मूल्य स्टॉक आमतौर पर प्रदर्शन के सापेक्ष कम कीमतों पर व्यापार करते हैं। ये पांच फंड्स कुछ स्मॉल-कैप इंडेक्स फंड्स में से हैं, जो वैल्यू सिलेक्शन पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
एक विविध पोर्टफोलियो के लिए, इन स्मॉल-कैप इंडेक्स फंड्स को जोड़ने पर विचार करें जो ज्यादातर या सभी मूल्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
स्मॉल-कैप वैल्यू इंडेक्स फंड नए निवेशकों के लिए बंद है; हालाँकि, मोहरा व्यापार के एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) संस्करण का प्रबंधन करता है जिसे मोहरा स्माल-कैप वैल्यू ETF ( VBR ) कहा जाता है ।
Q1 2021 तक, म्यूचुअल फंड ने $ 44.7 बिलियन के छोटे और मिडकैप शेयरों को रखा जो CRSP यूएस स्मॉल-कैप वैल्यू इंडेक्स को ट्रैक करते हैं।फंड का खर्च अनुपात अपेक्षाकृत कम 0.07% है, जो ईटीएफ संस्करण (0.07%) के समान है।१
यूएस टार्गेटेड वैल्यू पोर्टफोलियो छोटी और मिडकैप कंपनियों में कम से कम 80% परिसंपत्तियों का निवेश करता है जो डायमेंशनल का मानना है कि उच्च लाभप्रदता के साथ मूल्य स्टॉक हैं।यह उन कंपनियों की तलाश करता है जिनके पास कम -टू-बुक अनुपात है, और वे मूल्य-से-नकदी प्रवाह और मूल्य-से-आय अनुपातपर भी विचार करेंगे। फंड का बेंचमार्क रसेल 2000 वैल्यू इंडेक्स है।
Q1 2021 तक, इसकी संपत्ति में $ 5.9 बिलियन था, जिसमें 24.3% वित्तीय क्षेत्र को आवंटित किया गया, 22.4% औद्योगिक सामान क्षेत्र को, और 15.1% उपभोक्ता विवेकाधीन ।इसमें खर्च अनुपात 0.44% है।
टैक्स-प्रबंधित यूएस लक्षित मूल्य पोर्टफोलियो ऊपर दिए गए फंड के समान है, लेकिन संघीय करों को कम करने पर जोर देने के साथ।जब तक वे कम, दीर्घकालिक दरों पर कर नहीं लगाते हैं, तब तक नुकसान के साथ पूंजीगत लाभ की हानि और पूंजीगत लाभ में देरी से आयामी इसे प्राप्त करता है।औसत कारोबार इसके पोर्टफोलियो का लगभग 24% है। फंड का बेंचमार्क रसेल 2000 वैल्यू इंडेक्स है।
Q1 2021 तक, फंड में संपत्ति $ 12.9 बिलियन थी, जिसमें 27.6% वित्तीय, 21.6% उद्योग और 14% उपभोक्ता विवेकाधीन था।इसमें व्यय अनुपात 0.33% है।
TIAA-CREF स्मॉल-कैप ब्लेंड इंडेक्स फंड रसेल 2000 इंडेक्स में पाए गए मूल्य और वृद्धि शेयरों में अपनी संपत्ति का कम से कम 80% निवेश करता है ।
अप्रैल 2021 के अंत में, फंड ने 1,900 से अधिक पदों पर $ 4.8 बिलियन का निवेश किया।हेल्थकेयर ने अपने आवंटन को 21% पर हावी कर लिया, इसके बाद 17.2% के साथ वित्तीय, और सूचना प्रौद्योगिकी और औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 15% थे।इसका व्यय अनुपात 0.06% है।
स्मॉल-कैप एनहैंस्ड इंडेक्स फंड रसेल 2000 इंडेक्स बनाने वाले शेयरों में लगभग 80% परिसंपत्तियों का निवेश करता है, लेकिन फिडेलिटी का उद्देश्य कंप्यूटर के एडेड, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का इस्तेमाल करके अपनी पिकेट बनाने के लिए इंडेक्स को हराना है।
Q1 2021 तक, फंड में संपत्ति 729 मिलियन डॉलर की थी, जिसमें 23.1% स्वास्थ्य सेवा, 16.6% वित्तीय, और 16.3% सूचना प्रौद्योगिकी को आवंटित किया गया था।इसका व्यय अनुपात 0.64% है।९