ट्रेंड और काउंटरट्रेंड संकेतक का संयोजन
सभी ट्रेडिंग में सबसे पुराना कहावत है कि “प्रवृत्ति आपका मित्र है।” जैसा कि प्रवृत्ति किसी दिए गए व्यापार योग्य सुरक्षा के लिए मूल्य कार्रवाई की प्रचलित दिशा को परिभाषित करती है, जब तक यह बनी रहती है, तब तक मौजूदा प्रवृत्ति के साथ मुकाबले से अधिक पैसा बनाया जा सकता है। फिर भी, यह सबसे कम कीमत पर खरीदना और उच्चतम मूल्य पर बेचना चाहते हैं। वित्तीय बाजारों में ऐसा करने का एकमात्र तरीका “नीचे खरीदने” और “शीर्ष बेचने” का प्रयास है, जो परिभाषा के अनुसार ट्रेडिंग के लिए एक काउंटरट्रेंड दृष्टिकोण है। (यह भी देखें: व्यापार के 7 उपकरण ।)
प्रत्येक ट्रेडिंग दिवस को एक स्थापित प्रवृत्ति में खरीदने या बेचने की कोशिश करने वालों के बीच संघर्ष होता है और जो एक उच्चतर नाटक के पास कम और निकट बेचने की कोशिश करते हैं। दोनों प्रकार के व्यापारियों के पास बहुत ठोस तर्क हैं कि उनका दृष्टिकोण श्रेष्ठ क्यों है। फिर भी, दिलचस्प बात यह है कि लंबे समय में, सबसे अच्छे तरीकों में से एक सिर्फ इन दोनों को एक साथ असमान तरीकों से पिघलाना शामिल हो सकता है। अक्सर, सरल समाधान सबसे अच्छा है।
एक संयुक्त दृष्टिकोण
दो क्रियाएं सफलतापूर्वक ट्रेंड-फॉलोइंग और काउंटरट्रेंड तकनीकों को संयोजित करने में मदद करती हैं:
- एक ऐसी विधि की पहचान करें जो लंबी अवधि की प्रवृत्ति की पहचान करने का एक बहुत अच्छा काम करती है
- एक काउंटरट्रेंड विधि की पहचान करें जो लंबी अवधि की प्रवृत्ति के भीतर कमियों को उजागर करने का अच्छा काम करती है
एक इष्टतम दृष्टिकोण खोजने में कुछ समय और प्रयास लग सकता है, इस अवधारणा की संभावित उपयोगिता को उजागर करते हुए कुछ बहुत ही सरल तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है।
चरण 1: लंबी अवधि के रुझान की पहचान करें
चित्र 1 में आपको 200 दिनों की चलती औसत के साथ एक स्टॉक चार्ट दिखाई देता है जिसे प्लॉट किए गए मूल्य हैं । एक ट्रेंड-फॉलोइंग दृष्टिकोण से हम केवल यह बता सकते हैं कि अगर नवीनतम 200-दिवसीय चलती औसत से ऊपर है, तो प्रवृत्ति “ऊपर” है और इसके विपरीत।
चित्र 1: 200-दिवसीय चलती औसत के साथ मूल्य
स्रोत: लाभ
हालांकि, हमारे उद्देश्यों के लिए यहां हम एक प्रवृत्ति-निम्नलिखित पद्धति की तलाश नहीं कर रहे हैं जो जरूरी वास्तविक खरीद और संकेतों को ट्रिगर करेगा । हम प्रचलित प्रवृत्ति को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए, अब हम एक दूसरी प्रवृत्ति-निम्नलिखित फ़िल्टर जोड़ेंगे । चित्र 2 में आप देख सकते हैं कि हमने 10-दिन और 30-दिन की चलती औसत को भी जोड़ा है।
चित्र 2: 10-दिन, 30-दिन और 200-दिवसीय चलती औसत के साथ मूल्य
स्रोत: लाभ
तो अब हमारे नियम इस प्रकार होंगे:
- यदि 10-दिवसीय मूविंग एवरेज 30-दिवसीय मूविंग एवरेज से ऊपर है और लेटेस्ट क्लोज़ 200-दिवसीय मूविंग एवरेज से ऊपर है, तो हम मौजूदा ट्रेंड को “अप” के रूप में नामित करेंगे।
- यदि 10-दिवसीय चलती औसत 30-दिवसीय चलती औसत से नीचे है और नवीनतम नज़दीकी 200-दिवसीय चलती औसत से नीचे है, तो हम वर्तमान प्रवृत्ति को “नीचे” के रूप में नामित करेंगे। (यह भी देखें: घातीय मूविंग औसत का अन्वेषण। )
चरण 2: एक काउंटरट्रेंड संकेतक जोड़ना
शाब्दिक रूप से दर्जनों और दर्जनों संभावित काउंटरट्रेंड संकेतक हैं जो एक का उपयोग करना चुन सकता है। हमारे उद्देश्यों के लिए, चूंकि हम एक समग्र लंबी अवधि की प्रवृत्ति के भीतर अल्पकालिक पुलबैक की तलाश कर रहे हैं, इसलिए हम प्रकृति में कुछ बहुत ही सरल और अपेक्षाकृत अल्पकालिक का उपयोग करेंगे। इस सूचक को बस दोलक के रूप में जाना जाता है । गणना सरल है:
समापन मूल्यों की ए = 3-दिवसीय चलती औसत
B = बंद करने की कीमतों का 10-दिवसीय चलती औसत
थरथरानवाला बस है (ए – बी)
चित्रा 3 में, हम मूल्य 1 के नीचे दिए गए थरथरानवाला के साथ आंकड़े 1 और 2 में उसी मूल्य चार्ट को देखते हैं। जैसा कि अंतर्निहित सुरक्षा मूल्य में गिरावट आती है, थरथरानवाला शून्य से नीचे चला जाता है और इसके विपरीत।
चित्रा 3: 3/10 ऑसिलेटर के साथ मूल्य
स्रोत: लाभ
चरण 3
तो अब हम वास्तव में उन दो विधियों को जोड़ते हैं जिन्हें हमने अब तक एक विधि में वर्णित किया है। चित्रा 4 में, एक बार फिर से पिछले तीन आंकड़ों के समान बार चार्ट देखें। इस पर हम मूल्य-चार्ट पर प्लॉट किए गए 10-दिन, 30-दिन और 200-दिवसीय चलती औसत को नीचे प्रदर्शित करते हैं।
चित्रा 4: स्थापित अपट्रेंड में उल्टा को ऑसिलेटर उलटाव की तलाश है
स्रोत: लाभ
एक सतर्क व्यापारी को किस चीज की तलाश करनी चाहिए
- 10-दिवसीय चलती औसत 30-दिवसीय चलती औसत से ऊपर है
- नवीनतम नज़दीकी 200-दिवसीय चलती औसत से ऊपर है
- आज का थरथरानवाला कल के थरथरानवाला से ऊपर है
- कल का थरथरानवाला मूल्य दो दिन पहले नकारात्मक और थरथरानवाला मूल्य के नीचे दोनों था।
मानदंडों के इस सेट को पूरा करने से पता चलता है कि एक लंबी अवधि के अपट्रेंड के भीतर एक पुलबैक पूरा हो सकता है और उच्चतर कीमतों को निर्धारित किया जा सकता है। उपर्युक्त मानदंड एक परिदृश्य प्रस्तुत करता है, जिसमें यह प्रवृत्ति बताती है कि स्टॉक अपनी ऊर्ध्व गति को जारी रखने के कारण है, फिर भी निवेशक चक्र के चरम पर शेयरों की खरीद नहीं करेगा।
कमियां
इस टुकड़े में वर्णित विधि के साथ जुड़े कई संभावित गुहाएं हैं । सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि किसी को यह नहीं मानना चाहिए कि वर्णित विधि लगातार व्यापारिक लाभ उत्पन्न करेगी। इसे एक ट्रेडिंग सिस्टम के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, केवल एक संभावित ट्रेडिंग-सिग्नल जेनरेशन विधि के उदाहरण के रूप में । विधि केवल प्रवृत्ति-निम्नलिखित और काउंटरट्रेंड संकेतकों को एक मॉडल में संयोजित करने के लिए सिर्फ एक तरीके का एक उदाहरण है। और जबकि अवधारणा पूरी तरह से ध्वनि है, एक जिम्मेदार व्यापारी को बाजार में उपयोग करने और वास्तविक धन को जोखिम में डालने से पहले किसी भी विधि का परीक्षण करना होगा। इसके अलावा, खाते में प्रवेश के संकेतों को उत्पन्न करने से परे जाने के लिए अन्य बेहद महत्वपूर्ण विचार हैं।
किसी भी व्यापारिक दृष्टिकोण को लागू करने से पहले पूछने और जवाब देने के लिए अन्य प्रासंगिक प्रश्न हैं:
- पदों का आकार कैसा होगा?
- किसी की पूंजी का कितना प्रतिशत जोखिम होगा?
- यदि और कहाँ कहाँ स्टॉप-लॉस ऑर्डर करना है?
- आपको कब लाभ लेना चाहिए?
तल – रेखा
यह सिर्फ एक विचार का नमूना है कि किसी व्यापारी को किसी विशेष विधि का व्यापार करने से पहले ध्यान रखना चाहिए। फिर भी, उन बातों को दृढ़ता से ध्यान में रखते हुए, नाटक में प्रमुख प्रवृत्ति का पालन करते हुए, सबसे अनुकूल समय में खरीदने के प्रयास में प्रवृत्ति-निम्नलिखित और काउंटरट्रेंड विधियों के संयोजन के विचार में कुछ योग्यता दिखाई देती है। (यह भी देखें: सरल मूविंग एवरेज ट्रेंड्स आउट स्टैंड आउट ।)