल्य झूलों की संख्या पर 70 तक पहुंचने में सक्षम नहीं है, लेकिन फिर 30 से नीचे चला जाता है, तो प्रवृत्ति कमजोर हो गई है और कम उलट हो सकती है। 

रिवर्स एक डाउनट्रेंड के लिए सही है। यदि डाउनट्रेंड 30 या उससे नीचे तक पहुंचने में असमर्थ है और फिर 70 से ऊपर रैलियां करता है, तो डाउनट्रेंड कमजोर हो गया है और उल्टा हो सकता है।

आरएसआई ट्रेंडलाइन ब्रेक

गति संकेतक: आरएसआई बनाम एमएसीडी

आरएसआई की तरह,  चलती औसत अभिसरण विचलन  (एमएसीडी) एक प्रवृत्ति-निम्नलिखित गति संकेतक है जो सुरक्षा के मूल्य के दो चलती औसत के बीच संबंध को दर्शाता है। एमएसीडी की गणना  12-अवधि ईएमए से 26-अवधि घातीय चलती औसत (ईएमए) घटाकर की जाती है  । उस गणना का परिणाम एमएसीडी लाइन है।

एमएसीडी की “सिग्नल लाइन” नामक नौ-दिवसीय ईएमए को तब एमएसीडी लाइन के शीर्ष पर प्लॉट किया जाता है, जो सिग्नल खरीदने और बेचने के लिए ट्रिगर के रूप में कार्य कर सकता है। जब एमएसीडी सिग्नल लाइन के नीचे से गुजरती है और एमएसीडी सिग्नल लाइन के नीचे जाती है, तो सिक्योरिटी खरीद सकती है।