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ओवरबॉट क्या है?

ओवरबॉट एक शब्द है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी सुरक्षा को इसके आंतरिक या उचित मूल्य से ऊपर के स्तर पर व्यापार करने के लिए माना जाता है। ओवरबॉट आमतौर पर सुरक्षा की कीमत में हाल ही में या अल्पकालिक आंदोलन का वर्णन करता है, और एक उम्मीद को दर्शाता है कि बाजार निकट भविष्य में कीमत को सही करेगा। यह विश्वास अक्सर सुरक्षा के मूल्य इतिहास के तकनीकी विश्लेषण का परिणाम है, लेकिन मूल सिद्धांतों को भी नियोजित किया जा सकता है। एक स्टॉक जो ओवरबॉट है, वह बिक्री के लिए एक अच्छा उम्मीदवार हो सकता है।

ओवरबॉट के विपरीत ओवरसोल्ड है, जहां एक सुरक्षा को इसके आंतरिक मूल्य से नीचे व्यापार माना जाता है।

चाबी छीन लेना

• ओवरबॉट एक सुरक्षा को संदर्भित करता है एक कीमत के साथ जो इसके आंतरिक मूल्य से अधिक है।
• कई निवेशक शेयर खरीदने के लिए निर्धारित करने के लिए मूल्य-अर्जन (पी / ई) अनुपात का उपयोग करते हैं, जबकि व्यापारी तकनीकी संकेतकों का उपयोग करते हैं, जैसे रिश्तेदार शक्ति सूचकांक (आरएसआई)।
• मौलिक विश्लेषण का उपयोग वित्तीय विवरणों या अन्य अंतर्निहित कारकों के आधार पर किसी परिसंपत्ति के बाजार मूल्य की उसके अनुमानित मूल्य से तुलना करने के लिए भी किया जा सकता है।
• अंततः, ओवरबॉट एक व्यक्तिपरक शब्द है। चूंकि व्यापारी और विश्लेषक सभी विभिन्न उपकरणों का उपयोग करते हैं, कुछ को अधिक संपत्ति दिखाई दे सकती है, जबकि अन्य को ऐसी संपत्ति दिखाई देती है जो आगे बढ़ती है।

समझाया गया

ओवरबॉट एक सुरक्षा को संदर्भित करता है जो लगातार ऊपर की ओर दबाव के अधीन रहा है और तकनीकी विश्लेषण से पता चलता है कि यह एक सुधार के कारण है। सामान्य कंपनी, उद्योग या बाजार के बारे में सकारात्मक खबर के कारण तेजी का रुख हो सकता है। दबाव खरीदना अपने आप को खिला सकता है और कई व्यापारियों को जो उचित लगता है उससे परे निरंतर तेजी का नेतृत्व कर सकता है। जब यह मामला होता है, तो व्यापारियों ने संपत्ति को ओवरबॉट के रूप में संदर्भित किया है और कई कीमत में उलटफेर पर दांव लगाएंगे।

मौलिक रूप से ओवरबॉट

परंपरागत रूप से, स्टॉक के मूल्य का मानक सूचक मौलिक विश्लेषण का एक रूप है, जो स्टॉक के लिए उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए व्यापक आर्थिक और उद्योग कारकों का उपयोग करता है।

तकनीकी रूप से ओवरबॉट

तकनीकी विश्लेषण के उदय ने व्यापारियों को मूल्य का पूर्वानुमान करने के लिए एक स्टॉक के संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी है। ये संकेतक हाल की कीमत, मात्रा और गति को मापते हैं। व्यापारी उन शेयरों की पहचान करने के लिए तकनीकी उपकरणों का उपयोग करते हैं जो हाल के व्यापार में ओवरवैल्यूड हो गए हैं और इन इक्विटी को ओवरबॉट के रूप में संदर्भित करते हैं।

कुछ व्यापारी  ओवरबॉट क्षेत्रों को स्पॉट करने के लिए बोलिंगर बैंड जैसे मूल्य निर्धारण चैनल का उपयोग करते  हैं। एक चार्ट पर, बोलिंगर बैंड  एक घातीय चलती औसत से ऊपर और नीचे  एक स्टॉक के मानक विचलन के कई पर स्थित हैं  । जब कीमत ऊपरी बैंड तक पहुंच जाती है, तो इसे ओवरबॉट किया जा सकता है।

आरएसआई के साथ ओवरबॉटेड स्टॉक्स की पहचान कैसे करें

तकनीकी विश्लेषण ने व्यापारियों को बढ़ते स्टॉक की पहचान करने के लिए तेजी से परिष्कृत गणना प्रदान की है। जॉर्ज लेन के स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर, जिसे उन्होंने 1950 के दशक में विकसित किया था, एक शेयर की गति और मूल्य निर्धारण की प्रवृत्ति में आसन्न परिवर्तनों की पहचान करने के लिए हाल के मूल्य आंदोलनों की जांच करता है। इस थरथरानवाला ने तकनीकी संकेतक की नींव रखी जो एक ओवरबॉट स्टॉक, सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) का प्राथमिक संकेतक बन गया है । RSI हाल ही में 14 दिनों की कीमत आंदोलनों के पीछे की शक्ति को मापता है, आमतौर पर 14 दिन, निम्न सूत्र का उपयोग करते हुए:

आरएस समय की एक निर्दिष्ट अवधि में डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए औसत अपवर्ड मूवमेंट के अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है। एक उच्च आरएसआई, आम तौर पर 70 से ऊपर, व्यापारियों को संकेत देता है कि स्टॉक पर काबू पाया जा सकता है और निकट अवधि में बाजार को नीचे दबाव के साथ सही करना चाहिए। कई व्यापारी आरएसआई उत्पन्न होने वाले सिग्नल की पुष्टि करने के लिए बोलिंगर बैंड जैसे मूल्य निर्धारण चैनल का उपयोग करते हैं। एक चार्ट पर, बोलिंगर बैंड एक शेयर की हाल की कीमत के घातीय मूविंग औसत से ऊपर और नीचे एक मानक विचलन करते हैं। उच्च आरएसआई और उसके ऊपरी बोलिंगर बैंड के उच्च अंत की ओर बढ़ रहे मूल्य के साथ एक स्टॉक की पहचान करने वाले विश्लेषक संभवतः इसे ओवरबॉट माना जाएगा।

आरएसआई का उपयोग कर ओवरबॉट की स्थितियों का उदाहरण

यहां एक उच्च आरएसआई रीडिंग के साथ एक चार्ट का एक उदाहरण है जो ओवरबॉट स्थितियों का सुझाव देता है:

उपरोक्त चार्ट में, ओवरसोल्ड आरएसआई शर्तों (30 से नीचे) ने अक्टूबर में स्टॉक मूल्य में एक पलटाव की भविष्यवाणी की। फरवरी में अत्यधिक आरएसआई की स्थिति (70 से ऊपर) का संकेत हो सकता है कि स्टॉक निकट अवधि में मजबूत या कम हो जाएगा।