ट्रेड रेंज ब्रेकआउट के लिए 3 कारण नहीं

पहले व्यापारिक परिदृश्यों और संभावित व्यापार सेटअपों में से एक जो एक व्यापारी को अक्सर पेश किया जाता है वह है रेंज ब्रेकआउट । यह संभवतः इसलिए है क्योंकि एक सीमा को स्पॉट करना आसान है, और यह जानना कि कब दर्ज करना अपेक्षाकृत आसान है – यानी, जब कीमत सीमा से बाहर जाती है।

जबकि एक धारणा है कि रेंज ब्रेकआउट असाधारण रिटर्न प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा को इसके होल्डिंग पैटर्न से बाहर लॉन्च किया जाता है, अधिकांश नौसिखिए व्यापारियों के लिए ट्रेडिंग रेंज ब्रेकआउट एक लाभहीन प्रयास है। यह लेख तीन कारणों की पड़ताल करता है और दो वैकल्पिक रणनीतियों की पेशकश करता है। 

गलत ब्रेकआउट

एक सीमा के स्वभाव से, इसमें कई गलत ब्रेकआउट होने की संभावना है । एक गलत ब्रेकआउट तब होता है जब मूल्य पहले से स्थापित मूल्य सीमा से आगे बढ़ जाता है लेकिन फिर पिछले मूल्य सीमा के भीतर वापस आ जाता है। चूंकि एक सीमा खरीदारों और विक्रेताओं के बीच विपरीत दिशाओं में धकेलने की एक निहित लड़ाई है, ये झूठे ब्रेकआउट अक्सर होते हैं क्योंकि समर्थन और प्रतिरोध 100% सटीक नहीं हैं। जबकि फ़िल्टर किए गए झूठे ब्रेकआउट की संख्या को कम करने के लिए जोड़ा जा सकता है, ये खोने वाले ट्रेडों को मुनाफे में कटौती होती है जो एक वैध ब्रेकआउट ट्रेडिंग द्वारा बनाई जाती हैं। 

ब्रेकआउट प्वाइंट के लिए सुधार

ट्रेड रेंज ब्रेकआउट का प्रयास करते समय निम्नलिखित परिदृश्य विशिष्ट है: एक व्यापारी को पेपर मुनाफे को माउंट देखने के लिए तैयार किया जाता है क्योंकि मूल्य सीमा से बाहर जाता है, और व्यापारी निश्चित है कि यह एक वैध ब्रेकआउट है। मूल्य फिर प्रविष्टि मूल्य (सीमा के बाहर) पर वापस जाता है। अक्सर, इस मूल्य कार्रवाई के परिणामस्वरूप व्यापारी को बहुत कम लाभ या एक और छोटा नुकसान होता है क्योंकि उन्हें अब लगता है कि यह एक और गलत संभावना है। मूल्य सही हो जाता है, सीमा ब्रेकआउट बिंदु पर वापस जा रहा है, और फिर ब्रेकआउट दिशा में फिर से बंद हो जाता है। व्यापारी केवल इस सुधार पर व्यापार से बाहर हो जाने पर हताशा में देखता है कि यह वास्तव में एक ब्रेकआउट था।

चार्ल्स डी। किर्कपैट्रिक और जूली आर। डाहक्क्विस्ट (तकनीकी विश्लेषण: वित्तीय बाजार तकनीशियनों के लिए पूर्ण संसाधन ) के अनुसार, ट्रेडिंग रेंज से होने वाले लगभग आधे ब्रेकआउट  ब्रेकआउट पॉइंट से मूल ब्रेकआउट दिशा में जारी रहने से पहले वापस लौट जाते हैं। झूठे ब्रेकआउट की उच्च दर के साथ इसे मिलाएं, और अधिकांश नौसिखिए व्यापारी गिरगिट पर पैसा खो देते हैं और जब यह होता है तो बड़ी चाल को याद करते हैं।

विस्फोट दुर्लभ हैं

“बड़ी चाल” हमें अगली समस्या में ले जाती है – बड़ी चालें दुर्लभ होती हैं, व्यापार के लिए संभावित सीमाओं की संख्या को देखते हुए। पारंपरिक  तकनीकी विश्लेषण के  तरीके एक लाभ लक्ष्य का उपयोग करते हैं   जो ब्रेकआउट मूल्य से जोड़ी गई या घटाई गई सीमा (प्रतिरोध माइनस समर्थन) की ऊंचाई के बराबर है। जबकि यह लाभ लक्ष्य उचित है, विस्फोटक लाभ उतना नहीं होता जितना कि नौसिखिया व्यापारी सोचता है। जबकि रेंज ब्रेकआउट उदाहरणों का उपयोग अक्सर स्टॉक या कमोडिटी को तोड़ने और एक बड़ा प्रतिशत हासिल करने के लिए किया जाता है, संभावित रूप से दुनिया भर के बाजारों में विभिन्न उपकरणों में सैकड़ों रेंजों का कारोबार किया जाता है, जो कि अंत में फटने वाले कुछ को चुनने की संभावना है।? संभावना अधिक नहीं है। और श्रेणियों के साथ अन्य दो समस्याएं दी गई हैं (ऊपर उल्लेख किया गया है), क्या संभावना है कि व्यापारी व्यापार में होगा जब वह चाल अंत में होती है?

वैकल्पिक रेंज ट्रेडिंग रणनीतियाँ

 अधिकांश नौसिखिए व्यापारियों के लिए, ट्रेडिंग रेंज ब्रेकआउट एक हार की रणनीति होगी। गलत ब्रेकआउट से नुकसान होगा, सुधारों से व्यापारियों को वैध चाल से बाहर निकलना होगा, और व्यापार के लिए उपलब्ध कई संभावित सीमाओं को देखते हुए विस्फोटक लाभ दुर्लभ हैं। लेकिन जब एक सीमा ब्रेकआउट कई व्यापारियों के लिए लाभप्रद रूप से व्यापार करना मुश्किल हो सकता है, तो एक ही चार्ट पैटर्न का उपयोग करके विकल्प होते हैं जो व्यापारी को सफलता का बेहतर मौका देते हैं।

अंतत:, व्यापारी को एक संभावित कदम के बहुत शुरुआत में प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। यदि एक ब्रेकआउट होने जा रहा है, तो यह घटित होगा और कुछ समय बीतने के बाद चार्ट पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यह वह जगह है जहां व्यापारी अपने पक्ष में बाधाओं को रख सकते हैं।

यदि सुरक्षा ब्रेकआउट मूल्य पर वापस खींचती है, और फिर ब्रेकआउट दिशा में वापस जाना शुरू करता है, तो व्यापारी उस दिशा में एक व्यापार में प्रवेश कर सकता है, और अधिक आत्मविश्वास महसूस करता है कि ब्रेकआउट वैध है। बेशक, ब्रेकआउट बिंदु के लिए एक  पुलबैक हमेशा नहीं होगा। वैध ब्रेकआउट पर, पूर्व रेंज में एक पुलबैक केवल लगभग 50% समय में घटित होगी। यदि कोई सुरक्षा वापस नहीं खींचती है, तो व्यापारी प्रवृत्ति के विकास की प्रतीक्षा कर सकते हैं और फिर एक प्रवृत्ति-ट्रेडिंग  रणनीति को लागू कर सकते हैं ।

ये दोनों विधियां इस संभावना को काफी कम कर देती हैं कि व्यापारी झूठे ब्रेकआउट में फंस जाएगा। एक बार जब ब्रेकआउट हुआ है और अपनी पहली चाल चली है, तो उस बिंदु पर कदम रखना आसान है जितना कि उस स्तर पर सही तरीके से कूदना है जो कई अन्य व्यापारी देख रहे हैं। धैर्य सुरक्षा को अपनी चाल बनाने और प्रकट करने की अनुमति देगा कि क्या ब्रेकआउट वास्तव में हुआ है या नहीं। इस बिंदु पर, व्यापारी प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए एक व्यापार में स्थानांतरित हो सकता है, जो अब चल रहा है या उभरने की संभावना है।

तल – रेखा

रेंज स्पॉटआउट की रणनीति को बहुत लोकप्रिय बनाते हुए, रंग को स्पॉट करना आसान है। हालांकि, कई व्यापारी इस रणनीति पर पैसा खो देते हैं, मुख्यतः झूठे ब्रेकआउट, ब्रेकआउट पॉइंट के सुधार और अवास्तविक उम्मीदों के कारण। ऐसी रणनीतियाँ जो व्यापारियों को अधिक सफलता प्रदान करने की संभावना रखती हैं, जिसमें रोगी होना और ब्रेकआउट होने की प्रतीक्षा करना और फिर प्रवृत्ति होने पर व्यापार करना, या सुधार की प्रतीक्षा करना और यह देखना कि मूल्य ब्रेकआउट दिशा को फिर से शुरू करता है।