सॉफ्ट या मेंटल स्टॉप के साथ अपने मुनाफे को बढ़ाएं
वित्तीय बाजारों में व्यापारियों के लिए किसी प्रकार का नुकसान नियंत्रण होना चाहिए। घाटे को नियंत्रित करने की आवश्यकता है चाहे कोई अल्पकालिक व्यापारी हो या दीर्घकालिक निवेशक। फिर भी, जबकि कई व्यापारी नुकसान को नियंत्रित करने के लिए एक निश्चित स्टॉप का उपयोग करते हैं और स्टॉप-लॉस ऑर्डर को लागू करके अनुशासन बनाए रखते हैं, कुछ निश्चित व्यापारिक शैलियाँ हैं जो मानसिक या सॉफ्ट स्टॉप के उपयोग से लाभ उठाती हैं।
चाबी छीन लेना
- वित्तीय बाजारों में व्यापारियों के नुकसान को स्टॉप-लॉस ऑर्डर को लागू करने या मानसिक स्टॉप और सॉफ्ट स्टॉप का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है।
- एक मानसिक रोक वह है जिसमें उनके सिर में एक व्यापारी उस बिंदु को निर्धारित करता है जिस पर वे एक व्यापार से बाहर निकलेंगे। कोई वास्तविक आदेश एक ट्रेडिंग सिस्टम में नहीं रखा गया है।
- एक नरम पड़ाव भी एक मानसिक ठहराव है लेकिन किसी व्यापार से बाहर निकलने के लिए एक निश्चित मूल्य का उपयोग नहीं करता है, बल्कि बाजार की स्थितियों के आधार पर मूल्यों की एक सीमा होती है।
- मानसिक और नरम स्टॉप आमतौर पर अल्पकालिक व्यापारियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं, जैसे दिन के व्यापारी।
- एक निश्चित स्टॉप कभी-कभी एक व्यापारी के लिए नुकसानदेह हो सकता है यदि कीमत में गिरावट केवल अस्थायी है और फिर से वापस जाती है। मुलायम इससे बचते हैं।
मेंटल स्टॉप्स और सॉफ्ट स्टॉप्स
एक मानसिक रोक वह है जब किसी व्यापार से बाहर निकलने के लिए कंप्यूटर ऑर्डर नहीं दिया जाता है, लेकिन इसके बजाय, स्थिति को नुकसान को नियंत्रित करने के लिए कोई ऑफसेट ऑर्डर के साथ खुला नहीं छोड़ा जाता है। एक स्टॉप ऑर्डर नहीं रखा गया है, लेकिन व्यापारी के पास अभी भी एक स्तर है, जहां वे एक खोने की स्थिति से बाहर निकलेंगे (या एक अनुगामी मानसिक स्टॉप का उपयोग करके जीतने की स्थिति)।
एक नरम स्टॉप एक मानसिक स्टॉप का भी उल्लेख कर सकता है जो एक निश्चित मूल्य पर नहीं है। व्यापारी के मन में मूल्यों की एक सीमा हो सकती है जहां वे बाजार की स्थितियों के आधार पर बाहर निकलेंगे।
उदाहरण के लिए, एक व्यापारी $ 25.15 पर एक शेयर खरीद सकता है और अगर कीमत में गिरावट आती है, तो $ 24.90 पर मानसिक रोक लग सकती है। इस कीमत पर स्टॉप ऑर्डर नहीं रखा गया है; यदि मूल्य $ 24.90 पर चला जाता है, तो व्यापारी व्यापार से बाहर निकलने के लिए विक्रय आदेश निष्पादित करेगा।
दिन भर में स्थितियां लगातार बदल रही हैं, इसलिए एक व्यापारी यह तय कर सकता है कि वे $ 24.90 (उच्च या निम्न) के क्षेत्र में बाहर निकल जाएंगे, लेकिन बाहर निकलने पर निर्भर करता है कि बाजार में उस समय क्या हो रहा है, जो उस समय की तुलना में अधिक था पहले के समय में अच्छा स्टॉप लेवल। यह एक नरम पड़ाव है।
अपने स्टॉप स्तर का निर्धारण – चाहे वह तय हो या नरम – तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करके अपनी ट्रेडिंग रणनीति से लाभ को अधिकतम करने का एक अनिवार्य हिस्सा हो सकता है ।
कौन मानसिक या नरम बंद का उपयोग करना चाहिए?
मानसिक और नरम स्टॉप की आवश्यकता है कि एक व्यापारी स्टॉप क्षेत्र की ओर बढ़ने की स्थिति में स्थिति की निगरानी करता है। इस कारण से, मानसिक और नरम स्टॉप का उपयोग आमतौर पर अल्पकालिक व्यापारियों द्वारा किया जाता है, जैसे कि दिन के व्यापारी । लेकिन मानसिक ठहराव का उपयोग लंबी अवधि के व्यापारियों द्वारा भी किया जा सकता है, और उनका उपयोग तब किया जा सकता है जब पदों को मूलभूत कारणों से लिया जाता है।
अल्पकालिक व्यापारी अक्सर मानसिक नरम पड़ावों को लागू करते हैं, क्योंकि कई अल्पकालिक कारक होते हैं जो पूरे दिन भर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक आदेश के माध्यम से जाना जा सकता है जो एक निश्चित स्टॉप स्तर को ट्रिगर करेगा, लेकिन व्यापारी जानता है कि यह एक अल्पकालिक घटना है, और इस प्रकार व्यापार से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है।
दिन के व्यापारियों को अक्सर स्टॉप रन (डॉलर की मात्रा या मूल्य स्तर से परे त्वरित मूल्य स्पाइक्स भी मिलते हैं जहां आमतौर पर स्टॉप ऑर्डर की एक बड़ी मात्रा होती है), जो समर्थन या प्रतिरोध से परे कीमतों को चलाते हैं । हालांकि, यदि तकनीकी या मूलभूत कारक नहीं बदले हैं, तो इस स्थिति में बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है।
मौलिक व्यापारियों को नरम स्टॉप से भी लाभ होता है क्योंकि उन्हें निर्धारित मूल्य पर स्टॉप की आवश्यकता नहीं होती है; वे महसूस करते हैं कि कीमतों में उतार-चढ़ाव होता है, और जब तक फंडामेंटल एक लाभदायक स्थिति की ओर इशारा करते हैं, तब तक वे व्यापार के साथ रह सकते हैं। एक बार फंडामेंटल शिफ्ट होने के बाद, उन्हें स्थिति से बाहर निकल जाना चाहिए।
सॉफ्ट स्टॉप के लाभ
निश्चित स्टॉप नहीं होने का एक फायदा है। व्यापारियों के लिए एक सामान्य निराशा एक स्टॉप स्तर निर्धारित कर रही है, फिर स्टॉप ऑर्डर को ट्रिगर किया गया (और स्थिति से बाहर) केवल स्टॉक को जल्दी से अपनी दिशा में वापस जाने के लिए देखें। सॉफ्ट स्टॉप का इस्तेमाल करके इससे बचा जा सकता है। यदि व्यापारी देखता है कि नुकसान एक बड़ी खामी होने की संभावना है, तो नुकसान को जल्दी से लिया जा सकता है और वह इसके माध्यम से स्थिति को पकड़ना नहीं चाहता है, या व्यापारी स्थिति कक्ष को ध्यान से निगरानी करके स्थानांतरित करने के लिए दे सकता है कि बाजार में क्या हो रहा है।
यह अनुशंसा की जाती है कि नए व्यापारी हमेशा निर्धारित स्टॉप का उपयोग करें जब तक कि वे बाजारों को नहीं समझते हैं, त्वरित निर्णय लेने में माहिर होते हैं, और ट्रेडिंग के तनाव का प्रबंधन कर सकते हैं।
जब एक निश्चित स्टॉप मूल रूप से रखा जाता है, तो यह उस डेटा पर आधारित होता है जो व्यापार के समय उपलब्ध होता है। जैसा कि नया डेटा उपलब्ध हो जाता है, उस स्टॉप को समायोजित किया जा सकता है, ताकि एक स्तर पर बाहर न रोका जाए जहां बाजार को फिर से शुरू करने से पहले जाने की संभावना है। इसलिए, निश्चित स्टॉप न होने का मुख्य लाभ यह है कि व्यापारी पुरानी जानकारी के आधार पर स्वचालित रूप से पदों से बाहर नहीं निकलता है; व्यापारी उन पदों पर बने रहने में सक्षम है जो अभी भी वादा दिखाते हैं लेकिन अल्पकालिक तकनीकी विसंगति का सामना कर रहे हैं।
कई व्यापारी एक दिन में बहुत जल्दी ट्रेड या कई ट्रेड करते हैं। प्रत्येक स्थिति पर एक निश्चित स्टॉप सेट करना संभव नहीं है। इसलिए, यदि पदों को त्वरित लाभ के लिए लिया जाता है या तेज कार्रवाई की आवश्यकता होती है, तो एक निश्चित स्टॉप स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। स्टॉप ऑर्डर रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले समय में प्रवेश या निकास छूट सकता है।
मुलायम स्टॉप के नीचे
फिक्स्ड स्टॉप के कई उपयोग हैं। वे एक निश्चित राशि तक नुकसान को सीमित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, और यह संभव है कि एक नरम स्टॉप के परिणामस्वरूप बड़े स्टॉप को नुकसान होगा। व्यापारियों से मानसिक नरम स्टॉप को बड़ी मात्रा में अनुशासन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें वास्तविक समय में यह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि क्या व्यापार से बाहर निकलना चाहिए; यह तब मुश्किल हो सकता है जब हारने वाले पदों में शामिल हों। एक और नकारात्मक पहलू यह है कि व्यापारियों को पदों की निगरानी करने में सक्षम होना चाहिए ताकि वे कारकों से बाहर निकल सकें जब कारक इंगित करें कि उन्हें चाहिए।
सभी व्यापारी लगातार पदों की निगरानी करने में सक्षम नहीं होते हैं, या उन्हें एक निश्चित रोक के बिना पदों से बाहर निकलने के लिए अनुशासन की कमी हो सकती है। इस प्रकार, मानसिक या नरम स्टॉप का उपयोग केवल उन व्यापारियों द्वारा किया जाना चाहिए जो इन गुणों के अधिकारी हैं।
तल – रेखा
जो व्यापारी नरम स्टॉप का उपयोग करने जा रहे हैं, उन्हें कई चीजों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले, नरम स्टॉप का उपयोग उम्मीद से पहले की स्थिति से बाहर निकलने के लिए किया जा सकता है और इसका उपयोग केवल अधिक स्थान देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे समय होते हैं जब बाजार की स्थिति बदलती है और किसी भी स्थिति को धारण करने का कोई कारण नहीं होता है। दूसरा, नरम स्टॉप का उपयोग ट्रेडों से बाहर निकलने के लिए भी किया जाना चाहिए जब मूल प्रवेश मानदंड अब मान्य नहीं हैं या गायब हो गए हैं।
इसके अलावा, यदि सॉफ्ट स्टॉप का उपयोग किया जा रहा है, तो व्यापारियों को आगामी घटनाओं के बारे में पता होना चाहिए जो उनके पदों पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। इन घटनाओं में इंस्ट्रूमेंट से संबंधित इवेंट शामिल हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट या आर्थिक डेटा रिलीज़ करते समय कंपनी समाचार। इन घटनाओं के परिणामस्वरूप बड़े नुकसान हो सकते हैं यदि पदों की निगरानी नहीं की जाती है और जोखिम को पर्याप्त रूप से नियंत्रित नहीं किया जाता है।
अंत में, ब्रोकर के साथ अंतिम स्टॉप-आउट मूल्य रखना भी समझदारी है । चरम मामलों में, या यदि व्यापारी किसी कारण से खुद को खोने की स्थिति से बाहर निकलने के लिए उपलब्ध नहीं हैं, तो अंतिम पड़ाव है, जो कि अधिकतम एक व्यापारी व्यापार पर हारने को तैयार है। अंतिम पड़ाव व्यापारियों के लिए सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है, जिससे उन्हें अपने पूरे खाते को उड़ाने से रोका जाता है।