कैसे ट्रेलिंग स्टॉप / स्टॉप-लॉस कॉम्बो विनिंग ट्रेडों का नेतृत्व कर सकता है
स्टॉप-लॉस ऑर्डर के रूप में जाना जाता है, जहां अगर एक शेयर की कीमत एक निश्चित स्तर तक गिरती है, तो स्थिति मौजूदा बाजार मूल्य पर स्वचालित रूप से आगे के नुकसान को स्टेम करने के लिए बेची जाएगी।
चाबी छीन लेना
- स्टॉप-लॉस ऑर्डर के साथ, यदि एक शेयर की कीमत एक निश्चित सेट स्तर तक गिरती है, तो स्थिति को वर्तमान बाजार मूल्य पर स्वचालित रूप से बेचा जाएगा, जिससे आगे का नुकसान हो सकता है।
- ट्रेडर्स स्टॉप-लॉस की प्रभावकारिता को एक अनुगामी स्टॉप के साथ जोड़कर बढ़ा सकते हैं, एक ट्रेड ऑर्डर जहां स्टॉप-लॉस की कीमत एक एकल, पूर्ण डॉलर राशि पर तय नहीं होती है, लेकिन एक निश्चित प्रतिशत या डॉलर में सेट की जाती है बाजार मूल्य से कम राशि।
ट्रेलिंग स्टॉप्स
ट्रेडर्स स्टॉप-लॉस की प्रभावकारिता को एक अनुगामी स्टॉप के साथ जोड़कर बढ़ा सकते हैं, जो एक व्यापार आदेश है जहां स्टॉप-लॉस की कीमत एक एकल, पूर्ण डॉलर की राशि पर तय नहीं होती है, बल्कि एक निश्चित प्रतिशत पर सेट होती है या बाजार मूल्य के नीचे डॉलर की राशि ।
यहां देखिए यह कैसे काम करता है। जब कीमत बढ़ जाती है, तो यह उसके साथ ट्रेलिंग स्टॉप को रोक देता है। फिर जब मूल्य अंत में बढ़ना बंद हो जाता है, तो नया स्टॉप-लॉस मूल्य उस स्तर पर बना रहता है जिसे उस स्तर तक घसीटा गया था, इस प्रकार स्वचालित रूप से एक निवेशक के नकारात्मक पक्ष की रक्षा होती है, जबकि मुनाफे में ताला लगा हुआ है क्योंकि मूल्य नई ऊंचाई तक पहुंचता है। स्टॉक, विकल्प और वायदा एक्सचेंजों के साथ ट्रेलिंग स्टॉप का उपयोग किया जा सकता है जो पारंपरिक स्टॉप-लॉस ऑर्डर का समर्थन करते हैं।
ट्रेलिंग स्टॉप के कामकाज
यह समझने के लिए कि अनुगामी कैसे काम करना बंद कर देती है, निम्नलिखित डेटा के साथ एक स्टॉक पर विचार करें:
- खरीद मूल्य = $ 10
- ट्रेलिंग स्टॉप की स्थापना के समय अंतिम मूल्य = $ 10.05
- अनुगामी राशि = 20 सेंट
- तत्काल प्रभावी स्टॉप-लॉस मूल्य = $ 9.85
यदि बाजार मूल्य $ 10.97 पर चढ़ जाता है, तो आपका अनुगामी स्टॉप मूल्य $ 10.77 हो जाएगा। यदि अंतिम कीमत अब $ 10.90 हो जाती है, तो आपका स्टॉप वैल्यू $ 10.77 पर बरकरार रहेगा। यदि मूल्य गिरना जारी रहता है, तो इस बार $ 10.76 तक, यह आपके स्टॉप-स्तर को भेद देगा, तुरंत एक बाजार आदेश को ट्रिगर करेगा।
आपका ऑर्डर $ 10.76 की अंतिम कीमत के आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा। यह मानते हुए कि उस समय बोली की कीमत $ 10.75 थी, इस बिंदु और मूल्य पर स्थिति बंद हो जाएगी। निवल लाभ $ 0.75 प्रति शेयर, कम कमीशन, निश्चित रूप से होगा।
क्षणिक मूल्य डिप्स के दौरान, अपने अनुगामी स्टॉप को रीसेट करने के लिए आवेग का विरोध करना महत्वपूर्ण है, अन्यथा आपका प्रभावी स्टॉप-लॉस उम्मीद से कम हो सकता है। उसी टोकन के द्वारा, जब आप चार्ट में एक नई ऊँचाई को छू रहे होते हैं, तो चार्टिंग-स्टॉप-लॉस में पुनरावृत्ति की सलाह दी जाती है, जब आप चार्ट में गति को बढ़ते हुए देखते हैं।
उपर्युक्त उदाहरण पर दोबारा गौर करने पर, जब अंतिम मूल्य $ 10.80 से टकराता है, तो एक व्यापारी $ 0.20 सेंट से $ 0.11 तक ट्रेलिंग स्टॉप को कस सकता है, जिससे स्टॉक के मूल्य आंदोलन में कुछ लचीलेपन की अनुमति मिलती है, जबकि यह सुनिश्चित करता है कि स्टॉप को एक पर्याप्त पुलबैक होने से पहले ट्रिगर किया जा सकता है। चतुर व्यापारी बाजार में विक्रय आदेश प्रस्तुत करके किसी भी समय एक स्थिति को बंद करने का विकल्प बनाए रखते हैं।
दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ
ट्रेलिंग स्टॉप के साथ पारंपरिक स्टॉप-लॉस को जोड़ते समय, आपके अधिकतम जोखिम सहिष्णुता की गणना करना महत्वपूर्ण है । उदाहरण के लिए, आप मौजूदा स्टॉक मूल्य के नीचे 2% पर स्टॉप-लॉस और मौजूदा स्टॉक मूल्य से 2.5% नीचे स्टॉप-लॉस सेट कर सकते हैं। जैसे ही शेयर की कीमत बढ़ती है, अनुगामी स्टॉप निर्धारित स्टॉप-लॉस को पार कर जाएगा, इसे बेमानी या अप्रचलित कर देगा।
किसी भी अधिक मूल्य वृद्धि का मतलब होगा प्रत्येक ऊपर की ओर टिक के साथ संभावित नुकसान को कम करना। अतिरिक्त सुरक्षा यह है कि अनुगामी स्टॉप केवल ऊपर जाएगा, जहां, बाजार के घंटों के दौरान अनुगामी सुविधा स्टॉप के ट्रिगर बिंदु को लगातार पुनर्गणना करेगी।
सक्रिय ट्रेडों पर ट्रेलिंग स्टॉप / स्टॉप-लॉस कॉम्बो का उपयोग करना
सक्रिय ट्रेडों के साथ काम करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप अधिक कठिन हैं, विशेष रूप से ट्रेडिंग दिन के पहले घंटे के दौरान कीमतों में उतार-चढ़ाव और कुछ शेयरों की अस्थिरता। फिर, इस तरह के तेजी से बढ़ते स्टॉक आम तौर पर व्यापारियों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि उनकी क्षमता कम समय में पर्याप्त मात्रा में पैसा उत्पन्न करने के लिए होती है। निम्नलिखित स्टॉक उदाहरण पर विचार करें:
- खरीद मूल्य = $ 90.13
- शेयरों की संख्या = 600
- स्टॉप-लॉस = $ 89.70
- पहला अनुगामी रोक = $ 0.49
- दूसरा अनुगामी रोक = $ 0.40
- तीसरा अनुगामी रोक = $ 0.25