ब्रेकआउट व्यापारी

एक ब्रेकआउट ट्रेडर क्या है?

ब्रेकआउट व्यापारी एक प्रकार का व्यापारी है जो ब्रेकआउट रणनीति का उपयोग करता है। यह रणनीति उन स्तरों या क्षेत्रों की तलाश करती है जो एक सुरक्षा से आगे नहीं बढ़ पाए हैं, और इसके लिए उन स्तरों से आगे बढ़ने का इंतजार करते हैं (जैसा कि वह उस दिशा में आगे बढ़ सकता है)। जब एक मूल्य इन स्तरों में से एक से आगे बढ़ता है, तो इसे ब्रेकआउट कहा जाता है ।

कई ब्रेकआउट व्यापारी इन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं, अक्सर ट्रेंडलाइन या मूल्य पैटर्न का उपयोग करते हैं । एक ब्रेकआउट ट्रेडर पैटर्न की तलाश करता है, उदाहरण के लिए, एक सुरक्षा मूल्य जहां एक विशिष्ट मूल्य स्तर या मूल्य क्षेत्र के ऊपर या नीचे जाने के लिए प्रतिरोधी रहा है। फिर, व्यापारी ब्रेकआउट दिशा में एक व्यापार दर्ज करके लाभ का प्रयास करता है, यह मानते हुए कि मूल्य उस दिशा में आगे बढ़ेगा।

कुंजी लिया हुआ

• एक ब्रेकआउट व्यापारी मूल्य, एक तकनीकी संकेतक, या समर्थन या प्रतिरोध स्तर से आगे बढ़ने के लिए एक डेटा बिंदु की तलाश करता है।
• एक ब्रेकआउट व्यापारी मूल्य, एक तकनीकी संकेतक या मूल सिद्धांतों का उपयोग कर सकता है ताकि उन्हें ब्रेकआउट ट्रेड में संकेत दिया जा सके।
• अधिकांश ब्रेकआउट व्यापारी तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं, ट्रेडों में प्रवेश करते हैं जब कीमत चार्ट पैटर्न या ट्रेंडलाइन के बाहर चलती है।

कैसे एक ब्रेकआउट ट्रेडर काम करता है

ब्रेकआउट व्यापारी स्टॉक या अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की तलाश करता है, जो सफलता के लिए कई प्रयासों के बावजूद एक विशिष्ट स्तर ( प्रतिरोध ) से नीचे या एक विशिष्ट स्तर ( समर्थन ) से ऊपर कारोबार करने के लिए सीमित हैं ।

ब्रेकआउट ट्रेडर के लिए, कीमत की यह सीमा एक ढके हुए वसंत की तरह काम कर रही है। यदि मूल्य अंततः सीमित क्षेत्र से बाहर हो जाता है, तो यह उस दिशा में चल सकता है – लाभ का अवसर प्रदान करता है। एक ही अवधारणा को तकनीकी संकेतक पर लागू किया जा सकता है । यदि एक तकनीकी संकेतक निचोड़ा जा रहा है और / या एक निश्चित क्षेत्र के माध्यम से प्रवेश नहीं कर सकता है, जब यह करता है, तो यह एक ब्रेकआउट अवसर पेश कर सकता है। ब्रेकआउट सुरक्षा को खरीदने या बेचने का मौका देता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि ब्रेकआउट तेजी या मंदी है ।

ब्रेकआउट पैटर्न के प्रकार

ब्रेकआउट व्यापारियों के लिए कई अलग-अलग प्रकार के ब्रेकआउट पैटर्न दिखते हैं।

चार्ट पैटर्न

चार्ट पैटर्न एक सामान्य प्रकार का ब्रेकआउट है। चार्ट पैटर्न में त्रिकोण, wedges, चैनल, आयताकार, सिर और कंधे, कप और हैंडल, और विस्तार रेंज शामिल हैं। ये पैटर्न तब होते हैं जब कीमत एक विशिष्ट तरीके से चलती है। ट्रेडर आमतौर पर पैटर्न पर ट्रेंडलाइन को इंगित करने के लिए आकर्षित करेगा जहां समर्थन / प्रतिरोध स्तर हैं। जब मूल्य पैटर्न से बाहर निकलता है, तो वे ब्रेकआउट दिशा में प्रवेश करते हैं।

तकनीकी संकेतक

एक तकनीकी संकेतक एक समान तरीके से काम करता है, और ऊपर वर्णित कुछ समान पैटर्न भी बना सकता है। उदाहरण के लिए, एक सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) संकेतक एक त्रिकोण पैटर्न बना सकता है। यदि मूल्य उस त्रिकोण से बाहर की तरफ टूटता है तो यह सुरक्षा को खरीदने के लिए एक संकेत हो सकता है, या यदि यह सुरक्षा को बेचने के लिए कम टूटता है।

मौलिक डेटा

ब्रेकआउट ट्रेडिंग को मौलिक डेटा पर भी लागू किया जा सकता है। मान लें कि एक कंपनी पिछले तीन वर्षों से प्रत्येक तिमाही में समान आय अर्जित कर रही है । फिर, एक चौथाई, वे अनुमान उड़ा देते हैं और भविष्य में उच्च आय के अनुमानों के साथ बहुत अधिक आय की रिपोर्ट करते हैं।

इस कंपनी ने एक नए इन-डिमांड उत्पाद को विकसित किया हो सकता है या एक पुराने तरीके से फिर से आविष्कार करने का तरीका पाया गया हो। उनकी कमाई पुराने पैटर्न से बाहर हो रही है, और यह खरीदने के अवसर का संकेत हो सकता है। एक कंपनी पहले की तुलना में कहीं अधिक खराब कमाई की रिपोर्ट कर सकती है। वे अपने पुराने पैटर्न से टूट चुके हैं। इस मामले में, यह बेचने के लिए एक संकेत हो सकता है।

एक ब्रेकआउट व्यापारी आम तौर पर एक व्यापार में प्रवेश करेगा जब मूल्य समर्थन या प्रतिरोध स्तर से परे होता है जो उन्होंने पहचाना है। वे प्रतिरोध के ऊपर लंबे समय तक चलते हैं और समर्थन से कम होते हैं। ब्रेकआउट पर जोखिम का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी ब्रेकआउट सफल नहीं होते हैं। वास्तव में, कई असफल हो जाएंगे। मूल्य ब्रेकआउट स्तर से थोड़ा ऊपर जा सकता है और फिर इसके माध्यम से वापस आ सकता है, या यह कुछ समय के लिए ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन फिर बाद की तारीख में स्तर के माध्यम से वापस आ सकता है। इन्हें असफल ब्रेकआउट कहा जाता है ।

ब्रेकआउट के आधार पर किसी व्यापार में प्रवेश करने से पहले, इस बात पर विचार करें कि आप कितने समय तक व्यापार को पकड़ना चाहते हैं। यदि ब्रेकआउट विफल हो जाता है, तो स्थिति से बाहर निकलने पर विचार करें क्योंकि व्यापार के लिए मूल आधार गायब हो गया है।

ब्रेकआउट ट्रेडर का उदाहरण

Shopify ( SHOP ) के निम्नलिखित चार्ट में दो कप और हैंडल चार्ट पैटर्न दिखाया गया है।

कीमत ऊंची हो गई और फिर कम हो गई। जैसा कि मूल्य बरामद हुआ और पूर्व उच्च की ओर वापस चला गया, यह एक हैंडल बनाते हुए, बग़ल में चला गया। मूल्य तब संभाल के ऊपर टूट गया, पैटर्न के पूरा होने का संकेत और एक संभावित लंबा व्यापार।

जोखिम का प्रबंधन करने के लिए, एक स्टॉप लॉस को अक्सर इस विशेष पैटर्न के हैंडल के निचले हिस्से के नीचे रखा जाता है।

एक लाभ लक्ष्य के लिए, कप की ऊंचाई (डॉलर में) ब्रेकआउट पॉइंट (हैंडल के ऊपरी ट्रेंडलाइन पर कीमत) में जोड़ा जाता है। कप की ऊंचाई ब्रेकआउट बिंदु में जोड़ दी जाती है। लाभ में ताला लगाने के लिए इस पर एक विक्रय आदेश रखा जाता है।

ब्रेकआउट ट्रेडर और ट्रेंड ट्रेडर के बीच अंतर क्या है?

एक ब्रेकआउट व्यापारी यह पहचान रहा है कि वे महत्वपूर्ण क्षेत्रों या डेटा बिंदुओं के रूप में क्या देखते हैं और उस क्षेत्र का उपयोग करके व्यापार को गति प्रदान करते हैं यदि मूल्य इसके माध्यम से चलता है। एक ट्रेंड ट्रेडर उन प्रतिभूतियों की तलाश करता है जो पहले से ही ऊपर या नीचे जा रहे हैं और फिर क्रमशः लंबे या छोटे बोर्ड पर कूदकर लाभ का प्रयास करते हैं।

ब्रेकआउट ट्रेडर होने की सीमाएं

ब्रेकआउट ट्रेडिंग को एक ब्रेकआउट होने पर और ब्रेकआउट विफल होने पर नुकसान में कटौती करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। ऐसा अक्सर होगा। इसलिए, ब्रेकआउट रणनीति के साथ समय के साथ पैसा बनाने के लिए, व्यापारी को अपने विजेताओं पर पकड़ बनाने के लिए भी तैयार होना चाहिए। ब्रेकआउट जो अच्छी तरह से काम करते हैं और बड़े मूल्य आंदोलनों का उत्पादन करते हैं, उम्मीद है कि ब्रेकआउट विफल होने पर होने वाले सभी हारों की भरपाई की तुलना में अधिक होगा।

केवल ब्रेकआउट पर ध्यान केंद्रित करने से प्रतिभूतियों की एक विस्तृत श्रृंखला समाप्त हो जाती है जो पहले से ही ट्रेंड कर रहे हैं, और उन रुझानों के आधार पर लाभ के अवसर पेश कर रहे हैं ।