ट्रेंड इंडिकेटर्स के साथ मास्टर फ्यूचर्स ट्रेडिंग
सभी ट्रेडिंग में, शायद बहुत अधिक पैसा बनाने का सबसे तेज़ तरीका एक वायदा बाजार में एक प्रवृत्ति है और इसे सवारी करना है। इस दृष्टिकोण के दो उत्प्रेरक हैं। सबसे पहले, वायदा कारोबार में उत्तोलन शामिल है, जिसका अर्थ है कि आप केवल व्यापार में प्रवेश करते समय अनुबंध के मूल्य का एक छोटा सा हिस्सा रखते हैं। दूसरा, जब कोई बाजार चढ़ता है या झपट्टा मारता है, तो बहुत सारा पैसा जल्दी से बनाया जा सकता है। बेशक, यह अच्छी खबर है। बुरी खबर यह है कि चीजें दूसरी दिशा में भी जा सकती हैं, इसलिए सफल फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए मजबूत जोखिम नियंत्रण एक आवश्यक तत्व है। यह टुकड़ा जोखिम नियंत्रण और पैसे प्रबंधन के किटी-किरकिरी में नहीं मिलेगा। बल्कि, यह किसी दिए गए बाजार के प्राथमिक प्रवृत्ति के अनुरूप पहचान करने और व्यापार करने के लिए मामला बना देगा।
शुरुआत में
कुछ समय पहले पर्सनल कंप्यूटर के अस्तित्व में आने के बाद, ट्रेंड-फॉलोइंग सिस्टम जो “हमेशा में” था – यानी, हर समय एक लंबी या छोटी स्थिति में होना – काफी लोकप्रिय था और उपयोगी हो सकता था। इसके बाद, बहुत से लोगों के पकड़े जाने से पहले एक बाजार एक अच्छा रास्ता बना सकता था। आज, बाजार की जानकारी इतनी आसानी से उपलब्ध है और इतनी तेज़ी से प्रसारित हो जाती है कि व्यापार के लिए एक स्टैंडअलोन दृष्टिकोण के रूप में निम्नलिखित सरलीकृत प्रवृत्ति आवश्यक रूप से व्यवहार्य विकल्प नहीं है।
इसी तरह, कई व्हाट्सएप और लंबे समय तक नॉन-ट्रेंडिंग प्राइस एक्शन का एक शुद्ध “हमेशा” प्रवृत्ति-निम्नलिखित दृष्टिकोण में रिटर्न परिप्रेक्ष्य की दर से इष्टतम से कम है। और फिर हमेशा भावनात्मक “पहनना और फाड़ना” होता है जो कि समग्र लाभ के थोक उत्पन्न करने के लिए कुछ सही मायने में बड़ी जीत वाले ट्रेडों की प्रतीक्षा करते समय रास्ते में बहुत से हारने वाले ट्रेडों को लेने के साथ आता है। नतीजतन, बहुत कम व्यापारी अभी भी “हमेशा” प्रवृत्ति-निम्नलिखित तरीकों पर भरोसा करते हैं।
फिर भी, जैसा कि यह पता चला है, प्रवृत्ति-निम्नलिखित विधियों का उपयोग करने के लिए मजबूत लाभ हैं, खासकर जब वे मुख्य रूप से एक फिल्टर के रूप में उपयोग किए जाते हैं। एक फिल्टर के रूप में एक प्रवृत्ति-निम्नलिखित विधि को लागू करने से एक व्यापारी को अपनी पूंजी को उन क्षेत्रों में केंद्रित रखने की अनुमति मिल सकती है जिनमें रिटर्न की अधिकतम संभावना है।
एक ट्रेडिंग सिग्नल से एक ट्रेंड फ़िल्टर को भेद करना
किसी भी प्रवृत्ति-निम्न संकेतक का उद्देश्य बस वर्तमान प्रवृत्ति को ऊपर या नीचे या कुछ मामलों में, संभवतः ट्रेंडलेस के रूप में निर्दिष्ट करने में सक्षम होना है। वास्तव में किसी भी दिए गए प्रवृत्ति-निम्न संकेतक में निर्मित कोई भविष्यवाणी नहीं है। एक दी गई विधि हमें यह नहीं बताती है कि प्रवृत्ति कल (या नीचे) होगी, केवल यह कि अभी ऊपर (या नीचे) है। इसलिए निवेशकों को अभी भी व्हॉट्सएप की क्षमता के बारे में पता होना चाहिए।
जब इस तरीके से देखा जाता है, तो किसी दिए गए सुरक्षा को अपट्रेंड या डाउनट्रेंड में रखने का कार्य एक विशिष्ट “खरीद” या “बेचने” सिग्नल उत्पन्न करने से अलग है। इस तरह, सिर्फ इसलिए कि एक व्यापारी प्रवृत्ति को “ऊपर” के रूप में नामित करता है, जरूरी नहीं कि वह एक लंबी स्थिति धारण करे। हालांकि, इसका मतलब यह है कि उसे एक छोटी स्थिति नहीं रखनी चाहिए । दूसरे शब्दों में, एक ट्रेंड-निम्नलिखित फिल्टर का प्राथमिक कार्य आपको यह नहीं बता सकता है कि क्या करना है, लेकिन आपको यह नहीं बताना चाहिए कि क्या नहीं करना है।
एक्शन में ट्रेंड-फॉलो फिल्टर्स
आइए वायदा बाजारों में एक साधारण प्रवृत्ति-निम्नलिखित फ़िल्टर का एक उदाहरण देखें। यदि हम निम्नलिखित दो शर्तों को पूरा करते हैं, तो हम “अप” के रूप में प्रवृत्ति को नामित करेंगे:
- 10-दिवसीय चलती औसत 30-दिवसीय चलती औसत से अधिक है; तथा
- नवीनतम नज़दीकी 200-दिवसीय चलती औसत से ऊपर है।
यदि दोनों शर्तों को पूरा किया जाता है, तो इस उदाहरण में एक व्यापारी केवल एक लंबा व्यापार लेने पर विचार करेगा और शॉर्ट साइड से पूरी तरह से व्यापार करेगा।
नीचे की ओर, हम निम्नलिखित दो स्थितियों को पूरा करने पर प्रवृत्ति को “नीचे” के रूप में नामित करेंगे:
- 10-दिवसीय चलती औसत 30-दिवसीय चलती औसत से नीचे है; तथा
- नवीनतम करीब 200-दिवसीय चलती औसत से नीचे है।
यदि दोनों शर्तों को पूरा किया जाता है, तो इस उदाहरण में एक व्यापारी केवल एक छोटा व्यापार लेने पर विचार करेगा और लंबी तरफ से पूरी तरह से व्यापार करेगा।
चित्र 1 इस फ़िल्टर का उपयोग करके बाज़ार का एक उदाहरण प्रदर्शित करता है। प्रस्तुत चार्ट वास्तव में एक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड है जो वायदा बाजार का अनुकरण करता है। इस प्रकार का ईटीएफ किसी दिए गए वायदा बाजार के लिए एक अच्छे प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है क्योंकि वायदा बाजार में कोई अनुबंध समाप्ति नहीं होती है।
आकृति 1
स्रोत: HUBB द्वारा लाभ
चित्रा 1 पर पहला फ़िल्टर संकेत बताता है कि 10-दिवसीय चलती औसत 30-दिवसीय चलती औसत से ऊपर है और यह भी कि समापन मूल्य 200-दिवसीय चलती औसत से ऊपर है। इस बिंदु पर, प्रवृत्ति को “ऊपर” के रूप में नामित किया गया है और अगली सूचना तक, एक व्यापारी एक लंबी स्थिति में प्रवेश करने पर विचार कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से एक छोटी स्थिति में प्रवेश करने पर विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका मतलब होगा “प्रवृत्ति से लड़ना।”
दूसरा संकेत (“नो ट्रेंड; नो पोज़िशन”) केवल एक उद्देश्य प्राथमिक प्रवृत्ति की कमी को इंगित करता है। इस बिंदु पर, व्यापारी एक नया रुझान स्थापित होने तक एक तरफ खड़ा होना चाहेगा।
अगली नई प्रवृत्ति कुछ हफ्तों बाद एक बार फिर से स्थापित की जाती है और अगले “नो ट्रेंड” संकेत होने से पहले लगभग पांच महीने तक चलती है। इस पूरे समय के दौरान, व्यापारी केवल बाजार के लंबे पक्ष पर केंद्रित होता। जैसा कि इस समय के दौरान सभी मूल्य कम थे, अपेक्षाकृत उथले और अल्पकालिक थे, इस समय के दौरान बाजार का संक्षिप्त पक्ष खेलने का प्रयास करने वाले व्यापारियों को सबसे अधिक संभावना है कि ट्रेडों को खोने का एक स्ट्रिंग का अनुभव होगा। एक सरल प्रवृत्ति-निम्नलिखित फिल्टर के आधार पर बाजार के लंबे पक्ष पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने वाले व्यापारी ने न केवल प्राथमिक प्रवृत्ति पर ध्यान केंद्रित करके पैसे कमाने की सबसे बड़ी संभावना का आनंद लिया, बल्कि किसी भी काउंटरट्रॉटर खोने की भावनात्मक और वित्तीय नाली से भी बचा रहा ट्रेडों।
तल – रेखा
हमारे उदाहरण में उपयोग किए जाने वाले “नियमों” का उद्देश्य पूर्ण ट्रेडिंग सिस्टम को शामिल करना नहीं है। इन नियमों का एकमात्र उद्देश्य एक व्यापारी को मूल्य दिशा पर ध्यान केंद्रित रखना है जो वर्तमान में सबसे बड़ी ताकत दिखा रहा है। दूसरे शब्दों में, ट्रेंड फ़िल्टरिंग ट्रेडिंग पहेली का केवल एक टुकड़ा है – यद्यपि, एक अत्यधिक उपयोगी है। हमारे उदाहरण में एक फिल्टर का उपयोग करने वाले व्यापारी को अभी भी विशिष्ट खरीद और बिक्री नियमों को शामिल करने की आवश्यकता है, यह निर्धारित करना चाहिए कि कितने अनुबंधों को खरीदना या बेचना कम करना चाहिए, यह निर्धारित करना चाहिए कि स्टॉप कहां रखें, आदि।
फिर भी, अंत में, व्यापारी जो अपनी पूंजी पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और दृढ़ता से ट्रेंडिंग स्थितियों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, ने वायदा बाजारों में लंबे समय में मुनाफा कमाने की अपनी संभावनाओं को बहुत बढ़ाया है।