औसत सच सीमा के साथ लाभदायक क्षेत्र दर्ज करें

औसत सच सीमा (एटीआर) के रूप में जाना जाने वाला सूचक एक पूर्ण ट्रेडिंग सिस्टम को विकसित करने या एक रणनीति के हिस्से के रूप में प्रवेश या निकास संकेतों के लिए उपयोग किया जा सकता है। पेशेवरों ने अपने व्यापारिक परिणामों में सुधार के लिए दशकों से इस अस्थिरता सूचक का उपयोग किया है । पता करें कि इसका उपयोग कैसे करना है और आपको इसे क्यों देना चाहिए।

एटीआर क्या है?

औसत वास्तविक सीमा एक अस्थिरता सूचक है। अस्थिरता मूल्य कार्रवाई की ताकत को मापती है  और अक्सर बाजार की दिशा में सुराग के लिए अनदेखी की जाती है। एक बेहतर ज्ञात अस्थिरता संकेतक बोलिंगर बैंड है । “बोलिंगर बैंड पर बोलिंगर” (2002) में, जॉन बोलिंगर लिखते हैं, “उच्च अस्थिरता कम होती है, और कम अस्थिरता उच्च होती है।” नीचे दिया गया चार्ट पूरी तरह से अस्थिरता, छोड़ने की कीमत पर केंद्रित है, इसलिए हम देख सकते हैं कि अस्थिरता एक स्पष्ट चक्र का अनुसरण करती है।

किसी भी समय ऊपरी और निचले बोलिंगर बैंड एक साथ कितने करीब होते हैं, यह उस मूल्य की अस्थिरता की डिग्री दिखाता है जिसकी कीमत अनुभव कर रही है। हम रेखांकन के बाईं ओर की रेखाओं को काफी दूर से शुरू करते हुए देख सकते हैं और चार्ट के मध्य में पहुंचते ही जुट जाते हैं। लगभग एक दूसरे को छूने के बाद, वे फिर से अलग हो जाते हैं, उच्च अस्थिरता की अवधि दिखाते हैं, जिसके बाद कम अस्थिरता की अवधि होती है।

बोलिंगर बैंड अच्छी तरह से जाना जाता है और ब्रेकआउट होता है, तो स्टॉक को तेज चाल का अनुभव होने की संभावना होती है। उदाहरण के लिए, जब हेन्सन नेचुरल कॉर्पोरेशन, जिसने तब से अपना नाम मॉन्स्टर बेवरेज कॉर्पोरेशन ( MNST ) में बदल दिया है, चार्ट के मध्य में निम्न अस्थिरता सीमा से बाहर हो गया (ऊपर दिखाया गया है), यह अगले चार महीनों में लगभग दोगुना हो गया ।

एटीआर अस्थिरता को देखने का एक और तरीका है। नीचे, हम एटीआर में उसी चक्रीय व्यवहार को देखते हैं (चार्ट के निचले भाग में दिखाया गया है) जैसा कि हमने बोलिंगर बैंड के साथ देखा था। एटीआर के कम मूल्यों द्वारा परिभाषित कम अस्थिरता की अवधि, बड़े मूल्य चालों द्वारा पीछा किया जाता है।

एटीआर के साथ ट्रेडिंग को समझना

प्रश्न व्यापारियों का सामना है कि अस्थिरता चक्र से कैसे लाभ होता है। जबकि एटीआर हमें यह नहीं बताता है कि ब्रेकआउट किस दिशा में होगा, इसे समापन मूल्य में जोड़ा जा सकता है, और व्यापारी जब चाहे अगले दिन की कीमत उस मूल्य से ऊपर ट्रेड कर सकता है। यह विचार नीचे दिखाया गया है।

ट्रेडिंग सिग्नल अपेक्षाकृत बार-बार आते हैं, लेकिन आमतौर पर महत्वपूर्ण ब्रेकआउट अंक मिलते हैं। इन संकेतों के पीछे तर्क यह है कि, जब भी कीमत सबसे हाल के करीब एटीआर से अधिक बंद हो जाती है, तो अस्थिरता में बदलाव आया है। एक लंबी स्थिति लेना शर्त है कि शेयर ऊपर की दिशा में होगा।

एटीआर एक्जिट साइन

व्यापारी पास से एटीआर के मूल्य को घटाने के आधार पर सिग्नल उत्पन्न करके इन ट्रेडों से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं। इस नियम पर भी यही तर्क लागू होता है – जब भी कीमत सबसे हाल के करीब एक एटीआर से अधिक बंद हो जाती है, तो बाजार की प्रकृति में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। एक लंबी स्थिति को बंद करना एक सुरक्षित शर्त बन जाता है, क्योंकि इस बिंदु पर स्टॉक एक ट्रेडिंग रेंज या रिवर्स दिशा में प्रवेश करने की संभावना है ।

एटीआर का उपयोग आमतौर पर एक निकास विधि के रूप में किया जाता है जिसे लागू किया जा सकता है चाहे प्रवेश निर्णय कैसे किया जाए। एक लोकप्रिय तकनीक को झूमर से बाहर निकलने के रूप में जाना जाता है और चक लेबेऊ द्वारा विकसित किया गया था। झूमर से बाहर निकलें एक स्थानों अनुगामी रोक उच्चतम उच्च तहत शेयर पर पहुंच गया जब से तुम व्यापार में प्रवेश किया। उच्चतम उच्च और स्टॉप स्तर के बीच की दूरी को एटीआर के कुछ गुणा के रूप में परिभाषित किया गया है। उदाहरण के लिए, हम व्यापार में प्रवेश करने के बाद से एटीआर के उच्चतम मूल्य से तीन गुना घटा सकते हैं।

इस ट्रेलिंग स्टॉप का मूल्य यह है कि यह बाजार की कार्रवाई की प्रतिक्रिया में तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता है। LeBeau ने झूमर का नाम इसलिए चुना क्योंकि “जैसे ही एक झूमर एक कमरे की छत से नीचे लटकता है, वैसे ही झूमर बाहर निकलता है या हमारे व्यापार की छत से नीचे लटकता है।”

एटीआर एडवांटेज

एटीआर कुछ मायनों में, एक निश्चित प्रतिशत का उपयोग करने से बेहतर है क्योंकि वे शेयर किए जाने वाले स्टॉक की विशेषताओं के आधार पर बदलते हैं, यह पहचानते हुए कि अस्थिरता मुद्दों और बाजार की स्थितियों में भिन्न होती है। जैसा कि ट्रेडिंग रेंज का विस्तार या अनुबंध होता है, स्टॉप और समापन मूल्य के बीच की दूरी स्वचालित रूप से समायोजित हो जाती है और एक उचित स्तर तक ले जाती है, जिससे व्यापारी को स्टॉक को अपनी सामान्य सीमा में ले जाने की अनुमति के साथ मुनाफे की रक्षा करने की इच्छा को संतुलित करता है।

एटीआर ब्रेकआउट सिस्टम का उपयोग किसी भी समय सीमा की रणनीतियों द्वारा किया जा सकता है। वे विशेष रूप से दिन ट्रेडिंग रणनीतियों के रूप में उपयोगी हैं। 15 मिनट की समय सीमा का उपयोग करते हुए, दिन के व्यापारी पहले 15 मिनट के बार के समापन मूल्य से एटीआर को जोड़ते और घटाते हैं। यह दिन के लिए प्रवेश बिंदु प्रदान करता है, यदि स्टॉप को नुकसान के साथ व्यापार को बंद करने के लिए रखा जाता है यदि कीमतें दिन के उस पहले बार के करीब वापस आती हैं। किसी भी समय सीमा, जैसे कि पांच मिनट या 10 मिनट, का उपयोग किया जा सकता है।

इस तकनीक में 10-अवधि के एटीआर का उपयोग किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, जिसमें पिछले दिन के डेटा शामिल हैं। एक और भिन्नता कई एटीआर का उपयोग करने के लिए है, जो एक अंश से भिन्न हो सकती है, जैसे कि एक-आधा, तीन के रूप में कई। (इसके अलावा, सिस्टम को लाभदायक बनाने के लिए बहुत कम ट्रेड हैं।) अपनी 1990 की पुस्तक में, “डे ट्रेडिंग विद शॉर्ट-टर्म प्राइस पैटर्न और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट,” टोबी क्रैबेल ने प्रदर्शित किया कि यह तकनीक विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और वित्तीय पर काम करती है। वायदा।

कुछ व्यापारी फ़िल्टर किए गए तरंग कार्यप्रणाली को अनुकूलित करते हैं और बाजार के मोड़ को पहचानने के लिए प्रतिशत चाल के बजाय एटीआर का उपयोग करते हैं। इस दृष्टिकोण के तहत, जब कीमतें तीन एटीआर को सबसे कम पास से ले जाती हैं, तो एक नई लहर शुरू होती है। जब भी कीमत ऊपर की लहर की शुरुआत के बाद से उच्चतम एटी के नीचे तीन एटीआर ले जाती है, तो एक नई डाउन लहर शुरू होती है।

तल – रेखा

इस बहुमुखी उपकरण के लिए संभावनाएं असीम हैं, जैसा कि रचनात्मक व्यापारी के लिए लाभ के अवसर हैं। यह लंबी अवधि के निवेशकों पर नजर रखने के लिए भी एक उपयोगी संकेतक है क्योंकि उन्हें विस्तारित अस्थिरता के समय की उम्मीद करनी चाहिए जब भी एटीआर का मूल्य विस्तारित अवधि के लिए अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। तब वे एक अशांत बाजार की सवारी के लिए तैयार हो सकते हैं, जिससे उन्हें बाजार में तेजी आने पर गिरावट में घबराने या तर्कहीन अतिउत्साह के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी ।