स्थिति आकार: विदेशी मुद्रा में लाभ का रास्ता

यह कहा गया है कि आपके ट्रेडिंग खाते में इक्विटी बनाने का सबसे महत्वपूर्ण कारक आपके ट्रेडों में आपके द्वारा लिए गए पद का आकार है। वास्तव में, पोजिशन साइज़िंग सबसे तेज़ और सबसे बढ़े हुए रिटर्न के लिए जिम्मेदार होगा जो एक व्यापार उत्पन्न कर सकता है। यहां हम फॉरेक्स मार्केट में साइज़िंग और पोज़ीशन साइज़िंग पर विवादास्पद नज़र डालते हैं और आपको इसके फ़ायदे के बारे में कुछ सुझाव देते हैं।

द अंडरवर्सिफाइड पोर्टफोलियो “द ज्यूरिक एशियॉम्स ” किताब (2005) में, लेखक मैक्स गुनथर कहते हैं कि “महान अन-रिच” से अलग होने के लिए, एक निवेशक को विविधीकरण के प्रलोभन से बचना चाहिए। यह विवादास्पद सलाह है, क्योंकि अधिकांश वित्तीय सलाह निवेशकों को आपदा के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने विभागों में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करती है। दुर्भाग्य से, कोई भी विविधीकरण से समृद्ध नहीं होता है। सबसे अधिक, विविधीकरण हारने वालों के साथ विजेताओं को संतुलित करता है, इस प्रकार औसत दर्जे का लाभ प्रदान करता है।

लेखक का कहना है कि निवेशकों को “सभी [अपने] अंडे को सिर्फ एक या दो टोकरी में रखना चाहिए” और फिर “उन टोकरियों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करना चाहिए”। दूसरे शब्दों में, यदि आप अपने व्यापार के साथ वास्तविक शीर्ष मार्ग बनाना चाहते हैं, तो आपको उन क्षेत्रों में “सार्थक दांव खेलने के लिए” की आवश्यकता होगी, जहां आपके पास निवेश निर्णय लेने के लिए पर्याप्त जानकारी है।

इस अवधारणा की प्रासंगिकता को मापने के लिए, दुनिया में सबसे सफल निवेशकों में से दो को देखने की जरूरत है, जॉर्ज सोरोस । ये दोनों निवेशक सार्थक दांव के लिए खेलते हैं। 1992 में, जॉर्ज सोरोस ने अरबों डॉलर की शर्त लगाई कि ब्रिटिश पाउंड का अवमूल्यन किया जाएगा और इस तरह पाउंड महत्वपूर्ण मात्रा में बेचा जाएगा। इस शर्त ने उन्हें रातोंरात $ 1 बिलियन से अधिक कमाया। एक अन्य उदाहरण $ 26 बिलियन के लिए बर्लिंगटन रेलमार्ग की वॉरेन बफे की खरीद है – कम से कम कहने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी। वास्तव में, वारेन बफेट को विविधीकरण की धारणा पर उपहास करने के लिए जाना जाता है, यह कहते हुए कि “यह उन लोगों के लिए बहुत कम समझ में आता है जो जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं ।”

विदेशी मुद्रा में उच्च स्टेक्स विदेशी मुद्रा बाजार, विशेष रूप से, एक स्थल जहां बड़े दांव का लाभ उठाने के पदों की क्षमता और एक 24 घंटे का व्यापार प्रणाली है कि लगातार तरलता प्रदान करता है के लिए धन्यवाद रखा जा सकता है है। वास्तव में, उत्तोलन “सार्थक दांव खेलने के लिए” तरीकों में से एक है। केवल अपेक्षाकृत छोटे प्रारंभिक निवेश के साथ, आप विदेशी मुद्रा बाजारों में एक बड़ी स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं; 100: 1 उत्तोलन काफी सामान्य है। इसके अलावा, प्रमुख मुद्राओं में बाजार की तरलता यह सुनिश्चित करती है कि साइबर गति से किसी स्थिति में प्रवेश किया जा सकता है। निष्पादन की यह गति आवश्यक है कि निवेशकों को यह भी पता है कि किसी व्यापार से बाहर कब निकलना है। दूसरे शब्दों में, किसी भी व्यापार के संभावित जोखिम को मापना सुनिश्चित करें और स्टॉप सेट करें जो आपको व्यापार से जल्दी बाहर ले जाएगा और फिर भी आपको अगले व्यापार लेने के लिए आरामदायक स्थिति में छोड़ देगा।

कितना जोखिम है? तो बस एक व्यापारी को सार्थक दांव खेलने के लिए कैसे जाना चाहिए? सबसे पहले, सभी व्यापारियों को जोखिम के लिए अपनी भूख का आकलन करना चाहिए। व्यापारियों को केवल “जोखिम के पैसे” के साथ बाजारों को खेलना चाहिए, जिसका अर्थ है कि अगर उन्होंने यह सब खो दिया, तो वे निराश्रित नहीं होंगे। दूसरा, प्रत्येक व्यापारी को परिभाषित करना चाहिए – धन के संदर्भ में – बस किसी भी व्यापार पर खोने के लिए वे कितने तैयार हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यापारी के पास ट्रेडिंग के लिए $ 10,000 उपलब्ध हैं, तो उसे यह तय करना होगा कि उस 10,000 डॉलर का कितना प्रतिशत वह किसी एक व्यापार पर जोखिम के लिए तैयार है। आमतौर पर यह प्रतिशत लगभग 2-3% होता है। आपके संसाधनों और जोखिम के लिए आपकी भूख के आधार पर, आप उस प्रतिशत को 5% या 10% तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं इससे अधिक की सिफारिश नहीं करूंगा।

तो सार्थक दांव खेलने के लिए फिर जंगली जुए के बजाय प्रबंधित अटकलों का अर्थ लिया जाता है। यदि आपके संभावित व्यापार के अनुपात को पुरस्कृत करने का जोखिम काफी कम है, तो आप अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। यह निश्चित रूप से प्रश्न की ओर जाता है, “किसी विशेष व्यापार पर इनाम देने का मेरा जोखिम कितना है?” इस प्रश्न का ठीक से उत्तर देने के लिए आपकी कार्यप्रणाली या आपके सिस्टम की “प्रत्याशा” की समझ की आवश्यकता होती है। मूल रूप से, प्रत्याशा आपके सिस्टम की विश्वसनीयता का माप है और इसलिए, आपके ट्रेडों को रखने में विश्वास का स्तर होगा।

जॉर्ज सोरोस को रोकने के लिए स्टॉप्स सेट करना, “यह सही नहीं है कि आप सही हैं या गलत, यह मायने रखता है, लेकिन आप सही होने पर कितना बनाते हैं और गलत होने पर आप कितना खोते हैं।”

यह निर्धारित करने के लिए कि आपको अपने व्यापार में कितना दांव पर लगाना चाहिए, और अपने हिरन के लिए अधिकतम बैंग प्राप्त करने के लिए, आपको हमेशा अपने पिप्स की संख्या की गणना करनी चाहिए कि यदि आपका स्टॉप हिट हुआ तो बाजार आपके खिलाफ जाएगा। विदेशी मुद्रा बाजारों में स्टॉप का उपयोग आमतौर पर इक्विटी निवेश की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि मुद्रा संबंधों में छोटे बदलावों के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है।

मान लीजिए कि आपने एक व्यापार के लिए अपना प्रवेश बिंदु निर्धारित किया है और आपने यह भी गणना की है कि आप अपना पड़ाव कहां रखेंगे। मान लीजिए कि यह रोक आपके प्रवेश बिंदु से 20 पिप्स दूर है। चलो यह भी मान लें कि आपके ट्रेडिंग खाते में $ 10,000 उपलब्ध हैं। यदि एक पाइप का मूल्य $ 10 है, तो मान लें कि आप एक मानक लॉट का व्यापार कर रहे हैं, तो 20 पिप्स $ 200 के बराबर है। यह आपके फंड के 2% जोखिम के बराबर है। यदि आप किसी एक व्यापार में 4% तक खोने के लिए तैयार हैं, तो आप अपनी स्थिति को दोगुना कर सकते हैं और दो मानक लॉट का व्यापार कर सकते हैं। इस व्यापार में नुकसान निश्चित रूप से $ 400 होगा, जो आपके उपलब्ध फंड का 4% है।

बॉटम लाइन आपको किसी भी ट्रेड में हमेशा सबसे बड़ी स्थिति के आकार का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त शर्त लगानी चाहिए जो आपकी व्यक्तिगत जोखिम प्रोफ़ाइल सुनिश्चित करती है कि आप अभी भी पूंजी लगा सकते हैं और अनुकूल घटनाओं पर लाभ कमा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप एक जोखिम को उठा सकते हैं, लेकिन अधिकतम समय के लिए जा रहे हैं कि आपके विशेष व्यापार दर्शन, जोखिम प्रोफ़ाइल और संसाधन इस तरह के कदम को समायोजित करेंगे।

एक अनुभवी व्यापारी को उच्च संभावना वाले ट्रेडों को डंक मारना चाहिए, धैर्य और अनुशासित होना चाहिए जबकि उन्हें स्थापित करने के लिए इंतजार करना चाहिए और फिर अपने स्वयं के व्यक्तिगत जोखिम प्रोफाइल की बाधाओं के भीतर उपलब्ध अधिकतम राशि को दांव पर लगाना चाहिए।