सक्रिय ट्रेडिंग

एक्टिव ट्रेडिंग क्या है?

सक्रिय ट्रेडिंग मूल्य में अल्पकालिक आंदोलनों के आधार पर त्वरित लाभ के लिए प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने के लिए संदर्भित करता है। इरादा केवल थोड़े समय के लिए स्थिति रखने का है। सक्रिय ट्रेडिंग के लिए कोई सटीक समय माप नहीं है। प्रति दिन दसियों या सैकड़ों ट्रेडों को बनाने वाले व्यापारी बहुत सक्रिय रूप से व्यापार करते हैं, जबकि एक स्विंग व्यापारी जो हर कुछ दिनों में पदों को खोल रहा है या बंद कर रहा है, कई लोगों द्वारा एक सक्रिय व्यापारी के रूप में भी माना जा सकता है।

चाबी छीन लेना

• सक्रिय ट्रेडिंग अल्पकालिक मूल्य में उतार-चढ़ाव से लाभ का प्रयास कर रहा है।
• सक्रिय व्यापारियों के पास थोड़े समय के लिए केवल ट्रेडों को रखने का इरादा है।
• दिन के व्यापारी, स्केलपर्स और स्विंग ट्रेडर्स सभी सक्रिय ट्रेडर माने जाते हैं, स्कैल्पर्स और डे ट्रेडर्स स्विंग ट्रेडर्स की तुलना में अधिक सक्रिय होते हैं।

एक्टिव ट्रेडिंग को समझना

सक्रिय ट्रेडिंग अत्यधिक तरल बाजारों में मूल्य आंदोलनों से लाभ लेना चाहता है । इस कारण से, सक्रिय व्यापारी आमतौर पर स्टॉक, विदेशी मुद्रा ट्रेडों, वायदा और बहुत सारे वॉल्यूम वाले विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उन्हें आसानी के साथ स्थिति से बाहर और बाहर निकलने की अनुमति देता है।

सक्रिय व्यापारी आम तौर पर लाभ कमाने के लिए ट्रेडों की एक उच्च मात्रा का उपयोग करते हैं, क्योंकि मूल्य अवधि के कम होने की संभावना अपेक्षाकृत कम होती है। वे स्थिति के आधार पर विभिन्न प्रकार के ऑर्डर प्रकारों का भी उपयोग करेंगे। ब्रेकआउट पर कब्जा करने के लिए वे स्टॉप ऑर्डर का उपयोग कर सकते हैं । उदाहरण के लिए, यदि $ 50 पर प्रतिरोध है, तो वे $ 50.05 पर एक खरीद स्टॉप ऑर्डर सेट कर सकते हैं, जो खरीदने का ऑर्डर भेजता है अगर कीमत $ 50 से टूटती है और $ 50.05 तक पहुंचती है।

एक रोकने के नुकसान के क्रम -एक बंद सीमा के लिए इस्तेमाल किया आदेश नुकसान-मदद करता है नुकसान प्रबंधनीय अगर व्यापारी के खिलाफ कीमत चाल रहते हैं।

अनुकूल मूल्य पर कब्जा करने के लिए सक्रिय व्यापारी सीमा आदेशों का उपयोग कर सकता है । यदि कोई शेयर $ 30 पर कारोबार कर रहा है, लेकिन एक व्यापारी यह देखना चाहता है कि क्या वे एक त्वरित गिरावट पर $ 29.50 में खरीद सकते हैं, तो वे $ 29.50 पर एक सीमा खरीद ऑर्डर दे सकते हैं। इसी तरह, वे $ 31 पर स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक सीमा बेचने का आदेश दे सकते हैं।

इस तरह के आदेश सक्रिय व्यापारी को दिन के हर दूसरे मूल्य को देखे बिना खरीदने और बेचने की अनुमति देते हैं। वे अपने आदेश सेट करते हैं और जानते हैं कि यदि मूल्य उन स्तरों तक पहुंचता है तो उनके आदेश ट्रिगर हो जाएंगे ।

चूंकि कम समय के भीतर सक्रिय व्यापारी व्यापार करते हैं, इसलिए मूलभूत या आर्थिक पहलू आमतौर पर ट्रेडों में भूमिका नहीं निभाते हैं। बल्कि, कई सक्रिय व्यापारियों ने मूल्य कार्रवाई या तकनीकी संकेतकों या अवधारणाओं के आधार पर व्यापार के साथ तकनीकी और सांख्यिकीय विश्लेषण एक बड़ी भूमिका निभाते हैं।

सक्रिय ट्रेडिंग रणनीतियाँ

सक्रिय व्यापारी आमतौर पर तीन श्रेणियों में आते हैं। प्रत्येक श्रेणी के व्यापारी अलग-अलग राशियों और अलग-अलग समय सीमा पर व्यापार करते हैं, भले ही वे सभी अल्पकालिक व्यापारी हों।

डे ट्रेडिंग  में एक ही ट्रेडिंग दिन के भीतर सुरक्षा खरीदना और बेचना शामिल है, आमतौर पर स्टॉक की कीमत को प्रभावित करने के लिए अपेक्षित एक विशिष्ट घटना का लाभ उठाने की कोशिश में। उदाहरण के लिए, एक दिन का व्यापारी अस्थिर मूल्य कार्रवाई का व्यापार कर सकता है जो किसी कंपनी की आय घोषणा या केंद्रीय बैंक द्वारा की गई ब्याज दरों में बदलाव के बाद होती है । ये व्यापारी आमतौर पर एक, पांच, या पंद्रह मिनट के चार्ट का उपयोग करेंगे।

स्केलिंग  बहुत कम अवधि में छोटी कीमत की विसंगतियों का लाभ उठाने के लिए ट्रेडों की एक उच्च मात्रा का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, व्यापारी टिक चार्ट और एक-मिनट चार्ट के आधार पर मूल्य में छोटे आंदोलनों से लाभ को बढ़ाने के लिए एक विदेशी मुद्रा दलाल से उपलब्ध महत्वपूर्ण उत्तोलन का उपयोग कर सकते हैं । कई स्वचालित और मात्रात्मक व्यापारिक रणनीतियां स्केलिंग श्रेणी में आती हैं।

स्विंग ट्रेडिंग  में कई दिनों से लेकर कई हफ्तों तक आयोजित की जाने वाली स्थितियाँ शामिल होती हैं। स्विंग ट्रेडर मूल्य चालों का लाभ ले रहा है जो प्रति घंटा, चार घंटे और / या दैनिक मूल्य चार्ट पर होता है।

सक्रिय निवेश की तुलना में सक्रिय ट्रेडिंग

जबकि वे समान ध्वनि करते हैं, सक्रिय व्यापार और सक्रिय निवेश विभिन्न बाजार दृष्टिकोणों का वर्णन करते हैं। सक्रिय निवेश से तात्पर्य प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए निवेशकों या फंड प्रबंधकों द्वारा दर्ज की गई गतिविधियों से है। सक्रिय निवेशक लगातार अल्फा की तलाश करते हैं, जो कि सूचकांक, बेंचमार्क या समान निष्क्रिय निवेश रणनीति की तुलना में सक्रिय रूप से प्रबंधित पोर्टफोलियो पर वापसी के बीच का अंतर है।

निष्क्रिय निवेश के समर्थकों, सक्रिय निवेश के विपरीत, अक्सर उद्धृत करते हैं कि सक्रिय व्यापारी शायद ही कभी निष्क्रिय इंडेक्स फंडों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यह मुख्य रूप से सक्रिय ट्रेडिंग के बढ़ते कमीशन और लागत के कारण है। उस ने कहा, कई व्यापारी नियमित रूप से अनुक्रमितों को बेहतर प्रदर्शन करते हैं, यही कारण है कि सक्रिय व्यापार में उच्च रिटर्न (और उच्च जोखिम) के लिए इसकी क्षमता के कारण ऐसी अपील होती है।

सक्रिय निवेश सक्रिय निवेश की तुलना में अल्पकालिक है। जबकि एक निवेशक सक्रिय हो सकता है, वे अक्सर वर्षों के लिए पदों को रखने का इरादा रखते हैं। सक्रिय व्यापारी बहुत कम अवधि के ट्रेडों में रुचि रखते हैं।

एक-मिनट चार्ट पर सक्रिय ट्रेडिंग का उदाहरण

सक्रिय व्यापारी विभिन्न रणनीतियों के भार का उपयोग करते हैं। दिन के व्यापारियों के बीच भी, यह संभावना नहीं है कि कोई भी दो बिल्कुल समान व्यापार करेंगे। निम्न चार्ट से पता चलता है कि एक मूल्य-कार्रवाई आधारित दिन व्यापारी एसपीडीआर एसएंडपी 500 (एसपीवाई) के एक मिनट के चार्ट का व्यापार कैसे कर सकता है।

उदाहरण में, व्यापारी विकास के रुझानों को देख रहा है। डाउनट्रेंड के मामले में: निचले स्विंग उच्च और निचले स्विंग चढ़ाव । एक अपट्रेंड के मामले में: उच्च स्विंग उच्च और उच्च स्विंग चढ़ाव।

वे समेकन की प्रतीक्षा करते हैं और फिर मजबूत दिशा में वापस जाते हैं। यदि कीमत उनके खिलाफ उलट जाती है तो वे नुकसान के साथ बाहर निकलते हैं। वे एक लाभ के साथ बाहर निकलते हैं जब कीमत फिर से समेकित होती है, या जब मूल्य कम से कम एक मिनट के लिए प्रवृत्ति दिशा के खिलाफ आक्रामक रूप से बढ़ना शुरू कर देता है। तीर का निशान तीर दिशा में ट्रेड करता है, जबकि “एक्स” व्यापार के लिए बाहर निकलने के निशान।

तीन घंटे के अंतराल में, कुल 14 लेनदेन के लिए, सात ट्रेडों को खोला और बंद किया गया ।

पहला व्यापार एक विजेता, दूसरा हारने वाला, तीसरा विजेता, चौथा छोटा लाभ, पांचवा छोटा नुकसान और छठा और सातवां दोनों विजेता थे। सक्रिय ट्रेडर, किसी भी ट्रेडर की तरह, बस समग्र रूप से उनके द्वारा लिए गए ट्रेडों से अधिक खोने की कोशिश कर रहा है। चूंकि कमीशन और शुल्क सक्रिय रूप से व्यापार करते समय जल्दी से जोड़ सकते हैं, इन लागतों को दूर करने के लिए जीत काफी होनी चाहिए।

चर्चा की गई रणनीति केवल प्रदर्शन उद्देश्यों के लिए है।