जब एक स्टॉक कम करने के लिए
प्रकृति के अधिकांश निवेशक ” लंबे समय तक चलेंगे ” (स्टॉक खरीदते हैं)। कुछ निवेशकों को स्वाभाविक रूप से कम शेयरों (उनकी गिरावट पर शर्त), अक्सर क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या देखना है। कुछ निवेशक पारंपरिक निवेश प्रक्रिया के लिए शॉर्टिंग प्रक्रिया को कुछ हद तक प्रति-सहज देखते हैं, क्योंकि कई स्टॉक समय के साथ सराहना करते हैं। उस ने कहा, शॉर्टिंग के द्वारा बहुत सारा पैसा बनना है, और इस लेख में, हम आपको उन संकेतों की एक सूची देंगे, जो दिखाते हैं कि स्टॉक कब गिर सकता है।
देखें: लघु बेचना ।
चाबी छीन लेना
- स्टॉक शॉर्टिंग – इस शर्त पर शेयरों में निवेश करना कि वे गिर जाएंगे – उन निवेशकों को भयभीत कर सकते हैं जो प्रतिभूतियों को खरीदने के अधिक पारंपरिक दृष्टिकोण के लिए उपयोग किए जाते हैं जो उन्हें उम्मीद है कि समय के साथ बढ़ेगा।
- ऐसी तकनीकी प्रवृत्तियाँ हैं जो कई लघु विक्रेता निगरानी करते हैं, जिसमें स्टॉक की उतार-चढ़ाव का फायदा उठाने के लिए एक डाउनट्रेंड या अन्य अवसरों को नोट करने के लिए एक साधारण ट्रेंडलाइन या चलती औसत का उपयोग करना शामिल है।
- यदि कोई कंपनी तिमाही परिणामों की रिपोर्ट करती है या एक लाभ का पूर्वानुमान देती है जो अपेक्षाओं से कम है, तो अक्सर स्टॉक में तत्काल गिरावट होती है, क्योंकि त्वरित-गति वाले विक्रेता स्टॉक को कम करने के लिए आगे बढ़ते हैं।
- अन्य तकनीकें जो किसी निवेशक को बता सकती हैं कि यह कब छोटा है, इसमें मौसमी कारक जैसे कि कर-हानि बेचना, इनसाइडर मूव्स, घटते फंडामेंटल और सेक्टर की कमजोरी शामिल हैं।
तकनीकी रुझान
जिस स्टॉक को आप छोटा करने के बारे में सोच रहे हैं, उसका एक चार्ट देखें। सामान्य प्रवृत्ति क्या है? स्टॉक संचय या वितरण के तहत है?
स्टॉक को देखना असामान्य नहीं है जो एक डाउनट्रेंड में रहा है, एक विस्तारित समय अवधि के लिए उसी पैटर्न में व्यापार करना जारी रखता है। कई व्यापारी इस कदम को कम करने की पुष्टि करने के लिए विभिन्न तकनीकी संकेतकों का उपयोग करेंगे, लेकिन एक सरल ट्रेंडलाइन आरेखित करना एक व्यापारी को यह बेहतर विचार देने के लिए आवश्यक है कि निवेश कहां है।
अन्य तकनीकी संकेतक, जैसे कि एक चलती औसत, का उपयोग एक डाउनट्रेंड की भविष्यवाणी करने के लिए भी किया जा सकता है। कई व्यापारी संभावित गिरावट का सुझाव देने के लिए किसी प्रमुख मूविंग एवरेज से नीचे जाने के लिए एसेट की कीमत देखेंगे, क्योंकि स्टॉक जो एक प्रमुख मूविंग एवरेज से नीचे आते हैं, जैसे कि 200-दिवसीय मूविंग एवरेज, आमतौर पर उनके वंश को जारी रखते हैं।
अनुमान नीचे शाफ़्ट
जब कोई कंपनी अपने तिमाही आय अनुमानों को याद करती है, तो प्रबंधन आमतौर पर निवेशकों को यह समझाने की कोशिश करेगा कि सम्मेलन कॉल या प्रेस विज्ञप्ति में क्या हुआ । इसके बाद, वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों ने एक रिपोर्ट बनाने और अपने दलालों को वितरित करने के लिए काम किया। यह प्रक्रिया अक्सर समय का एक बड़ा सौदा ले सकती है – कभी-कभी घंटे या दिन – जो वॉल स्ट्रीट कालक्रम में अनंत काल की तरह महसूस करता है।
वास्तविक रिलीज के समय और रिपोर्ट तैयार करने में विश्लेषक का समय लगने के बीच कई बार सूक्ष्म व्यापारी स्टॉक को कम करने का लक्ष्य रखते हैं। ध्यान रखें कि जब दलालों को ये रिपोर्ट मिलती है, तो वे अपने ग्राहकों को स्टॉक से बाहर ले जाने की संभावना रखते हैं, या बहुत कम से कम इन पदों को कम करते हैं।
टैक्स-लॉस क्षितिज पर बेचना
चौथी तिमाही में, आप ध्यान देंगे कि उनके 52-सप्ताह के ट्रेडिंग रेंज के निचले छोर पर ट्रेडिंग करने वाली कंपनियां अक्सर कम व्यापार करती हैं। इसका कारण यह है कि व्यक्ति और म्यूचुअल फंड साल के अंत से पहले अपने कुछ नुकसानों को बुक करना चाहते हैं ताकि कर लाभ मिल सके । इसलिए, इस प्रकार के स्टॉक व्यापारियों के लिए अच्छे उम्मीदवार बना सकते हैं जो साल के अंत में कम चाल से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं।
एंड-ऑफ-द-ईयर टैक्स-लॉस सेलिंग और अन्य मौसमी रुझान निवेशकों की निगरानी के लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि साल के चुनिंदा समय पर अक्सर कुछ निश्चित शेयरों में अवसर होते हैं।
इनसाइडर सेलिंग
ऐसे कई छोटी बिक्री का समय दें ।
अधिकांश निवेशकों के लिए, लघु विक्रय एक समग्र निवेश और धन प्रबंधन रणनीति का केवल एक हिस्सा होना चाहिए जिसमें पोर्टफोलियो प्रबंधन, विविध होल्डिंग्स, अल्पकालिक और दीर्घकालिक फंड और ईटीएफ, और अन्य निवेश जैसे रियल एस्टेट शामिल हैं।
बुनियादी बातों का बिगड़ना
आपको एक ऐसी कंपनी खोजने की ज़रूरत नहीं है जो अपने स्टॉक को सफलतापूर्वक कम करने के लिए दिवालियापन के कगार पर है । कभी-कभी आपको शेयर के बड़े धारकों, जैसे कि म्यूचुअल फंड, को तंग करने और शेयरों को डंप करने के लिए कंपनी के समग्र फंडामेंटल में केवल मामूली गिरावट देखने की जरूरत होती है ।
ऐसी कंपनियों की तलाश करें जिनमें सकल मार्जिन में गिरावट आई है, जिन्होंने हाल ही में भविष्य के कमाई मार्गदर्शन को कम कर दिया है, प्रमुख ग्राहकों को खो दिया है, खराब प्रेस की एक विषम राशि प्राप्त कर रहे हैं, अपने नकदी संतुलन को कम देखा है, या लेखांकन समस्याओं का सामना किया है। एक और तरीका रखो, निवेशकों को “कॉकरोच सिद्धांत” के सभी समय पर जागरूक रहने की आवश्यकता है। यही है, जहां एक (समस्या) है, वहाँ शायद एक पूरी गुच्छा अधिक है।
इन्वेंटरी / लेखा प्राप्य
यह बिगड़ती बुनियादी बातों के विषय के अंतर्गत आता है, लेकिन इस पर जोर दिया जाना चाहिए क्योंकि बढ़ते हुए आविष्कार और खाते प्राप्य सबसे स्पष्ट संकेतों में से दो हैं जो एक कंपनी को डाउनहिल हो रहा है।
यदि कंपनी ने हाल ही में एक नया उत्पाद लॉन्च किया है और इसे बेचने की प्रत्याशा में उस उत्पाद का एक बैकलॉग बना रही है, तो इन्वेंट्री आंकड़े बढ़ाना बुरी बात नहीं हो सकती है। हालांकि, अगर कोई कंपनी बिना किसी कारण के लिए एक बड़ा इन्वेंट्री जम्प दिखाती है, तो यह एक संकेत है कि उसकी किताबों पर सामान है जो बासी हैं और शायद बिक्री योग्य नहीं हैं। इन, बदले में, बंद लिखने की आवश्यकता होगी और लाइन के नीचे कमाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
प्राप्तियों में वृद्धि एक बुरा संकेत है क्योंकि यह इंगित करता है कि कंपनी अपने ग्राहकों द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। यह आगे बढ़ने वाली कमाई को भी फेंक देगा। यदि इनमें से कुछ ऋण अंततः अस्वीकार्य साबित होते हैं, तो उन्हें किसी बिंदु पर लिखना होगा।
घटते हुए सेक्टर के रुझान
जबकि एक कंपनी कभी-कभार एक बड़ी प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है, किसी दिए गए क्षेत्र या उद्योग व्यापार के भीतर अधिकांश कंपनियां सापेक्ष समता में होती हैं । इसका मतलब है कि एक कंपनी के सामने आपूर्ति और मांग के मुद्दे सड़क के कुछ बिंदु पर दूसरों को प्रभावित करने की संभावना है। अपने लाभ के लिए इस जानकारी का उपयोग करें। एक कंपनी के आपूर्तिकर्ताओं और / या ग्राहकों को फोन कॉल करें। वे इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि क्या कंपनी एक ही उद्योग या क्षेत्र के अन्य खिलाड़ियों के समान समस्याओं (या अवसरों) को देख रही है।
तल – रेखा
निवेशकों को न केवल इस बात से अवगत होने की आवश्यकता है कि छोटी बिक्री मूर्त लाभ उत्पन्न करने का अवसर प्रस्तुत करती है, बल्कि यह भी कि निवेशक किसी निवेशक को सचेत कर सकते हैं जब कोई स्टॉक गिरने वाला हो। यह ज्ञान आपको एक बेहद बेहतर निवेशक बना देगा।