तकनीकी विश्लेषण के लिए गाइड

तकनीकी विश्लेषण क्या है?

तकनीकी विश्लेषण मूल्य और मात्रा सहित ऐतिहासिक बाजार डेटा का अध्ययन है। बाजार मनोविज्ञान, व्यवहार अर्थशास्त्र और मात्रात्मक विश्लेषण से अंतर्दृष्टि का उपयोग करते हुए, तकनीकी विश्लेषकों का लक्ष्य भविष्य के बाजार व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए पिछले प्रदर्शन का उपयोग करना है। तकनीकी विश्लेषण के दो सबसे सामान्य रूप चार्ट पैटर्न और तकनीकी (सांख्यिकीय) संकेतक हैं।

चाबी छीन लेना

• तकनीकी विश्लेषण भविष्य के मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करने का प्रयास करता है, जिससे व्यापारियों को लाभ कमाने के लिए आवश्यक जानकारी मिलती है।
• ट्रेडर्स संभावित ट्रेडों के लिए प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान करने के लिए चार्ट में तकनीकी विश्लेषण उपकरण लागू करते हैं।
• तकनीकी विश्लेषण की एक अंतर्निहित धारणा यह है कि बाजार ने सभी उपलब्ध सूचनाओं को संसाधित किया है और यह मूल्य चार्ट में परिलक्षित होता है।

तकनीकी विश्लेषण आपको क्या बताता है?

तकनीकी विश्लेषण विभिन्न रणनीतियों के लिए एक कंबल शब्द है जो एक शेयर में मूल्य कार्रवाई की व्याख्या पर निर्भर करता है। अधिकांश तकनीकी विश्लेषण यह निर्धारित करने पर केंद्रित है कि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहेगी या नहीं, और यदि नहीं, तो यह रिवर्स हो जाएगा। कुछ तकनीकी विश्लेषक ट्रेंडलाइन द्वारा कसम खाते हैं, अन्य लोग कैंडलस्टिक संरचनाओं का उपयोग करते हैं, और फिर भी अन्य गणितीय दृश्य के माध्यम से निर्मित बैंड और बक्से पसंद करते हैं। अधिकांश तकनीकी विश्लेषक ट्रेडों के लिए संभावित प्रवेश और निकास बिंदुओं को पहचानने के लिए उपकरणों के कुछ संयोजन का उपयोग करते हैं। एक चार्ट गठन एक छोटे विक्रेता के लिए एक प्रवेश बिंदु का संकेत दे सकता है, उदाहरण के लिए, लेकिन व्यापारी अलग-अलग समय अवधि के लिए चलती औसत पर गौर करेगा कि यह पुष्टि करने के लिए कि एक टूटने की संभावना है।

तकनीकी विश्लेषण का एक संक्षिप्त इतिहास

स्टॉक और रुझानों के तकनीकी विश्लेषण का उपयोग सैकड़ों वर्षों से किया गया है।यूरोप में, जोसेफ डी ला वेगा ने 17 वीं शताब्दी में डच बाजारों की भविष्यवाणी करने के लिए प्रारंभिक तकनीकी विश्लेषण तकनीकों को अपनाया।अपने आधुनिक रूप में, हालांकि, तकनीकी विश्लेषण मेंचार्ल्स डॉव, विलियम पी। हैमिल्टन, रॉबर्ट रिया, एडसन गोल्ड, औरकई अन्य लोगों का नाम है, जो निकोलस दरवास नाम के एक बॉलरूम डांसर थे।इन लोगों ने एक ज्वार के रूप में बाजार पर एक नए दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया जो कि अंतर्निहित कंपनी के विवरणों के बजाय चार्ट पर उच्च और चढ़ाव में सबसे अच्छा मापा जाता है।शुरुआती तकनीकी विश्लेषकों के सिद्धांतों के विविध संग्रह को एक साथ लाया गया और 1948 मेंरॉबर्ट डी। एडवर्ड्स और जॉन मैगी द्वारास्टॉक ट्रेंड्स केतकनीकी विश्लेषण के प्रकाशन के साथ औपचारिक रूप दिया गया ।

कैंडलस्टिक पैटर्न जापानी व्यापारियों के लिए अपने चावल की फसल के लिए व्यापारिक पैटर्न का पता लगाने के लिए उत्सुक हैं। इन प्राचीन प्रतिमानों का अध्ययन 1990 के दशक में अमेरिका में इंटरनेट डे ट्रेडिंग के आगमन के साथ लोकप्रिय हुआ। ट्रेडरों की सिफारिश करते समय निवेशकों ने उपयोग के लिए नए पैटर्न की खोज के लिए ऐतिहासिक स्टॉक चार्ट का विश्लेषण किया। विशेष रूप से कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न निवेशकों की पहचान करने के लिए गंभीर रूप से महत्वपूर्ण हैं, और कई अन्य आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कैंडलस्टिक चार्टिंग पैटर्न हैं। Doji और engulfing पैटर्न सभी एक आसन्न मंदी उत्क्रमण भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है।

तकनीकी विश्लेषण का उपयोग कैसे करें

तकनीकी विश्लेषण का मूल सिद्धांत यह है कि बाजार मूल्य उन सभी उपलब्ध सूचनाओं को दर्शाता है जो बाजार को प्रभावित कर सकती हैं। परिणामस्वरूप, आर्थिक, मौलिक या नए विकास को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे पहले से ही एक सुरक्षा में दिए गए हैं। तकनीकी विश्लेषकों का आम तौर पर मानना ​​है कि कीमतें रुझान में होती हैं और जब बाजार के समग्र मनोविज्ञान की बात आती है तो इतिहास खुद को दोहराता है। तकनीकी विश्लेषण के दो प्रमुख प्रकार चार्ट पैटर्न और तकनीकी (सांख्यिकीय) संकेतक हैं।

चार्ट पैटर्न तकनीकी विश्लेषण का एक व्यक्तिपरक रूप है जहां तकनीशियन विशिष्ट पैटर्न को देखकर चार्ट पर समर्थन और प्रतिरोध के क्षेत्रों की पहचान करने का प्रयास करते हैं । मनोवैज्ञानिक कारकों के आधार पर इन पैटर्न को यह अनुमान लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि एक विशिष्ट मूल्य बिंदु और समय से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद कीमतें कहाँ पर हैं। उदाहरण के लिए, एक आरोही त्रिकोण चार्ट पैटर्न एक तेजी चार्ट पैटर्न है जो प्रतिरोध का एक प्रमुख क्षेत्र दिखाता है। इस प्रतिरोध से एक ब्रेकआउट एक महत्वपूर्ण, उच्च-मात्रा में उच्चतर हो सकता है।

तकनीकी संकेतक तकनीकी विश्लेषण का एक सांख्यिकीय रूप हैं जहां तकनीशियन कीमतों और संस्करणों के लिए विभिन्न गणितीय सूत्र लागू करते हैं। सबसे आम तकनीकी संकेतक औसत चल रहे हैं, जो चिकनी कीमत डेटा को ट्रेंड स्पॉट करने में आसान बनाने में मदद करते हैं। अधिक जटिल तकनीकी संकेतकों में चलती औसत अभिसरण विचलन (एमएसीडी) शामिल है, जो कई चलती औसत के बीच परस्पर क्रिया को देखता है। कई ट्रेडिंग सिस्टम तकनीकी संकेतकों पर आधारित होते हैं क्योंकि उन्हें मात्रात्मक रूप से गणना की जा सकती है।

तकनीकी विश्लेषण और मौलिक विश्लेषण के बीच अंतर

मौलिक विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण वित्त में दो बड़े गुट हैं। जबकि तकनीकी विश्लेषकों का मानना ​​है कि सबसे अच्छा दृष्टिकोण प्रवृत्ति का पालन करना है क्योंकि यह बाजार की कार्रवाई के माध्यम से बनता है, मौलिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि बाजार अक्सर मूल्य को अनदेखा करता है। फंडामेंटल एनालिस्ट बैलेंस शीट के माध्यम से खुदाई के पक्ष में चार्ट रुझानों की अनदेखी करेंगे और आंतरिक मूल्य की तलाश में किसी कंपनी के बाजार प्रोफाइल को वर्तमान में कीमत में प्रतिबिंबित नहीं करेंगे। सफल निवेशकों के कई उदाहरण हैं जो अपने व्यापार का मार्गदर्शन करने के लिए मौलिक और तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं और यहां तक ​​कि उन दोनों के तत्वों को शामिल करते हैं। कुल मिलाकर, हालांकि, तकनीकी विश्लेषण खुद को तेजी से निवेश की गति के लिए उधार देता है, जबकि मौलिक विश्लेषण में आम तौर पर एक अतिरिक्त समय परिश्रम के लिए आवश्यक समय के आधार पर लंबी अवधि और होल्डिंग अवधि होती है।

तकनीकी विश्लेषण की सीमाएं

तकनीकी विश्लेषण में विशेष ट्रेड ट्रिगर्स के आधार पर किसी भी रणनीति की समान सीमा होती है। चार्ट की गलत व्याख्या की जा सकती है। कम मात्रा पर गठन की भविष्यवाणी की जा सकती है। चलती औसत के लिए उपयोग की जा रही अवधि आपके द्वारा किए जा रहे व्यापार के प्रकार के लिए बहुत लंबी या बहुत कम हो सकती है। उन लोगों को छोड़कर, स्टॉक और रुझानों के तकनीकी विश्लेषण में खुद के लिए एक आकर्षक सीमा है।

जैसा कि अधिक तकनीकी विश्लेषण रणनीतियों, उपकरण और तकनीक व्यापक रूप से अपनाई जाती हैं, इनका मूल्य कार्रवाई पर एक सामग्री प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, क्या वे तीन काले कौवे बन रहे हैं क्योंकि कीमत की जानकारी एक मंदी के उलट का औचित्य साबित कर रही है या क्योंकि व्यापारी सार्वभौमिक रूप से सहमत हैं कि उन्हें एक मंदी से उलट होना चाहिए और छोटे पदों को लेने के बारे में लाना चाहिए? हालांकि यह एक दिलचस्प सवाल है, एक सच्चे तकनीकी विश्लेषक वास्तव में तब तक परवाह नहीं करते हैं जब तक कि ट्रेडिंग मॉडल काम करना जारी रखता है।

अग्रिम पठन:

इन्वेस्टोपेडिया में तकनीकी विश्लेषण के विषय पर कई लेख और ट्यूटोरियल हैं। इस पृष्ठ के बाईं ओर मेनू पट्टी पर इस यात्रा में लेख के लिंक का पालन करें। इसके अलावा, आगे पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित की जांच कर सकते हैं:

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