मूविंग एवरेज चार्ट

मूविंग एवरेज चार्ट क्या है?

एक मूविंग एवरेज (MA) चार्ट तकनीकी विश्लेषकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है जो किसी सुरक्षा के मूल्य आंदोलनों को ट्रैक करने के लिए है। यह समय की एक निर्धारित अवधि में औसत कीमतों को प्लॉट करता है, चलती औसत के साथ आमतौर पर एक कैंडलस्टिक या बार चार्ट पर मढ़ा जाता है । बार या कैंडलस्टिक्स प्रत्येक समय अवधि के लिए मूल्य डेटा दिखाते हैं।

जबकि बहुत सी जानकारी खो जाती है, एक बार मूविंग एवरेज चार्ट पर लागू होने के बाद मूल्य डेटा छिपाया जा सकता है। इस तरह दर्शक केवल चिकनी चलती औसत और उसके प्रक्षेपवक्र को देखता है, न कि अवधि-दर-अवधि मूल्य डेटा, जो अनियमित दिखाई दे सकता है।

चाबी छीन लेना

• एक चलती औसत चार्ट में एक निर्दिष्ट संख्या अवधियों पर एक सुरक्षा की औसत कीमत को दर्शाया गया है, जो एक मानक मूल्य चार्ट पर एकल पंक्ति के रूप में दिखाया गया है।
• मूविंग एवरेज पीरियड-टू-पीरियड प्राइस में उतार-चढ़ाव को सुचारू बनाता है, जिससे ओवरऑल ट्रेंड डायरेक्शन को हाइलाइट करने में मदद मिलती है।
• लंबी अवधि के एमए लंबी अवधि की प्रवृत्ति दिशा को उजागर करते हैं, जबकि छोटी अवधि के एमए छोटी अवधि के रुझानों को उजागर करते हैं।
• ऐतिहासिक डेटा के आधार पर मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है, और यह जरूरी नहीं है कि यह भविष्य कहनेवाला हो।

मूविंग एवरेज चार्ट आपको क्या बताता है?

लगातार अद्यतन (चलती) औसत कीमत बनाकर MAs के पास मूल्य डेटा को सुचारू करने का लाभ है। ज्यादातर मामलों में, मूविंग एवरेज एक मूल्य चार्ट पर ओवरलैड होते हैं। इस तरह व्यापारी पीरियड-टू-पीरियड मूवमेंट के साथ-साथ एमए की स्मूथ लाइन भी देख सकता है। इस औसत को एक व्यापारी के पसंदीदा समय क्षितिज में समायोजित किया जा सकता है:

• अब एमए चयनित (और अधिक अवधि की गणना) धीमी कि एमए मूल्य परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया करेगा। लंबी अवधि के रुझान को इंगित करने के लिए एक दीर्घकालिक एमए उपयोगी है।
• एक कम एमए (कुछ अवधि की गणना) मूल्य परिवर्तनों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया करेगा और अल्पकालिक प्रवृत्ति को इंगित करने के लिए उपयोगी है।

सुचारू डेटा का सबसे सरल लाभ “शोर” को फ़िल्टर करने की क्षमता है। शोर अवधि-दर-अवधि की कीमत में उतार-चढ़ाव है जो व्यापारी को बड़ी तस्वीर या प्रवृत्ति से विचलित कर सकता है।

चलती औसत का एक और लोकप्रिय उपयोग गिरावट में है ।

कुछ व्यापारी केवल सुचारू डेटा पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करते हैं, और अल्पकालिक मूल्य में उतार-चढ़ाव को पूरी तरह से अनदेखा करते हैं। एमए को लागू करने के बाद, मूल्य डेटा छिपा हुआ है, इसलिए वे सभी देखते हैं एमए और इसके प्रक्षेपवक्र। इसका नकारात्मक पहलू यह है कि मूल्य परिवर्तन पर प्रतिक्रिया देने के लिए एमए धीमी गति से होते हैं, जिसका अर्थ है कि कीमत में भारी गिरावट हो सकती है, फिर भी व्यापारी नोटिस नहीं कर सकता है और बहुत देर तक इस पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो सकता है।

मूविंग एवरेज चार्ट का उपयोग कैसे करें इसका उदाहरण

ऐतिहासिक स्टॉक मूल्य फेसबुक इंक।

200-दिवसीय एमए समग्र प्रवृत्ति दर्शाता है। जब कीमत इस एमए से ऊपर होती है, तो समग्र प्रवृत्ति ऊपर हो जाती है। जब कीमत इसके नीचे होती है, तो मूल्य में गिरावट होती है, क्योंकि वर्तमान मूल्य 200-दिन के औसत मूल्य से कम होता है। 21-अवधि एमए छोटी अवधि की लहरों पर कब्जा करते हुए, अल्पकालिक रुझानों को दिखाती है।

एक व्यापारी केवल तब खरीद सकता है जब कीमत 200-दिवसीय एमए से ऊपर या पास हो। इस तरह, दीर्घकालिक चलती औसत एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है, जिससे व्यापारी को समग्र प्रवृत्ति दिशा में केवल व्यापार करने में मदद मिलती है। 21-दिवसीय व्यापार अवसर निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेडों के भीतर या बाहर होने पर जब कीमत 21-दिन से ऊपर या नीचे होती है।

मूविंग एवरेज और वॉल्यूम-वेटेड औसत मूल्य (VWAP) के बीच अंतर

एक मूविंग एवरेज (कीमत के आधार पर) केवल कीमत पर दिखता है। VWAP खाते की कीमत और मात्रा को लेता है, जिसमें दिखाया गया है कि अधिकांश व्यापार कहां हुआ है। VWAP का उपयोग अक्सर दिन के व्यापारियों या संस्थागत व्यापारियों द्वारा यह आकलन करने के लिए किया जाता है कि वे सुरक्षा के लिए ओवरपेड या अंडरपेड हैं या नहीं।

मूविंग एवरेज चार्ट का उपयोग करने की सीमाएं

चलती औसत गणना औसत ऐतिहासिक कीमतों पर ही दिखाई देती है। यह औसत जहां कीमत आगे चल रही है, उसके संदर्भ में भविष्य कहनेवाला अंतर्दृष्टि प्रदान नहीं कर सकता है। मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है, जिसका अर्थ है कि यह कीमत का अनुसरण करता है, केवल एक बार मूविंग पहले ही मूव कर चुका होता है।

हालांकि एमए कभी-कभी समर्थन या प्रतिरोध के रूप में कार्य कर सकता है, परिणाम को यादृच्छिक माना जा सकता है, क्योंकि कीमत अक्सर उछलती है या उछल (ऊपर या नीचे) से पहले एमए तक पहुंचने में विफल रहती है। इसके अलावा, कीमत एक एमए का सम्मान नहीं कर सकती है।