शुरुआती के लिए तकनीकी विश्लेषण रणनीतियाँ

कई निवेशक अपने फंडामेंटल के आधार पर स्टॉक का विश्लेषण करते हैं – जैसे कि उनका राजस्व, मूल्यांकन, या उद्योग के रुझान – लेकिन मौलिक कारक हमेशा बाजार मूल्य में परिलक्षित नहीं होते हैं। तकनीकी विश्लेषण ऐतिहासिक डेटा, मुख्य रूप से मूल्य और मात्रा की जांच करके मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करना चाहता है।

यह व्यापारियों और निवेशकों को सांख्यिकीय विश्लेषण और व्यवहारिक अर्थशास्त्र जैसी तकनीकों का लाभ उठाकर आंतरिक मूल्य और बाजार मूल्य के बीच की खाई को नेविगेट करने में मदद करता है । तकनीकी विश्लेषण व्यापारियों को मार्गदर्शन करने में मदद करता है कि पिछली जानकारी दिए जाने की क्या संभावना है। अधिकांश निवेशक निर्णय लेने के लिए तकनीकी और मौलिक विश्लेषण दोनों का उपयोग करते हैं।

चाबी छीन लेना

• तकनीकी विश्लेषण, या ट्रेडिंग सिग्नल और मूल्य पैटर्न की पहचान के लिए चार्ट का उपयोग करना, पहली बार में भारी या गूढ़ लग सकता है।
• शुरुआती को यह समझना चाहिए कि तकनीकी विश्लेषण लाभ के अवसरों की पहचान करने के लिए बाजार मनोविज्ञान में एक खिड़की के रूप में क्यों काम करता है।
• एक विशेष ट्रेडिंग दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करें और एक अनुशासित रणनीति विकसित करें जिसे आप भावनाओं को बताए बिना या रास्ते में दूसरे अनुमान लगाने के बिना अनुसरण कर सकते हैं।
• एक ब्रोकर ढूंढें जो आपको अपनी योजना को निष्पादित करने में मदद कर सकता है, जबकि आपको आवश्यक उपकरण के सही सूट के साथ एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करना है।

सही दृष्टिकोण चुनें

तकनीकी विश्लेषण के लिए आम तौर पर दो अलग-अलग तरीके होते हैं: टॉप-डाउन अप्रोच और बॉटम-अप अप्रोच। अक्सर बार, अल्पकालिक व्यापारी शीर्ष-डाउन दृष्टिकोण और दीर्घकालिक निवेशक नीचे-ऊपर दृष्टिकोण करेंगे। इसके अलावा, तकनीकी विश्लेषण के साथ शुरुआत करने के लिए पांच मुख्य चरण हैं।

ऊपर से नीचें

शीर्ष-डाउन दृष्टिकोण एक व्यापक आर्थिक विश्लेषण है जो व्यक्तिगत प्रतिभूतियों पर ध्यान केंद्रित करने से पहले समग्र अर्थव्यवस्था को देखता है। एक व्यापारी पहले स्टॉक के मामले में अर्थव्यवस्थाओं, फिर क्षेत्रों, और फिर कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस दृष्टिकोण का उपयोग करने वाले व्यापारी लंबी अवधि के मूल्यांकन के विपरीत अल्पकालिक लाभ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यापारी को उन शेयरों में दिलचस्पी हो सकती है जो खरीद के अवसर के रूप में अपने 50-दिवसीय चलती औसत से टूट गए थे ।

नीचे से ऊपर

बॉटम-अप दृष्टिकोण एक व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण के विपरीत व्यक्तिगत शेयरों पर केंद्रित है। इसमें एक शेयर का विश्लेषण करना शामिल है जो संभावित प्रवेश और निकास बिंदुओं के लिए मौलिक रूप से दिलचस्प है। उदाहरण के लिए, एक निवेशक एक डाउनट्रेंड में एक अविकसित स्टॉक पा सकता है और एक विशिष्ट प्रविष्टि बिंदु की पहचान करने के लिए तकनीकी विश्लेषण का उपयोग कर सकता है जब स्टॉक नीचे हो सकता है। वे अपने निर्णयों में मूल्य चाहते हैं और अपने ट्रेडों पर दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखने का इरादा रखते हैं।

इन विचारों के अलावा, विभिन्न प्रकार के व्यापारी तकनीकी विश्लेषण के विभिन्न रूपों का उपयोग करना पसंद कर सकते हैं। दिन के व्यापारी निर्णय लेने के लिए सरल ट्रेंडलाइन और वॉल्यूम संकेतक का उपयोग कर सकते हैं, जबकि स्विंग या स्थिति व्यापारी चार्ट पैटर्न और तकनीकी संकेतक पसंद कर सकते हैं। स्वचालित एल्गोरिदम विकसित करने वाले व्यापारियों के पास पूरी तरह से अलग आवश्यकताएं हो सकती हैं जो निर्णय लेने के लिए वॉल्यूम संकेतक और तकनीकी संकेतकों के संयोजन का उपयोग करते हैं।

1. एक रणनीति चुनें या एक ट्रेडिंग सिस्टम विकसित करें

पहला कदम एक रणनीति की पहचान करना या एक व्यापारिक प्रणाली विकसित करना है। उदाहरण के लिए, एक नौसिखिया व्यापारी एक चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति का पालन करने का निर्णय ले सकता है, जहां वे एक विशेष स्टॉक मूल्य आंदोलन पर दो चलती औसत (50-दिन और 200-दिन) को ट्रैक करेंगे।

इस रणनीति के लिए, यदि अल्पकालिक 50-दिवसीय चलती औसत लंबी अवधि के 200-दिवसीय चलती औसत से ऊपर जाती है, तो यह एक ऊपर की ओर की प्रवृत्ति को इंगित करता है और एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है । एक बेचने के संकेत के लिए विपरीत सच है ।

2. सिक्योरिटीज को पहचानें

उपरोक्त रणनीति के साथ सभी स्टॉक या प्रतिभूतियां फिट नहीं होंगी, जो कि अशिक्षित या स्थिर शेयरों के बजाय अत्यधिक तरल और अस्थिर शेयरों के लिए आदर्श है । अलग-अलग स्टॉक या कॉन्ट्रैक्ट को अलग-अलग पैरामीटर विकल्प की आवश्यकता हो सकती है – इस मामले में, 15-दिन और 50-दिवसीय मूविंग एवरेज की तरह अलग-अलग मूविंग एवरेज।

3. सही ब्रोकरेज का पता लगाएं

सही ट्रेडिंग खाता प्राप्त करें जो चयनित प्रकार की सुरक्षा (जैसे, सामान्य स्टॉक, पैसा स्टॉक, वायदा, विकल्प, आदि) का समर्थन करता है। मुनाफे में खाने से बचने के लिए कम लागत रखते हुए इसे चयनित तकनीकी संकेतकों पर नज़र रखने और निगरानी के लिए आवश्यक कार्यक्षमता प्रदान करनी चाहिए। उपरोक्त रणनीति के लिए, कैंडलस्टिक चार्ट पर मूविंग एवरेज वाला एक बुनियादी खाता काम करेगा।

4. ट्रैक एंड मॉनिटर ट्रेड्स

व्यापारियों को अपनी रणनीति के आधार पर कार्यक्षमता के विभिन्न स्तरों की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए, दिन के व्यापारियों को एक मार्जिन खाते की आवश्यकता होगी जो स्तर II उद्धरण और बाजार निर्माता दृश्यता तक पहुंच प्रदान करता है। लेकिन ऊपर दिए गए हमारे उदाहरण के लिए, कम लागत वाले विकल्प के रूप में एक मूल खाता बेहतर हो सकता है।

5. अतिरिक्त सॉफ्टवेयर या टूल्स का उपयोग करें

प्रदर्शन को अधिकतम करने के लिए अन्य विशेषताएं हो सकती हैं। कुछ व्यापारियों को चलते समय मोबाइल अलर्ट या ट्रेडिंग की आवश्यकता हो सकती है, जबकि अन्य अपनी ओर से ट्रेडों को निष्पादित करने के लिए स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम का लाभ उठा सकते हैं। 

युक्तियाँ और जोखिम कारक

ट्रेडिंग चुनौतीपूर्ण हो सकती है, जिसका अर्थ है कि उपरोक्त बिंदुओं से परे अपना होमवर्क करना महत्वपूर्ण है। कुछ अन्य प्रमुख विचारों में शामिल हैं:

• तकनीकी विश्लेषण के पीछे तर्क और अंतर्निहित तर्क को समझना ।
• Backtesting व्यापार रणनीतियों कैसे वे अतीत में प्रदर्शन किया है देखने के लिए।
• वास्तविक पूंजी करने से पहले एक डेमो खाते में ट्रेडिंग का अभ्यास करना।
• महंगी विफलताओं और आश्चर्य से बचने के लिए तकनीकी विश्लेषण की सीमाओं से अवगत होना।
• स्केलेबिलिटी और भविष्य की आवश्यकताओं के बारे में विचारशील और लचीला होना।
• एक निशुल्क परीक्षण का अनुरोध करके एक ट्रेडिंग खाते की सुविधाओं का मूल्यांकन करने की कोशिश कर रहा है।
• शुरुआत में छोटे से शुरू करना और अनुभव प्राप्त करने के रूप में विस्तार करना।

तल – रेखा

कई निवेशक मौलिक और तकनीकी विश्लेषण दोनों का लाभ उठाते हैं, क्योंकि तकनीकी विश्लेषण ज्ञान के अंतराल को भरने में मदद करता है। तकनीकी विश्लेषण की समझ विकसित करके, व्यापारी और निवेशक अपने दीर्घकालिक जोखिम-समायोजित रिटर्न में सुधार कर सकते हैं, लेकिन महंगी गलतियों से बचने के लिए वास्तविक पूंजी लगाने से पहले इन तकनीकों को समझना और अभ्यास करना महत्वपूर्ण है।