वॉल्यूम विश्लेषण
वॉल्यूम विश्लेषण क्या है?
वॉल्यूम विश्लेषण एक निश्चित समयावधि में शेयर किए गए सुरक्षा के शेयरों या अनुबंधों की संख्या है । वॉल्यूम विश्लेषण का उपयोग तकनीकी विश्लेषकों द्वारा कई कारकों में से एक के रूप में किया जाता है जो उनके व्यापारिक निर्णयों को सूचित करते हैं। मूल्य आंदोलनों के साथ मात्रा में रुझानों का विश्लेषण करके, निवेशक सुरक्षा की कीमत में बदलाव के महत्व को निर्धारित कर सकते हैं।
चाबी छीन लेना
- वॉल्यूम विश्लेषण में किसी संपत्ति के ट्रेडिंग वॉल्यूम में सापेक्ष या पूर्ण परिवर्तनों की जांच करना शामिल है ताकि भविष्य के मूल्य आंदोलनों के बारे में अनुमान लगाया जा सके।
- वॉल्यूम बाजार की मजबूती का एक संकेतक हो सकता है, क्योंकि बढ़ती मात्रा पर बढ़ते बाजारों को आमतौर पर मजबूत और स्वस्थ के रूप में देखा जाता है। जब कीमतें बढ़ती मात्रा पर गिरती हैं, तो प्रवृत्ति नीचे की ओर ताकत इकट्ठा कर रही है।
- विभिन्न उपकरण, जैसे कि पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स (PVI) तकनीकी विश्लेषण में वॉल्यूम को नियोजित करते हैं।
वॉल्यूम विश्लेषण को समझना
वॉल्यूम विश्लेषण वित्तीय बाजारों में विशिष्ट प्रतिभूतियों के बाद सभी प्रकार के विश्लेषकों द्वारा किया जाता है। आम तौर पर, वॉल्यूम प्रति दिन लेनदेन किए गए शेयरों की संख्या को संदर्भित करता है। पूरे बाजार की ट्रेडिंग वॉल्यूम की समझ के अनुसार एक एकल होल्डिंग की मात्रा एक महत्वपूर्ण तुलना हो सकती है जो विश्लेषकों को वॉल्यूम के रुझान को समझने में मदद करती है।
अक्सर, व्यापार के उच्च मात्रा बाजार या सुरक्षा पर निवेशकों के दृष्टिकोण के बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, महत्वपूर्ण मात्रा में वृद्धि के साथ एक महत्वपूर्ण मूल्य वृद्धि, एक निरंतर तेजी की प्रवृत्ति या एक तेजी से उलट का विश्वसनीय संकेत हो सकता है। इसके विपरीत, एक महत्वपूर्ण मात्रा में वृद्धि के साथ एक महत्वपूर्ण मूल्य में कमी एक निरंतर मंदी की प्रवृत्ति या एक मंदी की प्रवृत्ति को उलट सकती है।
सामान्य तौर पर, तकनीकी विश्लेषकों के लिए दैनिक चार्टिंग आरेखों में वॉल्यूम चार्ट शामिल करना महत्वपूर्ण हो सकता है। वॉल्यूम चार्ट आमतौर पर एक मानक कैंडलस्टिक ग्राफ के नीचे उपलब्ध हैं । ये चार्ट आमतौर पर चलती औसत प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करते हैं। ट्रेडिंग निर्णय में वॉल्यूम को शामिल करने से निवेशक को सभी व्यापक बाजार कारकों के बारे में अधिक संतुलित दृष्टिकोण रखने में मदद मिल सकती है जो सुरक्षा की कीमत को प्रभावित कर सकते हैं जो एक निवेशक को अधिक सूचित निर्णय लेने में मदद करता है।
वॉल्यूम संकेतक
तकनीकी विश्लेषण में, निवेशकों को समर्थन देने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए दो लोकप्रिय संकेतक हैं जो अपने व्यापारिक निर्णयों में मात्रा को शामिल करते हैं। सकारात्मक मात्रा इंडेक्स (PVI) और नकारात्मक मात्रा इंडेक्स (NVI) 1930 के दशक में पॉल Dysart द्वारा विकसित किए गए। ये सूचकांक 1975 में लोकप्रियता में वृद्धि हुई जब 1976 में नॉर्मन फॉसबैक द्वारा “स्टॉक मार्केट लॉजिक” नामक पुस्तक पर चर्चा की गई।
पीवीआई और एनवीआई दोनों पिछले दिन के कारोबार की मात्रा और सुरक्षा के बाजार मूल्य पर आधारित हैं। जब व्यापार की मात्रा पिछले दिन से बढ़ जाती है तो पीवीआई समायोजित किया जाता है। जब ट्रेडिंग की मात्रा पिछले दिन से कम हो जाती है तो एनवीआई को समायोजित किया जाता है। ये मूल सूचकांक गणना दर्शाती है कि किस तरह से मूल्य प्रभावित हो रहा है।
जब पीवीआई बढ़ता है या घटता है, तो इसका मतलब है कि मूल्य परिवर्तन उच्च संस्करणों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। इसके विपरीत, जब एनवीआई बढ़ता है या घटता है तो इसका मतलब है कि कीमतें वॉल्यूम से बहुत कम प्रभाव के साथ उतार-चढ़ाव कर रही हैं।
पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स की गणना
यदि वर्तमान मात्रा पिछले दिन की मात्रा से अधिक है:
यदि वर्तमान मात्रा पिछले दिन की मात्रा से कम है, तो पीवीआई अपरिवर्तित है।
ऋणात्मक आयतन सूचकांक
यदि वर्तमान मात्रा पिछले दिन की मात्रा से कम है:
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यदि वर्तमान मात्रा पिछले दिन की मात्रा से अधिक है, तो एनवीआई अपरिवर्तित है। कई निवेशकों का मानना है कि पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स के लिए शोर ट्रेडिंग एक महत्वपूर्ण कारक है। इसलिए, व्यावसायिक व्यापारियों की बाजार गतिविधि में इसकी अंतर्दृष्टि के लिए अक्सर नकारात्मक वॉल्यूम सूचकांक का पालन किया जाता है।