यादृच्छिक सुदृढीकरण: अधिकांश व्यापारी असफल क्यों होते हैं

व्यापार में एक दिलचस्प उभरता विषय यादृच्छिक सुदृढीकरण है। यादृच्छिक सुदृढीकरण, जैसा कि यह व्यापारिक प्रथाओं से संबंधित है, तब होता है जब कोई व्यापारी अपने कौशल या कौशल की कमी के लिए एक यादृच्छिक परिणाम को गलत बताता है । यह हानिकारक हो सकता है क्योंकि एक व्यापारी को अपने स्वयं के कौशल पर विश्वास हो सकता है जब यह नहीं होता है, वास्तव में, मौजूद है या जब यह करता है तो बहुत छूट देता है।

चाबी छीन लेना

• बेतरतीब सुदृढीकरण कुछ परिकल्पना या विचार को अर्हता प्राप्त करने (या अयोग्य ठहराने) के लिए मनमाने ढंग से घटनाओं का श्रेय है; कौशल का भ्रम या कौशल की कमी को एक परिणाम के रूप में देना जो प्रकृति में अनिश्चित है।
• बेतरतीब सुदृढीकरण तब होता है जब व्यापारियों को उन व्यवहारों के लिए (यादृच्छिक पर) पुरस्कृत किया जाता है जो वास्तव में उनके स्वयं के काम नहीं होते हैं।
• यादृच्छिक सुदृढीकरण के कारण, व्यापारी अपनी क्षमता में अति आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, भले ही यह उद्देश्यपूर्ण रूप से निराधार हो।

कैसे यादृच्छिक सुदृढीकरण हमें प्रभावित करता है

बाजार, यह पता चला है, कभी-कभी बुरी आदतों को पुरस्कृत करता है और यादृच्छिकता और शोर के कारण अच्छी आदतों को दंडित करता है। यह विशेष रूप से हानिकारक हो सकता है अगर कोई नया व्यापारी कुछ शुरुआती ट्रेडों पर जीतता है, जिसके पास बिल्कुल कोई योजना नहीं है, और इस सफलता को जन्मजात कौशल या “अंतर्ज्ञान” तक ले जाता है। यादृच्छिक सुदृढीकरण भी अनुभवी व्यापारियों को नुकसान पहुंचा सकता है जो नुकसान की एक स्ट्रिंग का अनुभव करते हैं और इस तरह विश्वास करते हैं कि वे अब अपने असली कौशल के अधिकारी नहीं हैं।

यादृच्छिक सुदृढीकरण लंबी अवधि की बुरी आदतें बना सकता है जो तोड़ने के लिए बेहद कठिन हैं। यह नशेड़ी को जुआ खेलने के कुछ मायनों में समान है जो खेलते रहते हैं क्योंकि वे उन्हें वहां रखने के लिए सिर्फ इतना जीतते हैं, लेकिन निश्चित रूप से वे लंबे समय से अपना पैसा खो रहे हैं। एक प्रतिभाशाली कार्ड काउंटर इसी तरह एक महत्वपूर्ण गिरावट का अनुभव कर सकता है, एक सिद्ध रणनीति का परित्याग कर सकता है और ऐसा करने में घर को बढ़त दे सकता है।

यादृच्छिक सुदृढीकरण की अवधारणा कुछ व्यापारियों के लिए पकड़ना मुश्किल है, लेकिन यह समझना कि वास्तव में एक व्यापारी के रूप में सुधार या हम नहीं होने पर सुधार कर रहे हैं पर विश्वास करने के बीच अंतर हो सकता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका कुछ उदाहरणों के माध्यम से जाना है।

उदाहरण 1: यादृच्छिकता पर भरोसा करना

एलेक्स एक व्यापारिक पृष्ठभूमि वाला एक नया व्यापारी है जो समाचार देखता है और स्टॉक मार्केट का अनुसरण करता है; लेकिन अभी तक व्यक्तिगत रूप से कारोबार नहीं किया है। फिर भी, एलेक्स सोचता है कि उनके पास एक अच्छा व्यापारी होने के लिए क्या है, लेकिन अभी तक, किसी भी रणनीति या ट्रेडिंग विधियों को नीचे नहीं लिखा है। एलेक्स ने एक ट्रेडिंग खाता खोला है और विश्वास है कि पृष्ठभूमि ज्ञान लाभदायक व्यापार के लिए बना देगा। पहली बार एक मूल्य चार्ट को खींचते हुए, एलेक्स को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में डिफ़ॉल्ट रूप से सूचीबद्ध एक पूर्व-आबादी वाला स्टॉक टिकर दिखाई देता है, और कीमतें जल्दी से बढ़ रही हैं। एलेक्स जल्दी से बिना सोचे समझे डिफ़ॉल्ट शेयर के 200 शेयर खरीद लेता है । लंच के दौरान स्टॉक में तेजी जारी है। दोपहर के भोजन के बाद, एलेक्स वापस आता है और शेयरों को बेचता है, फीस के बाद $ 100 का लाभ कमाता है। एलेक्स एक और व्यापार करता है और एक समान परिणाम के साथ समाप्त होता है, जो आत्म-आश्वासन महसूस करना शुरू कर देता है और व्यापार के लिए “नीक” होता है।

स्थिति का विश्लेषण करने में, अनुभवी व्यापारी कुछ चीजों को नोटिस करेंगे जो इस व्यापारी के लिए एक अल्पकालिक व्यापारिक कैरियर का कारण बन सकते हैं। मुख्य समस्या यह है कि सफल ट्रेडों में से एक मुट्ठी भर के लिए एक वैध नमूना नहीं है यदि कोई व्यापारी लंबे समय तक लाभदायक होगा। इस मामले में, व्यापारी, एलेक्स को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वे विश्वास करने के जाल में न पड़ें कि वर्तमान विधियां, जो अभी भी बहुत अधिक अप्रयुक्त हैं, दीर्घकालिक सफलता लाएंगे। यह खतरा उचित बाजार मार्गदर्शन या तरीकों से इनकार करने में निहित है, चाहे वह स्वयं द्वारा बनाया गया हो या किसी और द्वारा प्रदान किया गया हो, क्योंकि यह प्रारंभिक अप्रयुक्त विधि इन प्रारंभिक ट्रेडों के आधार पर बेहतर मानी जाती है। व्यापारी बहुत दृढ़ता से सोचना शुरू कर सकता है कि, यदि यह एक बार काम करता है, तो यह समय के सबसे या सभी काम कर सकता है। बाजार लंबे समय तक गलत सोच को पुरस्कृत नहीं करेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए यादृच्छिक और अनियोजित ट्रेडों को पुरस्कृत कर सकते हैं।

अगले उदाहरण में, हम यादृच्छिक सुदृढीकरण को फिर से देखेंगे, लेकिन एक अलग कोण से। अनुभवी व्यापारियों, या व्यापारियों के लिए यह उदाहरण संबंधित अधिक है जो एक नीचे लिखा रणनीति या विधि है कि के साथ बाजार में आ रहे हैं वापस परीक्षण या लाइव व्यापार में लाभदायक साबित हो। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अतीत में सफल नहीं होने वाली सभी विधियां जारी रहेंगी, जैसा कि हमने पिछले उदाहरण (छोटे पैमाने पर) में पाया। लेकिन जिन विधियों ने अतीत में सफलता दिखाई है, वे भविष्य में लाभप्रदता का मौका प्रदान करने की एक ऐसी विधि की तुलना में अधिक संभावना है जो पूरी तरह से अप्रयुक्त है या लंबे समय से लाभदायक नहीं है।

उदाहरण 2: एक ध्वनि रणनीति का परित्याग

एलेक्स अब कुछ समय के लिए बाजारों में व्यापार कर रहा है, और यह महसूस करता है कि बिना सोचे-समझे, लिखित और पूरी तरह से शोध किए गए योजना के बिना बाजार में पहुंचना एक गलती थी। पहले उदाहरण में स्पष्ट शुरुआती समस्याओं को दूर किया गया है और अब बाजारों में आने के लिए एक ठोस व्यापारिक योजना है। इस नई, अनुशासित विधि ने पिछले दो वर्षों में अच्छी तरह से काम किया है, और मुनाफा कमाया है।

हालांकि, एलेक्स अब एक और समस्या का सामना कर रहा है। इस योजना के साथ अतीत की सफलता के बावजूद, रणनीति ने अब लगातार नौ हारने वाले ट्रेडों को जन्म दिया है, जिससे यह चिंता व्यक्त की जाती है कि योजना अब काम नहीं कर रही है। एलेक्स इसलिए, जल्दबाजी में व्यापार की योजना को बदल देता है, यह सोचकर कि पूर्व विधि अब मान्य नहीं है। ऐसा करने के बाद, एलेक्स एक नई अप्रयुक्त पद्धति का व्यापार करता है, जो शुरुआती दिनों की तरह ही गलत बनाता है।

इस उदाहरण में समस्या तब स्पष्ट हो जाती है जब एलेक्स एक बेकार पद्धति के बदले में कोशिश की गई और सही विधि को छोड़ देता है, जो वास्तव में सफल रही है। यह कई वर्षों के लिए बाजारों में सफलतापूर्वक व्यापार करने के बाद भी एलेक्स को शुरुआत में वापस रख सकता है।

ऐसा क्यों हुआ? एलेक्स यह महसूस करने में विफल रहा कि, जबकि अनियमितता एक त्रुटिपूर्ण ट्रेडिंग पद्धति का उपयोग करके जीत की लकीरें बना सकती है, यादृच्छिकता एक उत्कृष्ट ट्रेडिंग योजना के साथ नुकसान का एक स्ट्रिंग भी बना सकती है। इसलिए, यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि एक ट्रेडिंग योजना वास्तव में अब काम नहीं कर रही है (क्या मूल सफलता यादृच्छिक थी?) या यह निर्धारित करें कि क्या यह बस मौजूदा बाजार की स्थितियों के आधार पर नुकसान का एक रन हो सकता है जो जल्द ही गुजर जाएगा।

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सभी व्यापारियों को नुकसान का अनुभव होता है, और एक पंक्ति में ट्रेडों को खोने की कोई निश्चित संख्या नहीं है जो एक व्यापारी को बताएगी कि क्या कोई योजना अब काम नहीं कर रही है। प्रत्येक रणनीति अलग है, लेकिन हम यादृच्छिकता से निपटना सीख सकते हैं।

लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न

यादृच्छिक सुदृढीकरण क्यों होता है?

मनुष्य स्वाभाविक रूप से प्रतिरूप-साधक है। लेकिन, जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया यादृच्छिकता से भरी है, जिसे मानव मस्तिष्क अक्सर पसंद नहीं करता है। इसी समय, लोग अपने भाग्य के प्रभारी महसूस करना और आत्मनिर्णय की भावना रखना पसंद करते हैं। नतीजतन, जब यादृच्छिक घटनाएँ होती हैं, तो लोग उन्हें उस चीज़ के लिए गुमराह करने के लिए उपयुक्त होते हैं जो उन्होंने खुद की है।

यादृच्छिक सुदृढीकरण व्यापारियों को कैसे प्रभावित करता है?

दो प्राथमिक तरीके हैं जो यादृच्छिक सुदृढीकरण खुद व्यापारियों के बीच प्रकट होते हैं। पहला यह है कि यह नौसिखिए या अकुशल व्यापारियों को क्षमता का झूठा एहसास दिला सकता है, जब पिछले सकारात्मक परिणाम अकेले होने के कारण होते हैं। दूसरा तरीका यह है कि खराब किस्मत के तार अपनी क्षमता पर संदेह करने और एक अच्छी रणनीति को छोड़ने के लिए अन्यथा कुशल व्यवसायी को प्रभावित कर सकते हैं।

यादृच्छिक सुदृढीकरण के नकारात्मक जीवों के खिलाफ कोई कैसे रक्षा कर सकता है?

एक बार जब हमें पता चलता है कि यादृच्छिकता महान व्यापारिक योजनाओं में नुकसान के तार पैदा कर सकती है और खराब ट्रेडिंग रणनीतियों में मुनाफे के तार (और इन उदाहरणों के बीच में भी पड़ने वाले परिदृश्य), एक तदनुसार समायोजित कर सकता है। प्रत्येक व्यापारी को एक लिखित व्यापारिक योजना बनाए रखनी चाहिए जो यह बताती है कि ट्रेडों को कैसे और कब बनाया जाएगा। इस योजना को अच्छी तरह से शोध किया जाना चाहिए और स्पष्ट रूप से प्रविष्टियों, निकास, और धन-प्रबंधन नियमों को स्पष्ट करना चाहिए। इस तरह, व्यापारी को लंबे समय से पता चल जाएगा कि क्या योजना त्रुटिपूर्ण है या उद्देश्यपूर्ण माप से सफल है। प्रत्येक व्यक्तिगत व्यापार पर पूंजी के अपेक्षाकृत छोटे प्रतिशत को जोखिम में डालना भी महत्वपूर्ण है; प्रत्येक ट्रेड के जोखिम स्तर को मनी मैनेजमेंट सेक्शन के तहत ट्रेडिंग प्लान में शामिल किया जाना चाहिए। इससे व्यापारी को लाभ मिलता है क्योंकि वे घाटे की एक कड़ी का सामना करने में सक्षम होंगे और जब इसकी आवश्यकता नहीं होगी तो व्यापार योजना में समय से पहले बदलाव करने की संभावना कम होगी।

तल – रेखा

बाजार बेहद गतिशील और निरंतर प्रवाह में हैं। यह यादृच्छिकता के एक तत्व को लाता है जो अकुशल व्यापारियों के लिए लाभ और कुशल व्यापारियों के लिए नुकसान पैदा कर सकता है, और यह हर समय होता है। एक व्यापारी को यह भी निर्धारित करना चाहिए कि कब कुछ नुकसान या मुनाफे का तार उनके कौशल के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और जब यह यादृच्छिक होता है।

सीखते समय ऐसा करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप एक व्यापारिक योजना के साथ बाजारों का रुख करें और प्रत्येक व्यापार पर थोड़ी सी पूंजी का जोखिम उठाएं। इस तरह, व्यापारी यह देख सकता है कि एक विधि लंबे समय तक कैसे चलती है, जिसमें यादृच्छिकता एक कारक से कम हो जाती है। यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि यहां तक ​​कि सबसे अच्छे व्यापारियों और व्यापारिक तरीकों से नुकसान के तार का अनुभव होता है, और यह रणनीति को छोड़ने का एक अच्छा कारण नहीं है। हालांकि, अलग-थलग क्यों विधि अब काम नहीं कर रही है, जब इसी तरह की प्रतिकूल परिस्थितियां फिर से उत्पन्न होती हैं, तो नुकसान की सीमा को कम करने में मदद मिल सकती है।