मूविंग एवरेज के 7 नुकसान
एक चलती औसत एक संकेतक समय की एक निर्दिष्ट अवधि उन पर सुरक्षा की औसत कीमत से प्राप्त होता है और बाजार का पालन करने के लिए चार्ट पर लागू होता है के रुझान के रूप में प्रतिभूतियों नीचे ऊपर ले जाएँ और। इसके अलावा, समर्थन और प्रतिरोध स्तर (जहां सुरक्षा की कीमत अतीत में अपने ऊपर या नीचे की ओर प्रवृत्ति को उलट देती है) कभी-कभी समय के साथ चलती औसत की निगरानी करके स्थापित की जा सकती है; इन बिंदुओं का उपयोग तब निर्णय लेने या बेचने के लिए किया जाता है। हालांकि, चलती औसत कम से कम सात नुकसान के कारण स्टैंडअलोन टूल के रूप में शायद ही कभी प्रभावी होती है।
चलती औसत नुकसान
मूविंग एवरेज कई डेथ क्रॉस ” पैटर्न तब होता है जब कोई स्टॉक ऊंचा हो जाता है, कम चलना शुरू होता है, और 50-दिवसीय चलती औसत क्रॉस 200-दिन से अधिक हो जाता है।
चाबी छीन लेना
- एक चलती औसत एक तकनीकी चार्टिंग संकेतक है जो पिछले मूल्य आंदोलनों के औसत पर आधारित है।
- सामान्य चलती औसत समय सीमा में 20, 50 और 200 दिन शामिल हैं।
- मूविंग एवरेज का उपयोग प्रवृत्तियों और संभावित समर्थन / प्रतिरोध क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किया जाता है।
- तकनीकी विश्लेषण के अधिकांश रूपों की तरह, मूविंग एवरेज पिछले मूल्य चालों पर आधारित होते हैं और भविष्य का पूर्वानुमान नहीं लगाते हैं।
निवेशकों और व्यापारियों द्वारा समान रूप से मूविंग एवरेज का उपयोग किया जाता है, संकेतक एकदम सही हैं:
- मूविंग एवरेज केवल पिछले मूल्य की जानकारी से रुझान बनाते हैं। किसी भी प्रकार के तकनीकी विश्लेषण उपकरण की तरह, चार्ट संकेतक मूलभूत कारकों में परिवर्तन को ध्यान में नहीं रखते हैं, जो सुरक्षा के भविष्य के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि नए प्रतियोगियों, उद्योग में उत्पादों की उच्च या निम्न मांग, और प्रबंधकीय संरचना में परिवर्तन कंपनी।
- आदर्श रूप से, एक चलती औसत समय के साथ सुरक्षा की कीमत में लगातार बदलाव दिखाएगा। हालांकि, चूंकि प्रत्येक संपत्ति में अद्वितीय मूल्य इतिहास और अस्थिरता के स्तर हैं, इसलिए कोई समान नियम नहीं हैं जो सभी बाजारों में लागू किए जा सकते हैं।
- मूविंग एवरेज को किसी भी समय अवधि में फैलाया जा सकता है और यह समस्याग्रस्त हो सकता है क्योंकि सामान्य प्रवृत्ति का उपयोग समय अवधि के आधार पर भिन्न हो सकता है । उदाहरण के लिए, 50-दिवसीय चलती औसत का उपयोग करके एक अपट्रेंड प्रतीत होता है जो 200-दिवसीय चलती औसत में परिलक्षित होने वाले डाउनट्रेंड में काउंटरमोव का हिस्सा हो सकता है।
- एक चल रही बहस यह है कि समय की अवधि में सबसे हाल के दिनों पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए या नहीं (जैसे घातीय चलती औसत के साथ )। कई लोग महसूस करते हैं कि हाल ही के डेटा बेहतर तरीके से उस दिशा को दर्शाते हैं जो सुरक्षा बढ़ रही है, जबकि दूसरों को लगता है कि कुछ दिनों में दूसरों की तुलना में अधिक वजन देने से प्रवृत्ति गलत हो जाती है।
- कुछ निवेशक तर्क देते हैं कि चलती औसत (और तकनीकी विश्लेषण के अन्य रूप ) अर्थहीन हैं और बाजार के व्यवहार की भविष्यवाणी नहीं करते हैं। वे कहते हैं कि बाजार के पास कोई स्मृति नहीं है और अतीत भविष्य का संकेतक नहीं है।
- सिक्योरिटीज अक्सर व्यवहार का एक चक्रीय पैटर्न दिखाती है जो चलती औसत द्वारा कब्जा नहीं किया जाता है। यही है, अगर कोई बाजार बहुत ऊपर और नीचे उछल रहा है, तो चलती औसत किसी भी सार्थक रुझानों को पकड़ने की संभावना नहीं है।
- किसी भी प्रवृत्ति का उद्देश्य यह भविष्यवाणी करना है कि भविष्य में सुरक्षा की कीमत कहाँ होगी। हालाँकि, यदि कोई सुरक्षा किसी भी दिशा में ट्रेंड नहीं कर रही है, तो यह खरीद या कम बिक्री से लाभ का अवसर प्रदान नहीं करती है ।
तल – रेखा
कई व्यापारी और निवेशक रुझानों और समर्थन / प्रतिरोध स्तरों की पहचान करने के लिए चलती औसत पर भरोसा करते हैं, लेकिन एक संकेतक प्रभावी होने के लिए, इसके कार्य को समझना चाहिए: इसका उपयोग कब करना है और इसका उपयोग कब नहीं करना है। यहाँ पर चर्चा की गई पर्तें बताती हैं कि जब चलती औसत प्रभावी उपकरण नहीं हो सकती है, जैसे कि अस्थिर प्रतिभूतियों के साथ उपयोग किया जाता है, और वे कुछ महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जानकारी, जैसे चक्रीय पैटर्न को कैसे अनदेखा कर सकते हैं। कमियों को देखते हुए, चलती औसत अन्य संकेतकों और विश्लेषणात्मक तरीकों के साथ संयोजन के रूप में सबसे अच्छा एक उपकरण हो सकता है। अंत में, व्यक्तिगत अनुभव अंतिम संकेतक होगा कि आपके पोर्टफोलियो के लिए वास्तव में कितना प्रभावी मूविंग एवरेज है।