तेल और गैस ड्रिलिंग क्षेत्र में एक कंपनी के लिए औसत लाभ मार्जिन क्या है?
तेल और गैस ड्रिलिंग क्षेत्र के लिए औसत लाभ मार्जिन क्या है?
सेक्टर-विशिष्ट फंडों के माध्यम से पोर्टफोलियो विविधीकरण की तलाश करने वाले निवेशक ऊर्जा उद्योग के भीतर कई अवसर पा सकते हैं; विशेष रूप से, तेल और गैस ड्रिलिंग क्षेत्र। हालांकि, कंपनी की लाभप्रदता के स्तर को समझने और सूचित निवेश निर्णयों को सुनिश्चित करने के लिए कुछ मीट्रिक का विश्लेषण किया जाना चाहिए। कंपनी की लाभप्रदता निर्धारित करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले उपायों में से एक लाभ मार्जिन है ।
चाबी छीन लेना:
- जनवरी 2020 तक, तेल और गैस ड्रिलिंग उद्योग के लिए औसत शुद्ध लाभ मार्जिन 6.8% था।
- कई क्षेत्रों के लिए औसत शुद्ध लाभ मार्जिन COVID-19 महामारी से काफी प्रभावित होगा।
- मैकिन्से एंड कंपनी ने बताया कि तेल और गैस उद्योग 12 वर्षों में अपने तीसरे मूल्य पतन का अनुभव कर रहा था।
- एक झटका, COVID-19 महामारी, और शेल से प्रतिस्पर्धा का सेक्टर के शुद्ध लाभ मार्जिन पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था।
लाभ मार्जिन को समझना
निवेशक एक साधारण गणना को पूरा करके शुद्ध लाभ मार्जिन का विश्लेषण करते हैं जो राजस्व निर्धारित करता है।
एक कंपनी का लाभ मार्जिन कुल राजस्व से कुल खर्च घटाकर और फिर उस संख्या को कुल कंपनी राजस्व से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है।
एक कंपनी का शुद्ध लाभ मार्जिन शुद्ध आय देने के लिए कुल राजस्व से कुल खर्च घटाकर और फिर उस संख्या को कुल कंपनी राजस्व से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है।
शुद्ध लाभ मार्जिन = [(राजस्व – COGS – परिचालन व्यय – अन्य व्यय – ब्याज – कर) / / राजस्व] 100
यह लाभ मार्जिन गणना आम स्टॉक लाभांश पर विचार नहीं करती है, लेकिन मूल्यह्रास, कर और ब्याज खर्च शामिल हैं । एक कंपनी का शुद्ध लाभ मार्जिन निवेशकों को गहन जानकारी देता है कि कैसे एक कंपनी शेयरधारकों के लिए अपने निचले स्तर के राजस्व को लाभ में परिवर्तित कर रही है ।
तेल और गैस ड्रिलिंग लाभ मार्जिन
जनवरी 2020 तक,तेल और गैस ड्रिलिंग उद्योग के लिए औसत शुद्ध लाभ मार्जिन6.8% था, एनवाईयू स्टर्न के आंकड़ों के अनुसार। उद्योग औसत डायमंड ऑफशोर ड्रिलिंग, इंक (एनवाईएसई: डीओ), हेल्मिच और पेने, इंक (एनवाईएसई: एचपी), सहित कई बड़ी, मिड- और स्मॉल कैप कंपनियों के लाभ मार्जिन को ध्यान में रखता है। और PostRock Energy Corporation (NASDAQ: PSTR)।
COVID-19 महामारी का प्रभाव
2020 के लिए रिपोर्ट किए गए औसत शुद्ध लाभ मार्जिन COVID-19 महामारी से काफी प्रभावित होंगे।मई 2020 में, मैकिंसे एंड कंपनी ने बताया कि तेल और गैस उद्योग 12 वर्षों में अपनी तीसरी कीमत में गिरावट का सामना कर रहा था, मांग में अभूतपूर्व गिरावट और वैश्विक मानवीय संकट, सीओवीआईडी -19 महामारी के साथ आपूर्ति के परिणामस्वरूप झटका।शेल, अत्यधिक आपूर्ति और उदार वित्तीय बाजारों से प्रतिस्पर्धा का भी क्षेत्र के शुद्ध लाभ मार्जिन पर एक निपुण प्रभाव पड़ रहा था।
IBISवर्ल्ड के अनुसार, तेल और गैस क्षेत्र सेवा उद्योग में कंपनियों के राजस्वमें 2020 में 24.6% कीकमी होने की उम्मीद है। कमोडिटी की कीमतों में भी कमी आने की उम्मीद है, जिससे उद्योग सेवाओं और शुद्ध लाभ मार्जिन की मांग कम हो जाएगी।
एक कंपनी का शुद्ध लाभ मार्जिन लाभ विश्लेषण में सबसे अधिक बारीकी से ट्रैक किए गए मीट्रिक में से एक है और निवेशक इस जानकारी का उपयोग व्यक्तिगत कंपनियों और व्यापक क्षेत्रों दोनों के लिए कर सकते हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि निवेश उपयुक्त है या नहीं।