जीत / हानि अनुपात

जीत / हानि अनुपात क्या है?

जीत / हानि अनुपात जीतने वाले ट्रेडों की कुल संख्या का अनुपात खोने वाले ट्रेडों की संख्या का अनुपात है। यह इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि कितना जीता या हारा था, लेकिन बस अगर वे विजेता या हारने वाले थे।

जीत / हानि अनुपात के लिए सूत्र है

जीत / हानि अनुपात को जीतने वाले ट्रेड के रूप में भी कहा जा सकता है : ट्रेडों को खोना। जीत / हानि अनुपात को “सफलता अनुपात” के रूप में भी जाना जाता है।

चाबी छीन लेना

• जीत / हानि या सफलता का अनुपात एक व्यापारी के जीतने वाले ट्रेडों की संख्या है जो खोने वाले ट्रेडों की संख्या के सापेक्ष है।
• दूसरे शब्दों में, जीत / हानि अनुपात बताता है कि एक व्यापारी कितनी बार सफल होगा, पैसा बनाने वाला ट्रेड उसके सापेक्ष ट्रेडों में कितनी बार पैसा खो देगा।
• जीत अनुपात (जीत / कुल ट्रेडों) के साथ उपयोग किए जाने वाले जीत / हानि अनुपात का उपयोग केली मानदंड के फॉर्मूले में किया जा सकता है, जिससे व्यापारी के खाते के अधिकतम प्रतिशत की गणना किसी एक व्यापार पर की जा सके।

क्या जीत / हानि अनुपात आप बता सकते हैं

जीत / हानि अनुपात का उपयोग ज्यादातर व्यापारियों द्वारा अपनी दैनिक जीत और व्यापार से नुकसान का आकलन करने के लिए किया जाता है । इसका उपयोग जीत-दर के साथ किया जाता है, अर्थात, व्यापारी की सफलता की संभावना निर्धारित करने के लिए, कुल ट्रेडों से जीते गए ट्रेडों की संख्या। एक जीत / हानि अनुपात 1.0 से ऊपर या 50% से ऊपर एक जीत दर आमतौर पर अनुकूल है।

जीत / हानि अनुपात का उपयोग कैसे करें का उदाहरण

मान लें कि आपने 30 ट्रेड किए हैं, जिनमें से 12 विजेता थे और 18 हारे हुए थे। इससे आपकी जीत / हानि का अनुपात 12/18 हो जाएगा, जो घटकर 2/3 या 2: 3 हो जाएगा। प्रतिशत प्रारूप में, जीत / हानि दर 12/18 = 2/3 = 0.67 है, जिसका अर्थ है कि आप 67% समय खो रहे हैं। ट्रेडों की कुल संख्या (30), आपकी जीत दर या सफलता की संभावना का उपयोग करते हुए, 12/30 = 40% होगा।

जीत / हानि अनुपात का उपयोग जोखिम / इनाम अनुपात की गणना करने के लिए किया जाता है, जो कि इसकी हानि क्षमता के सापेक्ष व्यापार की लाभ क्षमता है। किसी व्यापार की लाभ क्षमता प्रवेश मूल्य और लक्षित निकास मूल्य के बीच अंतर से निर्धारित होती है जिस पर लाभ अर्जित किया जाएगा। लक्ष्य निकास मूल्य पर स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट का उपयोग करके व्यापार को निष्पादित किया जाता है, और लाभ प्रवेश बिंदु और स्टॉप-लॉस मूल्य के बीच अंतर से निर्धारित होता है।

उदाहरण के लिए, एक व्यापारी किसी कंपनी के 100 शेयरों को $ 5.50 में खरीदता है और $ 5.00 पर स्टॉप लॉस लगाता है। कीमत 6.50 डॉलर होने पर व्यापारी निष्पादन के लिए विक्रय सीमा आदेश भी देता है। व्यापार पर जोखिम $ 5.50 – $ 5.00 = $ 0.50 है, और संभावित लाभ $ 6.50 – $ 5.50 = $ 1.00 है। इस प्रकार, व्यापारी इस स्थिति को बंद करने के बाद $ 1.00 प्रति शेयर का लाभ कमाने के लिए प्रति शेयर $ 0.50 का जोखिम लेने को तैयार है।

जोखिम / इनाम अनुपात $ 0.50 / $ 1.00 = 0.5 है। इस मामले में, व्यापारी का जोखिम उसकी संभावित अदायगी का आधा है। यदि अनुपात 1.0 से अधिक है, तो इसका मतलब है कि जोखिम व्यापार पर लाभ की क्षमता से अधिक है। यदि अनुपात 1.0 से कम है, तो लाभ क्षमता जोखिम से अधिक है।

उच्च जीत दर होने का मतलब यह नहीं है कि एक व्यापारी सफल होगा या लाभदायक भी होगा, क्योंकि उच्च जीत दर का मतलब बहुत कम है अगर जोखिम-इनाम बहुत अधिक है, और उच्च जोखिम-इनाम अनुपात का मतलब ज्यादा नहीं हो सकता है अगर जीत दर है बहुत कम।

जीत / हानि अनुपात की सीमा

हालांकि जीत / हानि अनुपात का उपयोग स्टॉक व्यापारियों की सफलता की दर और भविष्य की सफलता की संभावना को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, यह अपने आप में बहुत उपयोगी नहीं है क्योंकि यह ध्यान में नहीं रखता है कि मौद्रिक मूल्य प्रत्येक व्यापार में जीता या हार गया।

उदाहरण के लिए, एक जीत / हानि अनुपात 2: 1 का मतलब है कि व्यापारी के पास खोने के रूप में कई जीतने वाले ट्रेड हैं। अच्छा लगता है, लेकिन अगर हारने वाले ट्रेडों में डॉलर के नुकसान तीन गुना अधिक होते हैं, तो जीतने वाले ट्रेडों के डॉलर लाभ के रूप में, व्यापारी के पास खोने की रणनीति होती है।