केवल एक व्यापार करें यदि यह 5-चरण परीक्षा पास करता है

कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बाजार में व्यापार करते हैं- स्टॉक, फॉरेक्स, या वायदा दूसरा बाजार खुले हैं व्यापार करने का अवसर प्रदान करता है। फिर भी हर दूसरा उच्च संभावना वाला व्यापार प्रदान नहीं करता है । लगभग अनंत संभावनाओं वाले समुद्र में, प्रत्येक व्यापार पर विचार करें जिसे आप पांच-चरणीय परीक्षण के माध्यम से मानते हैं ताकि आप केवल अपने दिन के व्यापारी, स्विंग ट्रेडर या निवेशक हैं ।

पहले तो यह कुछ अभ्यास करेगा, लेकिन एक बार जब आप इस प्रक्रिया से परिचित हो जाते हैं, तो यह देखने में केवल कुछ सेकंड लगते हैं कि कोई ट्रेड टेस्ट पास करता है या नहीं, आपको यह बताता है कि आपको ट्रेड करना चाहिए या नहीं।

चाबी छीन लेना

• आपकी ट्रेडिंग रणनीति के बावजूद, सफलता अनुशासित, जानकार और पूरी तरह से निर्भर होने पर निर्भर करती है।
• यहां, हम किसी भी व्यापार को करने से पहले पांच सरल चरणों को पूरा करते हैं।
• इनमें आपको रणनीति और योजना को समझना, अपने प्रवेश और निकास लक्ष्यों को जानने के अवसरों की पहचान करना और बुरे व्यापार को कब छोड़ना है, यह जानना शामिल है।

चरण 1: व्यापार सेटअप 

सेटअप एक व्यापार पर विचार करने के लिए आवश्यक बुनियादी शर्तें हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक प्रवृत्ति-निम्नलिखित व्यापारी हैं, तो एक प्रवृत्ति को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आपकी ट्रेडिंग योजना को परिभाषित करना चाहिए कि एक पारंपरिक प्रवृत्ति क्या है (आपकी रणनीति के लिए)। जब कोई रुझान नहीं होता है तो यह आपको व्यापार से बचने में मदद करेगा। ट्रेडिंग के लिए “सेटअप” को अपने कारण के रूप में सोचें।

चित्र 1 कार्रवाई में इसका एक उदाहरण दिखाता है। स्टॉक की कीमत उच्च समग्र रूप से बढ़ रही है, जैसा कि उच्च स्विंग उच्च और चढ़ाव द्वारा दर्शाया गया है, साथ ही साथ कीमत 200-दिवसीय चलती औसत से ऊपर है । आपका व्यापार सेटअप अलग हो सकता है, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यापार की जाने वाली रणनीति के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं।

चित्रा 1. प्रवृत्ति में स्टॉक, ट्रेंड ट्रेडर्स के लिए संभावित व्यापार सेटअप प्रदान करना

यदि आपके व्यापार का कारण मौजूद नहीं है, तो व्यापार न करें। तो व्यापार-सेटअप के लिए अपने कारण है वर्तमान, तो अगले चरण पर जाएं।

चरण 2: व्यापार ट्रिगर

यदि आपके व्यापार का कारण मौजूद है, तो आपको अभी भी एक सटीक घटना की आवश्यकता है जो आपको बताती है कि अब व्यापार करने का समय है। चित्र 1 में, स्टॉक पूरे समय के लिए एक अपट्रेंड में चल रहा था, लेकिन उस अपट्रेंड के भीतर कुछ क्षण दूसरों के लिए बेहतर व्यापार अवसर प्रदान करते हैं।

कुछ व्यापारियों ने नए उच्चतम स्तर पर खरीदने के लिए के बाद कीमत है की तरह लेकर या वापस खींच लिया। इस मामले में, एक व्यापार ट्रिगर हो सकता है जब कीमत अगस्त में $ 122 प्रतिरोध क्षेत्र से ऊपर हो जाती है ।

अन्य व्यापारियों को एक पुलबैक के दौरान खरीदना पसंद है । इस मामले में, जब कीमत $ 115 के पास समर्थन करने के लिए वापस खींचती है, तो मूल्य के लिए प्रतीक्षा करें कि एक तेजी से संलग्न पैटर्न बनाने के लिए  या कई मूल्य सलाखों के लिए समेकित करें और फिर समेकन के ऊपर टूट जाएं । ये दोनों सटीक घटनाएं हैं जो अन्य सभी मूल्य आंदोलनों से ट्रेडिंग के अवसरों को अलग करती हैं (जिनके लिए आपके पास कोई रणनीति नहीं है)।

चित्रा 2. उठने वाले स्टॉक में संभावित व्यापार ट्रिगर

चित्र 2 इस शेयर अपट्रेंड के दौरान होने वाले तीन संभावित व्यापार ट्रिगर दिखाता है। क्या अपने सटीक व्यापार ट्रिगर है पर निर्भर करता है लंबा ट्रिगर होता है जब तेजी मोमबत्ती  रूपों। खरीदने के लिए तीसरा ट्रिगर पुलबैक या रेंज के बाद एक नई उच्च कीमत के लिए एक रैली है । 

हालांकि किसी व्यापार को लेने से पहले, यह सुनिश्चित करने के लिए जांच लें कि व्यापार लेने लायक है या नहीं । एक के साथ व्यापार ट्रिगर, आपको हमेशा पता है जहाँ आपके प्रवेश बिंदु पहले से है। उदाहरण के लिए, पूरे जुलाई में, एक व्यापारी को पता होगा कि एक संभावित व्यापार ट्रिगर जून के ऊपर एक रैली है। इससे पहले कि वास्तव में व्यापार किया जाता है, इससे पहले वैधता के लिए व्यापार की जांच करने के लिए पांच से तीन चरणों के साथ समय प्रदान करता है।

चरण 3: स्टॉप लॉस

प्रवेश करने और अपने व्यापार ट्रिगर को जानने के लिए सही परिस्थितियों का होना एक अच्छा व्यापार बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उस व्यापार पर जोखिम को स्टॉप-लॉस ऑर्डर के साथ भी प्रबंधित किया जाना चाहिए  । स्टॉप लॉस लगाने के कई तरीके हैं। लंबे ट्रेडों के लिए, एक स्टॉप लॉस अक्सर हाल ही में स्विंग कम से थोड़ा नीचे रखा जाता है और शॉर्ट ट्रेड के लिए हाल ही में स्विंग हाई से थोड़ा ऊपर रखा जाता है।

एक अन्य विधि को औसत ट्रू रेंज (एटीआर) स्टॉप लॉस कहा जाता है; इसमें स्टॉप-लॉस ऑर्डर को अस्थिरता के आधार पर प्रवेश मूल्य से एक निश्चित दूरी पर रखना शामिल है।

चित्रा 3. स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के साथ लंबा व्यापार उदाहरण

स्थापित करें कि आपका स्टॉप लॉस कहां होगा। एक बार जब आप प्रविष्टि और स्टॉप लॉस मूल्य जानते हैं, तो आप  ट्रेड के लिए स्थिति आकार की गणना कर सकते हैं  ।

चरण 4: मूल्य लक्ष्य

अब आप जानते हैं कि व्यापार के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं, साथ ही प्रवेश बिंदु और स्टॉप लॉस कहां जाएगा। अगला, लाभ क्षमता पर विचार करें। 

एक लाभ लक्ष्य कुछ मापने योग्य और न केवल यादृच्छिक रूप से चुने जाने पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, चार्ट पैटर्न, पैटर्न के आकार के आधार पर लक्ष्य प्रदान करते हैं। ट्रेंड चैनल दिखाते हैं कि मूल्य में रिवर्स होने की प्रवृत्ति कहां है; यदि चैनल के निचले भाग के पास खरीदते हैं, तो चैनल के शीर्ष के पास एक मूल्य लक्ष्य निर्धारित करें । 

चित्रा 3 में, EUR / USD त्रिभुज पैटर्न अपने व्यापक बिंदु पर लगभग 600 पिप्स है । त्रिकोण ब्रेकआउट मूल्य में जोड़ा गया, जो 1.1650 का लक्ष्य प्रदान करता है। यदि एक त्रिकोण ब्रेकआउट रणनीति का व्यापार करते हैं, तो वह वह जगह है जहां व्यापार से बाहर निकलने का लक्ष्य रखा गया है (लाभ पर)।

यह निर्धारित करें कि आपका लाभ लक्ष्य आपके द्वारा किए जा रहे बाजार की प्रवृत्ति पर आधारित होगा। एक अनुगामी रोक नुकसान भी लाभदायक ट्रेडों बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता। यदि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग किया जाता है, तो आप अपनी लाभ क्षमता को पहले से नहीं जान पाएंगे। हालांकि यह ठीक है, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको व्यवस्थित (यादृच्छिक नहीं) तरीके से बाजार से मुनाफा निकालने की अनुमति देता है।

चरण 5: इनाम-से-जोखिम

केवल उन ट्रेडों को लेने के लिए प्रयास करें जहां लाभ की संभावना जोखिम के 1.5 गुना से अधिक है। उदाहरण के लिए, $ 100 का नुकसान अगर कीमत आपके स्टॉप लॉस तक पहुंचती है तो इसका मतलब है कि अगर आप टार्गेट प्राइस तक पहुंच गए हैं तो आपको $ 150 या उससे अधिक का भुगतान करना चाहिए। 

चित्रा 3 में, जोखिम 210 पिप्स है (प्रवेश मूल्य और स्टॉप लॉस के बीच अंतर), लेकिन लाभ की क्षमता 600 पिप्स है। यह 2.86: 1 (या 600/210) का इनाम-टू-रिस्क अनुपात है।

यदि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करते हैं, तो आप ट्रेड पर रिवार्ड-टू-रिस्क की गणना नहीं कर पाएंगे। हालांकि, व्यापार करते समय, आपको अभी भी विचार करना चाहिए कि क्या लाभ की संभावना जोखिम से बाहर निकलने की संभावना है।

यदि लाभ क्षमता जोखिम के समान या उससे कम है, तो व्यापार से बचें। इसका मतलब यह हो सकता है कि यह सब काम केवल यह महसूस करने के लिए करें कि आपको व्यापार नहीं करना चाहिए। बुरे ट्रेडों से बचना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सफलता के लिए अनुकूल लोगों में भाग लेना।

अन्य बातें

पांच-चरण का परीक्षण एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है ताकि आप केवल अपनी रणनीति के साथ संरेखित ट्रेडों को ले रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये ट्रेड जोखिम के सापेक्ष अच्छी लाभ क्षमता प्रदान करते हैं। अपनी ट्रेडिंग शैली के अनुरूप अन्य चरणों में जोड़ें। उदाहरण के लिए, दिन के व्यापारी प्रमुख आर्थिक संख्या या कंपनी की कमाई जारी होने से ठीक पहले पद लेने से बचना चाहते हैं। इस मामले में, एक व्यापार लेने के लिए, आर्थिक कैलेंडर की जांच करें और सुनिश्चित करें कि इस तरह की कोई भी घटना निर्धारित नहीं है, जबकि आपके व्यापार में होने की संभावना है। 

तल – रेखा

सुनिश्चित करें कि किसी विशेष रणनीति के व्यापार के लिए परिस्थितियाँ उपयुक्त हैं। एक ट्रिगर सेट करें जो आपको बताता है कि अब कार्य करने का समय है। एक स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट करें, और फिर निर्धारित करें कि रिवार्ड जोखिम को कम करता है। यदि ऐसा होता है, तो व्यापार करें; यदि ऐसा नहीं होता है, तो बेहतर अवसर की तलाश करें। अन्य कारकों पर विचार करें जो आपके व्यापार को प्रभावित कर सकते हैं, और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त चरणों को लागू करें।

यह एक थकाऊ प्रक्रिया की तरह लग सकता है, फिर भी एक बार जब आप अपनी रणनीति जानते हैं और चरणों के लिए अभ्यस्त हो जाते हैं, तो पूरी सूची के माध्यम से चलने के लिए कुछ सेकंड चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि लिया गया प्रत्येक व्यापार पाँच-चरण की परीक्षा पास करने योग्य है।