मल्टीपल टाइम फ्रेम्स रिटर्न कर सकते हैं

बाजारों में लगातार पैसा बनाने के लिए, व्यापारियों को यह जानने की जरूरत है कि एक अंतर्निहित प्रवृत्ति की पहचान कैसे करें और तदनुसार व्यापार करें। सामान्य क्लिच में शामिल हैं: “प्रवृत्ति के साथ व्यापार,” “टेप से लड़ना नहीं है,” और “प्रवृत्ति आपका मित्र है।” लेकिन एक प्रवृत्ति कितनी देर तक चलती है? आपको किसी ट्रेड में कब या बाहर निकलना चाहिए? वास्तव में अल्पकालिक व्यापारी होने का क्या मतलब है? यहां हम ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में गहरी खुदाई करते हैं।

चाबी छीन लेना

• एक समय सीमा उस समय की मात्रा को संदर्भित करती है जो एक बाजार में एक प्रवृत्ति के लिए रहता है, जिसे व्यापारियों द्वारा पहचाना और उपयोग किया जा सकता है।
• प्राथमिक, या तत्काल समय सीमा अभी कार्रवाई योग्य हैं और दिन-व्यापारियों और उच्च आवृत्ति व्यापार के लिए रुचि रखते हैं।
• हालांकि, अन्य समय सीमाएं आपके रडार पर भी होनी चाहिए जो किसी पैटर्न की पुष्टि या खंडन कर सकती हैं, या एक साथ आने वाले या विरोधाभासी रुझानों का संकेत दे सकती हैं।
• ये समय सीमा मिनटों या घंटों से लेकर दिनों या हफ्तों तक या इससे भी लंबी हो सकती है।

समय सीमा

रुझान को प्राथमिक, मध्यवर्ती और अल्पकालिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है । हालांकि, बाजार एक साथ कई समय सीमा में मौजूद हैं। इस प्रकार, एक विशेष स्टॉक के भीतर परस्पर विरोधी रुझान हो सकते हैं जो समय सीमा के आधार पर माना जाता है। इंटरमीडिएट और अल्पकालिक डाउनट्रेन्ड में पदस्थ रहते हुए किसी शेयर का प्राथमिक अपट्रेंड में होना सामान्य नहीं है ।

आमतौर पर, शुरुआती या नौसिखिए व्यापारी एक विशिष्ट समय सीमा पर ताला लगाते हैं, और अधिक शक्तिशाली प्राथमिक प्रवृत्ति की अनदेखी करते हैं। वैकल्पिक रूप से, व्यापारी प्राथमिक प्रवृत्ति का व्यापार कर सकते हैं लेकिन एक आदर्श अल्पकालिक समय सीमा में अपनी प्रविष्टियों को परिष्कृत करने के महत्व को कम करके आंका जा सकता है। सबसे अच्छे व्यापारिक परिणामों के लिए आपको किस समय सीमा के बारे में जानना चाहिए, इसके बारे में जानने के लिए आगे पढ़ें। 

आपको किस समय फ़्रेम पर नज़र रखनी चाहिए?

एक सामान्य नियम यह है कि समय सीमा जितनी लंबी होगी, उतने ही विश्वसनीय संकेत दिए जाएंगे। जैसे-जैसे आप समय सीमा में नीचे आते जाते हैं, चार्ट झूठी चालों और शोर से अधिक प्रदूषित होते जाते हैं । आदर्श रूप से, व्यापारियों को जो भी व्यापार कर रहे हैं, उसकी प्राथमिक प्रवृत्ति को परिभाषित करने के लिए एक लंबी समय सीमा का उपयोग करना चाहिए।

एक बार अंतर्निहित प्रवृत्ति को परिभाषित करने के बाद, व्यापारी अपने पसंदीदा समय सीमा का उपयोग मध्यवर्ती प्रवृत्ति को परिभाषित करने के लिए और एक तीव्र समय सीमा को अल्पकालिक प्रवृत्ति को परिभाषित करने के लिए कर सकते हैं। उपयोग में कई समय के फ्रेम लगाने के कुछ उदाहरण होंगे:

• एक स्विंग ट्रेडर, जो फैसलों के लिए दैनिक चार्ट पर ध्यान केंद्रित करता है, प्राथमिक प्रवृत्ति को परिभाषित करने के लिए साप्ताहिक चार्ट का उपयोग कर सकता है और 60 मिनट के चार्ट में अल्पकालिक प्रवृत्ति को परिभाषित कर सकता है।
• एक दिन का व्यापारी 15 मिनट के चार्ट से व्यापार कर सकता है, प्राथमिक प्रवृत्ति को परिभाषित करने के लिए 60 मिनट के चार्ट और पांच मिनट के चार्ट (या यहां तक ​​कि एक टिक चार्ट) का उपयोग अल्पकालिक प्रवृत्ति को परिभाषित करने के लिए कर सकता है।
• एक दीर्घकालिक स्थिति व्यापारी साप्ताहिक चार्ट पर ध्यान केंद्रित कर सकता है जबकि प्रविष्टियों और निकास को परिष्कृत करने के लिए प्राथमिक प्रवृत्ति और दैनिक चार्ट को परिभाषित करने के लिए मासिक चार्ट का उपयोग करता है।

समय के किस समूह का उपयोग करना है इसका चयन प्रत्येक व्यक्ति व्यापारी के लिए अद्वितीय है । आदर्श रूप से, व्यापारी मुख्य समय सीमा का चयन करेंगे जिसमें वे रुचि रखते हैं, और फिर मुख्य समय सीमा को पूरक करने के लिए इसके ऊपर और नीचे एक समय सीमा चुनें । इस प्रकार, वे ट्रेडिंग सिग्नल और एंट्री और निकास को परिष्कृत करने के लिए अल्पकालिक चार्ट प्रदान करने के लिए ट्रेंड, इंटरमीडिएट-टर्म चार्ट को परिभाषित करने के लिए दीर्घकालिक चार्ट का उपयोग करेंगे। हालाँकि, चेतावनी का एक नोट अल्पकालिक चार्ट के शोर में फंसना और किसी व्यापार का विश्लेषण करना नहीं है। अल्पकालिक चार्ट आमतौर पर प्राथमिक चार्ट से एक परिकल्पना की पुष्टि करने या निकालने के लिए उपयोग किया जाता है।

ट्रेडिंग उदाहरण

होली फ्रंटियर कॉर्प (NYSE: 52-सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी और अपने क्षेत्र में अन्य शेयरों की तुलना में सापेक्ष शक्ति दिखा रही थी । जैसा कि आप नीचे दिए गए चार्ट से देख सकते हैं, दैनिक चार्ट अपने 20- और 50-दिवसीय सरल मूविंग एवरेज के ऊपर एक बहुत तंग ट्रेडिंग रेंज दिखा रहा था । बोलिंगर Bands® भी एक तेज खुलासा किया गया संकुचन की कमी हुई अस्थिरता के कारण और रास्ते में एक संभव वृद्धि की चेतावनी। चूँकि दैनिक चार्ट संभावित स्विंग ट्रेडों की पहचान करने के लिए पसंदीदा समय सीमा है, इसलिए प्राथमिक प्रवृत्ति को निर्धारित करने और हमारी परिकल्पना के साथ इसके संरेखण को सत्यापित करने के लिए साप्ताहिक चार्ट की सलाह लेनी होगी।

साप्ताहिक पर एक त्वरित नज़र से पता चला कि न केवल एचओसी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था, बल्कि यह भी था कि यह नए रिकॉर्ड ऊंचाई बनाने के बहुत करीब था । इसके अलावा, यह स्थापित ट्रेडिंग रेंज के भीतर एक संभावित आंशिक रिटर्न दिखा रहा था, यह दर्शाता है कि जल्द ही एक ब्रेकआउट हो सकता है। 

इस तरह के ब्रेकआउट के लिए अनुमानित लक्ष्य एक रसदार 20 अंक था। सिंक में दो चार्ट के साथ, एचओसी को संभावित व्यापार के रूप में घड़ी की सूची में जोड़ा गया था  । कुछ दिनों बाद, एचओसी ने बाहर तोड़ने का प्रयास किया और एक आधा सप्ताह के बाद, एचओसी पूरे आधार को बंद करने में कामयाब रहा।

वृद्धि की अस्थिरता के कारण ब्रेकआउट बिंदु पर बनाने के लिए HOC एक बहुत ही मुश्किल व्यापार था। हालांकि, इस प्रकार के ब्रेकआउट आमतौर पर ब्रेकआउट के बाद पहले पुलबैक पर एक बहुत ही सुरक्षित प्रवेश प्रदान करते हैं । जब साप्ताहिक चार्ट पर ब्रेकआउट की पुष्टि की गई थी, तो एक उपयुक्त प्रविष्टि मिलने पर दैनिक चार्ट पर विफलता की संभावना काफी कम हो जाएगी। अप्रैल 2007 की शुरुआत में कई समय के फ्रेम के उपयोग ने पुलबैक के सटीक तल की पहचान करने में मदद की। नीचे दिए गए चार्ट में 20 दिन की सरल चलती औसत और मिड बोलिंगर बैंड® समर्थन पर एक हथौड़ा मोमबत्ती का गठन दिखाया गया है। यह एचओसी को पिछले ब्रेकआउट बिंदु के करीब पहुंचने को भी दर्शाता है, जो आमतौर पर समर्थन प्रदान करता है। प्रविष्टि उस बिंदु पर होती जिस पर स्टॉक ने हथौड़ा मोमबत्ती के उच्च को मंजूरी दे दी, अधिमानतः मात्रा में वृद्धि पर।

निचले समय के फ्रेम के लिए नीचे ड्रिलिंग करके, यह पहचानना आसान हो गया कि पुलबैक एक अंत के करीब था और ब्रेकआउट के लिए संभावित आसन्न था। नीचे दिया गया चार्ट स्पष्ट डाउनट्रेंड चैनल के साथ 60 मिनट का चार्ट दिखाता है । ध्यान दें कि 20-अवधि की सरल चलती औसत से एचओसी को लगातार कैसे खींचा जा रहा था। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकांश संकेतक कई समयावधि में भी काम करेंगे। HOC 4 अप्रैल, 2007 को ट्रेडिंग के पहले घंटे में पिछले दैनिक उच्च पर बंद हुआ, जो प्रवेश का संकेत था। अगले 60 मिनट की मोमबत्ती ने स्पष्ट रूप से पुष्टि की कि पुलबैक खत्म हो गया था, वॉल्यूम में वृद्धि पर मजबूत कदम के साथ।

लंबे समय तक ट्रेंड के साथ ट्रेड को कई समय के फ्रेम में मॉनिटर किया जा सकता है।

नीचे दिए गए चार्ट से पता चलता है कि HOC लक्ष्य कैसे पूरा किया गया था:

तल – रेखा

कई समय सीमा का विश्लेषण करने के लिए समय निकालकर, व्यापारी एक सफल व्यापार के लिए अपनी बाधाओं को बढ़ा सकते हैं। लंबी अवधि के चार्ट की समीक्षा करने से व्यापारियों को अपनी परिकल्पना की पुष्टि करने में मदद मिल सकती है लेकिन, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्यापारियों को भी चेतावनी दे सकता है जब अलग-अलग समय सीमाएं अस्वीकार्य हैं। संकीर्ण समय सीमा का उपयोग करके, व्यापारी अपनी प्रविष्टियों और निकास पर बहुत सुधार कर सकते हैं। अंततः, कई समय के तख्ते के संयोजन से व्यापारियों को इस बात की प्रवृत्ति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है कि वे क्या कर रहे हैं और अपने निर्णयों में विश्वास पैदा करते हैं।