ब्रोकिंग के बिना ट्रेड ब्रोकन ट्रेंडलाइन

एक चार्ट पर एक सुरक्षा के ट्रेंडलाइन को प्लॉट करना तकनीकी व्यापारियों के लिए संपत्ति के रुझान या दिशा का त्वरित विचार प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है। इसी समय, ट्रेंडलाइन विभिन्न रूपों में आ सकते हैं, और वे लंबाई और महत्व में भिन्न हो सकते हैं। इस लेख में, हम एक 11 महीने के ट्रेंडलाइन के विराम पर एक नज़र डालेंगे और एक साधारण स्टॉप-लॉस रणनीति को कवर करेंगे, जिसका उपयोग समर्थन / प्रतिरोध के विराम के आधार पर तकनीकी संकेतों का व्यापार करते समय किया जा सकता है।

टूटी हुई प्रवृत्ति

एक पहचाने गए ट्रेंडलाइन के माध्यम से एक मूल्य चाल ट्रेंड रिवर्सल के सबसे आम संकेतों में से एक है, और जैसा कि आप नीचे चित्र 1 में देख सकते हैं, यह एनवीआर इंक (एनवीआर) स्टॉक चार्ट पर हुआ था। हालांकि ट्रेंडलाइन के नीचे की गिरावट संभवतः प्रवृत्ति में एक उलटफेर का पहला संकेत होगा, लेकिन वॉल्यूम पर ध्यान देना अक्सर महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कम वॉल्यूम संकेत दे सकता है कि ट्रेंडलाइन ब्रेक तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण नहीं है।

चाबी छीन लेना

• एक टूटी हुई ट्रेंडलाइन एक तकनीकी संकेत है जो प्रवृत्ति को बदलने का सुझाव दे सकती है।
• यदि कम मात्रा (उच्च मात्रा के बजाय) एक ट्रेंडलाइन के विराम के साथ होती है, तो संकेत उतना मजबूत या ठोस नहीं है।
• यह सुनिश्चित करने के लिए एक या दो दिन इंतजार कर सकता है कि ट्रेंडलाइन ब्रेक वैध है।
• एक बार एक स्थिति खुलने के बाद, जोखिम प्रबंधन- स्टॉप-लॉस ऑर्डर या ट्रेलिंग स्टॉप के रूप में- ट्रेंडलाइन ब्रेक के बाद मुनाफे की रक्षा करने में मदद कर सकता है।

कम मात्रा कभी-कभी तकनीकी व्यापारियों के लिए एक चिंता का विषय है क्योंकि यह सुझाव दे सकता है कि भालू कीमत को तेजी से कम करने में रुचि नहीं रखते थे क्योंकि अधिकांश उम्मीद कर रहे थे। कम मात्रा और अस्थिरता की कमी को देखते हुए, सर्वश्रेष्ठ कदम कभी-कभी कई दिनों तक प्रतीक्षा करने के लिए पुष्टि करते हैं कि बैल ट्रेंडलाइन के ऊपर स्टॉक मूल्य को वापस भेजने में सक्षम नहीं होंगे।

चित्र 1: ट्रेंडलाइन ब्रेक

एनवीआर के मामले में, कीमत कम होने लगी, और इसके साथ तकनीकी पुष्टि हुई कि ब्रेकडाउन वैध था। सांडों ने नवगठित प्रतिरोध स्तर की ओर मूल्य बढ़ाकर कदम पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश विक्रेताओं की बाढ़ के साथ हुई। प्रतिरोध का सबसे पुराना, जिसे थ्रोबैक के रूप में भी जाना जाता है, ट्रेडिंग में एक सामान्य घटना है, और उच्चतर चाल में असफलता आमतौर पर पुटबैक से लाभ की तलाश में व्यापारियों द्वारा आवश्यक पुष्टि का अंतिम टुकड़ा है।

जब जुलाई के अंत के पास धूल जम गई, तो अस्थिरता अधिक रही, और वॉल्यूम उच्च-से-औसत स्तरों पर कारोबार कर रहा था। NVR शेयर $ 600 के निशान के आसपास मँडरा रहे थे, जो महीने के मध्य $ 723 के उच्च स्तर से गिर रहा था।

ट्रेंडलाइन के नीचे का ब्रेक आसन्न नीचे की गति का एक अच्छा संकेत था और उन लोगों के लिए एक लाभदायक रणनीति साबित हुई जो यह जानना चाहते थे कि क्या देखना है।

किसी की भूमि नहीं

ट्रेंडलाइन के माध्यम से स्टॉक तोड़ने का स्पष्ट संकेत एक लाभदायक व्यापार बनाने के लिए पहला कदम है। हालांकि, लाभ लेने का कार्य इतना आसान नहीं है। एक व्यापारी की नौकरी काफी मुश्किल हो जाती है जब एक शेयर समर्थन और प्रतिरोध के प्रभावशाली स्तरों के बीच में व्यापार कर रहा होता है, क्योंकि तकनीकी दृष्टिकोण से, स्टॉक किसी भी तरह से जा सकता है। व्यापारी के दिमाग में प्रश्न जल्दी से आते हैं: “क्या मुझे एक लाभ लेना चाहिए जब नीचे की गति बढ़ने देती है?” और “क्या भालू के स्टॉक को कम करने के लिए जारी रखने से पहले यह समेकन की अवधि है?”

जैसा कि आप नीचे दिए गए चार्ट से देख सकते हैं, NVR ने अगले कुछ महीनों के लिए रुझान कम किया, जो $ 560 के पास समाप्त हुआ। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि $ 600 से $ 550 तक अतिरिक्त प्रतिशत लाभ काफी अधिक लागत पर आता है क्योंकि व्यापारी ने सचेत रूप से इस घटना में एक स्वस्थ लाभ देने के जोखिम को चलाया कि स्टॉक कुछ अप्रत्याशित ताकत खोजने में सक्षम था।

ध्यान दें कि चित्रा 2 में, स्टॉक मई के चढ़ाव और मार्च के उच्च स्तर के बीच आधे रास्ते पर कारोबार कर रहा था, एनवीआर को सीमा के बीच में रखकर और एक व्यापारी को भविष्य की दिशा के बारे में अनिश्चितता छोड़ रहा था। इसके अलावा, गिरावट की मात्रा ने फिर से सुझाव दिया कि व्यापारी ब्याज खो रहे थे। यदि किसी व्यापारी के पास एक निर्धारित लक्ष्य नहीं है, तो यह इस तरह एक जंक्शन पर कुछ या सभी पदों को बंद करने और सफलता की उच्च संभावना वाले व्यापार की तलाश करने के लिए एक बुद्धिमान निर्णय हो सकता है।

चित्रा 2: ट्रेंडलाइन ब्रेक के बाद एनवीआर डाउनट्रेंड

स्टॉप लॉस के प्रबंधन के लिए एक रणनीति

एक रणनीति भी है जिसे ट्रेड के आधार के रूप में ट्रेंडलाइन का उपयोग करते समय व्यापारी विचार कर सकते हैं। पिछले स्विंग हाई / लो संभावित क्षेत्रों का एक अच्छा संकेतक हैं जो स्टॉक की गति को प्रभावित कर सकते हैं । ये ऐसे स्तर हैं जहां मूल्य अतीत में उलट हो गया है, और व्यापारी अक्सर इस स्थिति को फिर से होने की तलाश करेंगे।

जैसा कि आप चित्र 3 में देख सकते हैं, अप और डाउन ट्रेंड के दौरान समर्थन / प्रतिरोध के कई स्तरों की पहचान की जा सकती है, और एक रणनीति प्रतिरोध के पिछले स्तर (एक छोटी स्थिति के मामले में) के ऊपर एक स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करना होगा। ) और कीमत के पीछे एक स्टॉप ऑर्डर ट्रेस करें क्योंकि यह कम कीमत के स्तर से नीचे टूट जाता है। ध्यान रखें कि व्यापारी अपने ऐतिहासिक प्रभाव के कारण कई बार (लाल रेखाओं) का परीक्षण करने वाले स्तरों पर अधिक ध्यान देंगे।

चित्र 3: समर्थन और प्रतिरोध स्तर

इस उदाहरण में, उच्च स्तर के जोखिम वाले व्यापारियों, या दीर्घकालिक निवेश क्षितिज वाले लोग, मौजूदा मूल्य से दो स्तर ऊपर पाए गए प्रतिरोध के ऊपर एक स्टॉप ऑर्डर को प्राप्त करना पसंद कर सकते हैं। इससे दी गई सुरक्षा में उतार-चढ़ाव के लिए अधिक जगह होती है और लंबे समय तक नीचे की ओर जाने वाले लाभ से लाभ होता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रणनीति का यह संस्करण स्टॉप प्राइस तक पहुंचने पर बड़े नुकसान का कारण होगा, लेकिन इससे बड़े लाभ भी हो सकते हैं।

तल – रेखा

एक मूल्य जो एक ट्रेंडलाइन से नीचे आता है, अक्सर व्यापारियों द्वारा वर्तमान प्रवृत्ति में उलट के संकेत के रूप में उपयोग किया जाता है। ट्रेंडलाइन के नीचे स्पष्ट कदम अक्सर रणनीतिक प्रवेश मूल्य निर्धारित करने के लिए एक अच्छा संकेतक है। कभी-कभी यह केवल एक सरल जोखिम प्रबंधन रणनीति को लागू करता है, जो एक ट्रेंडलाइन के माध्यम से एक ब्रेकडाउन के साथ होने वाली बढ़त से होने वाले लाभ की रक्षा करता है।