ब्रेकआउट परिभाषा और उदाहरण

एक ब्रेकआउट क्या है?

ब्रेकआउट से तात्पर्य है जब किसी परिसंपत्ति की कीमत एक प्रतिरोध क्षेत्र से ऊपर जाती है, या एक समर्थन क्षेत्र से नीचे जाती है। ब्रेकआउट मूल्य के लिए ब्रेकआउट दिशा में ट्रेंडिंग शुरू करने की क्षमता का संकेत देता है । उदाहरण के लिए, आयतन (सामान्य आयतन के सापेक्ष) पर होने वाले ब्रेकआउट में अधिक विश्वास दिखाई देता है जिसका अर्थ है कि उस दिशा में प्रवृत्ति की कीमत अधिक है।

चाबी छीन लेना

• एक ब्रेकआउट तब होता है जब मूल्य एक प्रतिरोध स्तर से ऊपर चला जाता है या समर्थन स्तर से नीचे चला जाता है।
• ब्रेकआउट व्यक्तिपरक हो सकता है क्योंकि सभी व्यापारी एक ही समर्थन और प्रतिरोध स्तरों को नहीं पहचानेंगे या उपयोग नहीं करेंगे।
• ब्रेकआउट संभव व्यापारिक अवसर प्रदान करते हैं। व्यापारियों को उल्टे संकेत के लिए ब्रेकआउट संभव है कि वे लंबे समय तक मिलें या छोटे पदों को कवर करें। संभवतः नकारात्मक संकेतों के कारण व्यापारियों को एक ब्रेकआउट कम या लंबे पदों को बेचने के लिए मिलता है।
• अपेक्षाकृत उच्च मात्रा के साथ ब्रेकआउट दृढ़ विश्वास और रुचि दिखाते हैं, और इसलिए ब्रेकआउट दिशा में आगे बढ़ने के लिए कीमत अधिक होने की संभावना है।
• कम सापेक्ष मात्रा पर ब्रेकआउट विफलता के लिए अधिक प्रवण हैं, इसलिए ब्रेकआउट दिशा में कीमत की प्रवृत्ति कम होने की संभावना है।

एक ब्रेकआउट आपको क्या बताता है?

एक ब्रेकआउट होता है क्योंकि मूल्य को एक प्रतिरोध स्तर से नीचे या समर्थन स्तर से ऊपर रखा गया है, संभवतः कुछ समय के लिए। प्रतिरोध या समर्थन स्तर रेत में एक रेखा बन जाता है जिसका उपयोग कई व्यापारी प्रवेश बिंदुओं को सेट करने या नुकसान के स्तर को रोकने के लिए करते हैं । जब मूल्य समर्थन या प्रतिरोध स्तर के माध्यम से टूट जाता है, तो ब्रेकआउट कूदने के लिए इंतजार कर रहे व्यापारियों और बड़े नुकसान से बचने के लिए जो लोग अपने पदों से बाहर निकलने के लिए मूल्य नहीं चाहते थे।

गतिविधि की इस हड़बड़ाहट से अक्सर मात्रा में वृद्धि होगी, जिससे पता चलता है कि बहुत सारे व्यापारी ब्रेकआउट स्तर में रुचि रखते थे। औसत से अधिक मात्रा ब्रेकआउट की पुष्टि करने में मदद करती है। यदि ब्रेकआउट पर थोड़ी मात्रा होती है, तो स्तर बहुत सारे व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है, या पर्याप्त व्यापारियों ने महसूस नहीं किया है कि स्तर के पास व्यापार करने के लिए अभी तक दोषी ठहराया गया है। इन कम मात्रा के ब्रेकआउट के विफल होने की अधिक संभावना है । एक उल्टा ब्रेकआउट के मामले में, अगर यह विफल रहता है तो कीमत प्रतिरोध से नीचे गिर जाएगी। एक नकारात्मक पक्ष टूटने के मामले में, अक्सर इसे ब्रेकडाउन कहा जाता है, अगर यह विफल हो जाता है तो कीमत समर्थन स्तर से ऊपर वापस आ जाएगी, जो नीचे टूट गई थी।

ब्रेकआउट आमतौर पर श्रेणियों या अन्य चार्ट पैटर्न के साथ जुड़े होते हैं, जिसमें त्रिकोण, झंडे, वेज और सिर-और-कंधे शामिल हैं। ये पैटर्न तब बनते हैं जब कीमत एक विशिष्ट तरीके से चलती है जिसके परिणामस्वरूप अच्छी तरह से परिभाषित समर्थन और / या प्रतिरोध स्तर होता है। व्यापारी तब ब्रेकआउट के लिए इन स्तरों को देखते हैं। यदि मूल्य प्रतिरोध से ऊपर टूटता है, तो वे लंबी स्थिति या छोटी स्थिति से बाहर निकल सकते हैं, या यदि वे समर्थन से नीचे की कीमत टूटती हैं, तो वे छोटी स्थिति या लंबी स्थिति से बाहर निकल सकते हैं।

एक उच्च वॉल्यूम ब्रेकआउट के बाद भी, मूल्य अक्सर (लेकिन हमेशा नहीं) ब्रेकआउट दिशा में फिर से लौटने से पहले ब्रेकआउट बिंदु पर लौटता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्पकालिक व्यापारी अक्सर शुरुआती ब्रेकआउट खरीद लेंगे, लेकिन फिर लाभ के लिए बहुत जल्दी बेचने का प्रयास करते हैं। यह बिक्री अस्थायी रूप से ब्रेकआउट बिंदु पर कीमत वापस लाती है। यदि ब्रेकआउट वैध है (विफलता नहीं), तो मूल्य को ब्रेकआउट दिशा में वापस जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, तो यह एक असफल ब्रेकआउट है।

व्यापारी जो ट्रेड शुरू करने के लिए ब्रेकआउट का उपयोग करते हैं, ब्रेकआउट विफल होने की स्थिति में आमतौर पर स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग करते हैं। लंबे समय तक उल्टा ब्रेकआउट होने की स्थिति में, स्टॉप लॉस आमतौर पर प्रतिरोध स्तर के ठीक नीचे रखा जाता है। डाउनसाइड ब्रेकआउट पर कम होने की स्थिति में, स्टॉप लॉस आमतौर पर समर्थन स्तर के ऊपर रखा जाता है जो भंग हो गया है।

ब्रेकआउट का उदाहरण

चार्ट आय के रिलीज के साथ जुड़े वॉल्यूम में बड़ी वृद्धि दिखाता है, क्योंकि मूल्य एक त्रिकोण चार्ट पैटर्न के प्रतिरोध क्षेत्र के माध्यम से टूट जाता है। ब्रेकआउट इतना मजबूत था कि इसकी वजह से कीमत में अंतर आया । कीमत लगातार बढ़ती चली गई और मूल ब्रेकआउट बिंदु पर वापस नहीं लौटी। यह एक बहुत मजबूत ब्रेकआउट का संकेत है।

ट्रेडर्स ब्रेकआउट का उपयोग संभावित रूप से लंबी स्थिति में प्रवेश करने और / या छोटे पदों से बाहर निकलने के लिए कर सकते थे। यदि लंबे समय तक प्रवेश किया जाता है, तो त्रिकोण के प्रतिरोध स्तर (या यहां तक ​​कि त्रिकोण समर्थन के नीचे) के नीचे एक स्टॉप लॉस रखा जाएगा । क्योंकि कीमत में बड़ा अंतराल था, यह स्टॉप लॉस स्थान आदर्श नहीं हो सकता है। बाद कीमत अधिक ब्रेकआउट रोक नुकसान हो सकता है निम्न स्थानांतरित करने के लिए जारी रखा पिछड़ आदेश एक लाभ में जोखिम या ताला कम करने के लिए ऊपर।

ब्रेकआउट और 52-सप्ताह के उच्च / निम्न के बीच अंतर

एक ब्रेकआउट की कीमत 52-सप्ताह के उच्च या निम्न पर जा सकती है, यदि ब्रेकआउट पूर्व उच्च / निम्न के पास होता है। लेकिन सभी 52-सप्ताह के उच्च / चढ़ाव हाल के ब्रेकआउट का परिणाम नहीं हैं। 52-सप्ताह का उच्च या निम्न, पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक या सबसे कम कीमत है। एक ब्रेकआउट प्रतिरोध के ऊपर या नीचे एक चाल है।

ब्रेकआउट का उपयोग करने की सीमाएं

ब्रेकआउट का उपयोग करने के साथ दो मुख्य समस्याएं हैं। मुख्य समस्या असफल ब्रेकआउट है। मूल्य अक्सर प्रतिरोध या समर्थन से आगे निकल जाएगा, ब्रेकआउट व्यापारियों में लालच। तब कीमत उलट जाती है और ब्रेकआउट दिशा में आगे नहीं बढ़ पाती है। वास्तविक ब्रेकआउट होने से पहले यह कई बार हो सकता है।

समर्थन और प्रतिरोध स्तर भी व्यक्तिपरक हैं। हर कोई समान समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की परवाह नहीं करता है। यही कारण है कि वॉल्यूम देखने में मदद मिलती है। ब्रेकआउट पर वॉल्यूम में वृद्धि दर्शाती है कि स्तर महत्वपूर्ण है। मात्रा का अभाव दिखाता है कि स्तर महत्वपूर्ण नहीं है या बड़े व्यापारी (जो बड़ी मात्रा बनाते हैं) अभी तक भाग लेने के लिए तैयार नहीं हैं।