समाचार का व्यापार कैसे करें

शेयर बाजार एक लंबे समय की अवधि में एक निरंतर ऊपर की ओर रुझान प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यह 2008-09 के वैश्विक क्रेडिट संकट के दौरान अधिकांश प्रमुख बाजारों द्वारा स्थायी 50% की गिरावट की तरह आंतरायिक टेलपिंस है- जो किसी भी निवेशक के भाग्य का परीक्षण करता है।

निंबल्स निवेशक दुनिया में क्या हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समाचार ट्रेडिंग आपकी निवेश रणनीति का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। जबकि एक दिन का व्यापारी एक सत्र में कई बार समाचार का व्यापार कर सकता है, एक दीर्घकालिक निवेशक ऐसा कभी-कभार ही कर सकता है।

अपने निवेश क्षितिज के बावजूद, समाचारों का व्यापार करना सीखना आश्चर्यजनक पोर्टफोलियो प्रबंधन और दीर्घकालिक प्रदर्शन के लिए एक आवश्यक कौशल है।

चाबी छीन लेना

• बाजारों को स्थानांतरित करने वाली अधिकांश खबरें निर्धारित हैं, जैसे कि कमाई की रिपोर्ट और आर्थिक अपडेट। मक्खी पर प्रतिक्रिया करने के बजाय अपनी रणनीति को पहले से प्लॉट करें।
• अधिकांश समाचार कार्यक्रम एक संपत्ति वर्ग के लिए अच्छे होते हैं और दूसरे के लिए बुरे। अपने पोर्टफोलियो कुशन नुकसान हेजिंग।
• भीड़ की भावना पर प्रतिक्रिया करने से बचें। यदि आपको निवेश के अपने विकल्पों पर भरोसा है, तो उनके साथ रहें।

वर्गीकृत समाचार

समाचार को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

• आवधिक या आवर्ती: इसमें उन समाचारों की निर्धारित रिलीज़ शामिल होती है जो बाजारों को स्थानांतरित करती हैं, जिसमें फ़ेडरल रिज़र्व द्वारा ब्याज दर की घोषणाएँ, आर्थिक डेटा रिलीज़ और कंपनियों से तिमाही आय रिपोर्ट शामिल हैं।
• अनपेक्षित या वन-टाइम: ये ब्लू से बोल्ट होते हैं जैसे कि आतंकवादी हमला, अचानक भू-राजनीतिक भड़कना, या ऋणग्रस्त राष्ट्र द्वारा ऋण चूक का खतरा। अंगूठे के नियम के रूप में, अप्रत्याशित समाचार अच्छे से बुरे होने की अधिक संभावना है।

समाचार एक विशेष स्टॉक के लिए विशिष्ट हो सकता है या यह एक पूरे उद्योग या बाजारों को एक पूरे के रूप में प्रभावित कर सकता है।

समाचार ट्रेडिंग

यहां उन संभावित कार्यों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो एक निवेशक विशेष समाचार घटनाओं के जवाब में ले सकता था।

एक फेडरल रिजर्व घोषणा

फेडरल ओपन मार्केट समिति की (FOMC) ब्याज दर घोषणाओं हमेशा सबसे बड़ा बाजार से चलती घटनाओं के बीच किया गया है, लेकिन मध्य मार्च 2020 में अपनी घोषणा, असामान्य ब्याज की थी कम से कम नहीं है क्योंकि यह एक रविवार को जारी किया गया था।

COVID-19 महामारी के आर्थिक प्रभावों को कम करने के प्रयास में, फेड ने अपनी मुख्य उधार दर में 1% की कटौती की।यह महीने का दूसरा कट था।इसने सरकारी प्रतिभूतियों में $ 700 बिलियन खरीदने की योजना की भी घोषणा की।

अगले दिन, 1987 के दुर्घटना के बाद से डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज अपने सबसे बुरे दिन में 3,000 अंक गिरा।

कई निवेशकों ने वॉल स्ट्रीट पर एक महान दिन पर दांव लगाया होगा, और वे गलत होंगे। तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की टिप्पणियों सहित अन्य सुर्खियों का बोलबाला है कि महामारी अगस्त तक रह सकती है। (यह उससे भी बदतर निकला।)

फिर भी, जब कुछ और सप्ताह तक निवेश किया जाता है, तो बाजार में फिर से चढ़ने वाले निवेशकों को पुरस्कृत किया जाता है।

स्टॉक में एक निवेशक जो संभावित नकारात्मक जोखिम को कम करना चाहता था, फेड की घोषणा के तुरंत बाद निम्न में से कोई भी कर सकता था:

• अत्यधिक लाभकारी इक्विटी पदों में छंटनी की गई ताकि कुछ पैसे तालिका से बाहर हो सकें।
• खरीदा डालता है या तो पोर्टफोलियो में विशिष्ट शेयरों पर या एस एंड पी 500 या नैस्डैक 100 की तरह एक व्यापक बाजार सूचकांक पर खरीद डालता निवेशक के लिए एक शेयर बेचने का अधिकार देता है एक सहमति-प्राप्त किसी भविष्य में कीमत। यदि सिक्योरिटी का बाजार मूल्य सहमत-मूल्य से कम हो जाता है, तो निवेशक उच्च संविदात्मक मूल्य पर बेचकर लाभ प्राप्त करता है।
• पोर्टफोलियो लाभ की रक्षा के लिए एक निश्चित मात्रा में उलटा एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) खरीदा । ये व्यापक बाजार या एक विशिष्ट क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलते हैं।

हालांकि, ये प्रतिक्रियाशील कदम आम तौर पर फेड की घोषणा के बाद किए जाते हैं, एक सक्रिय निवेशक एक अनुसूचित फेड स्टेटमेंट के पहले ही चरणों को लागू कर सकता है। एक महत्वपूर्ण घटना या समाचार के टुकड़े के लिए यह प्रतिक्रियाशील या सक्रिय दृष्टिकोण, निश्चित रूप से, कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि निवेशक को बाजार की निकट अवधि के बारे में उच्च श्रेणी का विश्वास है। एक व्यक्ति की जोखिम सहिष्णुता और व्यापारिक दृष्टिकोण (निष्क्रिय या सक्रिय) भी कारक हैं।

एक नौकरी की रिपोर्ट

आर्थिक डेटा रिलीज़ के संदर्भ में, कुछ इसके व्यापक प्रभाव के कारण अमेरिकी नौकरियों की रिपोर्ट से अधिक महत्वपूर्ण हैं।

व्यापारी और निवेशक रोजगार स्तर को करीब से देखते हैं क्योंकि इसका उपभोक्ता विश्वास और खर्च पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था का 70% है।

नौकरियां संख्याएं जो अर्थशास्त्रियों के पूर्वानुमानों को याद करती हैं, उन्हें आमतौर पर असुविधाजनक आर्थिक कमजोरी के संकेत के रूप में व्याख्या की जाती है, जबकि पेरोल संख्या जो पिछले पूर्वानुमानों को ताकत के संकेत के रूप में देखा जाता है।

मार्च 2021 में, सरकार ने घोषणा की कि पिछले महीने नॉनफार्म पेरोल रोजगार में 916,000 की वृद्धि हुई है, बेरोजगारी की दर 6% तक कम हो गई है।केवल 210,000 नई नौकरियों के निर्माण की उम्मीद थी।महत्वपूर्ण रूप से, यात्रा उद्योग में कई नए काम एक पलटाव का संकेत दे रहे थे। एक सीसॉव सत्र के बाद, डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 171 अंक ऊपर बंद हुआ।

ट्रेडिंग नौकरियों के डेटा के लिए निवेशक प्लेबुक अनुमानित बाजार प्रतिक्रियाओं पर आधारित है।

• अपेक्षाओं के नीचे पेरोल संख्याएँ: यह बताता है कि फेड को विस्तारित समय अवधि के लिए ब्याज दरों को कम रखने के लिए मजबूर किया जाएगा। विशिष्ट संपत्ति वर्गों पर प्रभाव की भविष्यवाणी इस तालिका में की जा सकती है:

• अपेक्षाओं के ऊपर पेरोल संख्या: इम्प्लाइज जो फेड परिसंपत्ति खरीद की गति को वापस ले सकता है, जो बांड की पैदावार और बाजार की ब्याज दरों को अधिक भेज सकता है । संभावित परिणाम:

एक निवेशक इन बाजार प्रतिक्रियाओं का उपयोग नौकरियों की रिपोर्ट से पहले या इसके जारी होने के बाद लागू करने के लिए एक उपयुक्त व्यापारिक रणनीति तैयार कर सकता है।

एक कॉर्पोरेट आय की रिपोर्ट

यदि आप अलग-अलग शेयरों में निवेश करते हैं, तो कमाई की रिपोर्ट से पहले ट्रेडिंग स्ट्रैटजी रखना उचित है।

एक शेयर की कीमत प्रभावित या निराश करने वाले नंबर जारी करने के बाद मिनटों में ऊंची उड़ान भर सकती है। एक स्टॉक में एक बड़ी छोटी स्थिति होने की कल्पना करें और इसे बाजार में 40% चढ़ता हुआ देखें क्योंकि इसकी कमाई उम्मीद से बहुत बेहतर थी।

ट्रेडिंग की कमाई की रिपोर्ट आवश्यक नहीं है। यदि आप लंबी अवधि के लिए स्टॉक में हैं, और आप इसकी क्षमता पर विश्वास करते हैं, तो आप किसी भी तिमाही तूफान की सवारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्टॉक में एक काफी बड़ी स्थिति, लंबी या छोटी है, तो आपको रिपोर्ट आने से ठीक पहले कमाई रिपोर्ट पर अपरिवर्तित रहने या बदलाव करने की योग्यता को तौलना होगा। इस निर्णय में एक भूमिका निभाने वाले कारकों में शामिल हैं:

• समग्र बाजार की मौजूदा स्थिति (तेजी या मंदी);
• उस क्षेत्र के लिए निवेशक भावना जिसमें स्टॉक है;
• स्टॉक में लघु ब्याज का वर्तमान स्तर ;
• कमाई की उम्मीदें (बहुत अधिक या आराम से कम);
• स्टॉक के लिए मूल्य;
• इसकी हालिया और मध्यम अवधि की कीमत का प्रदर्शन;
• आय और आउटलुक अपने प्रतियोगियों द्वारा रिपोर्ट की गई।

उदाहरण के लिए, एक बिग-कैप प्रौद्योगिकी स्टॉक में 15% की स्थिति वाला एक निवेशक जो बहु-वर्ष के उच्च स्तर पर कारोबार कर रहा है, वह कमाई रिपोर्ट से आगे इसमें पदों को ट्रिम करने का निर्णय ले सकता है, ताकि यह अब 10% पोर्टफोलियो का गठन करे। यदि स्टॉक निवेशकों की उच्च अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ है तो यह एक मजबूत गिरावट के बाद की कमाई का जोखिम उठाने के लिए बेहतर हो सकता है।

एक वैकल्पिक विकल्प हेजेज डाउनसाइड रिस्क को खरीदना हो सकता है। जबकि यह निवेशक को पोर्टफोलियो के 15% पर अपरिवर्तित स्थिति को छोड़ने में सक्षम करेगा, यह हेजिंग गतिविधि एक महत्वपूर्ण लागत का कारण बनेगी।

यह एक शेयर के लिए कमाई रिपोर्ट का व्यापार करने के लिए भी समझ में आ सकता है, जहां निवेशक के पास कोई पद नहीं होता है (लेकिन सही या गलत तरीके से) उच्च श्रेणी की सजा होती है।

नोट करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु: एक बड़े पैमाने पर स्थिति लेने से बचें, और यदि व्यापार नहीं करता है तो नुकसान को कम करने के लिए जोखिम शमन रणनीति है।

आकस्मिक घटना

आश्चर्य नहीं कि COVID-19 महामारी जिसने 2020 में सब कुछ बर्बाद कर दिया, एक शेयर बाजार दुर्घटना का कारण बना। यह एक वैश्विक घटना थी जिसने दुनिया भर के शेयर बाजारों को एक भालू बाजार में फेंक दिया जो 20 फरवरी, 2020 से 7 अप्रैल, 2020 तक चला।

यदि आपको यह याद नहीं है तो चिंतित न हों। शेयर बाजारों ने तब एक लंबी गति की शुरुआत की और नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। 2007-2008 के वित्तीय संकट के बाद शुरू हुआ तेजी का बाजार दो महीने से भी कम समय तक चलने वाले एक झटके के बाद फिर से शुरू हुआ।

इसका मतलब यह नहीं है कि बुरी खबर मायने नहीं रखती है। लेकिन यह सुझाव देता है कि सब कुछ बेचने और पहाड़ियों पर ले जाने के लिए एक घुटने-झटका प्रतिक्रिया कार्रवाई का सबसे अच्छा कोर्स नहीं हो सकता है। वर्षों से, वित्तीय बाजारों ने लचीलापन का प्रदर्शन किया है।

भू-राजनीतिक अनिश्चितता के समय में, अधिक सट्टा स्टॉक से बाहर निकलने और उच्च-गुणवत्ता वाले निवेश में घूमना समझदारी हो सकती है । आप विकल्पों का उपयोग करके ईटीएफ का उलटा जोखिम उठाने पर भी विचार कर सकते हैं।

जब आपको अपने स्टॉक एक्सपोज़र को वापस करना चाहिए, अगर यह असुविधाजनक रूप से उच्च है, तो ध्यान रखें कि ज्यादातर मामलों में, अप्रत्याशित भू-राजनीतिक या मैक्रोइकॉनॉमिक घटनाओं के कारण अल्पकालिक सुधार क्विंटेसिएशन दीर्घकालिक खरीद के अवसर साबित हुए हैं।

नई न्यूज़ ट्रेडर्स के लिए टिप्स

• महत्वपूर्ण घटनाओं की तारीखों और समय के बारे में जानें: प्रमुख बाजार की घटनाओं जैसे FOMC घोषणाओं, आर्थिक डेटा रिलीज और प्रमुख कंपनियों से आय रिपोर्ट की तारीख और समय की जानकारी आसानी से ऑनलाइन उपलब्ध है। इस कैलेंडर की घटनाओं को पहले से जान लें।
• पहले से ही एक रणनीति रखें: आपको अपनी ट्रेडिंग रणनीति पहले से ही तय कर लेनी चाहिए ताकि आप इस समय की गर्मी में जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए मजबूर न हों। कार्रवाई शुरू होने से पहले अपनी सटीक ट्रेडिंग प्रविष्टि और निकास बिंदुओं को जानें।
• घुटने की प्रतिक्रियाओं से बचें: अपने जोखिम सहिष्णुता और निवेश उद्देश्यों के आधार पर तर्कसंगत निवेश निर्णय लें । इसके लिए आपको अवसर पर विरोधाभासी होने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन जब तक दीर्घकालिक निवेशक सफल होंगे, यह इक्विटी निवेश के लिए सबसे अच्छा तरीका है।
• अपने जोखिम के स्तर को कैप करें: एक केंद्रित लंबी या छोटी स्थिति में तेजी से हिरन बनाने की कोशिश करने के प्रलोभन से बचें। अगर व्यापार आपके खिलाफ हो जाए तो क्या होगा?
• अपने विश्वासों की हिम्मत रखें: आपने अपना होमवर्क किया है, यह मानते हुए कि मौजूदा स्थिति में जोड़ने पर विचार करें यदि स्टॉक अपने आंतरिक मूल्य से नीचे के स्तर तक गिर जाता है, या स्टॉक में लाभ लेने के लिए बाहर बेच रहा है जो इस समय बेतहाशा लोकप्रिय है।
• बड़ी तस्वीर देखें: अक्सर, खबर के अनुसार निवेशक की प्रतिक्रिया उम्मीद के मुताबिक नहीं हो सकती है। आपको लगता है कि लाभांश में कटौती की घोषणा से स्टॉक में बिकवाली होगी। कभी कभी, निवेश ओआरएस एक संकेत है कि एक कंपनी को अपने व्यापार में अधिक निवेश कर रही है के रूप में इस कदम की सराहना।
• बाजार की भावना से बह मत बनो: बाजार की भावना से अत्यधिक प्रभावित होने पर आपको उच्च खरीदने की लालसा हो सकती है – जब उत्साह बढ़ता है – और जब निराशा और कयामत बढ़ती है तो कम बेचते हैं। कई असहाय निवेशकों की दुर्दशा पर विचार करें, जो 2008 में बुरी खबर के असंबंधित ज्वार से उबरे थे कि उन्होंने इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर नुकसान उठाते हुए अपने इक्विटी पदों को पास छोड़ दिया। वे मार्च 2009 से अक्टूबर 2013 तक एसएंडपी 500 में 166% की शानदार बढ़त हासिल करने से चूक गए।
• समाचार को “फीका” करने के लिए जानें: कभी-कभी समाचार को अनदेखा करना या “फीका” करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इसे व्यापार करना है। यदि आप लंबे समय तक इसमें हैं, तो आप शोर को अनदेखा कर सकते हैं।

तल – रेखा

बाजार चाल का लाभ उठाने और समग्र प्रतिफल को बढ़ावा देने के लिए अपने पोर्टफोलियो की स्थिति के लिए समाचार का व्यापार करना महत्वपूर्ण है।