वर्डेन स्टोचस्टिक

वर्डेन स्टोचैस्टिक क्या है?

Worden Stochastics संकेतक एक निर्दिष्ट लुकबैक अवधि में अन्य समापन मूल्यों की तुलना में सबसे हाल के समापन मूल्य के प्रतिशत रैंक का प्रतिनिधित्व करता है। व्यापारी यह निर्धारित करने के लिए संकेतक का उपयोग करते हैं कि क्या कोई विशेष सुरक्षा ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है, व्यापार संकेतों को प्रदान करने के लिए, और मूल्य विचलन का संकेत दे सकने वाले डायवर्जन।

चाबी छीन लेना

• वर्डेन स्टोचैस्टिक अन्य स्टोचस्टिक से अलग है जिसमें यह बंद कीमतों को रैंक करता है, जहां पहले बंद होने की तुलना में हाल के करीबी रैंक के आधार पर एक मूल्य प्रदान किया जाता है।
• अन्य स्टोचस्टिक की तरह, वर्डेन संस्करण ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्तर प्रदान करता है, साथ ही सिग्नल लाइन क्रॉसओवर का उपयोग करके संभावित व्यापार सिग्नल भी।
• 80 से ऊपर की एक रीडिंग को ओवरबॉट माना जाता है, जबकि 20 से नीचे की रीडिंग को ओवरसोल्ड माना जाता है। यह आवश्यक रूप से खरीदने या बेचने का कारण नहीं है। यह सिर्फ इंगित करता है कि कीमत इसकी हाल की समापन मूल्य सीमा के ऊपरी या निचले हिस्से में है।

वर्डेन स्टोचस्टिक को समझना

वर्डेन स्टोचस्टिक इंडिकेटर को पीटर वर्डेन द्वारा पारंपरिक स्टोचस्टिक की तुलना में एक नई ट्रेडिंग रेंज को अधिक तेज़ी से पहचानने के लिए डिज़ाइन किया गया था । पारंपरिक स्टोचस्टिक के विपरीत, जो उच्च, निम्न और समापन कीमतों को शामिल करते हैं, वर्डेन स्टोचस्टिक इंडिकेटर, आउटलाइंग अवधियों में अधिक भार से बचने के लिए रैंकिंग का उपयोग करते हैं, ट्रेडिंग रेंज के संभावित अधिक सटीक संकेत प्रदान करते हैं।

वर्डेन स्टोचैस्टिक की गणना समीकरण का उपयोग करके की जाती है: (100 / n – 1) x रैंक। “एन” सीमा में समापन मूल्यों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि “रैंक” एक सूची पर समापन मूल्य की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है जो मूल्य द्वारा आरोही क्रम में क्रमबद्ध होता है।

वर्डेन स्टोचस्टिक सहित सभी स्टोकेस्टिक संकेतक, समय की अवधि में सीमा के करीब के स्तर को मापते हैं। व्यापारी इन रीडिंग का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए करते हैं कि क्या कोई विशेष सुरक्षा संभावित रूप से ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्तरों पर व्यापार कर रही है।

वर्डेन स्टोचस्टिक के साथ व्यापार

सामान्य तौर पर, 80 से ऊपर की स्टोकेस्टिक रीडिंग को ओवरबॉट माना जाता है, जबकि 20 से नीचे के रीडिंग को ओवरसोल्ड माना जाता है। हालांकि, व्यापारियों को अन्य तकनीकी संकेतकों या चार्ट पैटर्न के साथ इन भावनाओं की पुष्टि करने का प्रयास करना चाहिए । ओवरबॉट का मतलब यह नहीं है कि यह बेचने का समय है, और न ही ओवरसोल्ड का मतलब है कि यह खरीदने का समय है। एक मजबूत मूल्य अपट्रेंड में, स्टोचस्टिक रीडिंग अक्सर 80 से ऊपर पहुंच जाएगी। एक मजबूत डाउनट्रेंड में, रीडिंग अक्सर 20 से नीचे होगी।

स्टोचस्टिक में आमतौर पर एक सिग्नल लाइन शामिल होती है । जब स्टोकेस्टिक सिग्नल लाइन के ऊपर से गुजरता है, तो कुछ व्यापारी खरीद सिग्नल के रूप में इसका उपयोग करते हैं। जब स्टोकेस्टिक सिग्नल लाइन के नीचे से गुजरता है, तो यह संभावित विक्रय संकेत है। उपरोक्त चर्चा के साथ उस अवधारणा को जोड़ते हुए, एक संभावित रणनीति बढ़ती प्रवृत्ति में एक स्टॉक (या किसी अन्य संपत्ति) की तलाश में होगी। फिर, 30 या 20 से नीचे गिरने के लिए वर्डेन स्टोचस्टिक की प्रतीक्षा करें। जब स्टोकेस्टिक सिग्नल लाइन के ऊपर वापस आ जाता है, या ओवरसोल्ड क्षेत्र से ऊपर और बाहर जाता है, तो खरीदारी पर विचार करें। यह एक रणनीति की सिफारिश नहीं है, सिर्फ एक उदाहरण है।

इसके अलावा, व्यापारी सुरक्षा की कीमत और स्टोचस्टिक रुझानों के बीच तेजी या मंदी के गोताखोरों की तलाश कर सकते हैं । अगर स्टोचस्टिक निचली चोटियां बना रहा है, तो कीमत ऊंची चोटियां बना रही है, जो कि कीमत में संभावित गिरावट का संकेत दे सकती है। यदि स्टोकेस्टिक उच्च चढ़ाव बना रहा है, जबकि स्टॉक कम चढ़ाव बना रहा है, तो यह तेजी से विचलन है और कीमत में संभावित बदलाव का संकेत देता है। डायवर्जेंस एक विश्वसनीय समय संकेत नहीं है। इसका उपयोग केवल अन्य विश्लेषणों और व्यापार संकेतों के संयोजन में किया जाना चाहिए।

द वर्डेन स्टोचैस्टिक बनाम स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर

वर्डेन संस्करण अन्य स्टोचस्टिक से भिन्न होता है, चाहे तेज या धीमा संस्करण, जिस तरह से गणना की जाती है। अधिकांश अन्य स्टोकेस्टिक संकेतक हाल की समापन कीमत की तुलना एक निर्दिष्ट अवधि में उच्च और निम्न मूल्यों से कर रहे हैं। वर्डेन अन्य समापन मूल्यों के करीब रिश्तेदार को रैंक करता है और फिर गणना में उस रैंक का उपयोग करता है।

Worden Stochastics की सीमाएँ

सूचक कई दोषपूर्ण संकेत प्रदान करने के लिए प्रवण है। उदाहरण के लिए, सूचक क्रमशः डाउनट्रेंड या अपट्रेंड के दौरान विस्तारित अवधि के लिए ओवरसोल्ड या ओवरबॉट क्षेत्र में रहेगा।

सिग्नल लाइन के साथ कई क्रॉसओवर भी हैं जो महत्वपूर्ण मूल्य चालों में परिणाम नहीं देते हैं। इसके अतिरिक्त, संकेतक के साथ मूल्य विचलन एक विश्वसनीय समय संकेत नहीं है।

वर्डेन स्टोचस्टिक का उपयोग करने के तरीके का वास्तविक-विश्व उदाहरण

यह वर्डेन स्टोचस्टिक उदाहरण 5 के माध्यम से 1 को डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स (नीले रंग में सिग्नल लाइन) के रूप में उपयोग करता है, तीन पूर्ण डिज्नी खरीदता है और चार महीने की अवधि में चक्र बेचता है।

संकेतक अप्रैल में बड़े स्तर पर उलट होता है, लेकिन शांत कीमत कार्रवाई में कीमत कम होने के लिए जारी रहती है। मई के प्रारंभ में सूचक कम हो जाता है, एक डबल नीचे उलट पोस्टिंग जो लगभग तीन सप्ताह तक चलने वाली रैली लहर में तब्दील हो जाती है।

मध्य मई क्रॉसओवर एक नया विक्रय चक्र आरंभ करता है क्योंकि मूल्य 100 के पास नए मूल्य समर्थन का परीक्षण करने के लिए वापस खींचता है । संकेतक जून की शुरुआत में उच्चतर हो जाता है क्योंकि मूल्य एक नए उच्च की ओर बढ़ता है। जैसा कि मूल्य परिवर्तन वापस होता है, एक मंदी का क्रॉसओवर होता है और स्टोकेस्टिक्स जून के अंत में ओवरसोल्ड क्षेत्र में वापस आ जाता है। समग्र रुझान इस बिंदु पर है, इसलिए सिग्नल लाइन के ऊपर अगले तेजी क्रॉसओवर का उपयोग जुलाई की शुरुआत के पास एक लंबा व्यापार शुरू करने के लिए किया जा सकता है।

मूल्य और सूचक चढ़ते हैं। सूचक जुलाई और अगस्त की शुरुआत में बहुत अधिक क्षेत्र में रहता है। किसी भी मंदी के क्रॉसओवर का उपयोग सिग्नल बेचने के रूप में किया जा सकता है। स्टोचस्टिक द्वारा 80 से नीचे की गिरावट को बेचने के संकेत के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।