स्टोचस्टिक: एक सटीक खरीदें और संकेतक बेचें

1950 के दशक के उत्तरार्ध में, जॉर्ज लेन ने स्टोकेस्टिक्स विकसित किया, जो एक संकेतक है जो एक मुद्दे की समापन कीमत और समय की पूर्व निर्धारित अवधि में इसकी कीमत सीमाके बीच संबंध को मापता है।  आज तक, स्टोचस्टिक एक पसंदीदा तकनीकी संकेतक है क्योंकि यह समझना आसान है और यह इंगित करने में सटीकता की उच्च डिग्री है कि यह सुरक्षा खरीदने या बेचने का समय है या नहीं।

चाबी छीन लेना

  • स्टोचस्टिक एक इष्ट तकनीकी संकेतक है क्योंकि यह समझना आसान है और इसमें उच्च सटीकता है।
  • स्टोचस्टिक्स का उपयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है कि कोई स्टॉक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थिति में चला गया है।
  • यह एक साथ सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) जैसे एक थरथरानवाला के साथ संयोजन में स्टोकेस्टिक का उपयोग करने के लिए फायदेमंद हो सकता है।

मूल्य क्रिया

स्टोचस्टिक का आधार यह है कि जब कोई शेयर ऊपर की ओर बढ़ता है, तो उसका समापन मूल्य दिन की सीमा या मूल्य कार्रवाई के उच्च अंत में व्यापार करता है । मूल्य कार्रवाई से तात्पर्य कीमतों की उस सीमा से है जिस पर एक स्टॉक पूरे दैनिक सत्र में ट्रेड करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई शेयर $ 10 पर खुला, $ 9.75 से कम और $ 10.75 जितना ऊंचा कारोबार करता है, तो दिन के लिए $ 10.50 पर बंद होता है, मूल्य कार्रवाई या सीमा $ 9.75 (दिन के निचले स्तर) और $ 10.75 (उच्च) के बीच होगी। दिन का)। इसके विपरीत, यदि मूल्य में नीचे की ओर गति होती है, तो समापन मूल्य दिन के व्यापार सत्र की कम सीमा पर या उसके निकट व्यापार करता है

स्टोचस्टिक का उपयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है कि कोई स्टॉक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थिति में चला गया है । चौदह बार संख्या मोड में उपयोग की जाने वाली गणितीय संख्या है। तकनीशियन के लक्ष्य के आधार पर, यह दिन, सप्ताह या महीनों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। चार्टिस्ट संपूर्ण क्षेत्र की जांच करना चाहता है । किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के लिए, चार्टिस्ट पूरे उद्योग के व्यापार रेंज के 14 महीनों को देखकर शुरू करेगा ।

सापेक्ष शक्ति सूचकांक

जैक डी। श्वाजर, फंड सीडर के एक बोर्ड सदस्य और तकनीकी विश्लेषण पर कई पुस्तकों के लेखक, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर्स का वर्णन करने के लिए “सामान्यीकृत” शब्द का उपयोग करते हैं जिनकी उच्च और निम्न दोनों तरफ पूर्व निर्धारित सीमाएं हैं।  इस तरह के एक का एक उदाहरण दोलक है सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) -एक लोकप्रिय गति सूचक तकनीकी विश्लेषण में इस्तेमाल किया-जो 100 यह आमतौर पर या तो 20 को 80 सीमा पर सेट है या 30 के लिए करने के लिए 0 की एक श्रृंखला है 70 की सीमा। चाहे आप किसी सेक्टर या व्यक्तिगत मुद्दे को देख रहे हों, स्टोकेस्टिक और आरएसआई का एक दूसरे के साथ संयोजन में उपयोग करना बहुत फायदेमंद हो सकता है।

सूत्र

स्टोचस्टिक को K रेखा और D रेखा से मापा जाता है। लेकिन यह डी लाइन है जिसका हम बारीकी से पालन करते हैं, क्योंकि यह चार्ट में किसी भी प्रमुख संकेतों को इंगित करेगा। गणितीय रूप से, K रेखा इस तरह दिखती है:

अधिक महत्वपूर्ण डी लाइन के लिए सूत्र इस तरह दिखता है:

घ=1००()एच३एल३)डब्ल्यूएचईआरई:एच३=एचमैंछजईएसटी ओच टीएचई टीएचआरईई पीआरईवीमैंओयूएस टीआरएकघमैंएनजी एसईएसएसमैंओएनएसएल३=एलओडब्ल्यूईएसटी पीआरमैंगई टीआरएकघईडी डीयूआरमैंएनजी टीएचई एसएकमीटरई टीएचआरईई-dएकy  period\ start {align} & \ text {D} = 100 \ bigg (\ frac {H3} {L3} \ bigg) \\ & \ textbf {जहां:} \\ & H3 = \ text {तीन पिछले व्यापारिक सत्रों में सबसे ऊंचा। )उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।घ=100(एल३

हम आपको केवल ब्याज के लिए ये सूत्र दिखाते हैं। आज का चार्टिंग सॉफ्टवेयर सभी गणना करता है, जिससे पूरी तकनीकी विश्लेषण प्रक्रिया इतनी आसान हो जाती है, और इस प्रकार, औसत निवेशक के लिए और अधिक रोमांचक होता है।

चार्ट पढ़ना

K लाइन D रेखा से तेज है; डी लाइन दो का धीमा है। निवेशक को डी लाइन के रूप में देखना होगा और इश्यू की कीमत (80 लाइन से अधिक) या ओवरसोल्ड (20 लाइन के तहत) स्थिति में परिवर्तन और आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। निवेशक को स्टॉक को बेचने पर विचार करने की आवश्यकता होती है जब सूचक 80 के स्तर से ऊपर चला जाता है। इसके विपरीत, निवेशक को 20 लाइन से नीचे के मुद्दे को खरीदने पर विचार करने की आवश्यकता है और बढ़ी हुई मात्रा के साथ आगे बढ़ना शुरू कर रहा है ।

वर्षों से, कई लेखों ने इस सूचक को “ट्विकिंग” का पता लगाया है। लेकिन नए निवेशकों को स्टोचस्टिक की मूल बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

स्रोत: TradeStation

उपरोक्त ईबे के चार्ट में, कई स्पष्ट खरीद अवसरों ने 2001 के वसंत और गर्मियों के महीनों में खुद को प्रस्तुत किया। बिक्री के कई संकेतक भी हैं जिन्होंने अल्पकालिक व्यापारियों का ध्यान आकर्षित किया होगा। अप्रैल की शुरुआत में मजबूत खरीद संकेत ने निवेशकों और व्यापारियों दोनों को 12-दिवसीय रन दिया होगा, जो $ 30 के मध्य क्षेत्र से लेकर $ 50 के मध्य क्षेत्र तक था।

Microsoft Corporation ( MSFT ) स्टॉक आमतौर पर इन मापों के लिए एक उदाहरण के रूप में उपयोग किया जाता है।

तल – रेखा

स्टोकेस्टिक्स अपने निष्कर्षों की सटीकता के कारण एक पसंदीदा तकनीकी संकेतक है। यह अनुभवी अनुभवी और नए तकनीशियनों द्वारा आसानी से माना जाता है, और यह सभी निवेशकों को अपनी होल्डिंग पर एक अच्छा प्रवेश और निकास निर्णय लेने में मदद करता है ।